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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,95%▼ -4,95%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,08%▼ -3,08%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$55K
Quartalsende Jul 2026 -$61.8M
Letzte 12 Monate +$19.9M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 62 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
EQUINOR ASA · $11.1M 12,70 273.398 EC NO
DNB BANK ASA · $10.2M 11,58 316.009 EC NO
KONGSBERG GRUPPEN ASA R60837151 $5.1M 5,78 162.464 EC NO
Norsk Hydro ASA · $4.6M 5,21 500.056 EC NO
AKER BP ASA · $4.3M 4,94 122.884 EC NO
MOWI ASA · $3.6M 4,12 169.150 EC NO
TELENOR ASA R21882106 $3.4M 3,85 239.439 EC NO
STOREBRAND ASA · $3.3M 3,79 156.630 EC NO
ORKLA ASA · $3.1M 3,58 282.318 EC NO
Subsea 7 S.A. · $2.9M 3,34 87.374 EC NO
YARA INTERNATIONAL ASA · $2.9M 3,32 61.906 EC NO
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA · $2.3M 2,64 77.764 EC NO
FRONTLINE PLC · $2.2M 2,54 56.274 EC NO
VAR ENERGI ASA · $1.8M 2,07 364.012 EC NO
SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA · $1.8M 2,05 80.293 EC NO
VEND MARKETPLACES ASA · $1.6M 1,83 63.637 EC NO
SALMAR ASA · $1.4M 1,63 26.358 EC NO
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA · $1.2M 1,33 69.917 EC NO
AKER ASA · $1.2M 1,33 8.666 EC NO
PROTECTOR FORSIKRING ASA · $1.0M 1,18 20.054 EC NO
TGS ASA · $1.0M 1,17 76.451 EC NO
SPAREBANK 1 SMN · $987K 1,12 47.666 EC NO
Kongsberg Maritime ASA R0R21J105 $961K 1,10 171.018 EC NO
TOMRA SYSTEMS ASA R91733155 $954K 1,09 86.334 EC NO
P/F Bakkafrost · $937K 1,07 19.625 EC NO
BW LPG Limited · $843K 0,96 37.160 EC NO
Kitron ASA · $779K 0,89 85.038 EC NO
HOEGH AUTOLINERS ASA · $725K 0,83 40.805 EC NO
DOF GROUP ASA · $691K 0,79 52.671 EC NO
WALLENIUS WILHELMSEN ASA · $615K 0,70 39.488 EC NO
SPAREBANK 1 NORD-NORGE · $586K 0,67 35.132 EC NO
EUROPRIS ASA · $555K 0,63 61.680 EC NO
ATEA ASA · $552K 0,63 30.584 EC NO
SCATEC ASA · $526K 0,60 54.410 EC NO
Cadeler A/S · $509K 0,58 90.067 EC NO
AKER SOLUTIONS ASA · $509K 0,58 114.827 EC NO
AutoStore Holdings Ltd. · $506K 0,58 399.944 EC NO
BLUENORD ASA · $470K 0,54 8.697 EC NO
LEROY SEAFOOD GROUP ASA · $456K 0,52 104.245 EC NO
ODFJELL DRILLING LTD · $447K 0,51 46.621 EC NO
SPAREBANK 1 OSTLANDET · $380K 0,43 18.491 EC NO
ELKEM ASA · $345K 0,39 105.679 EC NO
MPC CONTAINER SHIPS ASA · $333K 0,38 129.499 EC NO
WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA · $309K 0,35 3.810 EC NO
DNO ASA · $301K 0,34 170.600 EC NO
SATS ASA · $298K 0,34 67.322 EC NO
Norconsult ASA · $291K 0,33 70.992 EC NO
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA · $282K 0,32 31.478 EC NO
NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA · $281K 0,32 204.757 EC NO
LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA · $272K 0,31 101.107 EC NO

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 25 Zahlungen

08
7,14%Rendite (TTM)
$2,54Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
29. Juni 2026$2,1050
30. Dezember 2025$0,4300
27. Juni 2025$0,6040
30. Dezember 2024$0,6030
27. Juni 2024$0,8110
28. Dezember 2023$0,4980
29. Juni 2023$0,8440
29. Dezember 2022$0,4710
29. Juni 2022$0,5570
30. Dezember 2021$0,1470
29. Juni 2021$0,3130
30. Dezember 2020$0,1820
29. Juni 2020$0,1250
30. Dezember 2019$0,0190
27. Juni 2019$0,5210
28. Dezember 2018$0,6940
28. Dezember 2017$0,8270
28. Dezember 2016$0,7180
29. Dezember 2015$0,6320
29. Dezember 2014$0,8490
27. Dezember 2013$0,6270
27. Dezember 2012$0,4950
28. Dezember 2011$0,5900
29. Dezember 2010$0,1650
29. Dezember 2009$0,0100

Institutionelle Eigentümer (13F) 39 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.127.784 18,13% 66.639 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1.216.000 10,36% 38.099 Aktien 30. Juni 2026
Cresset Asset Management, LLC $1.022.853 8,71% 30.053 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $820.952 6,99% 25.711 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $766.575 6,53% 24.008 Aktien 30. Juni 2026
AlTi Global, Inc. $582.148 4,96% 18.232 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $568.354 4,84% 17.800 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Sageworth Trust Co $559.733 4,77% 17.530 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $504.366 4,30% 15.796 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $420.197 3,58% 13.160 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $352.475 3,00% 11.039 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $335.648 2,86% 10.512 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $269.617 2,30% 8.444 Aktien 30. Juni 2026
Ascent Advisors, LLC $248.920 2,12% 7.840 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $248.543 2,12% 7.784 Aktien 30. Juni 2026
Lunt Capital Management, Inc. $240.273 2,05% 7.525 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $240.185 2,05% 7.523 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $230.481 1,96% 6.988 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $209.964 1,79% 6.576 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $207.415 1,77% 6.496 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $204.917 1,75% 6.418 Aktien 30. Juni 2026
Spire Wealth Management $113.511 0,97% 3.555 Aktien 30. Juni 2026
Bellecapital International Ltd. $88.255 0,75% 2.764 Aktien 30. Juni 2026
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. $32.601 0,28% 1.021 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $22.224 0,19% 696 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $21.425 0,18% 671 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16.791 0,14% 526 Aktien 30. Juni 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $13.219 0,11% 414 Aktien 30. Juni 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $11.399 0,10% 357 Aktien 30. Juni 2026
GAMMA Investing LLC $8.813 0,08% 276 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $7.472 0,06% 234 Aktien 30. Juni 2026
Atlatl Advisers LLC $7.184 0,06% 225 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $6.386 0,05% 200 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $4.311 0,04% 135 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $3.972 0,03% 124 Aktien 30. Juni 2026
VAN ECK ASSOCIATES CORP $2.491 0,02% 78 Aktien 30. Juni 2026
HRT FINANCIAL LP $560 0,00% 17.553 Aktien 30. Juni 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $159 0,00% 5 Aktien 30. Juni 2026
DEUTSCHE BANK AG\ $32 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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