TAXX Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,40%▼ -1,11%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,31%▼ -1,01%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$8.6M
Quartalsende Jul 2026 +$3.6M
Letzte 12 Monate +$103.1M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 306 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
HAYS TX CONSOL IND 4% 02/15/34 4211105X1 $1.3M 0,46 1.300.000 DBT US
GSMBS 2026-PJ7 A V/R 07/25/33 362982AD2 $1.3M 0,46 1.310.224 ABS-CBDO US
LEGACY DENTON PUB V/R 11/01/43 52474GAC6 $1.3M 0,45 1.300.000 DBT US
INDIANAPOLIS IN LO 5% 01/01/33 45528UXM8 $1.3M 0,45 1.255.000 DBT US
SEMT 2026-4 A5 V/R 07/25/33 81750QAE4 $1.3M 0,45 1.301.548 ABS-CBDO US
NEW JERSEY ST HS 3.5% 05/01/29 6461084N7 $1.3M 0,45 1.275.000 DBT US
CLARKE CNTY GA HOS 5% 07/01/30 181685JD1 $1.2M 0,44 1.245.000 DBT US
TPG OPERATING 4.875% 05/15/31 87268QAA4 $1.2M 0,43 1.270.000 DBT US
CMDC 2026-1A 4.897% 02/25/31 20469BAF4 $1.2M 0,43 1.259.000 ABS-CBDO US
ILLINOIS ST 5% 11/01/26 452152Q61 $1.2M 0,42 1.200.000 DBT US
CALIFORNIA ST 4% 09/01/33 13063CD80 $1.2M 0,42 1.200.000 DBT US
NEW JERSEY ST H 3.05% 11/01/29 64610ABH7 $1.2M 0,42 1.200.000 DBT US
NEW JERSEY ST TRAN 5% 06/15/30 6461363N9 $1.2M 0,41 1.175.000 DBT US
AMERICAN EXPRESS CO V/R /PERP/ 025816CH0 $1.2M 0,41 1.175.000 DBT US
US BANCORP V/R /PERP/ 902973BC9 $1.2M 0,41 1.175.000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVI V/R /PERP/ 693475BD6 $1.2M 0,41 1.160.000 DBT US
SEMT 2026-INV1 A V/R 01/25/56 816942AD8 $1.2M 0,40 1.172.361 ABS-CBDO US
BANK OF AMERICA COR V/R /PERP/ 060505GB4 $1.2M 0,40 1.160.000 DBT US
OAKC 2019-4A AR2 V/R 01/22/38 67098DBC6 $1.2M 0,40 1.150.000 ABS-CBDO KY
TENNERGY CORP TN V/R 10/01/54 880397CJ1 $1.1M 0,40 1.100.000 DBT US
BLACK BELT ENERGY V/R 10/01/52 09182TAM9 $1.1M 0,40 1.125.000 DBT US
SUBWAY 2024-1 6.028% 07/30/29 864300AA6 $1.1M 0,39 1.105.313 ABS-CBDO US
LOUISVILLE & JEFFE 5% 10/01/29 54659LBM5 $1.1M 0,39 1.105.000 DBT US
CHICAGO IL WSTWTR 5% 01/01/33 167727YD2 $1.1M 0,39 1.100.000 DBT US
WEST VIRGINIA S 3.25% 11/01/27 95662NMV7 $1.1M 0,39 1.100.000 DBT US
WISCONSIN ST HSG V/R 08/01/58 97689RFG4 $1.1M 0,38 1.100.000 DBT US
MNET 2025-4A 5.163% 12/20/30 59170JBD9 $1.1M 0,38 1.095.000 ABS-CBDO US
NORTH EAST TX IND V/R 08/01/49 659155QL2 $1.1M 0,37 1.065.000 DBT US
SAN MARCOS TX 5% 08/15/35 798765EX7 $1.1M 0,37 1.050.000 DBT US
AQUARION WTR AUTH 5% 08/01/29 03843TAD3 $1.1M 0,37 1.000.000 DBT US
KIND 2024-1 A V/R 08/15/26 494925AA8 $1.1M 0,37 1.052.000 ABS-CBDO US
SALES TAX SECURI 5.5% 01/01/33 79467BCB9 $1.1M 0,37 1.000.000 DBT US
TACOMA WA SOL WST 5% 12/01/31 87354VAK6 $1.1M 0,37 1.050.000 DBT US
CLINTON OK PUBLIC 5% 10/01/29 188411AN2 $1.0M 0,37 1.000.000 DBT US
BLACK BELT ENERGY V/R 02/01/53 09182TCG0 $1.0M 0,36 1.000.000 DBT US
FLORIDA ST TURNPIK 5% 07/01/32 343137ER2 $1.0M 0,36 1.000.000 DBT US
CENTRL PLAINS ENE V/R 05/01/53 154871CU9 $1.0M 0,36 1.000.000 DBT US
ANTARES HOLDING 3.75% 07/15/27 03666HAE1 $1.0M 0,36 1.050.000 DBT US
CENTRL PLAINS ENER 5% 09/01/29 154871CE5 $1.0M 0,36 1.000.000 DBT US
TENNESSEE ST ENER V/R 05/01/53 880443JF4 $1.0M 0,36 1.000.000 DBT US
ILLINOIS ST 5% 12/01/31 452152T27 $1.0M 0,36 1.000.000 DBT US
NORTHERN TRUST CORP V/R /PERP/ 665859AQ7 $1.0M 0,36 1.019.000 DBT US
