ZynergyRetirementPlanningLLC
CIK 2031137 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $165.4M
- Positionen
- 26
- Stand
- 31. März 2026 Daten per Q1 2026
#7.077 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 74.9%
Portfolio-Wert QoQ: +1.7% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 95,14%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 99,88%
- Positionen über 1%
- 9
- Effektive Anzahl von Positionen
- 7,1
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q1 2026: 1,41% Geschätzte Käufe $6.232.909 · Verkäufe $2.314.304
Median-Haltezeit: 2,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q1 2026 · 21,1% noch gehalten
- Neue Positionen
- 0
- Erhöht
- 6
- Abgenommen
- 13
- Geschlossen
- 2
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
1,5%
Retail
0,3%
Utilities
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
98,0%
Gesamtportfolio 26 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $38.877.753 | 23,51% | 59.518 | $-243.965 | Auf ×2 | ||
| SCHZ | $30.795.989 | 18,62% | 1.326.270 | $1.547.336 | Auf ×5 | ||
| SCHF | $23.007.625 | 13,91% | 929.601 | $395.625 | Ab ×1 | ||
| SCHH | $17.327.860 | 10,48% | 806.322 | $1.627.145 | Auf ×5 | ||
| SCHA | $16.621.924 | 10,05% | 571.593 | $37.707 | Ab ×1 | ||
| SCHP | $12.023.489 | 7,27% | 451.841 | $789.265 | Auf ×1 | ||
| SCHO | $10.643.317 | 6,44% | 438.538 | $-1.150.886 | Ab ×1 | ||
| SCHE | $3.742.362 | 2,26% | 113.577 | $-142.541 | Ab ×1 | ||
| SCHV | $3.009.252 | 1,82% | 98.664 | $-5.224 | Ab ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.265.098 | 0,77% | 7.254 | $994.859 | Auf ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.257.783 | 0,76% | 4.956 | $-195.581 | Ab ×1 | ||
| SCHC | $886.845 | 0,54% | 18.974 | $-104.616 | Ab ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $829.985 | 0,50% | 1.438 | $-56.464 | Ab ×2 | ||
| VFH | $594.264 | 0,36% | 4.919 | $-62.373 | |||
| VTV | $518.557 | 0,31% | 2.643 | $13.770 | |||
| VEU | $514.735 | 0,31% | 6.854 | $10.555 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $493.006 | 0,30% | 1.499 | $-42.070 | Ab ×5 | ||
| SCHG | $444.233 | 0,27% | 15.250 | $-101.402 | Ab ×4 | ||
| SCHD | $422.740 | 0,26% | 13.779 | $3.088 | Ab ×1 | ||
| GLD | $382.528 | 0,23% | 889 | $19.112 | Ab ×5 | ||
| VB | $354.640 | 0,21% | 1.354 | $5.376 | |||
| SCHB | $345.903 | 0,21% | 13.781 | $-15.573 | |||
| VPU | $287.699 | 0,17% | 1.452 | $19.021 | |||
| VYM | $249.549 | 0,15% | 1.685 | $-4.768 | Ab ×1 | ||
| NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock | $247.321 | 0,15% | 4.503 | $41.759 | Auf ×2 | ||
| ITA ITA | $205.625 | 0,12% | 940 | $3.816 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| SCHZ | $30.795.989 | 18,62% | um ×5 |
| SCHH | $17.327.860 | 10,48% | um ×5 |
