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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +3,27%▲ +3,44%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +0,45%▲ +0,61%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$1.3B
Quartalsende Mai 2026 +$2.6B
Letzte 12 Monate +$6.8B Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 102 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
Micron Technology Inc MU 9,71 ≈$2.2B 2.062.488 595112103 0.01351 EQUITY USD
Apple Inc AAPL 8,84 ≈$2.0B 6.240.638 037833100 0.04088 EQUITY USD
Advanced Micro Devices Inc AMD 5,62 ≈$1.3B 2.127.518 007903107 0.01394 EQUITY USD
Intel Corp INTC 5,50 ≈$1.3B 10.680.303 458140100 0.06997 EQUITY USD
Alphabet Inc GOOGL 4,69 ≈$1.1B 3.232.314 02079K305 0.02118 EQUITY USD
Johnson & Johnson JNJ 4,37 ≈$1.0B 3.937.160 478160104 0.02579 EQUITY USD
Alphabet Inc GOOG 3,77 ≈$870.1M 2.624.996 02079K107 0.0172 EQUITY USD
Lam Research Corp LRCX 3,08 ≈$709.4M 2.105.519 512807306 0.01379 EQUITY USD
ExxonMobil Holdings Corp XOM 3,04 ≈$700.2M 4.319.125 30233Q108 0.0283 EQUITY USD
Applied Materials Inc AMAT 2,85 ≈$656.6M 1.253.562 038222105 0.008212 EQUITY USD
Sandisk Corp SNDK 2,81 ≈$648.1M 366.331 80004C200 0.0024 EQUITY USD
Seagate Technology Holdings PLC STX 2,31 ≈$532.6M 568.734 G7997R103 0.003726 EQUITY USD
Cisco Systems Inc CSCO 2,30 ≈$531.2M 4.934.920 17275R102 0.03233 EQUITY USD
Merck & Co Inc MRK 2,10 ≈$484.9M 3.406.916 58933Y105 0.02232 EQUITY USD
Caterpillar Inc CAT 2,03 ≈$468.5M 572.937 149123101 0.003754 EQUITY USD
Western Digital Corp WDC 1,80 ≈$414.1M 904.696 958102105 0.005927 EQUITY USD
Palo Alto Networks Inc PANW 1,72 ≈$395.9M 1.009.618 697435105 0.006614 EQUITY USD
UnitedHealth Group Inc UNH 1,52 ≈$350.3M 969.097 91324P102 0.006348 EQUITY USD
Coca-Cola Co/The KO 1,50 ≈$345.2M 4.051.529 191216100 0.02654 EQUITY USD
KLA Corp KLAC 1,22 ≈$281.1M 1.417.692 482480100 0.009288 EQUITY USD
Dell Technologies Inc DELL 1,08 ≈$249.3M 465.075 24703L202 0.003046 EQUITY USD
Marvell Technology Inc MRVL 1,05 ≈$241.4M 909.740 573874104 0.005961 EQUITY USD
Morgan Stanley MS 1,04 ≈$241.0M 1.295.145 617446448 0.008485 EQUITY USD
RTX Corp RTX 1,02 ≈$235.9M 1.288.210 75513E101 0.008439 EQUITY USD
Goldman Sachs Group Inc/The GS 1,02 ≈$234.3M 263.994 38141G104 0.001729 EQUITY USD
Lumentum Holdings Inc LITE 1,00 ≈$229.9M 222.178 55024U109 0.001456 EQUITY USD
Analog Devices Inc ADI 0,93 ≈$213.5M 533.339 032654105 0.003494 EQUITY USD
Valero Energy Corp VLO 0,92 ≈$212.7M 526.179 91913Y100 0.003446 EQUITY USD
Citigroup Inc C 0,88 ≈$203.0M 1.614.813 172967424 0.01058 EQUITY USD
Welltower Inc WELL 0,80 ≈$185.1M 823.993 95040Q104 0.005398 OTHER USD
Marathon Petroleum Corp MPC 0,73 ≈$168.7M 405.641 56585A102 0.002658 EQUITY USD
Bristol-Myers Squibb Co BMY 0,64 ≈$147.1M 2.419.210 110122108 0.01585 EQUITY USD
Phillips 66 PSX 0,62 ≈$142.9M 546.629 718546104 0.003581 EQUITY USD
CVS Health Corp CVS 0,62 ≈$142.2M 1.685.814 126650100 0.01104 EQUITY USD
Bank of New York Mellon Corp/The BNY 0,59 ≈$136.4M 957.943 064058100 0.006276 EQUITY USD
Corning Inc GLW 0,58 ≈$134.0M 844.275 219350105 0.005531 EQUITY USD
Prologis Inc PLD 0,56 ≈$128.0M 1.009.214 74340W103 0.006612 OTHER USD
Ross Stores Inc ROST 0,54 ≈$123.6M 533.339 778296103 0.003494 EQUITY USD
Chubb Ltd CB 0,52 ≈$120.4M 367.384 H1467J104 0.002407 EQUITY USD
Hewlett Packard Enterprise Co HPE 0,52 ≈$119.1M 1.863.132 42824C109 0.01221 EQUITY USD
Ciena Corp CIEN 0,47 ≈$108.5M 289.315 171779309 0.001895 EQUITY USD
Parker-Hannifin Corp PH 0,47 ≈$107.5M 112.425 701094104 0.0007359 EQUITY USD
Teradyne Inc TER 0,46 ≈$107.0M 260.116 880770102 0.001704 EQUITY USD
US Bancorp USB 0,45 ≈$103.2M 1.801.969 902973304 0.01181 EQUITY USD
Lockheed Martin Corp LMT 0,43 ≈$98.5M 196.918 539830109 0.00129 EQUITY USD
Howmet Aerospace Inc HWM 0,42 ≈$97.6M 431.987 443201108 0.00283 EQUITY USD
CSX Corp CSX 0,41 ≈$94.8M 2.057.958 126408103 0.01348 EQUITY USD
Quanta Services Inc PWR 0,41 ≈$93.9M 143.105 74762E102 0.0009369 EQUITY USD
Travelers Cos Inc/The TRV 0,40 ≈$92.7M 259.027 89417E109 0.001697 EQUITY USD
PNC Financial Services Group Inc/The PNC 0,38 ≈$87.6M 400.800 693475105 0.002625 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 50,0%
Communication Services 12,2%
Healthcare 10,2%
Industrials 8,9%
Financials 5,9%
Energy 5,7%
Real Estate 2,1%
Consumer Staples 2,0%
Retail 1,0%
Consumer Discretionary 0,7%
Materials 0,6%
Utilities 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 0,7%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
1. Oktober 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.004343 → 0.0341 (685,2%)
1. Oktober 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.000006793 → 0.000006772 (-0,3%)
30. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.002669 → 0.004343 (62,7%)
29. September 2026 Neu AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Neue Position — 0.002669 Einheiten/Aktie
29. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.01766 → 0.000006793 (-100,0%)
28. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.02492 → -0.01766 (-29,1%)
25. September 2026 Ausgestiegen AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Position ausgestiegen — war 0.2145 Einheiten/Aktie
25. September 2026 Reduziert DGX — Quest Diagnostics Inc 74834L100 Einheiten/Aktie: 0.0007557 → 0.0007549 (-0,1%)
25. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.000006785 → -0.02492 (-367446,8%)
24. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.2138 → 0.2145 (0,3%)
24. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.00002249 → 0.000006785 (-130,2%)
23. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.2115 → 0.2138 (1,1%)
23. September 2026 Erhöht DVA — DaVita Inc 23918K108 Einheiten/Aktie: 0.0002254 → 0.0002257 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht FIX — Comfort Systems USA Inc 199908104 Einheiten/Aktie: 0.000325 → 0.0003254 (0,1%)
23. September 2026 Reduziert MPWR — Monolithic Power Systems Inc 609839105 Einheiten/Aktie: 0.0003564 → 0.0003558 (-0,2%)
23. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.00002218 → -0.00002249 (1,4%)
22. September 2026 Erhöht AAPL — Apple Inc 037833100 Einheiten/Aktie: 0.04065 → 0.04088 (0,6%)
22. September 2026 Erhöht ADI — Analog Devices Inc 032654105 Einheiten/Aktie: 0.003474 → 0.003494 (0,6%)
22. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.8702 → 0.2115 (-75,7%)
22. September 2026 Erhöht AMAT — Applied Materials Inc 038222105 Einheiten/Aktie: 0.008165 → 0.008212 (0,6%)
22. September 2026 Erhöht AMD — Advanced Micro Devices Inc 007903107 Einheiten/Aktie: 0.01386 → 0.01394 (0,6%)
22. September 2026 Ausgestiegen APH 032095101 Position ausgestiegen — war 0.00002767 Einheiten/Aktie
22. September 2026 Ausgestiegen ATO 049560105 Position ausgestiegen — war 0.00001887 Einheiten/Aktie
22. September 2026 Ausgestiegen AVGO 11135F101 Position ausgestiegen — war 0.00002199 Einheiten/Aktie
22. September 2026 Erhöht BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 Einheiten/Aktie: 0.01576 → 0.01585 (0,6%)
22. September 2026 Erhöht BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 Einheiten/Aktie: 0.00624 → 0.006276 (0,6%)
22. September 2026 Erhöht C — Citigroup Inc 172967424 Einheiten/Aktie: 0.01052 → 0.01058 (0,6%)
22. September 2026 Erhöht CB — Chubb Ltd H1467J104 Einheiten/Aktie: 0.002393 → 0.002407 (0,6%)
22. September 2026 Ausgestiegen CBOE 12503M108 Position ausgestiegen — war 0.00001725 Einheiten/Aktie
22. September 2026 Erhöht CIEN — Ciena Corp 171779309 Einheiten/Aktie: 0.001885 → 0.001895 (0,6%)
22. September 2026 Erhöht CMI — Cummins Inc 231021106 Einheiten/Aktie: 0.001056 → 0.001062 (0,6%)
22. September 2026 Erhöht COHR — Coherent Corp 19247G107 Einheiten/Aktie: 0.001357 → 0.001365 (0,6%)
22. September 2026 Ausgestiegen COR 03073E105 Position ausgestiegen — war 0.00001907 Einheiten/Aktie
22. September 2026 Erhöht CSCO — Cisco Systems Inc 17275R102 Einheiten/Aktie: 0.03214 → 0.03233 (0,6%)
22. September 2026 Erhöht CSX — CSX Corp 126408103 Einheiten/Aktie: 0.01341 → 0.01348 (0,6%)
22. September 2026 Erhöht CVS — CVS Health Corp 126650100 Einheiten/Aktie: 0.01098 → 0.01104 (0,6%)
22. September 2026 Erhöht DELL — Dell Technologies Inc 24703L202 Einheiten/Aktie: 0.003029 → 0.003046 (0,6%)
22. September 2026 Ausgestiegen DLTR 256746108 Position ausgestiegen — war 0.000003437 Einheiten/Aktie
22. September 2026 Ausgestiegen EBAY 278642103 Position ausgestiegen — war 0.00001853 Einheiten/Aktie
22. September 2026 Ausgestiegen ETR 29364G103 Position ausgestiegen — war 0.000007365 Einheiten/Aktie
22. September 2026 Ausgestiegen F 345370860 Position ausgestiegen — war 0.000006357 Einheiten/Aktie
22. September 2026 Ausgestiegen FCX 35671D857 Position ausgestiegen — war 0.00001754 Einheiten/Aktie
22. September 2026 Erhöht FDX — FedEx Corp 31428X106 Einheiten/Aktie: 0.001983 → 0.001994 (0,6%)
22. September 2026 Reduziert FIX — Comfort Systems USA Inc 199908104 Einheiten/Aktie: 0.0003274 → 0.000325 (-0,7%)
22. September 2026 Ausgestiegen FOXA 35137L105 Position ausgestiegen — war 0.000003431 Einheiten/Aktie
22. September 2026 Ausgestiegen GE 369604301 Position ausgestiegen — war 0.00002226 Einheiten/Aktie
22. September 2026 Ausgestiegen GEV 36828A101 Position ausgestiegen — war 0.00001162 Einheiten/Aktie
22. September 2026 Ausgestiegen GILD 375558103 Position ausgestiegen — war 0.00002311 Einheiten/Aktie
22. September 2026 Erhöht GM — General Motors Co 37045V100 Einheiten/Aktie: 0.006615 → 0.006652 (0,6%)
22. September 2026 Erhöht GOOG — Alphabet Inc 02079K107 Einheiten/Aktie: 0.0171 → 0.0172 (0,6%)
22. September 2026 Erhöht GOOGL — Alphabet Inc 02079K305 Einheiten/Aktie: 0.02105 → 0.02118 (0,6%)
22. September 2026 Reduziert GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 Einheiten/Aktie: 0.001747 → 0.001729 (-1,0%)
22. September 2026 Ausgestiegen HOOD 770700102 Position ausgestiegen — war 0.00002284 Einheiten/Aktie
22. September 2026 Erhöht HPE — Hewlett Packard Enterprise Co 42824C109 Einheiten/Aktie: 0.01214 → 0.01221 (0,6%)
22. September 2026 Erhöht INTC — Intel Corp 458140100 Einheiten/Aktie: 0.06957 → 0.06997 (0,6%)
22. September 2026 Ausgestiegen JBL 466313103 Position ausgestiegen — war 0.00001745 Einheiten/Aktie
22. September 2026 Erhöht JNJ — Johnson & Johnson 478160104 Einheiten/Aktie: 0.02565 → 0.02579 (0,6%)
22. September 2026 Erhöht KEYS — Keysight Technologies Inc 49338L103 Einheiten/Aktie: 0.001371 → 0.001379 (0,6%)
22. September 2026 Erhöht KLAC — KLA Corp 482480100 Einheiten/Aktie: 0.009235 → 0.009288 (0,6%)
22. September 2026 Erhöht KO — Coca-Cola Co/The 191216100 Einheiten/Aktie: 0.02639 → 0.02654 (0,6%)
22. September 2026 Ausgestiegen LDOS 525327102 Position ausgestiegen — war 0.000005957 Einheiten/Aktie
22. September 2026 Erhöht LITE — Lumentum Holdings Inc 55024U109 Einheiten/Aktie: 0.001448 → 0.001456 (0,6%)
22. September 2026 Erhöht LMT — Lockheed Martin Corp 539830109 Einheiten/Aktie: 0.001283 → 0.00129 (0,6%)
22. September 2026 Erhöht LRCX — Lam Research Corp 512807306 Einheiten/Aktie: 0.01374 → 0.01379 (0,4%)
22. September 2026 Erhöht MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 Einheiten/Aktie: 0.00138 → 0.001388 (0,6%)
22. September 2026 Ausgestiegen MO 02209S103 Position ausgestiegen — war 0.00002044 Einheiten/Aktie
22. September 2026 Erhöht MPC — Marathon Petroleum Corp 56585A102 Einheiten/Aktie: 0.002643 → 0.002658 (0,6%)
22. September 2026 Erhöht MPWR — Monolithic Power Systems Inc 609839105 Einheiten/Aktie: 0.0003542 → 0.0003564 (0,6%)
22. September 2026 Erhöht MRK — Merck & Co Inc 58933Y105 Einheiten/Aktie: 0.02219 → 0.02232 (0,6%)
22. September 2026 Erhöht MRVL — Marvell Technology Inc 573874104 Einheiten/Aktie: 0.005927 → 0.005961 (0,6%)
22. September 2026 Erhöht MS — Morgan Stanley 617446448 Einheiten/Aktie: 0.008437 → 0.008485 (0,6%)
22. September 2026 Erhöht MU — Micron Technology Inc 595112103 Einheiten/Aktie: 0.01344 → 0.01351 (0,6%)
22. September 2026 Ausgestiegen NEM 651639106 Position ausgestiegen — war 0.00001371 Einheiten/Aktie
22. September 2026 Erhöht NUE — Nucor Corp 670346105 Einheiten/Aktie: 0.002094 → 0.002106 (0,6%)
22. September 2026 Ausgestiegen NVDA 67066G104 Position ausgestiegen — war 0.0000006396 Einheiten/Aktie
22. September 2026 Erhöht PANW — Palo Alto Networks Inc 697435105 Einheiten/Aktie: 0.006576 → 0.006614 (0,6%)
22. September 2026 Erhöht PH — Parker-Hannifin Corp 701094104 Einheiten/Aktie: 0.0007317 → 0.0007359 (0,6%)
22. September 2026 Erhöht PLD — Prologis Inc 74340W103 Einheiten/Aktie: 0.006574 → 0.006612 (0,6%)
22. September 2026 Ausgestiegen PLTR 69608A108 Position ausgestiegen — war 0.00002215 Einheiten/Aktie
22. September 2026 Ausgestiegen PM 718172109 Position ausgestiegen — war 0.000005259 Einheiten/Aktie
22. September 2026 Erhöht PNC — PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 Einheiten/Aktie: 0.00261 → 0.002625 (0,6%)
22. September 2026 Erhöht PSX — Phillips 66 718546104 Einheiten/Aktie: 0.003561 → 0.003581 (0,6%)
22. September 2026 Reduziert PWR — Quanta Services Inc 74762E102 Einheiten/Aktie: 0.0009542 → 0.0009369 (-1,8%)
22. September 2026 Ausgestiegen RL 751212101 Position ausgestiegen — war 0.00001804 Einheiten/Aktie
22. September 2026 Ausgestiegen ROK 773903109 Position ausgestiegen — war 0.000005692 Einheiten/Aktie
22. September 2026 Erhöht ROST — Ross Stores Inc 778296103 Einheiten/Aktie: 0.003474 → 0.003494 (0,6%)
22. September 2026 Erhöht RTX — RTX Corp 75513E101 Einheiten/Aktie: 0.008398 → 0.008439 (0,5%)
22. September 2026 Erhöht SNDK — Sandisk Corp 80004C200 Einheiten/Aktie: 0.002386 → 0.0024 (0,6%)
22. September 2026 Erhöht SPG — Simon Property Group Inc 828806109 Einheiten/Aktie: 0.002763 → 0.002778 (0,6%)
22. September 2026 Erhöht STT — State Street Corp 857477103 Einheiten/Aktie: 0.002616 → 0.002631 (0,6%)
22. September 2026 Erhöht STX — Seagate Technology Holdings PLC G7997R103 Einheiten/Aktie: 0.003704 → 0.003726 (0,6%)
22. September 2026 Erhöht TER — Teradyne Inc 880770102 Einheiten/Aktie: 0.001694 → 0.001704 (0,6%)
22. September 2026 Erhöht TGT — Target Corp 87612E106 Einheiten/Aktie: 0.002974 → 0.002991 (0,6%)
22. September 2026 Ausgestiegen TPR 876030107 Position ausgestiegen — war 0.00000378 Einheiten/Aktie
22. September 2026 Erhöht TRGP — Targa Resources Corp 87612G101 Einheiten/Aktie: 0.001826 → 0.001836 (0,6%)
22. September 2026 Erhöht TRV — Travelers Cos Inc/The 89417E109 Einheiten/Aktie: 0.001687 → 0.001697 (0,6%)
22. September 2026 Erhöht UNH — UnitedHealth Group Inc 91324P102 Einheiten/Aktie: 0.006312 → 0.006348 (0,6%)
22. September 2026 Erhöht USB — US Bancorp 902973304 Einheiten/Aktie: 0.01174 → 0.01181 (0,6%)
22. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.000006678 → -0.00002218 (-432,1%)
22. September 2026 Erhöht VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 Einheiten/Aktie: 0.003427 → 0.003446 (0,6%)
22. September 2026 Erhöht WDC — Western Digital Corp 958102105 Einheiten/Aktie: 0.005893 → 0.005927 (0,6%)
22. September 2026 Erhöht WELL — Welltower Inc 95040Q104 Einheiten/Aktie: 0.005378 → 0.005398 (0,4%)
22. September 2026 Ausgestiegen WMB 969457100 Position ausgestiegen — war 0.000002029 Einheiten/Aktie
22. September 2026 Erhöht XOM — ExxonMobil Holdings Corp 30233Q108 Einheiten/Aktie: 0.02815 → 0.0283 (0,5%)
21. September 2026 Neu AAPL — Apple Inc 037833100 Neue Position — 0.04065 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Erhöht ADI — Analog Devices Inc 032654105 Einheiten/Aktie: 0.002975 → 0.003474 (16,8%)
21. September 2026 Erhöht ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039483102 Einheiten/Aktie: 0.002906 → 0.003459 (19,0%)
21. September 2026 Ausgestiegen AEP 025537101 Position ausgestiegen — war 0.003512 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Neu AFL — Aflac Inc 001055102 Neue Position — 0.003145 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.09964 → 0.8702 (773,4%)
21. September 2026 Neu AIZ — Assurant Inc 04621X108 Neue Position — 0.0003857 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Ausgestiegen ALB 012653101 Position ausgestiegen — war 0.000883 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Erhöht AMAT — Applied Materials Inc 038222105 Einheiten/Aktie: 0.005922 → 0.008165 (37,9%)
21. September 2026 Erhöht AMD — Advanced Micro Devices Inc 007903107 Einheiten/Aktie: 0.01207 → 0.01386 (14,8%)
21. September 2026 Neu APA — APA Corp 03743Q108 Neue Position — 0.00279 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert APH 032095101 Einheiten/Aktie: 0.02627 → 0.00002767 (-99,9%)
21. September 2026 Reduziert ATO 049560105 Einheiten/Aktie: 0.0009792 → 0.00001887 (-98,1%)
21. September 2026 Reduziert AVGO 11135F101 Einheiten/Aktie: 0.02551 → 0.00002199 (-99,9%)
21. September 2026 Neu BEN — Franklin Templeton Inc 354613101 Neue Position — 0.00201 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Ausgestiegen BG H11356104 Position ausgestiegen — war 0.0009934 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Neu BIIB — Biogen Inc 09062X103 Neue Position — 0.0009703 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Neu BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 Neue Position — 0.01576 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Erhöht BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 Einheiten/Aktie: 0.005409 → 0.00624 (15,4%)
