Sektoraufschlüsselung

04
Technology 4,7%
Financials 1,8%
Communication Services 0,7%
Industrials 0,7%
Retail 0,5%
Healthcare 0,5%
Utilities 0,3%
Consumer Staples 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Materials 0,1%
Real Estate 0,1%
Energy 0,1%
Consumer products 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 90,0%

Gesamtportfolio 129 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
IVV iShares Trust $311.484.699 33,40% 415.929 $40.017.997 Auf ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $121.373.404 13,01% 751.352 $37.917.694 Auf ×5
IJH iShares Trust $100.827.521 10,81% 1.307.580 $13.055.205 Auf ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $89.119.712 9,56% 1.250.803 $9.647.466 Auf ×1
IJR iShares Trust $52.526.436 5,63% 354.167 $8.681.762 Auf ×6
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $30.369.136 3,26% 503.718 $3.882.639 Auf ×1
XCEM Columbia ETF Trust II $20.710.191 2,22% 391.645 $4.996.992 Auf ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19.549.248 2,10% 67.560 $3.007.140 Auf ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $18.488.573 1,98% 214.634 $2.718.706 Auf ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $18.281.247 1,96% 659.973 $1.766.220 Ab ×6
SPY SPY $11.952.654 1,28% 16.006 $1.309.967 Ab ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $9.787.891 1,05% 44.913 $723.843 Ab ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $9.655.660 1,04% 328.089 $879.151 Ab ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $7.832.289 0,84% 94.776 Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5.750.909 0,62% 28.742 $1.357.439 Auf ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $5.337.116 0,57% 32.609 $732.480 Auf ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4.951.224 0,53% 7.209 $605.867 Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4.447.953 0,48% 11.924 $860.574 Auf ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $4.171.901 0,45% 144.057 $206.820 Ab ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3.962.202 0,42% 16.745 $-98.776 Ab ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3.357.008 0,36% 7.747 $1.747.079 Auf ×5
IWV iShares Trust $3.204.678 0,34% 7.516 $403.945 Ab ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $2.468.852 0,26% 16.203 $179.924 Auf ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.466.926 0,26% 6.903 $860.040 Auf ×4
EAGG iShares Trust $2.312.755 0,25% 48.782 $17.896 Auf ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.241.676 0,24% 9.405 $434.440 Auf ×4
IWF iShares Trust $2.018.011 0,22% 16.252 $374.239 Auf ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1.954.110 0,21% 19.007 $145.170 Auf ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1.944.602 0,21% 10.749 $271.857 Auf ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.944.280 0,21% 5.147 $555.818 Auf ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.914.779 0,21% 1.798 $657.912 Auf ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1.781.471 0,19% 24.267 $-5.655 Ab ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.768.064 0,19% 5.004 $597.675 Auf ×4
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.709.833 0,18% 3.417 $295.234 Auf ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1.579.112 0,17% 47.435 $-243.341
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.518.479 0,16% 1.266 $615.264 Auf ×3
ESML iShares Trust $1.499.372 0,16% 26.808 $238.577 Ab ×2
MUB iShares Trust $1.452.978 0,16% 13.501 $19.846
IJS iShares Trust $1.401.107 0,15% 10.251 $186.876
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.386.570 0,15% 4.236 $214.342 Auf ×5
IEFA iShares Trust $1.355.887 0,15% 14.039 $68.821 Ab ×2
NEAR iShares U.S. ETF Trust $1.114.369 0,12% 21.997 $-3.849
JPUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1.110.899 0,12% 7.922 $1.119 Ab ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.089.775 0,12% 2.591 $179.731 Auf ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.074.644 0,12% 931 $841.196 Auf ×1
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust Common Stock $1.016.610 0,11% 103.000 $37.080
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.010.735 0,11% 3.594 $180.492 Auf ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $915.318 0,10% 1.266 $531.487 Auf ×1
V Visa Inc. $913.649 0,10% 2.663 $700.267 Auf ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $902.370 0,10% 1.553 $682.869 Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $892.376 0,10% 3.514 $56.707 Auf ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $861.271 0,09% 1.529 $-372.242 Ab ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $831.046 0,09% 22.540 $94.294 Ab ×6
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $815.371 0,09% 14.097 $20.688 Auf ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $790.703 0,08% 6.732 $357.387 Auf ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $760.433 0,08% 2.055 $-143.931 Ab ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $724.472 0,08% 2.879 $150.950 Auf ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $707.007 0,08% 5.063 $492.648 Auf ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $657.442 0,07% 2.206 $273.110 Auf ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $655.859 0,07% 891 $141.806
