Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF (SNPG)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,20% | ▲ +0,32% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,65% | ▼ -0,53% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 87 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $1.2M | 8,75 | 1.210 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $1.1M | 8,45 | 2.518 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $1.1M | 8,41 | 5.344 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $941K | 7,01 | 852 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $680K | 5,06 | 1.787 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $541K | 4,03 | 1.436 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $438K | 3,26 | 500 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $427K | 3,18 | 1.343 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $391K | 2,91 | 4.541 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $384K | 2,86 | 854 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $324K | 2,42 | 994 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $290K | 2,16 | 587 | EC | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $281K | 2,09 | 290 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $271K | 2,02 | 2.252 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $271K | 2,02 | 141 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $215K | 1,60 | 210 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $190K | 1,42 | 874 | EC | US |
| GE Aerospace | 369604301 | $190K | 1,42 | 587 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $164K | 1,22 | 789 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 46120E602 | $162K | 1,21 | 382 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $156K | 1,16 | 2.213 | EC | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $154K | 1,15 | 750 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $145K | 1,08 | 867 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $138K | 1,03 | 1.748 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $137K | 1,02 | 487 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $133K | 0,99 | 394 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | · | $132K | 0,98 | 150 | EC | IE |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $129K | 0,96 | 1.174 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $124K | 0,92 | 392 | EC | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762E102 | $114K | 0,85 | 160 | EC | US |
| CORNING INC | 219350105 | $105K | 0,78 | 579 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $102K | 0,76 | 656 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $97K | 0,72 | 721 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 571903202 | $89K | 0,66 | 236 | EC | US |
| CIENA CORP | 171779309 | $88K | 0,65 | 151 | EC | US |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $85K | 0,64 | 686 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $81K | 0,60 | 247 | EC | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | · | $77K | 0,57 | 271 | EC | LR |
| COHERENT CORP | 19247G107 | $73K | 0,54 | 202 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $69K | 0,52 | 38 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315103 | $67K | 0,50 | 353 | EC | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | $66K | 0,49 | 77 | EC | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058100 | $65K | 0,48 | 466 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $65K | 0,48 | 225 | EC | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $64K | 0,48 | 99 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $61K | 0,46 | 145 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $59K | 0,44 | 217 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $59K | 0,44 | 428 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | · | $58K | 0,43 | 434 | EC | IE |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | · | $58K | 0,43 | 128 | EC | IE |
Dividenden 16 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. September 2026 | $0,0660 |
| 18. Juni 2026 | $0,0710 |
| 20. März 2026 | $0,0520 |
| 19. Dezember 2025 | $0,0860 |
| 19. September 2025 | $0,0680 |
| 20. Juni 2025 | $0,0660 |
| 21. März 2025 | $0,0440 |
| 20. Dezember 2024 | $0,0900 |
| 20. September 2024 | $0,0510 |
| 21. Juni 2024 | $0,0570 |
| 15. März 2024 | $0,0590 |
| 15. Dezember 2023 | $0,1090 |
| 15. September 2023 | $0,0750 |
| 23. Juni 2023 | $0,0870 |
| 17. März 2023 | $0,0510 |
| 16. Dezember 2022 | $0,0500 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $277.694 | 48,75% | 4.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $233.000 | 40,90% | 3.768 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $33.570 | 5,89% | 544 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Glassman Wealth Services | $16.662 | 2,92% | 270 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $7.735 | 1,36% | 125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $555 | 0,10% | 9 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $309 | 0,05% | 5 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $72 | 0,01% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $62 | 0,01% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |