Bull Oak Capital, LLC
CIK 1824263 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $300.2M
- Positionen
- 40
- Stand
- 30. Juni 2026
#5.170 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 54.7%
Portfolio-Wert QoQ: +15.4% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 87,37%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 98,45%
- Positionen über 1%
- 14
- Effektive Anzahl von Positionen
- 5,8
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 6,42% Geschätzte Käufe $33.163.073 · Verkäufe $17.987.029
Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 85,1% noch gehalten
- Neue Positionen
- 4
- Erhöht
- 18
- Abgenommen
- 10
- Geschlossen
- 2
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
0,9%
Financials
0,4%
Consumer products
0,2%
Energy
0,2%
Utilities
0,2%
Communication Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
97,9%
Gesamtportfolio 40 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $108.300.349 | 36,08% | 144.614 | $30.524.449 | Auf ×6 | ||
| IEFA | $38.924.289 | 12,97% | 403.026 | $4.350.248 | Auf ×6 | ||
| SPMO | $30.531.759 | 10,17% | 189.004 | $10.863.067 | Auf ×4 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $27.787.288 | 9,26% | 251.810 | $-266.564 | Ab ×1 | ||
| AVUS | $13.013.184 | 4,33% | 101.602 | $1.649.143 | Ab ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $10.519.738 | 3,50% | 104.497 | $-1.056.887 | Ab ×1 | ||
| SPYM | $10.174.219 | 3,39% | 115.774 | $1.182.070 | Ab ×6 | ||
| AVDV | $7.927.102 | 2,64% | 76.925 | $293.604 | Auf ×3 | ||
| AVUV | $7.736.841 | 2,58% | 62.014 | $3.764.561 | Auf ×2 | ||
| IAU | $7.375.062 | 2,46% | 97.670 | $-1.431.769 | Ab ×1 | ||
| BSV | $6.361.142 | 2,12% | 81.647 | $137.976 | Auf ×6 | ||
| SPAB | $4.279.588 | 1,43% | 167.695 | $147.082 | Auf ×4 | ||
| GOVT | $4.217.058 | 1,40% | 185.121 | $125.630 | Auf ×4 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $3.353.968 | 1,12% | 100.750 | $288.705 | Auf ×4 | ||
| VO | $2.779.343 | 0,93% | 34.496 | $84.159 | Auf ×1 | ||
| VTI | $2.487.039 | 0,83% | 6.721 | $-13.240.671 | Ab ×1 | ||
| SCHX | $2.486.011 | 0,83% | 84.472 | $314.816 | Ab ×1 | ||
| VUG | $1.540.700 | 0,51% | 17.886 | $238.629 | Auf ×1 | ||
| VTV | $1.221.716 | 0,41% | 5.606 | $121.819 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $950.109 | 0,32% | 3.283 | $642.262 | Auf ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $834.881 | 0,28% | 4.518 | $253.053 | |||
| SPY SPY | $761.670 | 0,25% | 1.020 | $95.102 | Ab ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $703.513 | 0,23% | 4.798 | $3.910 | Ab ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $661.641 | 0,22% | 1.774 | $123.784 | Auf ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $608.148 | 0,20% | 7.359 | $18.318 | Ab ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $476.059 | 0,16% | 3.482 | $-114.697 | |||
| DFUV | $432.599 | 0,14% | 7.864 | $149.156 | Auf ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $385.137 | 0,13% | 523 | $147.916 | Auf ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $371.083 | 0,12% | 1.038 | ||||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $368.800 | 0,12% | 3.978 | $-17.742 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $355.869 | 0,12% | 1.078 | $41.438 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $329.212 | 0,11% | 1.645 | $77.204 | Auf ×1 | ||
| VOO | $295.982 | 0,10% | 431 | $40.857 | Auf ×1 | ||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $261.650 | 0,09% | 5.000 | $13.700 | |||
| VGT | $261.032 | 0,09% | 2.184 | Auf ×1 | |||
| DFUS | $252.293 | 0,08% | 3.079 | $33.961 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $235.461 | 0,08% | 1.739 | $-34.588 | |||
| SCHD | $227.466 | 0,08% | 7.173 | $13.810 | Auf ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $207.200 | 0,07% | 633 | Auf ×1 | |||
| VBR | $204.355 | 0,07% | 841 | Auf ×1 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| IVV | $108.300.349 | 36,08% | um ×6 |
| IEFA | $38.924.289 | 12,97% | um ×6 |
| SPMO | $30.531.759 | 10,17% | um ×4 |
| AVDV | $7.927.102 | 2,64% | um ×3 |
| BSV | $6.361.142 | 2,12% | um ×6 |
| SPAB | $4.279.588 | 1,43% | um ×4 |
| GOVT | $4.217.058 | 1,40% | um ×4 |
| IBIT | $3.353.968 | 1,12% | um ×4 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Mehr gekauft | +26K | +$30.5M |
| SPMO | Mehr gekauft | +14K | +$10.9M |
| IEFA | Mehr gekauft | +21K | +$4.4M |
| AVUV | Mehr gekauft | +26K | +$3.8M |
| AVUS | Reduziert | -611 | +$1.6M |
| IAU | Reduziert | -2K | -$1.4M |
| SPYM | Reduziert | -2K | +$1.2M |
| SGOV | Reduziert | -11K | -$1.1M |
| AAPL | Mehr gekauft | +2K | +$642K |
| SCHX | Reduziert | -208 | +$315K |
1 Position ausgeblendet (Datenvollständigkeitsprüfung)
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| FRDM | 31. März 2025 | 13.743 | $449.119 | Nicht mehr verfolgt |
| INTU | 30. Juni 2026 | 855 | $369.685 | 38,7% |
| GOOGL | 31. März 2026 | 969 | $303.297 | 19,3% |
| CTAS | 31. Dezember 2025 | 1.444 | $296.395 | 7,9% |
| BAC | 31. März 2026 | 5.036 | $276.980 | 29,0% |
| NVDA | 31. März 2025 | 1.950 | $261.910 | 102,2% |
| CRM | 31. März 2026 | 987 | $261.466 | 10,2% |
| ADBE | 30. Juni 2026 | 952 | $231.412 | 33,6% |
| SCHD | 31. März 2025 | 8.102 | $221.348 | Nicht mehr verfolgt |
| QQQ | 31. März 2025 | 411 | $210.116 | |
| SCHD | 30. September 2025 | 7.864 | $208.396 | Nicht mehr verfolgt |
| VTI | 31. März 2025 | 707 | $204.751 | Nicht mehr verfolgt |
| SRE | 31. März 2025 | 2.323 | $203.758 | 21,5% |
| SCHG | 30. September 2025 | 6.855 | $200.238 | Nicht mehr verfolgt |