iShares Trust (SMAX)
Verwaltungsgesellschaft · BATS · Serie S000085272 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
30. September 2024
Auflegung
Nettoflüsse (30d): -$0 Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $97.9M
- Bestände
- 5
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Kostenquote
- 0.5% (Moderat)
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 100,02%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,0
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$12.9M
- Quartalsende Apr 2026
- -$21.6M
- Letzte 12 Monate
- -$836K
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 5 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TRUST | 464287200 | $99.8M | 101,99 | 138.250 | EC | US |
| JANE STREET LLC | — | $2.0M | 2,04 | 1.405 | DE | US |
| BLACKROCK CASH FUNDS | — | $974K | 1,00 | 974.004 | STIV | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $125K | 0,13 | 45 | DE | US |
| JANE STREET LLC | — | -$5.0M | -5,13 | -1.405 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 17. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.005041 → -0.00836 (65,9%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.002541 → -0.005041 (98,4%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.359 → 0.3637 (1,3%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.001099 → -0.002541 (131,1%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.002519 → -0.001099 (-56,4%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.361 → 0.359 (-0,6%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.002704 → -0.002519 (-6,8%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.001338 → -0.002704 (-302,0%) |
| 10. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.3582 → 0.361 (0,8%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.01231 → 0.001338 (-110,9%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.3704 → 0.3582 (-3,3%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.003738 → -0.01231 (229,5%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.3617 → 0.3704 (2,4%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.002766 → -0.003738 (35,1%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.001624 → -0.002766 (70,4%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.3521 → 0.3617 (2,7%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.007992 → -0.001624 (-79,7%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.0172 → -0.007992 (-53,5%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.3517 → 0.3521 (0,1%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.008753 → -0.0172 (96,5%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.3504 → 0.3517 (0,4%) |
| 29. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.009602 → -0.008753 (-8,8%) |
| 28. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.008573 → -0.009602 (12,0%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.01353 → -0.008573 (-36,6%) |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.3566 → 0.3504 (-1,7%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.007633 → -0.01353 (77,2%) |
| 23. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.003499 → -0.007633 (118,2%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.3528 → 0.3566 (1,1%) |
| 22. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.007423 → -0.003499 (-52,9%) |
| 22. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.3537 → 0.3528 (-0,2%) |
| 21. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.00659 → -0.007423 (12,6%) |
| 20. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.01117 → -0.00659 (-41,0%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.3586 → 0.3537 (-1,4%) |
| 17. Juli 2026 | Neu |
GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT
Xcd62d151ec8
|
Neue Position — 0.03449 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26
Xc00f6e652bd
|
Neue Position — 0.00001234 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
Neue Position — 0.03881 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IVV US FLEX — OCT26 IVV US P @ 669.3
X6c7d7092beb
|
Neue Position — 0.0003943 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IVV US FLEX — OCT26 IVV US C @ 721.51
Xcd6d6370772
|
Neue Position — -0.0003943 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Neue Position — -0.01117 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Neue Position — 0.3586 Einheiten/Aktie |
Institutionelle Eigentümer (13F) 39 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| J. L. Bainbridge & Co., Inc. | $26.392.170 | 52,12% | 947.144 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Client First Capital LLC | $4.009.692 | 7,92% | 143.897 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FC Advisory LLC | $2.244.049 | 4,43% | 80.533 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $2.039.698 | 4,03% | 73.199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.947.318 | 3,85% | 69.884 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $1.340.334 | 2,65% | 48.101 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.231.895 | 2,43% | 44.209 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $1.062.159 | 2,10% | 38.118 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $1.007.069 | 1,99% | 36.141 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $855.539 | 1,69% | 30.703 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $746.180 | 1,47% | 26.778 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $598.898 | 1,18% | 21.493 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $588.299 | 1,16% | 21.112 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ARS Investment Partners, LLC | $554.514 | 1,09% | 19.900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lifestyle Asset Management, Inc. | $465.903 | 0,92% | 16.720 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crown Wealth Group, LLC | $465.373 | 0,92% | 16.701 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $444.057 | 0,88% | 15.936 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $427.923 | 0,84% | 15.357 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $412.037 | 0,81% | 14.787 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $411.938 | 0,81% | 14.782 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $389.943 | 0,77% | 13.994 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Maxwell Wealth Strategies Inc. | $352.636 | 0,70% | 13.994 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| Blue Sky Capital Consultants Group, Inc. | $325.101 | 0,64% | 11.667 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $323.234 | 0,64% | 11.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $294.923 | 0,58% | 10.584 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $250.980 | 0,50% | 9.007 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $250.785 | 0,50% | 9.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $237.466 | 0,47% | 8.522 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $208.661 | 0,41% | 7.488 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $203.854 | 0,40% | 7.294 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $203.854 | 0,40% | 7.294 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spire Wealth Management | $200.544 | 0,40% | 7.196 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $106.395 | 0,21% | 3.818 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $39.791 | 0,08% | 1.428 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $4.849 | 0,01% | 174 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.632 | 0,00% | 59 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1.421 | 0,00% | 51 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $947 | 0,00% | 34 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $24 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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