Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI)
$46,92
▲ +0,06 (+0,13%)
1-Tages-Veränderung
$27,46 – $58,63
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,69% | ▲ +4,69% |
| 3M | ▼ -16,09% | ▼ -16,09% |
| 6M | ▲ +41,54% | ▲ +41,54% |
| YTD | ▲ +58,03% | ▲ +58,03% |
| 1Y | ▲ +58,25% | ▲ +58,33% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +86,02% | ▲ +86,11% |
Volatilität 1J44,19%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*1,27
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$48.9M
Quartalsende Mai 2026
+$82.8M
Letzte 10 Monate
+$148.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 44 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $19.3M | 8,91 | 45.902 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $16.5M | 7,61 | 16.998 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | · | $12.5M | 5,75 | 14.184 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $11.1M | 5,12 | 20.921 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $11.0M | 5,08 | 19.007 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $9.7M | 4,46 | 30.655 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $7.7M | 3,57 | 10.876 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $7.5M | 3,46 | 4.425 | EC | US |
| MYR Group Inc | 55405W104 | $7.1M | 3,28 | 15.307 | EC | US |
| nVent Electric PLC | · | $6.9M | 3,17 | 41.171 | EC | GB |
| Credo Technology Group Holding | · | $6.6M | 3,02 | 27.770 | EC | US |
| IREN Ltd | · | $6.0M | 2,77 | 94.646 | EC | AU |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $5.8M | 2,69 | 20.297 | EC | US |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $5.8M | 2,65 | 225.136 | EC | US |
| Cipher Digital Inc | 17253J106 | $5.2M | 2,41 | 220.782 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $5.2M | 2,39 | 13.726 | EC | US |
| Core Scientific Inc | 21874A106 | $4.9M | 2,27 | 183.807 | EC | US |
| Dycom Industries Inc | 267475101 | $4.8M | 2,22 | 9.464 | EC | US |
| Schneider Electric SE | · | $4.2M | 1,93 | 13.324 | EC | FR |
| Infineon Technologies AG | 45662N103 | $4.2M | 1,93 | 43.642 | EC | DE |
| EQT Corp | 26884L109 | $4.2M | 1,91 | 75.595 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $4.1M | 1,89 | 30.582 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $3.7M | 1,70 | 23.106 | EC | US |
| Hut 8 Corp | 44812J104 | $3.7M | 1,69 | 29.414 | EC | US |
| Nebius Group NV | · | $3.4M | 1,55 | 14.508 | EC | NL |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $3.2M | 1,46 | 44.304 | EC | US |
| Modine Manufacturing Co | 607828100 | $2.8M | 1,29 | 10.054 | EC | US |
| Primoris Services Corp | 74164F103 | $2.8M | 1,28 | 22.149 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $2.8M | 1,27 | 33.523 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $2.5M | 1,13 | 15.300 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $2.4M | 1,11 | 2.496 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $2.4M | 1,10 | 16.083 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $2.1M | 0,97 | 19.342 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $2.1M | 0,95 | 5.731 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $1.9M | 0,86 | 2.171 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $1.8M | 0,83 | 2.048 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $1.4M | 0,66 | 74.810 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $1.3M | 0,60 | 9.262 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.3M | 0,59 | 6.053 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $1.2M | 0,57 | 3.223 | EC | US |
| Siemens Energy AG | · | $1.2M | 0,57 | 6.494 | EC | DE |
| Cummins Inc | 231021106 | $1.1M | 0,49 | 1.637 | EC | US |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $934K | 0,43 | 2.424 | EC | CA |
| First American Government Obli | 31846V336 | $863K | 0,40 | 863.124 | STIV | US |
Dividenden 1 Zahlung
0,03%Rendite (TTM)
$0,02Ausschüttung (TTM) / Aktie
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 31. Dezember 2025 | $0,0150 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 53 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $6.407.314 | 9,97% | 114.580 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sterneck Capital Management, LLC | $5.713.346 | 8,89% | 102.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5.048.905 | 7,85% | 90.288 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $4.533.211 | 7,05% | 81.066 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $4.257.246 | 6,62% | 76.131 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3.365.386 | 5,24% | 60.182 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3.087.612 | 4,80% | 55.214 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3.050.723 | 4,75% | 54.555 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $2.847.167 | 4,43% | 50.915 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WT Wealth Management | $2.513.583 | 3,91% | 44.950 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2.330.186 | 3,62% | 41.670 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2.281.648 | 3,55% | 40.802 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $2.198.439 | 3,42% | 39.314 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1.801.071 | 2,80% | 32.208 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1.801.071 | 2,80% | 32.208 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $1.602.220 | 2,49% | 28.652 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1.084.848 | 1,69% | 19.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC | $983.913 | 1,53% | 17.595 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $918.262 | 1,43% | 16.421 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $899.585 | 1,40% | 16.087 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $800.663 | 1,25% | 14.318 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $678.533 | 1,06% | 12.134 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $642.521 | 1,00% | 11.490 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $619.034 | 0,96% | 11.070 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $466.932 | 0,73% | 8.350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $453.512 | 0,71% | 8.110 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $423.236 | 0,66% | 8.182 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308.511 | 0,48% | 5.517 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $300.346 | 0,47% | 5.371 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial Consulting LLC | $298.781 | 0,46% | 5.343 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $297.886 | 0,46% | 5.327 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Roth Financial Partners LLC | $296.376 | 0,46% | 5.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $291.272 | 0,45% | 5.850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sandy Cove Advisors, LLC | $279.600 | 0,43% | 5.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GM Advisory Group, Inc. | $273.483 | 0,43% | 7.895 | Aktien | 31. März 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $225.134 | 0,35% | 4.026 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smith & Howard Wealth Management, LLC | $214.453 | 0,33% | 3.835 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CHOREO, LLC | $214.258 | 0,33% | 3.832 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $109.212 | 0,17% | 1.953 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $100.528 | 0,16% | 1.798 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $60.823 | 0,09% | 1.756 | Aktien | 31. März 2026 |
| MORGAN STANLEY | $55.920 | 0,09% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $54.578 | 0,08% | 976 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $33.832 | 0,05% | 605 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $24.381 | 0,04% | 436 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11.000 | 0,02% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7.549 | 0,01% | 135 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $4.809 | 0,01% | 86 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $4.194 | 0,01% | 75 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $3.165 | 0,00% | 60 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $2.293 | 0,00% | 41 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $1.734 | 0,00% | 31 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $459 | 0,00% | 8.202 | Aktien | 30. Juni 2026 |