MONTANA ST BRD OF V/R 11/01/46 61212VBB2 $1.0M 0,36 1.025.000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 5% 04/01/35 57582RMS2 $1.0M 0,35 1.000.000 DBT US
BLACK BELT ENERGY V/R 04/01/53 09182TBC0 $1.0M 0,35 1.000.000 DBT US
HENNEPIN CNTY MN 5% 12/01/34 425507DN7 $1.0M 0,35 1.000.000 DBT US
MADISON MACOUPIN E 4% 05/01/29 557738PJ4 $1.0M 0,35 1.000.000 DBT US
NEW YORK CITY NY V/R 11/01/63 64972KCN3 $1.0M 0,35 1.000.000 DBT US
MICHIGAN ST BLDG A 5% 10/15/32 594615FN1 $1.0M 0,35 1.000.000 DBT US
DIST OF COLUMBIA H 5% 03/01/28 25477PQC2 $1.0M 0,35 975.000 DBT US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 29 Zahlungen

08
3,21%Rendite (TTM)
$1,60Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,1510
3. August 2026$0,1560
1. Juli 2026$0,1260
1. Juni 2026$0,1520
1. Mai 2026$0,1040
1. April 2026$0,0620
2. März 2026$0,1600
2. Februar 2026$0,1760
30. Dezember 2025$0,2310
1. Dezember 2025$0,1380
3. November 2025$0,1420
1. Oktober 2025$0,1450
2. September 2025$0,1520
1. August 2025$0,1550
1. Juli 2025$0,1530
2. Juni 2025$0,1600
1. Mai 2025$0,1540
1. April 2025$0,1610
3. März 2025$0,1420
3. Februar 2025$0,1530
30. Dezember 2024$0,1550
2. Dezember 2024$0,1390
1. November 2024$0,1470
1. Oktober 2024$0,1500
3. September 2024$0,1540
1. August 2024$0,1560
1. Juli 2024$0,1420
3. Juni 2024$0,1660
1. Mai 2024$0,1540

Institutionelle Eigentümer (13F) 64 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
EP Wealth Advisors, LLC $79.627.602 39,40% 1.569.326 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $18.844.108 9,33% 372.745 Aktien 31. März 2026
Tanager Wealth Management LLP $11.909.896 5,89% 234.724 Aktien 30. Juni 2026
One Capital Management, LLC $10.671.857 5,28% 211.094 Aktien 30. Juni 2026
Delos Wealth Advisors, LLC $8.055.737 3,99% 158.765 Aktien 30. Juni 2026
BCGM Wealth Management, LLC $5.708.960 2,83% 112.514 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5.020.087 2,48% 98.937 Aktien 30. Juni 2026
INCOME RESEARCH & MANAGEMENT $4.921.780 2,44% 97.000 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $4.371.099 2,16% 86.147 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $4.018.596 1,99% 79.200 Aktien 30. Juni 2026
CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC $3.997.703 1,98% 78.788 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $3.762.428 1,86% 74.151 Aktien 30. Juni 2026
LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC $2.518.264 1,25% 49.631 Aktien 30. Juni 2026
Pineridge Advisors LLC $2.470.788 1,22% 48.466 Aktien 30. September 2025
LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC $2.452.143 1,21% 48.327 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2.404.370 1,19% 47.386 Aktien 30. Juni 2026
Balance Wealth Partners LLC $2.402.900 1,19% 47.357 Aktien 30. Juni 2026
SWEENEY & MICHEL, LLC $1.896.490 0,94% 37.571 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1.854.446 0,92% 36.548 Aktien 30. Juni 2026
Nemes Rush Group LLC $1.618.403 0,80% 31.896 Aktien 30. Juni 2026
Mayflower Financial Advisors, LLC $1.451.367 0,72% 28.604 Aktien 30. Juni 2026
CGN Advisors LLC $1.400.931 0,69% 27.610 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.317.921 0,65% 25.974 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.246.986 0,62% 24.576 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1.235.420 0,61% 24.348 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1.183.054 0,59% 23.316 Aktien 30. Juni 2026