21. September 2026 Reduziert C — Citigroup Inc 172967424 Einheiten/Aktie: 0.01162 → 0.01052 (-9,5%)
21. September 2026 Reduziert CAH — Cardinal Health Inc 14149Y108 Einheiten/Aktie: 0.00249 → 0.001527 (-38,7%)
21. September 2026 Neu CASY — Casey's General Stores Inc 147528103 Neue Position — 0.000285 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert CAT — Caterpillar Inc 149123101 Einheiten/Aktie: 0.004478 → 0.003754 (-16,2%)
21. September 2026 Neu CB — Chubb Ltd H1467J104 Neue Position — 0.002393 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert CBOE 12503M108 Einheiten/Aktie: 0.0006955 → 0.00001725 (-97,5%)
21. September 2026 Neu CFG — Citizens Financial Group Inc 174610105 Neue Position — 0.003206 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Ausgestiegen CHRW 12541W209 Position ausgestiegen — war 0.001218 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Erhöht CIEN — Ciena Corp 171779309 Einheiten/Aktie: 0.001629 → 0.001885 (15,7%)
21. September 2026 Ausgestiegen CME 12572Q105 Position ausgestiegen — war 0.002228 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert CMI — Cummins Inc 231021106 Einheiten/Aktie: 0.001186 → 0.001056 (-10,9%)
21. September 2026 Neu CNC — Centene Corp 15135B101 Neue Position — 0.004774 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Ausgestiegen CNP 15189T107 Position ausgestiegen — war 0.004501 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Neu COHR — Coherent Corp 19247G107 Neue Position — 0.001357 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert COR 03073E105 Einheiten/Aktie: 0.001578 → 0.00001907 (-98,8%)
21. September 2026 Erhöht CSCO — Cisco Systems Inc 17275R102 Einheiten/Aktie: 0.02521 → 0.03214 (27,5%)
21. September 2026 Neu CSX — CSX Corp 126408103 Neue Position — 0.01341 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Neu CVS — CVS Health Corp 126650100 Neue Position — 0.01098 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Neu DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 Neue Position — 0.00392 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Neu DD — DuPont de Nemours Inc 26614N201 Neue Position — 0.0009336 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Neu DELL — Dell Technologies Inc 24703L202 Neue Position — 0.003029 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Ausgestiegen DG 256677105 Position ausgestiegen — war 0.002296 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Neu DGX — Quest Diagnostics Inc 74834L100 Neue Position — 0.0007557 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert DLTR 256746108 Einheiten/Aktie: 0.001202 → 0.000003437 (-99,7%)
21. September 2026 Neu DVA — DaVita Inc 23918K108 Neue Position — 0.0002254 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert EBAY 278642103 Einheiten/Aktie: 0.002434 → 0.00001853 (-99,2%)
21. September 2026 Neu ECHO — EchoStar Corp 278768106 Neue Position — 0.0009289 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Neu EIX — Edison International 281020107 Neue Position — 0.002812 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Ausgestiegen EME 29084Q100 Position ausgestiegen — war 0.0003039 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert ETR 29364G103 Einheiten/Aktie: 0.002481 → 0.000007365 (-99,7%)
21. September 2026 Reduziert EVRG — Evergy Inc 30034W106 Einheiten/Aktie: 0.001578 → 0.001334 (-15,4%)
21. September 2026 Reduziert EXPD — Expeditors International of Washington Inc 302130109 Einheiten/Aktie: 0.0009028 → 0.0008152 (-9,7%)
21. September 2026 Reduziert F 345370860 Einheiten/Aktie: 0.02589 → 0.000006357 (-100,0%)
21. September 2026 Reduziert FCX 35671D857 Einheiten/Aktie: 0.009384 → 0.00001754 (-99,8%)
21. September 2026 Neu FDX — FedEx Corp 31428X106 Neue Position — 0.001983 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Ausgestiegen FE 337932107 Position ausgestiegen — war 0.003113 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert FIX — Comfort Systems USA Inc 199908104 Einheiten/Aktie: 0.0003927 → 0.0003274 (-16,6%)
21. September 2026 Neu FLEX — Flex Ltd Y2573F102 Neue Position — 0.00269 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Ausgestiegen FOX 35137L204 Position ausgestiegen — war 0.0008732 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert FOXA 35137L105 Einheiten/Aktie: 0.001374 → 0.000003431 (-99,8%)
21. September 2026 Neu FRT — Federal Realty Investment Trust 313745101 Neue Position — 0.0006686 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Ausgestiegen GD 369550108 Position ausgestiegen — war 0.001978 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert GE 369604301 Einheiten/Aktie: 0.007595 → 0.00002226 (-99,7%)
21. September 2026 Reduziert GEV 36828A101 Einheiten/Aktie: 0.002075 → 0.00001162 (-99,4%)
21. September 2026 Reduziert GILD 375558103 Einheiten/Aktie: 0.009234 → 0.00002311 (-99,7%)
21. September 2026 Reduziert GLW — Corning Inc 219350105 Einheiten/Aktie: 0.007894 → 0.005531 (-29,9%)
21. September 2026 Reduziert GM — General Motors Co 37045V100 Einheiten/Aktie: 0.007371 → 0.006615 (-10,3%)
21. September 2026 Erhöht GOOG — Alphabet Inc 02079K107 Einheiten/Aktie: 0.01523 → 0.0171 (12,2%)
21. September 2026 Erhöht GOOGL — Alphabet Inc 02079K305 Einheiten/Aktie: 0.01901 → 0.02105 (10,7%)
21. September 2026 Reduziert GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 Einheiten/Aktie: 0.002094 → 0.001747 (-16,6%)
21. September 2026 Ausgestiegen HAS 418056107 Position ausgestiegen — war 0.0009907 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Ausgestiegen HCA 40412C101 Position ausgestiegen — war 0.001198 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Ausgestiegen HII 446413106 Position ausgestiegen — war 0.0004712 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert HOOD 770700102 Einheiten/Aktie: 0.004737 → 0.00002284 (-99,5%)
21. September 2026 Neu HPE — Hewlett Packard Enterprise Co 42824C109 Neue Position — 0.01214 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Neu HST — Host Hotels & Resorts Inc 44107P104 Neue Position — 0.006782 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Ausgestiegen HSY 427866108 Position ausgestiegen — war 0.0009068 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert HWM — Howmet Aerospace Inc 443201108 Einheiten/Aktie: 0.003204 → 0.00283 (-11,7%)
21. September 2026 Ausgestiegen IDXX 45168D104 Position ausgestiegen — war 0.0005022 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Neu IEX — IDEX Corp 45167R104 Neue Position — 0.0005238 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Neu INCY — Incyte Corp 45337C102 Neue Position — 0.001181 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Erhöht INTC — Intel Corp 458140100 Einheiten/Aktie: 0.03873 → 0.06957 (79,6%)
21. September 2026 Reduziert IVZ — Invesco Ltd G491BT108 Einheiten/Aktie: 0.002618 → 0.002579 (-1,5%)
21. September 2026 Neu JBHT — JB Hunt Transport Services Inc 445658107 Neue Position — 0.0006211 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert JBL 466313103 Einheiten/Aktie: 0.0006039 → 0.00001745 (-97,1%)
21. September 2026 Reduziert JCI — Johnson Controls International plc G51502105 Einheiten/Aktie: 0.004682 → 0.003697 (-21,0%)
21. September 2026 Reduziert JNJ — Johnson & Johnson 478160104 Einheiten/Aktie: 0.02571 → 0.02565 (-0,2%)
21. September 2026 Neu KEYS — Keysight Technologies Inc 49338L103 Neue Position — 0.001371 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert KLAC — KLA Corp 482480100 Einheiten/Aktie: 0.01087 → 0.009235 (-15,1%)
21. September 2026 Erhöht KO — Coca-Cola Co/The 191216100 Einheiten/Aktie: 0.02304 → 0.02639 (14,6%)
21. September 2026 Erhöht L — Loews Corp 540424108 Einheiten/Aktie: 0.001027 → 0.001127 (9,8%)
21. September 2026 Reduziert LDOS 525327102 Einheiten/Aktie: 0.0008076 → 0.000005957 (-99,3%)
21. September 2026 Ausgestiegen LHX 502431109 Position ausgestiegen — war 0.001993 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Neu LITE — Lumentum Holdings Inc 55024U109 Neue Position — 0.001448 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert LMT — Lockheed Martin Corp 539830109 Einheiten/Aktie: 0.001403 → 0.001283 (-8,6%)
21. September 2026 Reduziert LRCX — Lam Research Corp 512807306 Einheiten/Aktie: 0.01671 → 0.01374 (-17,8%)
21. September 2026 Ausgestiegen LUV 844741108 Position ausgestiegen — war 0.0007359 Einheiten/Aktie