LIN Linde plc - Ordinary Shares $653.346 0,07% 1.259 $91.154 Auf ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $638.927 0,07% 683 $-177.150 Ab ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $621.070 0,07% 1.761 $408.278 Auf ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $616.500 0,07% 50.000 $251.000
F Ford Motor Company Common Stock $611.211 0,07% 43.972 $132.070 Auf ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $593.085 0,06% 7.844 $-70.910
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $566.862 0,06% 4.146 $-196.295 Ab ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $553.959 0,06% 3.778 $284.335 Auf ×1
AXP American Express Company Common Stock $531.493 0,06% 1.571 $129.406 Auf ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $527.513 0,06% 449 $146.055 Auf ×1
GE GE Aerospace Common Stock $503.789 0,05% 1.348 $184.547 Auf ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $495.054 0,05% 13.702 $90.928 Ab ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $489.010 0,05% 1.808 $37.927 Auf ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $486.565 0,05% 4.296 $-83.011 Ab ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $485.452 0,05% 1.609 $266.062 Auf ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $477.684 0,05% 3.413 $163.538 Auf ×2
ITOT iShares Trust $458.314 0,05% 2.790 $73.753 Auf ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $449.297 0,05% 1.081 Auf ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $440.498 0,05% 3.428 $7.694 Ab ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $424.154 0,05% 1.244 Auf ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $402.405 0,04% 417 Auf ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $400.663 0,04% 1.345 Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $393.133 0,04% 2.372 $-88.467 Auf ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $390.389 0,04% 386 $149.281 Auf ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $384.425 0,04% 1.839 Auf ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $350.291 0,04% 4.639 $-58.684
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $341.887 0,04% 448 Auf ×1
MORN Morningstar, Inc. - Common Stock $333.571 0,04% 2.138 $-37.832 Ab ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $322.307 0,03% 628 $-296.782 Ab ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $318.356 0,03% 1.874 Auf ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $311.382 0,03% 784 $80.094 Auf ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $305.273 0,03% 2.015 $-20.835 Ab ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $296.548 0,03% 1.563 $14.335 Auf ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $291.795 0,03% 5.121 $87.191 Auf ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $284.147 0,03% 7.713 Auf ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $282.424 0,03% 1.953 Auf ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $280.475 0,03% 2.404 $-139.642 Ab ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $277.754 0,03% 554 $-91.877 Ab ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $266.349 0,03% 654 $6.891 Auf ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $264.480 0,03% 1.500 $38.566 Ab ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
SPMO $121.373.404 13,01% um ×5
IJH $100.827.521 10,81% um ×6
IJR $52.526.436 5,63% um ×6
AAPL $19.549.248 2,10% um ×4
NVDA $5.750.909 0,62% um ×6
MSFT $4.447.953 0,48% um ×4
LRCX $3.357.008 0,36% um ×5
DTE $2.468.852 0,26% um ×3
GOOGL $2.466.926 0,26% um ×4
EAGG $2.312.755 0,25% um ×4
AMZN $2.241.676 0,24% um ×4
ESGD $1.954.110 0,21% um ×4
AVGO $1.944.280 0,21% um ×4
CAT $1.914.779 0,21% um ×6
GOOG $1.768.064 0,19% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
WFC $7.832.289 94.776 0,84%
UNH $449.297 1.081 0,05%
PANW $424.154 1.244 0,05%
STX $402.405 417 0,04%
MRVL $400.663 1.345 0,04%
MS $384.425 1.839 0,04%
CRWD $341.887 448 0,04%
ANET $318.356 1.874 0,03%
DFAX $284.147 7.713 0,03%
BK $282.424 1.953 0,03%
TSM $262.199 549 0,03%
COF $253.785 1.265 0,03%
USB $252.170 4.175 0,03%
UNP $249.424 917 0,03%
PWR $249.134 346 0,03%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
IVV Mehr gekauft +340 +$40.0M
SPMO Mehr gekauft +7K +$37.9M
IJH Mehr gekauft +8K +$13.1M
VEA Mehr gekauft +11K +$9.6M
IJR Mehr gekauft +1K +$8.7M
XCEM Mehr gekauft +7K +$5.0M
IDMO Mehr gekauft +21K +$3.9M
AAPL Mehr gekauft +2K +$3.0M
VUG Mehr gekauft +179K +$2.7M
SCHF Reduziert -7K +$1.8M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
SCHD 31. März 2026 61.540 $1.688.041 8,2%
ISRG 31. März 2026 1.340 $758.923 -15,0%
MCO 31. März 2026 1.215 $620.683 1,2%
NFLX 30. Juni 2026 6.438 $619.014 -6,1%
HON 30. Juni 2026 1.766 $399.169 -4,4%
HD 30. Juni 2025 1.067 $391.045 -22,9%
DGRO 31. März 2026 5.119 $355.379
CRM 30. Juni 2025 1.304 $349.942 -13,9%
INTU 30. Juni 2026 772 $333.995 7,7%
PEP 30. Juni 2026 1.873 $290.859 -7,0%
IWD 31. Dezember 2025 1.373 $279.530
ORCL 31. März 2026 1.379 $268.712 -3,3%
BAC 30. Juni 2025 6.117 $255.263 13,6%
TMO 30. Juni 2025 507 $252.284 61,5%
IVW 31. Dezember 2025 2.063 $249.046 16,2%
DIS 31. März 2026 1.997 $227.232 6,0%
AGG 31. Dezember 2025 2.177 $218.245
GDX 30. Juni 2026 2.316 $212.535 16,3%
NEE 30. Juni 2026 2.256 $209.538 -12,5%
SYK 31. März 2026 592 $208.071 -16,2%
T 30. September 2025 7.144 $206.761 -14,0%
GLD 30. Juni 2026 479 $206.109
SPYG 31. März 2026 1.890 $201.663
PH 30. Juni 2026 225 $201.429 -0,6%
SYK 30. Juni 2025 540 $201.015 -30,4%
ORGN 31. März 2026 31.057 $6.575 Nicht mehr verfolgt