Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV)
$50,87
▼ -0,19 (-0,37%)
1-Tages-Veränderung
$39,95 – $55,15
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,59% | ▼ -6,32% |
| 3M | ▲ +15,28% | ▲ +16,24% |
| 6M | ▲ +15,28% | ▲ +16,24% |
| YTD | ▲ +17,81% | ▲ +18,79% |
| 1Y | ▲ +19,04% | ▲ +20,43% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +24,03% | ▲ +28,04% |
Volatilität 1J33,72%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*1,00
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$0
Quartalsende Jun 2026
+$0
Letzte 12 Monate
-$2.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 322 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC | 92645B103 | $263K | 0,92 | 3.130 | EC | US |
| DXC TECHNOLOGY COMPANY | 23355L106 | $212K | 0,74 | 23.992 | EC | US |
| FEDERATED HERMES INC | 314211103 | $205K | 0,72 | 3.719 | EC | US |
| CABLE ONE INC | 12685J105 | $201K | 0,70 | 3.790 | EC | US |
| CABOT CORP | 127055101 | $194K | 0,68 | 2.141 | EC | US |
| INTERNATIONAL BANCSHARES CORP | 459044103 | $194K | 0,68 | 2.553 | EC | US |
| BATH & BODY WORKS INC | 070830104 | $193K | 0,67 | 8.330 | EC | US |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155Q100 | $193K | 0,67 | 17.032 | EC | US |
| IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 46269C102 | $189K | 0,66 | 3.445 | EC | US |
| MONARCH CASINO & RESORT INC | 609027107 | $183K | 0,64 | 1.392 | EC | US |
| H & R BLOCK INC | 093671105 | $179K | 0,62 | 4.702 | EC | US |
| EVERFORTH INC | 00191U102 | $178K | 0,62 | 9.975 | EC | US |
| AVANOS MEDICAL INC | 05350V106 | $177K | 0,62 | 7.115 | EC | US |
| BELLRING BRANDS INC | 07831C103 | $166K | 0,58 | 12.822 | EC | US |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | 30190A104 | $165K | 0,58 | 6.203 | EC | US |
| CATHAY GENERAL BANCORP | 149150104 | $165K | 0,57 | 2.658 | EC | US |
| SM ENERGY COMPANY | 78454L100 | $163K | 0,57 | 6.257 | EC | US |
| PHINIA INC | 71880K101 | $160K | 0,56 | 1.944 | EC | US |
| QUALYS INC | 74758T303 | $159K | 0,55 | 1.153 | EC | US |
| NMI HOLDINGS INC | 629209305 | $157K | 0,55 | 3.823 | EC | US |
| TRINET GROUP INC | 896288107 | $157K | 0,55 | 3.173 | EC | US |
| ZIFF DAVIS INC | 48123V102 | $157K | 0,55 | 2.996 | EC | US |
| PROG HOLDINGS INC | 74319R101 | $157K | 0,55 | 3.360 | EC | US |
| LCI INDUSTRIES | 50189K103 | $157K | 0,55 | 1.479 | EC | US |
| STRIDE INC | 86333M108 | $154K | 0,54 | 1.785 | EC | US |
| CRESCENT ENERGY COMPANY | 44952J104 | $154K | 0,54 | 15.676 | EC | US |
| FIRST FINANCIAL CORP | 320218100 | $154K | 0,54 | 1.985 | EC | US |
| ENVISTA HOLDINGS CORP | 29415F104 | $153K | 0,53 | 5.796 | EC | US |
| TUTOR PERINI CORP | 901109108 | $151K | 0,53 | 1.823 | EC | US |
| LYFT INC | 55087P104 | $151K | 0,53 | 10.311 | EC | US |
| HARLEY-DAVIDSON INC | 412822108 | $149K | 0,52 | 6.080 | EC | US |
| SKYWEST INC | 830879102 | $148K | 0,52 | 1.489 | EC | US |
| PREFERRED BANK (CALIFORNIA) | 740367404 | $145K | 0,51 | 1.365 | EC | US |
| UNITY BANCORP INC | 913290102 | $145K | 0,51 | 2.470 | EC | US |
| GENTEX CORP | 371901109 | $144K | 0,50 | 5.697 | EC | US |
| CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC | 227483104 | $143K | 0,50 | 10.790 | EC | US |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | 84790A105 | $142K | 0,50 | 1.656 | EC | US |
| EMBECTA CORP | 29082K105 | $141K | 0,49 | 43.313 | EC | US |
| DEL MONTE CORP | · | $141K | 0,49 | 5.051 | EC | KY |
