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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -10,02%▼ -10,02%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -11,61%▼ -11,34%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$12.2M
Quartalsende Mai 2026 -$6.4M
Letzte 12 Monate +$35.2M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 26 Beteiligungen · Kategorie: EC

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NameCUSIPWert%Bilanz Land
Goodman Group · $25.7M 12,65 1.129.176 AU
Prologis Inc 74340W103 $25.2M 12,37 175.343 US
Equinix Inc 29444U700 $24.6M 12,11 23.050 US
Welltower Inc 95040Q104 $23.8M 11,69 115.789 US
Charter Hall Group · $10.3M 5,08 704.864 AU
Mid-America Apartment Communit 59522J103 $9.9M 4,88 76.923 US
Sun Communities Inc 866674104 $9.9M 4,87 80.058 US
EastGroup Properties Inc 277276101 $9.9M 4,85 48.890 US
Terreno Realty Corp 88146M101 $9.9M 4,85 150.118 US
Weyerhaeuser Co 962166104 $9.8M 4,83 400.705 US
Rayonier Inc 754907103 $9.8M 4,83 469.979 US
Equity LifeStyle Properties In 29472R108 $9.7M 4,79 157.752 US
IGB Real Estate Investment Trust · $3.8M 1,89 5.492.575 MY
Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS · $3.7M 1,80 12.553.280 TR
Axis Real Estate Investment Trust · $3.4M 1,66 6.853.647 MY
Centurion Accommodation Reit · $3.1M 1,51 3.565.992 SG
RL Commercial REIT Inc · $2.5M 1,22 21.348.177 PH
Dubai Residential REIT · $2.4M 1,17 7.096.583 AE
SITE Centers Corp 82981J851 $964K 0,47 190.938 US
IMPACT Growth Real Estate Investment Trust · $787K 0,39 2.266.991 TH
Fermi Inc 314911108 $780K 0,38 111.741 US
Panora Gayrimenkul Yatirim Ort · $575K 0,28 205.766 TR
Avrupakent Gayrimenkul Yatirim · $556K 0,27 407.545 TR
Citicore Energy REIT Corp · $510K 0,25 9.054.051 PH
Kizilbuk Gayrimenkul Yatirim O · $0 -1,97 1 TR
Servet Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS · $0 -1,48 0 TR

Dividenden 67 Zahlungen

08
3,88%Rendite (TTM)
$0,74Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
26. August 2026$0,0670
27. Juli 2026$0,0670
25. Juni 2026$0,0670
27. Mai 2026$0,0670
24. April 2026$0,0670
24. März 2026$0,0670
20. Februar 2026$0,0670
23. Januar 2026$0,0670
26. Dezember 2025$0,0650
25. November 2025$0,0670
27. Oktober 2025$0,0670
25. September 2025$0,0670
26. August 2025$0,0670
25. Juli 2025$0,0670
25. Juni 2025$0,0670
28. Mai 2025$0,0670
24. April 2025$0,0670
25. März 2025$0,0670
27. Februar 2025$0,0670
27. Januar 2025$0,0670
27. Dezember 2024$0,0800
26. November 2024$0,0670
28. Oktober 2024$0,0670
26. September 2024$0,0670
27. August 2024$0,0670
26. Juli 2024$0,0670
26. Juni 2024$0,0670
29. Mai 2024$0,0670
25. April 2024$0,0670
26. März 2024$0,0670
26. Februar 2024$0,0670
26. Januar 2024$0,0670
27. November 2023$0,0670
26. Oktober 2023$0,0670
26. September 2023$0,0670
28. August 2023$0,0670
26. Juli 2023$0,0670
27. Juni 2023$0,0670
25. Mai 2023$0,0670
25. April 2023$0,0670
28. März 2023$0,0670
23. Februar 2023$0,0670
26. Januar 2023$0,0670
27. Dezember 2022$0,0670
25. November 2022$0,0670
26. Oktober 2022$0,0670
27. September 2022$0,0670
26. August 2022$0,0670
26. Juli 2022$0,0670
27. Juni 2022$0,0670

Institutionelle Eigentümer (13F) 29 Einreicher

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Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
SHARIAPORTFOLIO, INC. $12.521.609 53,73% 592.038 Aktien 30. Juni 2026
RFG Advisory, LLC $1.907.000 8,18% 90.165 Aktien 30. Juni 2026
ArchPoint Investors $1.464.003 6,28% 69.220 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $1.368.459 5,87% 69.855 Aktien 31. März 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.225.114 5,26% 57.925 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $1.111.115 4,77% 52.535 Aktien 30. Juni 2026
Toroso Investments, LLC $967.135 4,15% 49.394 Aktien 31. Dezember 2025
ROYAL BANK OF CANADA $619.000 2,66% 29.290 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $460.710 1,98% 21.783 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $338.987 1,45% 16.024 Aktien 30. Juni 2026
Apollon Wealth Management, LLC $338.248 1,45% 15.993 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $216.945 0,93% 10.257 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $216.945 0,93% 10.257 Aktien 30. Juni 2026
Compagnie Lombard Odier SCmA $181.890 0,78% 8.600 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $80.433 0,35% 3.803 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $63.344 0,27% 2.995 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $61.800 0,27% 2.922 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $50.990 0,22% 2.411 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $29.610 0,13% 1.400 Aktien 30. Juni 2026
GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. $21.002 0,09% 993 Aktien 30. Juni 2026
Smartleaf Asset Management LLC $18.967 0,08% 883 Aktien 30. Juni 2026
Providence Capital Advisors, LLC $14.975 0,06% 708 Aktien 30. Juni 2026
Guardian Partners Inc. $9.940 0,04% 470 Aktien 30. Juni 2026
Burk Holdings LLC $7.952 0,03% 376 Aktien 30. Juni 2026
Strengthening Families & Communities, LLC $3.173 0,01% 150 Aktien 30. Juni 2026
Bogart Wealth, LLC $2.115 0,01% 100 Aktien 30. Juni 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $803 0,00% 38 Aktien 30. Juni 2026
HRT FINANCIAL LP $317 0,00% 15.009 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $22 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20… $203.5M
HDUS Hartford Disciplined US Equity … $203.6M
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COM Direxion Auspice Broad Commodit… $204.4M
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HFGO Hartford Large Cap Growth ETF $200.9M
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