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Dividenden 40 Zahlungen

08
0,73%Rendite (TTM)
$1,10Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,2430
22. Juni 2026$0,2450
23. März 2026$0,3210
22. Dezember 2025$0,2910
22. September 2025$0,1920
23. Juni 2025$0,2110
24. März 2025$0,1790
23. Dezember 2024$0,1930
23. September 2024$0,0690
24. Juni 2024$0,0690
18. März 2024$0,1270
18. Dezember 2023$0,1640
18. September 2023$0,2780
20. Juni 2023$0,2800
20. März 2023$0,3430
19. Dezember 2022$0,3000
19. September 2022$0,2750
21. Juni 2022$0,2310
21. März 2022$0,1390
20. Dezember 2021$0,1260
21. Juni 2021$0,0650
22. März 2021$0,0760
21. Dezember 2020$0,1650
22. Juni 2020$0,1650
23. März 2020$0,1710
23. Dezember 2019$0,1860
23. September 2019$0,1420
24. Juni 2019$0,1560
18. März 2019$0,1000
24. Dezember 2018$0,1290
24. September 2018$0,0820
18. Juni 2018$0,0780
19. März 2018$0,0660
18. Dezember 2017$0,0540
18. September 2017$0,1950
17. März 2017$0,0150
16. Dezember 2016$0,2730
16. September 2016$0,1230
17. Juni 2016$0,0820
18. Dezember 2015$0,0920

Institutionelle Eigentümer (13F) 802 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $1.238.924.582 12,60% 7.669.460 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $571.637.254 5,81% 3.538.672 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $519.385.279 5,28% 3.215.212 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $402.652.128 4,09% 3.591.581 Aktien 31. März 2026
VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC $360.251.970 3,66% 2.230.110 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $294.404.137 2,99% 1.822.485 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $266.704.360 2,71% 1.651.011 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $238.973.070 2,43% 1.479.343 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $237.641.367 2,42% 1.471.099 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $175.903.342 1,79% 1.109.590 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $169.588.087 1,72% 1.049.639 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $158.361.397 1,61% 980.323 Aktien 30. Juni 2026
Performance Wealth Partners, LLC $147.352.457 1,50% 912.173 Aktien 30. Juni 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $140.407.337 1,43% 869.180 Aktien 30. Juni 2026
PLANNING ALTERNATIVES LTD /ADV $121.373.404 1,23% 751.352 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $114.949.803 1,17% 711.587 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $111.313.544 1,13% 721.878 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $106.529.942 1,08% 659.465 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $102.082.807 1,04% 631.935 Aktien 30. Juni 2026
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $97.002.699 0,99% 600.487 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $94.986.489 0,97% 588.006 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $92.873.762 0,94% 574.305 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $88.953.495 0,90% 550.659 Aktien 30. Juni 2026
Alpine Bank Wealth Management $79.314.202 0,81% 490.988 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $66.844.000 0,68% 413.793 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $65.995.984 0,67% 429.242 Aktien 30. Juni 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $65.932.278 0,67% 712.550 Aktien 31. März 2025
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $56.288.625 0,57% 348.450 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $54.684.088 0,56% 338.517 Aktien 30. Juni 2026
Family Investment Center, Inc. $53.333.818 0,54% 330.159 Aktien 30. Juni 2026
Triton Wealth Management, PLLC $49.398.847 0,50% 328.079 Aktien 30. Juni 2026
Invst, LLC $46.032.798 0,47% 284.962 Aktien 30. Juni 2026
Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. $43.270.577 0,44% 267.862 Aktien 30. Juni 2026
HBW ADVISORY SERVICES LLC $42.519.314 0,43% 263.212 Aktien 30. Juni 2026
RVW Wealth, LLC $41.878.803 0,43% 259.247 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $41.202.351 0,42% 255.060 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $40.617.146 0,41% 251.437 Aktien 30. Juni 2026
TOMPKINS FINANCIAL CORP $39.629.477 0,40% 245.323 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $39.448.068 0,40% 244.200 Kaufoption 30. Juni 2026
