Lutz Financial Services LLC

CIK 1737112 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +10.4% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen59,14%

Gewichtung der Top-25-Positionen82,32%

Positionen über 1%27

Effektive Anzahl von Positionen21,8

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 0,23% Geschätzte Käufe $38.404.627 · Verkäufe $3.670.913

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 95,7% noch gehalten

Neue Positionen12

Erhöht41

Abgenommen41

Geschlossen2

Portfolio-Wert $1.6B #1.824 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 19.5%

Positionen 112

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 0,5%

Retail 0,1%

Financials 0,1%

Communication Services 0,1%

Healthcare 0,0%

Consumer Discretionary 0,0%

Industrials 0,0%

Sonstige/Nicht zugeordnet 99,2%

Gesamtportfolio 112 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$176.029.355	10,72%	256.299	$25.424.106	Auf ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$151.782.689	9,24%	2.496.836	$14.028.720	Auf ×3
IJH iShares Trust	$124.562.876	7,59%	1.615.391	$16.617.912	Auf ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$108.533.940	6,61%	1.478.462	$3.144.785	Auf ×3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$84.160.890	5,13%	1.663.916	$5.850.368	Auf ×3
MDYV SPDR SERIES TRUST	$78.686.283	4,79%	829.586	$10.067.390	Auf ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$71.271.138	4,34%	901.823	$2.984.361	Auf ×3
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$64.792.874	3,95%	2.445.014	$2.474.773	Auf ×3
MBB iShares MBS ETF	$62.197.395	3,79%	658.034	$2.203.173	Auf ×3
SPY SPY	$49.187.746	3,00%	65.867	$6.134.046	Ab ×3
DFAC Dimensional ETF Trust	$41.180.355	2,51%	928.322	$5.444.284	Auf ×3
MUB iShares Trust	$38.459.262	2,34%	357.361	$970.950	Auf ×3
DFIC Dimensional ETF Trust	$31.048.552	1,89%	833.294	$2.957.556	Auf ×1
IJR iShares Trust	$28.892.088	1,76%	194.808	$5.043.327	Auf ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$26.550.397	1,62%	902.154	$3.710.282	Auf ×2
DUHP Dimensional ETF Trust	$25.416.704	1,55%	609.075	$4.163.493	Auf ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$25.084.228	1,53%	478.615	$109.310	Auf ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$24.790.056	1,51%	672.364	$3.787.757	Ab ×1
IVE iShares Trust	$23.685.037	1,44%	104.312	$1.412.799	Ab ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$21.419.873	1,30%	274.930	$719.116	Auf ×1
AGG iShares Trust	$20.682.708	1,26%	208.958	$-79.406	Ab ×2
DFAS Dimensional ETF Trust	$19.623.747	1,20%	238.326	$2.636.387	Ab ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$18.490.466	1,13%	84.845	$1.848.421	Auf ×2
QUAL iShares Trust	$17.695.937	1,08%	80.645	$2.177.287	Ab ×1
IVV iShares Trust	$17.599.682	1,07%	23.501	$2.070.266	Ab ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$17.566.015	1,07%	88.896	$1.033.970	Ab ×1
IJJ iShares Trust	$17.482.116	1,06%	118.338	$1.737.102	Ab ×3
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF	$15.724.708	0,96%	71.734	$991.805	Ab ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$15.340.730	0,93%	122.961	$2.256.021	Auf ×3
SLYV SPDR SERIES TRUST	$14.868.574	0,91%	136.271	$1.773.946	Ab ×3
TIP iShares TIPS Bond ETF	$14.178.305	0,86%	129.565	$-227.296	Ab ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$14.107.797	0,86%	390.473	$2.583.969	Ab ×3
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF	$13.007.905	0,79%	114.034	$1.301.441	Ab ×3
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$12.921.639	0,79%	144.861	$392.044	Ab ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$12.784.160	0,78%	18.176	$1.565.074	Ab ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$12.143.506	0,74%	110.245	$735.354	Ab ×3
DFAT Dimensional ETF Trust	$10.376.777	0,63%	148.452	$1.039.627	Ab ×2
DFEM Dimensional ETF Trust	$10.337.462	0,63%	254.366	$1.849.331	Auf ×3
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$9.349.785	0,57%	91.521	$102.936	Auf ×3
DFUV Dimensional ETF Trust	$8.156.799	0,50%	148.278	$860.781	Ab ×2
IEMG iShares, Inc.	$7.315.551	0,45%	88.309	$1.112.028	Ab ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$5.880.445	0,36%	55.231	$-226.372	Ab ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$5.827.822	0,35%	23.984	$606.698	Ab ×2
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$5.827.602	0,35%	42.637	$813.496	Auf ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund	$5.054.546	0,31%	11.854	$660.505
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$4.649.510	0,28%	77.894	$442.785	Auf ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$4.643.064	0,28%	96.229	$43.953	Auf ×3
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund	$4.084.983	0,25%	76.584	$-58.717
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$3.646.727	0,22%	72.601	$-130.494	Ab ×3
IWB iShares Russell 1000 ETF	$2.817.360	0,17%	6.880	$265.817	Ab ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2.225.201	0,14%	11.121	$431.497	Auf ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$2.181.704	0,13%	30.620	$219.548
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$1.861.038	0,11%	39.757	$-97.713	Ab ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.794.032	0,11%	6.200	$258.095	Auf ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.661.226	0,10%	31.486	$110.416	Ab ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$1.568.947	0,10%	16.270	$125.858	Auf ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$1.567.397	0,10%	29.015	$33.234	Ab ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1.308.658	0,08%	3.537	$200.757	Auf ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$1.261.934	0,08%	4.200	$220.298
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$1.247.651	0,08%	3.628	$149.723	Ab ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$1.221.365	0,07%	15.159	$99.051	Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.150.394	0,07%	3.084	$2.867	Ab ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$972.144	0,06%	4.010	$115.327
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$958.555	0,06%	4.051	$87.340
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$873.278	0,05%	3.664	$154.122	Auf ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$871.581	0,05%	18.253	$-75.868	Ab ×2
EFA iShares Trust	$828.867	0,05%	7.979	$41.232	Ab ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$770.300	0,05%	2.541	$104.699
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748.850	0,05%	1	$30.710
DLN WisdomTree Trust	$718.165	0,04%	7.456	$52.117
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$718.059	0,04%	1.435	$71.139	Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$714.025	0,04%	1.998	$96.346	Ab ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$654.780	0,04%	19.349	$91.572	Auf ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$625.876	0,04%	9.264	$77.262
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$598.541	0,04%	1.694	$93.954	Ab ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$588.688	0,04%	510		Auf ×1
DBEF DBX ETF Trust	$571.921	0,03%	10.469	$54.752
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$538.448	0,03%	4.204	$67.712	Ab ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$532.769	0,03%	5.170	$21.486	Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$531.494	0,03%	1.407	$106.846	Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$517.100	0,03%	918	$64.545	Auf ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$486.196	0,03%	3.098	$45.954	Ab ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$479.097	0,03%	12.351	$47.614	Auf ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$461.863	0,03%	1.411	$45.038	Ab ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$449.257	0,03%	2.031	$-11.636	Ab ×3
DFCF Dimensional ETF Trust	$446.329	0,03%	10.574	$-24.551	Ab ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$435.697	0,03%	3.949	$40.419	Ab ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$413.783	0,03%	14.938	$44.067
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$407.806	0,02%	340	$93.245	Ab ×1
QEMM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$400.795	0,02%	5.015	$53.005
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$399.135	0,02%	4.376	$34.536	Ab ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$396.920	0,02%	539	$85.820
ILCB iShares Trust	$342.683	0,02%	3.306	$45.592
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$304.627	0,02%	3.686	$6.168	Auf ×1
ONEY SPDR SERIES TRUST	$293.990	0,02%	2.295	$18.476
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$290.184	0,02%	3.369	$44.901	Auf ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$288.045	0,02%	8.275	$35.665
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$278.110	0,02%	5.371	$51.629	Auf ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$267.032	0,02%	2.767	$44.150	Auf ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$257.343	0,02%	443		Auf ×1
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
SPYV	$151.782.689	9,24%	um ×3
IJH	$124.562.876	7,59%	um ×3
BND	$108.533.940	6,61%	um ×3
VTEB	$84.160.890	5,13%	um ×3
MDYV	$78.686.283	4,79%	um ×3
VCSH	$71.271.138	4,34%	um ×3
SCHP	$64.792.874	3,95%	um ×3
MBB	$62.197.395	3,79%	um ×3
DFAC	$41.180.355	2,51%	um ×3
MUB	$38.459.262	2,34%	um ×3
IJR	$28.892.088	1,76%	um ×3
DUHP	$25.416.704	1,55%	um ×3
AVUV	$15.340.730	0,93%	um ×3
DFEM	$10.337.462	0,63%	um ×3
STIP	$9.349.785	0,57%	um ×3

