Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY)
THY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,35% | ▼ -0,82% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,18% | ▼ -0,65% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1 Beteiligung · Kategorie: STIV
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| BBH SWEEP VEHICLE | · | $88.1M | 100,03 | 88.113.242 | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 61 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 17. September 2026 | $0,1150 |
| 16. Juli 2026 | $0,1060 |
| 18. Juni 2026 | $0,1000 |
| 14. Mai 2026 | $0,1240 |
| 16. April 2026 | $0,0310 |
| 12. März 2026 | $0,1100 |
| 12. Februar 2026 | $0,0920 |
| 15. Januar 2026 | $0,1050 |
| 12. Dezember 2025 | $0,1200 |
| 14. November 2025 | $0,1180 |
| 17. Oktober 2025 | $0,1110 |
| 19. September 2025 | $0,1050 |
| 15. August 2025 | $0,0700 |
| 18. Juli 2025 | $0,1020 |
| 13. Juni 2025 | $0,0950 |
| 16. Mai 2025 | $0,1340 |
| 17. April 2025 | $0,0450 |
| 14. März 2025 | $0,1050 |
| 14. Februar 2025 | $0,1210 |
| 16. Januar 2025 | $0,2110 |
| 14. November 2024 | $0,0160 |
| 17. Oktober 2024 | $0,1110 |
| 19. September 2024 | $0,1080 |
| 15. August 2024 | $0,1120 |
| 18. Juli 2024 | $0,1070 |
| 13. Juni 2024 | $0,0760 |
| 16. Mai 2024 | $0,0930 |
| 18. April 2024 | $0,1100 |
| 14. März 2024 | $0,1130 |
| 15. Februar 2024 | $0,1000 |
| 18. Januar 2024 | $0,2050 |
| 15. November 2023 | $0,0460 |
| 18. Oktober 2023 | $0,0440 |
| 20. September 2023 | $0,1310 |
| 16. August 2023 | $0,1030 |
| 19. Juli 2023 | $0,0960 |
| 21. Juni 2023 | $0,0350 |
| 17. Mai 2023 | $0,1040 |
| 19. April 2023 | $0,1380 |
| 15. März 2023 | $0,0480 |
| 15. Februar 2023 | $0,1100 |
| 24. Januar 2023 | $0,1810 |
| 15. Dezember 2022 | $0,1940 |
| 15. November 2022 | $0,1090 |
| 17. Oktober 2022 | $0,0270 |
| 12. August 2022 | $0,0870 |
| 15. Juni 2022 | $0,0770 |
| 14. April 2022 | $0,0810 |
| 15. Dezember 2021 | $0,2820 |
| 15. Oktober 2021 | $0,0680 |
| 15. September 2021 | $0,0650 |
| 13. August 2021 | $0,0610 |
| 15. Juli 2021 | $0,0650 |
| 15. Juni 2021 | $0,0640 |
| 14. Mai 2021 | $0,0800 |
| 15. April 2021 | $0,0730 |
| 15. März 2021 | $0,0270 |
| 16. Februar 2021 | $0,0620 |
| 15. Dezember 2020 | $0,4950 |
| 15. September 2020 | $0,0790 |
| 14. August 2020 | $0,0690 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 19 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| TCP Asset Management, LLC | $48.036.281 | 46,04% | 2.196.657 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $20.750.590 | 19,89% | 945.357 | Aktien | 31. März 2025 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $20.160.431 | 19,32% | 921.919 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $3.783.686 | 3,63% | 173.025 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $2.809.588 | 2,69% | 128.480 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $2.367.878 | 2,27% | 108.281 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Saxony Capital Management, LLC | $1.366.700 | 1,31% | 62.498 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $1.300.509 | 1,25% | 59.371 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.223.793 | 1,17% | 55.963 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.157.984 | 1,11% | 52.953 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $586.750 | 0,56% | 26.829 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $459.862 | 0,44% | 21.029 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $180.977 | 0,17% | 8.276 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TOEWS CORP /ADV | $70.332 | 0,07% | 3.216 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $49.230 | 0,05% | 2.251 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12.027 | 0,01% | 550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $11.524 | 0,01% | 527 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $7.741 | 0,01% | 354 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $226 | 0,00% | 10.352 | Aktien | 30. Juni 2026 |