TAXX Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,40%▼ -1,11%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,31%▼ -1,01%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$8.6M
Quartalsende Jul 2026 +$3.6M
Letzte 12 Monate +$103.1M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 306 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
NEW YORK CITY NY T 5% 07/15/34 64972HZV7 $4.6M 1,60 4.505.000 DBT US
TEXAS ST MUNI GAS V/R 01/01/54 88256PAG5 $3.7M 1,28 3.500.000 DBT US
PHOENIX AZ INDL D V/R 02/01/59 718903RV1 $3.6M 1,26 3.600.000 DBT US
ATLANTA GA URBAN V/R 12/01/29 04785VCF9 $3.4M 1,19 3.400.000 DBT US
RUTHERFORD CNTY T V/R 11/15/48 78324PAK5 $3.4M 1,17 3.145.000 DBT US
FORT BEND TX INDE V/R 08/01/56 346843XW0 $3.2M 1,12 3.230.000 DBT US
INDIANA ST FIN AU V/R 10/01/64 45470YGD7 $3.1M 1,09 2.950.000 DBT US
HARRIS CNTY TX MUN 4% 03/01/32 414962ZY9 $3.0M 1,06 3.000.000 DBT US
DICKSON TN HLTH & V/R 04/01/44 253509AC7 $3.0M 1,04 3.000.000 DBT US
LAS VARAS PUBLIC V/R 03/01/45 51766AAS3 $3.0M 1,04 2.975.000 DBT US
MSRM 2026-NQM8 A V/R 06/25/71 61781CAC4 $3.0M 1,04 2.975.000 ABS-CBDO US
ILLINOIS ST TOLL H 5% 01/01/39 452252MS5 $2.9M 1,02 2.855.000 DBT US
GREAT LAKES MI WT V/R 07/01/56 39081JMQ8 $2.9M 1,00 2.845.000 DBT US
KING CNTY WA SCH D 4% 12/01/31 4952243A3 $2.8M 0,99 2.830.000 DBT US
COOK CNTY IL 5% 11/15/35 213185LJ8 $2.7M 0,95 2.700.000 DBT US
NEW YORK CITY NY T 5% 02/01/36 64971W4U1 $2.4M 0,83 2.360.000 DBT US
DENTON TX INDEP S V/R 08/15/55 249002NL6 $2.3M 0,81 2.255.000 DBT US
MAIN STREET NATUR V/R 09/01/52 56035DDX7 $2.3M 0,81 2.300.000 DBT US
NRTHRN CA ENERGY V/R 12/01/54 664840AL9 $2.3M 0,80 2.200.000 DBT US
WISCONSIN ST 5% 05/01/28 97705MM69 $2.0M 0,71 1.950.000 DBT US
NORTH BROWARD FL H 5% 01/01/32 657883DF8 $2.0M 0,70 1.950.000 DBT US
JACKSON CNTY MO CO 4% 03/01/31 467484RS2 $2.0M 0,69 1.955.000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY V/R 01/01/53 84136FBL0 $2.0M 0,68 1.850.000 DBT US
UNIV OK REVENUES 5% 07/01/29 91476PQA9 $1.9M 0,65 1.850.000 DBT US
INDIANA ST FIN AU V/R 10/01/60 45470YFM8 $1.8M 0,64 1.725.000 DBT US
CHASE 2026-5 A4A V/R 07/25/33 16160KAK3 $1.7M 0,61 1.771.807 ABS-CBDO US
NEW YORK CITY NY T 5% 11/01/31 64971WU81 $1.7M 0,59 1.670.000 DBT US
SOUTH CAROLINA ST V/R 11/01/55 83703EMV4 $1.7M 0,58 1.565.000 DBT US
BALTIMORE CNTY MD 5% 03/01/32 05914FS92 $1.6M 0,57 1.575.000 DBT US
WISCONSIN ST HSG V/R 11/01/56 9769046M9 $1.6M 0,56 1.600.000 DBT US
LEE CNTY FL SCH BR 5% 08/01/32 523494PT3 $1.6M 0,55 1.575.000 DBT US
MAINE ST HSG AU 3.15% 11/15/31 56052FX34 $1.6M 0,54 1.565.000 DBT US
MAIN STREET NATUR V/R 06/01/53 56035DEN8 $1.6M 0,54 1.500.000 DBT US
TENNESSEE ST 5% 02/01/35 880541YW1 $1.5M 0,54 1.500.000 DBT US
JPMMT 2026-4MPR V/R 05/25/30 46594UAD0 $1.5M 0,54 1.542.726 ABS-CBDO US
OBX 2026-NQM9 A1 V/R 04/25/66 67449PAE2 $1.5M 0,54 1.536.773 ABS-CBDO US
APID 2022-39A A1 V/R 10/21/38 03766HAQ3 $1.5M 0,53 1.500.000 ABS-CBDO JE
NEW YORK ST URBAN 5% 03/15/36 6500357V4 $1.5M 0,52 1.450.000 DBT US
CIFC 2018-4A AR V/R 01/17/38 17181TAJ0 $1.5M 0,52 1.500.000 ABS-CBDO KY
CHASE 2026-8 A4A V/R 06/25/57 16163VAK6 $1.5M 0,52 1.523.000 ABS-CBDO US
OKLAHOMA ST HSG F V/R 10/01/47 678901EH8 $1.5M 0,52 1.500.000 DBT US
