Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI)
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Performance Stand 29. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -10,53% | ▼ -10,16% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -11,02% | ▼ -10,65% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 14 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND, INC. | 09253N104 | $3.1M | 17,16 | 264.558 | OTHER | US |
| Blackrock Muniyield Quality Fund III Inc | 09254E103 | $2.4M | 13,34 | 220.336 | OTHER | US |
| BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND, INC. | 09254F100 | $2.4M | 13,28 | 210.024 | OTHER | US |
| Neuberger Municipal Fund Inc | 64124P101 | $2.4M | 12,81 | 222.819 | OTHER | US |
| EATON VANCE MUNICIPAL BOND FUND | 27827X101 | $2.0M | 11,05 | 203.552 | OTHER | US |
| Western Asset Managed Municipals Fund Inc | 95766M105 | $1.9M | 10,49 | 184.641 | OTHER | US |
| ALLIANCEBERNSTEIN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND, INC. | 01864U106 | $1.2M | 6,45 | 103.683 | OTHER | US |
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND, INC. | 09254L107 | $934K | 5,09 | 84.946 | OTHER | US |
| PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND II | 72200W106 | $869K | 4,74 | 114.166 | OTHER | US |
| Nyli Mackay Definedterm Muni Opportunities Fund | 56064K100 | $602K | 3,28 | 38.814 | OTHER | US |
| 3 MONTH SOFR OPT MAR27C | · | $50K | 0,27 | 180 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT DEC26C | · | $27K | 0,15 | 169 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT DEC26C | · | -$15K | -0,08 | -169 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT MAR27C | · | -$33K | -0,18 | -180 | DIR | US |
Dividenden 71 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 2. Oktober 2026 | $0,0890 |
| 2. September 2026 | $0,0860 |
| 4. August 2026 | $0,0820 |
| 2. Juli 2026 | $0,0820 |
| 2. Juni 2026 | $0,0850 |
| 4. Mai 2026 | $0,0870 |
| 2. April 2026 | $0,0830 |
| 3. März 2026 | $0,0850 |
| 3. Februar 2026 | $0,0920 |
| 5. Januar 2026 | $0,0850 |
| 2. Dezember 2025 | $0,0920 |
| 4. November 2025 | $0,0840 |
| 2. Oktober 2025 | $0,0940 |
| 3. September 2025 | $0,0900 |
| 4. August 2025 | $0,1010 |
| 2. Juli 2025 | $0,0940 |
| 3. Juni 2025 | $0,1040 |
| 2. Mai 2025 | $0,1110 |
| 2. April 2025 | $0,1090 |
| 4. März 2025 | $0,1090 |
| 4. Februar 2025 | $0,1120 |
| 3. Januar 2025 | $0,1020 |
| 3. Dezember 2024 | $0,1090 |
| 4. November 2024 | $0,1110 |
| 2. Oktober 2024 | $0,1070 |
| 4. September 2024 | $0,1060 |
| 2. August 2024 | $0,1080 |
| 2. Juli 2024 | $0,1080 |
| 4. Juni 2024 | $0,0760 |
| 2. Mai 2024 | $0,0720 |
| 2. April 2024 | $0,0760 |
| 4. März 2024 | $0,0640 |
| 2. Februar 2024 | $0,0640 |
| 3. Januar 2024 | $0,0680 |
| 4. Dezember 2023 | $0,0590 |
| 2. November 2023 | $0,0660 |
| 3. Oktober 2023 | $0,0520 |
| 5. September 2023 | $0,0520 |
| 2. August 2023 | $0,0510 |
| 5. Juli 2023 | $0,0510 |
| 2. Juni 2023 | $0,0590 |
| 2. Mai 2023 | $0,0460 |
| 4. April 2023 | $0,0490 |
| 2. März 2023 | $0,0430 |
| 2. Februar 2023 | $0,0500 |
| 4. Januar 2023 | $0,0610 |
| 2. Dezember 2022 | $0,0620 |
| 2. November 2022 | $0,0690 |
| 4. Oktober 2022 | $0,0700 |
| 2. September 2022 | $0,0680 |
| 2. August 2022 | $0,0670 |
| 5. Juli 2022 | $0,0550 |
| 2. Juni 2022 | $0,0610 |
| 3. Mai 2022 | $0,0640 |
| 13. April 2022 | $0,0570 |
| 2. März 2022 | $0,0710 |
| 2. Februar 2022 | $0,0740 |
| 19. Januar 2022 | $0,0480 |
| 29. Dezember 2021 | $0,5710 |
| 2. November 2021 | $0,0680 |
| 4. Oktober 2021 | $0,0590 |
| 2. September 2021 | $0,0550 |
| 3. August 2021 | $0,0700 |
| 2. Juli 2021 | $0,0640 |
| 2. Juni 2021 | $0,0740 |
| 4. Mai 2021 | $0,0680 |
| 5. April 2021 | $0,0650 |
| 2. März 2021 | $0,0740 |
| 2. Februar 2021 | $0,0710 |
| 29. Dezember 2020 | $0,0690 |
| 2. Dezember 2020 | $0,0550 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $467.145 | 36,36% | 21.473 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $433.322 | 33,73% | 19.918 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $200.018 | 15,57% | 9.194 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $106.515 | 8,29% | 4.895 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $77.709 | 6,05% | 3.572 | Aktien | 30. Juni 2026 |