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
MU	$588.688	510	0,04%
AMD	$257.343	443	0,02%
WDC	$243.991	382	0,01%
INTC	$238.348	1.707	0,01%
TSLA	$237.218	564	0,01%
DFLV	$236.133	5.972	0,01%
LRCX	$235.732	544	0,01%
CAT	$221.499	208	0,01%
AMAT	$217.623	301	0,01%
V	$217.519	634	0,01%
SNDK	$216.004	95	0,01%
IVOO	$213.596	1.638	0,01%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
VOO	Mehr gekauft	+4K	+$25.4M
IJH	Mehr gekauft	+17K	+$16.6M
SPYV	Mehr gekauft	+62K	+$14.0M
MDYV	Mehr gekauft	+24K	+$10.1M
SPY	Reduziert	-335	+$6.1M
VTEB	Mehr gekauft	+94K	+$5.9M
DFAC	Mehr gekauft	+9K	+$5.4M
IJR	Mehr gekauft	+3K	+$5.0M
DUHP	Mehr gekauft	+31K	+$4.2M
SCHM	Reduziert	-6K	+$3.8M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
ORCL	31. Dezember 2025	855	$240.460	-25,3%
V	31. März 2026	660	$231.469	20,8%
MA	31. März 2026	354	$202.092	12,5%