GSMBS 2026-PJ8 A V/R 11/25/56 36275GAH9 $1.5M 0,52 1.490.000 ABS-CBDO US
ORLANDO FL TOURIST 5% 11/01/33 686499BY9 $1.4M 0,50 1.400.000 DBT US
CLACKAMAS CNTY OR 4% 06/15/32 179093HE2 $1.4M 0,49 1.400.000 DBT US
BX 2025-VOLT A V/R 12/15/27 05619PAA4 $1.4M 0,49 1.395.000 ABS-CBDO US
MINNEAPOLIS MN SPL 5% 02/01/31 603790JQ0 $1.4M 0,48 1.370.000 DBT US
WFCM 2026-1250B V/R 03/10/29 949939AA0 $1.4M 0,48 1.400.000 ABS-CBDO US
TEXAS ST MUNI GAS 5% 01/01/28 88256RAC0 $1.4M 0,48 1.350.000 DBT US
HAWAII ST 4% 10/01/32 419792LP9 $1.4M 0,47 1.350.000 DBT US
CONNECTICUT ST SPL 5% 09/01/30 207758VS9 $1.3M 0,46 1.315.000 DBT US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 29 Zahlungen

08
3,21%Rendite (TTM)
$1,60Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,1510
3. August 2026$0,1560
1. Juli 2026$0,1260
1. Juni 2026$0,1520
1. Mai 2026$0,1040
1. April 2026$0,0620
2. März 2026$0,1600
2. Februar 2026$0,1760
30. Dezember 2025$0,2310
1. Dezember 2025$0,1380
3. November 2025$0,1420
1. Oktober 2025$0,1450
2. September 2025$0,1520
1. August 2025$0,1550
1. Juli 2025$0,1530
2. Juni 2025$0,1600
1. Mai 2025$0,1540
1. April 2025$0,1610
3. März 2025$0,1420
3. Februar 2025$0,1530
30. Dezember 2024$0,1550
2. Dezember 2024$0,1390
1. November 2024$0,1470
1. Oktober 2024$0,1500
3. September 2024$0,1540
1. August 2024$0,1560
1. Juli 2024$0,1420
3. Juni 2024$0,1660
1. Mai 2024$0,1540

Institutionelle Eigentümer (13F) 64 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
EP Wealth Advisors, LLC $79.627.602 39,40% 1.569.326 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $18.844.108 9,33% 372.745 Aktien 31. März 2026
Tanager Wealth Management LLP $11.909.896 5,89% 234.724 Aktien 30. Juni 2026
One Capital Management, LLC $10.671.857 5,28% 211.094 Aktien 30. Juni 2026
Delos Wealth Advisors, LLC $8.055.737 3,99% 158.765 Aktien 30. Juni 2026
BCGM Wealth Management, LLC $5.708.960 2,83% 112.514 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5.020.087 2,48% 98.937 Aktien 30. Juni 2026
INCOME RESEARCH & MANAGEMENT $4.921.780 2,44% 97.000 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $4.371.099 2,16% 86.147 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $4.018.596 1,99% 79.200 Aktien 30. Juni 2026
CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC $3.997.703 1,98% 78.788 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $3.762.428 1,86% 74.151 Aktien 30. Juni 2026
LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC $2.518.264 1,25% 49.631 Aktien 30. Juni 2026
Pineridge Advisors LLC $2.470.788 1,22% 48.466 Aktien 30. September 2025
LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC $2.452.143 1,21% 48.327 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2.404.370 1,19% 47.386 Aktien 30. Juni 2026
Balance Wealth Partners LLC $2.402.900 1,19% 47.357 Aktien 30. Juni 2026
SWEENEY & MICHEL, LLC $1.896.490 0,94% 37.571 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1.854.446 0,92% 36.548 Aktien 30. Juni 2026
Nemes Rush Group LLC $1.618.403 0,80% 31.896 Aktien 30. Juni 2026
Mayflower Financial Advisors, LLC $1.451.367 0,72% 28.604 Aktien 30. Juni 2026