Marks Wealth, LLC $38.661.691 0,39% 239.332 Aktien 30. Juni 2026
Davidson Capital Management Inc. $36.858.421 0,37% 228.169 Aktien 30. Juni 2026
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD $36.201.114 0,37% 224.100 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $35.912.393 0,37% 222.301 Aktien 30. Juni 2026
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. $35.663.207 0,36% 220.770 Aktien 30. Juni 2026
Meridian Wealth Management, LLC $34.522.695 0,35% 213.710 Aktien 30. Juni 2026
Onyx Bridge Wealth Group LLC $34.409.825 0,35% 213.011 Aktien 30. Juni 2026
Advance Capital Management, Inc. $33.240.325 0,34% 205.771 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $32.574.066 0,33% 201.647 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $32.369.286 0,33% 200.379 Aktien 30. Juni 2026
Ascent Group, LLC $31.945.478 0,32% 197.756 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $31.484.146 0,32% 194.900 Kaufoption 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $31.248.561 0,32% 193.442 Aktien 30. Juni 2026
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Goldstein Advisors, LLC $22.870.187 0,23% 141.576 Aktien 30. Juni 2026
FISCHER INVESTMENT STRATEGIES, LLC $22.557.509 0,23% 139.640 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $22.079.725 0,22% 136.683 Aktien 30. Juni 2026
Modern Wealth Management, LLC $21.932.466 0,22% 135.772 Aktien 30. Juni 2026
Triad Wealth Partners, LLC $21.684.474 0,22% 149.188 Aktien 30. Juni 2026
Trilogy Capital Inc. $21.585.858 0,22% 133.625 Aktien 30. Juni 2026
SIERRA OCEAN, LLC $21.526.427 0,22% 133.258 Aktien 30. Juni 2026
Insight Wealth Strategies, LLC $21.080.977 0,21% 188.038 Aktien 31. März 2026
Venture Visionary Partners LLC $21.079.055 0,21% 130.488 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $20.893.270 0,21% 129.338 Aktien 30. Juni 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $20.688.966 0,21% 128.073 Aktien 30. Juni 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $20.345.429 0,21% 125.946 Aktien 30. Juni 2026
Financial Enhancement Group LLC $20.066.075 0,20% 124.217 Aktien 30. Juni 2026
NRI Wealth Management LC $19.880.984 0,20% 166.619 Aktien 31. Dezember 2025
Kovack Advisors, Inc. $19.706.836 0,20% 125.282 Aktien 30. Juni 2026
Quadrature Capital Ltd $19.029.897 0,19% 117.803 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $18.985.480 0,19% 117.528 Aktien 30. Juni 2026
Keating Financial Advisory Services, Inc. $18.572.301 0,19% 114.970 Aktien 30. Juni 2026
Pioneer Family Office, LLC $17.822.728 0,18% 110.355 Aktien 30. Juni 2026
Green Ridge Wealth Planning LLC $17.773.600 0,18% 110.026 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $17.582.348 0,18% 108.842 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $17.441.853 0,18% 107.973 Aktien 30. Juni 2026
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $17.202.671 0,17% 106.491 Aktien 30. Juni 2026
StoneCrest Wealth Management, Inc. $16.427.972 0,17% 101.696 Aktien 30. Juni 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $16.154.000 0,16% 100.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Colonial River Investments, LLC $16.139.075 0,16% 99.908 Aktien 30. Juni 2026
Fortis Group Advisors, LLC $15.813.906 0,16% 97.895 Aktien 30. Juni 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $15.473.408 0,16% 95.787 Aktien 30. Juni 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $15.215.271 0,15% 101.550 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $15.137.364 0,15% 93.707 Aktien 30. Juni 2026
Clear Creek Financial Management, LLC $15.131.585 0,15% 93.671 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $15.122.263 0,15% 93.613 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $15.007.066 0,15% 92.900 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $14.990.079 0,15% 92.795 Aktien 30. Juni 2026
BlueStem Wealth Partners, LLC $14.951.970 0,15% 92.559 Aktien 30. Juni 2026
Compass Financial Services Inc $14.764.093 0,15% 91.396 Aktien 30. Juni 2026
Lifestyle Asset Management, Inc. $14.738.789 0,15% 91.239 Aktien 30. Juni 2026
KWB Wealth $14.734.876 0,15% 123.490 Aktien 31. März 2026

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