| NVDA | $1.265.098 | 0,77% | um ×4 |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| SCHH | Mehr gekauft | +55K | +$1.6M |
| SCHZ | Mehr gekauft | +75K | +$1.5M |
| SCHO | Reduziert | -45K | -$1.2M |
| NVDA | Mehr gekauft | +6K | +$995K |
| SCHP | Mehr gekauft | +28K | +$789K |
| SCHF | Reduziert | -11K | +$396K |
| IVV | Mehr gekauft | +2K | -$244K |
| AAPL | Reduziert | -390 | -$196K |
| SCHE | Reduziert | -5K | -$143K |
| SCHC | Reduziert | -3K | -$105K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| LULU | 31. Dezember 2025 | 3.000 | $533.790 | -42,3% |
| JPM | 31. Dezember 2025 | 1.321 | $416.683 | 12,2% |
| BILS | 30. Juni 2025 | 3.438 | $340.878 | Nicht mehr verfolgt |
| NJR | 30. Juni 2025 | 4.289 | $200.069 | 24,2% |
| VNQ | 30. Juni 2025 | 2.010 | $179.051 | Nicht mehr verfolgt |
| META | 30. Juni 2025 | 249 | $145.792 | -26,1% |
| ITA | 30. Juni 2025 | 964 | $140.117 | Nicht mehr verfolgt |
| SPY | 30. Juni 2025 | 229 | $134.212 | Nicht mehr verfolgt |
| VNQI | 30. Juni 2025 | 2.960 | $117.098 | |
| PNC | 30. Juni 2025 | 607 | $117.060 | 36,2% |
| SCHQ | 31. März 2025 | 2.868 | $100.351 | Nicht mehr verfolgt |
| DUK | 30. Juni 2025 | 872 | $93.949 | 5,7% |
| REIT | 30. Juni 2025 | 2.814 | $76.710 | |
| VIG | 30. Juni 2025 | 338 | $66.191 | Nicht mehr verfolgt |
| PH | 30. Juni 2025 | 100 | $63.603 | 48,8% |
| IDV | 30. Juni 2025 | 2.276 | $62.317 | Nicht mehr verfolgt |
| HEFA | 30. Juni 2025 | 1.657 | $57.581 | Nicht mehr verfolgt |
| GOOG | 30. Juni 2025 | 299 | $56.942 | 92,5% |
| FSMD | 30. Juni 2025 | 1.381 | $56.856 | Nicht mehr verfolgt |
| COST | 30. Juni 2025 | 62 | $56.809 | -1,6% |
| DIS | 30. Juni 2025 | 473 | $52.690 | -14,2% |
| DOCU | 30. Juni 2025 | 557 | $50.097 | -20,9% |
| IWB | 30. Juni 2025 | 150 | $48.324 | Nicht mehr verfolgt |
| XOM | 30. Juni 2025 | 443 | $47.654 | 55,7% |
| CEF | 30. Juni 2025 | 2.000 | $47.520 | Nicht mehr verfolgt |
| GOOGL | 30. Juni 2025 | 220 | $41.646 | 94,0% |
| AMZN | 30. Juni 2025 | 188 | $41.245 | 18,5% |
| BBH | 30. Juni 2025 | 260 | $40.812 | 55,5% |
| ORCL | 30. Juni 2025 | 225 | $37.494 | -36,3% |
| CRM | 30. Juni 2025 | 110 | $36.776 | -26,0% |
| TSLA | 30. Juni 2025 | 90 | $36.346 | 6,5% |
| SCZ | 30. Juni 2025 | 561 | $34.081 | |
| RTX | 30. Juni 2025 | 275 | $31.823 | 54,5% |
| BA | 30. Juni 2025 | 168 | $29.736 | 5,8% |
| WELL | 30. Juni 2025 | 216 | $27.222 | 52,8% |
| NFLX | 30. Juni 2025 | 30 | $26.740 | -94,0% |
| PKB | 30. Juni 2025 | 339 | $25.667 | Nicht mehr verfolgt |
| BAC | 30. Juni 2025 | 571 | $25.095 | 35,4% |
| BRKB | 30. Juni 2025 | 50 | $22.664 | Nicht mehr verfolgt |
| UITB | 30. Juni 2025 | 492 | $22.612 | |
| TDTF | 30. Juni 2025 | 967 | $22.492 | Nicht mehr verfolgt |
| PG | 30. Juni 2025 | 125 | $20.956 | -8,3% |