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $1.160.551 0,57% 22.873 Aktien 30. Juni 2026
Buck Wealth Strategies, LLC $1.156.173 0,57% 22.786 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.026.521 0,51% 20.231 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $958.891 0,47% 18.898 Aktien 30. Juni 2026
CFS Investment Advisory Services, LLC $902.487 0,45% 17.827 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $775.358 0,38% 15.281 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $697.056 0,34% 13.774 Aktien 30. Juni 2026
JDM Financial Group LLC $627.908 0,31% 12.375 Aktien 30. Juni 2026
Gradient Investments LLC $613.853 0,30% 12.098 Aktien 30. Juni 2026
Oasis Advisors, LLC $574.025 0,28% 11.313 Aktien 30. Juni 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $552.123 0,27% 10.918 Aktien 31. März 2025
Plum Street Advisors, LLC $501.311 0,25% 9.880 Aktien 30. Juni 2026
Bridgewater Advisors Inc. $495.083 0,24% 9.826 Aktien 30. Juni 2026
SmartHarvest Portfolios, LLC $444.813 0,22% 8.767 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $442.808 0,22% 8.727 Aktien 30. Juni 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $438.216 0,22% 8.637 Aktien 30. Juni 2026
Impact Partnership Wealth, LLC $429.819 0,21% 8.471 Aktien 30. Juni 2026
Benchmark Financial, LLC $422.563 0,21% 8.328 Aktien 30. Juni 2026
ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC $414.698 0,21% 8.173 Aktien 30. Juni 2026
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $365.546 0,18% 7.204 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIENT ADVISORS LLC $328.834 0,16% 6.481 Aktien 30. Juni 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $309.638 0,15% 6.102 Aktien 30. September 2025
Indivisible Partners $304.132 0,15% 5.994 Aktien 30. Juni 2026
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $299.062 0,15% 5.894 Aktien 30. Juni 2026
Guild Investment Management, Inc. $279.070 0,14% 5.500 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $237.936 0,12% 4.687 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $224.228 0,11% 4.419 Aktien 30. Juni 2026
Inspire Advisors, LLC $222.713 0,11% 4.389 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $221.841 0,11% 4.372 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $83.772 0,04% 1.651 Aktien 30. Juni 2026
Innovative Asset Advisors Group, LLC $59.330 0,03% 1.169 Aktien 30. Juni 2026
RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. $46.072 0,02% 908 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $33.488 0,02% 660 Aktien 30. Juni 2026
Sunrise Financial Services, LLC $30.190 0,01% 595 Aktien 30. Juni 2026
1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. $21.463 0,01% 423 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $8.422 0,00% 166 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2.893 0,00% 57 Aktien 30. Juni 2026
HRT FINANCIAL LP $228 0,00% 4.506 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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HECA Hedgeye Capital Allocation ETF $286.6M
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