CGN Advisors LLC $1.400.931 0,69% 27.610 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.317.921 0,65% 25.974 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.246.986 0,62% 24.576 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1.235.420 0,61% 24.348 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1.183.054 0,59% 23.316 Aktien 30. Juni 2026
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $1.160.551 0,57% 22.873 Aktien 30. Juni 2026
Buck Wealth Strategies, LLC $1.156.173 0,57% 22.786 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.026.521 0,51% 20.231 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $958.891 0,47% 18.898 Aktien 30. Juni 2026
CFS Investment Advisory Services, LLC $902.487 0,45% 17.827 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $775.358 0,38% 15.281 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $697.056 0,34% 13.774 Aktien 30. Juni 2026
JDM Financial Group LLC $627.908 0,31% 12.375 Aktien 30. Juni 2026
Gradient Investments LLC $613.853 0,30% 12.098 Aktien 30. Juni 2026
Oasis Advisors, LLC $574.025 0,28% 11.313 Aktien 30. Juni 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $552.123 0,27% 10.918 Aktien 31. März 2025
Plum Street Advisors, LLC $501.311 0,25% 9.880 Aktien 30. Juni 2026
Bridgewater Advisors Inc. $495.083 0,24% 9.826 Aktien 30. Juni 2026
SmartHarvest Portfolios, LLC $444.813 0,22% 8.767 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $442.808 0,22% 8.727 Aktien 30. Juni 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $438.216 0,22% 8.637 Aktien 30. Juni 2026
Impact Partnership Wealth, LLC $429.819 0,21% 8.471 Aktien 30. Juni 2026
Benchmark Financial, LLC $422.563 0,21% 8.328 Aktien 30. Juni 2026
ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC $414.698 0,21% 8.173 Aktien 30. Juni 2026
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $365.546 0,18% 7.204 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIENT ADVISORS LLC $328.834 0,16% 6.481 Aktien 30. Juni 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $309.638 0,15% 6.102 Aktien 30. September 2025
Indivisible Partners $304.132 0,15% 5.994 Aktien 30. Juni 2026
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $299.062 0,15% 5.894 Aktien 30. Juni 2026
Guild Investment Management, Inc. $279.070 0,14% 5.500 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $237.936 0,12% 4.687 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $224.228 0,11% 4.419 Aktien 30. Juni 2026
Inspire Advisors, LLC $222.713 0,11% 4.389 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $221.841 0,11% 4.372 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $83.772 0,04% 1.651 Aktien 30. Juni 2026
Innovative Asset Advisors Group, LLC $59.330 0,03% 1.169 Aktien 30. Juni 2026
RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. $46.072 0,02% 908 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $33.488 0,02% 660 Aktien 30. Juni 2026
Sunrise Financial Services, LLC $30.190 0,01% 595 Aktien 30. Juni 2026
1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. $21.463 0,01% 423 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $8.422 0,00% 166 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2.893 0,00% 57 Aktien 30. Juni 2026
HRT FINANCIAL LP $228 0,00% 4.506 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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