| TRV | 30. Juni 2025 | 82 | $19.753 | 38,5% |
| VZ | 30. Juni 2025 | 489 | $19.555 | 14,2% |
| RPRX | 30. Juni 2025 | 748 | $19.081 | 68,4% |
| VTEB | 30. Juni 2025 | 377 | $18.899 | Nicht mehr verfolgt |
| IEFA | 30. Juni 2025 | 266 | $18.694 | Nicht mehr verfolgt |
| VVV | 30. Juni 2025 | 457 | $16.534 | -9,8% |
| DVY | 30. Juni 2025 | 121 | $15.886 | |
| CARZ | 30. Juni 2025 | 263 | $15.276 | 70,6% |
| CBSH | 30. Juni 2025 | 242 | $15.079 | -4,2% |
| COP | 30. Juni 2025 | 152 | $15.074 | 46,2% |
| FDX | 30. Juni 2025 | 50 | $14.067 | 48,5% |
| PEG | 30. Juni 2025 | 160 | $13.518 | -10,0% |
| CHAT | 30. Juni 2025 | 334 | $13.514 | Nicht mehr verfolgt |
| RIVN | 30. Juni 2025 | 1.007 | $13.393 | 10,7% |
| EFA | 30. Juni 2025 | 174 | $13.156 | Nicht mehr verfolgt |
| OTIS | 30. Juni 2025 | 140 | $12.965 | -27,3% |
| COIN | 30. Juni 2025 | 50 | $12.415 | -56,7% |
| PRU | 30. Juni 2025 | 100 | $11.853 | 15,6% |
| IJH | 30. Juni 2025 | 175 | $10.904 | Nicht mehr verfolgt |
| MPC | 30. Juni 2025 | 78 | $10.881 | 117,9% |
| AMGN | 30. Juni 2025 | 40 | $10.426 | 57,2% |
| CCL | 30. Juni 2025 | 415 | $10.342 | -2,4% |
| INTC | 30. Juni 2025 | 494 | $9.905 | 311,4% |
| ICLN | 30. Juni 2025 | 803 | $9.138 | |
| TD | 30. Juni 2025 | 164 | $8.731 | 65,9% |
| SW | 30. Juni 2025 | 155 | $8.348 | 11,5% |
| PEP | 30. Juni 2025 | 50 | $7.603 | 7,5% |
| PSX | 30. Juni 2025 | 66 | $7.519 | 103,5% |
| CSCO | 30. Juni 2025 | 106 | $6.275 | 60,2% |
| VGIT | 31. März 2025 | 97 | $5.861 | |
| MMM | 30. Juni 2025 | 45 | $5.809 | 20,3% |
| VOO | 30. Juni 2025 | 10 | $5.388 | Nicht mehr verfolgt |
| IBRX | 30. Juni 2025 | 1.950 | $4.992 | 204,5% |
| TM | 30. Juni 2025 | 22 | $4.281 | 9,6% |
| IWM | 31. März 2025 | 14 | $3.092 | Nicht mehr verfolgt |
| USMV | 31. März 2025 | 33 | $3.013 | Nicht mehr verfolgt |
| UAL | 30. Juni 2025 | 30 | $2.913 | 48,5% |
| PDT | 30. Juni 2025 | 200 | $2.548 | -3,4% |
| T | 30. Juni 2025 | 106 | $2.414 | -12,5% |
| FNDE | 31. März 2025 | 53 | $1.710 | Nicht mehr verfolgt |
| DJT | 30. Juni 2025 | 50 | $1.705 | -54,9% |
| SUSC | 30. Juni 2025 | 73 | $1.659 | |
| PFE | 30. Juni 2025 | 59 | $1.565 | 16,6% |
| CHRD | 30. Juni 2025 | 13 | $1.520 | 51,7% |
| AZN | 30. Juni 2025 | 21 | $1.376 | 136,0% |
| UTF | 30. Juni 2025 | 50 | $1.202 | 1,0% |
| CMCSA | 30. Juni 2025 | 25 | $938 | -25,0% |
| VWO | 30. Juni 2025 | 20 | $881 | Nicht mehr verfolgt |
| SOLV | 30. Juni 2025 | 11 | $727 | 17,8% |
| MDT | 30. Juni 2025 | 9 | $719 | 7,6% |
| MRK | 30. Juni 2025 | 3 | $298 | 91,2% |
| WBD | 30. Juni 2025 | 25 | $264 | 149,9% |
| BDX | 30. Juni 2025 | 1 | $227 | 37,2% |
| CIM | 30. Juni 2025 | 6 | $84 | -14,3% |
| LFWD | 31. März 2025 | 11 | $36 | 346,2% |
| F | 30. Juni 2025 | 1 | $10 | 31,9% |