| CIVISTA BANCSHARES INC | 178867107 | $140K | 0,49 | 4.968 | EC | US |
| PARKE BANCORP INC | 700885106 | $139K | 0,49 | 4.197 | EC | US |
| NCR ATLEOS CORP | 63001N106 | $138K | 0,48 | 3.180 | EC | US |
| SLIDE INSURANCE HOLDINGS INC | 831349105 | $137K | 0,48 | 7.088 | EC | US |
| MERCANTILE BANK CORP | 587376104 | $137K | 0,48 | 2.382 | EC | US |
| LIGAND PHARMACEUTICALS INC | 53220K504 | $137K | 0,48 | 432 | EC | US |
| PERDOCEO EDUCATION CORP | 71363P106 | $136K | 0,48 | 4.265 | EC | US |
| ANGI INC | 00183L201 | $136K | 0,47 | 22.867 | EC | US |
| CAL-MAINE FOODS INC | 128030202 | $135K | 0,47 | 1.680 | EC | US |
| CATALYST PHARMACEUTICALS INC | 14888U101 | $135K | 0,47 | 4.301 | EC | US |
| BUCKLE INC (THE) | 118440106 | $134K | 0,47 | 3.181 | EC | US |
Dividenden 33 Zahlungen
1,06%Rendite (TTM)
$0,54Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 14. September 2026 | $0,1520 |
| 15. Juni 2026 | $0,1240 |
| 16. März 2026 | $0,1150 |
| 15. Dezember 2025 | $0,1490 |
| 15. September 2025 | $0,1170 |
| 16. Juni 2025 | $0,1110 |
| 17. März 2025 | $0,1180 |
| 16. Dezember 2024 | $0,1290 |
| 16. September 2024 | $0,1290 |
| 17. Juni 2024 | $0,1120 |
| 18. März 2024 | $0,1060 |
| 18. Dezember 2023 | $0,1270 |
| 18. September 2023 | $0,0970 |
| 20. Juni 2023 | $0,1140 |
| 20. März 2023 | $0,1110 |
| 19. Dezember 2022 | $0,1440 |
| 19. September 2022 | $0,0940 |
| 21. Juni 2022 | $0,1090 |
| 14. März 2022 | $0,0780 |
| 20. Dezember 2021 | $0,2000 |
| 20. September 2021 | $0,1110 |
| 14. Juni 2021 | $0,1110 |
| 15. März 2021 | $0,0260 |
| 14. Dezember 2020 | $0,1480 |
| 14. September 2020 | $0,0440 |
| 15. Juni 2020 | $0,0860 |
| 16. März 2020 | $0,0830 |
| 16. Dezember 2019 | $0,1080 |
| 16. September 2019 | $0,0600 |
| 17. Juni 2019 | $0,1050 |
| 18. März 2019 | $0,0630 |
| 26. Dezember 2018 | $0,2600 |
| 26. Dezember 2017 | $0,1100 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 18 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Encompass More Asset Management | $2.196.203 | 38,07% | 42.144 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.049.360 | 18,19% | 20.137 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $811.839 | 14,07% | 15.579 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $763.000 | 13,23% | 14.644 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $481.611 | 8,35% | 9.242 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $208.966 | 3,62% | 4.010 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $146.271 | 2,54% | 2.807 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $42.262 | 0,73% | 811 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $23.450 | 0,41% | 450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $21.470 | 0,37% | 412 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $8.303 | 0,14% | 192 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| CWM, LLC | $7.183 | 0,12% | 163 | Aktien | 31. März 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $3.379 | 0,06% | 65 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.501 | 0,04% | 48 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.771 | 0,03% | 34 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $1.094 | 0,02% | 21 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $313 | 0,01% | 6 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $60 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |