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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +0,71%▲ +0,71%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +1,03%▲ +1,03%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$3.4M
Quartalsende Jul 2026 -$11.1M
Letzte 12 Monate -$3.7M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 7 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
ISHARES CORE S&P ETF TRUST IVV 104,43 ≈$92.2M 121.050 464287200 0.0388 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 1,16 ≈$1.0M 1.024.120 066922477 0.3282 CASH USD
CASH COLLATERAL USD GSCFT GSCFT 0,13 ≈$113K 113.000 Xcd62d151ec8 0.03622 COLLATERAL USD
OCT26 IVV US P @ 669.3 IVV US FLEX 0,10 ≈$85K 1.230 X6c7d7092beb 0.0003942 OTHER USD
USD CASH USD 0,07 ≈$66K 65.676 X2f5743ed867 0.02105 CASH USD
MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 HWAU6 0,00 · 39 Xc00f6e652bd 0.0000125 FUTURE USD
OCT26 IVV US C @ 721.51 IVV US FLEX -5,89 ≈-$5.2M -1.230 Xcd6d6370772 -0.0003942 OTHER USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0222 → 0.02105 (-5,2%)
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.3308 → 0.3282 (-0,8%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X299cfb42231 Position ausgestiegen — war -0.002047 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01388 → 0.0222 (60,0%)
8. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.3442 → 0.3308 (-3,9%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X299cfb42231 Neue Position — -0.002047 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01985 → 0.01388 (-30,1%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.3395 → 0.3442 (1,4%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01254 → 0.01985 (58,3%)
2. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01109 → 0.01254 (13,1%)
2. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.3409 → 0.3395 (-0,4%)
1. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01477 → 0.01109 (-24,9%)
1. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.3422 → 0.3409 (-0,4%)
31. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01585 → 0.01477 (-6,8%)
28. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01737 → 0.01585 (-8,7%)
28. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.339 → 0.3422 (0,9%)
27. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01876 → 0.01737 (-7,4%)
27. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.3377 → 0.339 (0,4%)
26. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01724 → 0.01876 (8,8%)
26. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.339 → 0.3377 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02038 → 0.01724 (-15,4%)
25. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.3372 → 0.339 (0,5%)
21. August 2026 Erhöht GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT Xcd62d151ec8 Einheiten/Aktie: 0.03576 → 0.03622 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd Einheiten/Aktie: 0.00001234 → 0.0000125 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST 464287200 Einheiten/Aktie: 0.03831 → 0.0388 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht IVV US FLEX — OCT26 IVV US P @ 669.3 X6c7d7092beb Einheiten/Aktie: 0.0003892 → 0.0003942 (1,3%)
21. August 2026 Reduziert IVV US FLEX — OCT26 IVV US C @ 721.51 Xcd6d6370772 Einheiten/Aktie: -0.0003892 → -0.0003942 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0004968 → 0.02038 (4001,1%)
21. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.3557 → 0.3372 (-5,2%)
20. August 2026 Reduziert IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST 464287200 Einheiten/Aktie: 0.03881 → 0.03831 (-1,3%)
20. August 2026 Reduziert IVV US FLEX — OCT26 IVV US P @ 669.3 X6c7d7092beb Einheiten/Aktie: 0.0003943 → 0.0003892 (-1,3%)
20. August 2026 Erhöht IVV US FLEX — OCT26 IVV US C @ 721.51 Xcd6d6370772 Einheiten/Aktie: -0.0003943 → -0.0003892 (-1,3%)
20. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01077 → 0.0004968 (-104,6%)
20. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.3603 → 0.3557 (-1,3%)
19. August 2026 Erhöht GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT Xcd62d151ec8 Einheiten/Aktie: 0.03449 → 0.03576 (3,7%)
19. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.008422 → -0.01077 (27,9%)
18. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.00836 → -0.008422 (0,7%)
18. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.3637 → 0.3603 (-0,9%)
17. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.005041 → -0.00836 (65,9%)
14. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.002541 → -0.005041 (98,4%)
14. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.359 → 0.3637 (1,3%)
13. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.001099 → -0.002541 (131,1%)
12. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.002519 → -0.001099 (-56,4%)
12. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.361 → 0.359 (-0,6%)
11. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.002704 → -0.002519 (-6,8%)

Dividenden 2 Zahlungen

08
0,92%Rendite (TTM)
$0,26Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
23. Dezember 2025$0,2630
30. Dezember 2024$0,0670

Institutionelle Eigentümer (13F) 37 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
J. L. Bainbridge & Co., Inc. $26.392.170 50,72% 947.144 Aktien 30. Juni 2026
Client First Capital LLC $4.009.692 7,71% 143.897 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2.598.746 4,99% 93.262 Aktien 30. Juni 2026
FC Advisory LLC $2.244.049 4,31% 80.533 Aktien 30. Juni 2026
Grantvest Financial Group LLC $2.039.698 3,92% 73.199 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.947.318 3,74% 69.884 Aktien 30. Juni 2026
Amplius Wealth Advisors, LLC $1.340.334 2,58% 48.101 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.231.895 2,37% 44.209 Aktien 30. Juni 2026
Crewe Advisors LLC $1.062.159 2,04% 38.118 Aktien 30. Juni 2026
JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC $1.007.069 1,94% 36.141 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $746.180 1,43% 26.778 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $598.898 1,15% 21.493 Aktien 30. Juni 2026
Tradition Wealth Management, LLC $588.299 1,13% 21.112 Aktien 30. Juni 2026
ARS Investment Partners, LLC $554.514 1,07% 19.900 Aktien 30. Juni 2026
Lifestyle Asset Management, Inc. $465.903 0,90% 16.720 Aktien 30. Juni 2026
Crown Wealth Group, LLC $465.373 0,89% 16.701 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $444.057 0,85% 15.936 Aktien 30. Juni 2026
Clear Creek Financial Management, LLC $427.923 0,82% 15.357 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Investment Management, LLC $412.037 0,79% 14.787 Aktien 30. Juni 2026
Kovack Advisors, Inc. $411.938 0,79% 14.782 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $389.943 0,75% 13.994 Aktien 30. Juni 2026
Blue Sky Capital Consultants Group, Inc. $325.101 0,62% 11.667 Aktien 30. Juni 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $323.234 0,62% 11.600 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $294.923 0,57% 10.584 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $250.980 0,48% 9.007 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $250.785 0,48% 9.000 Aktien 30. Juni 2026
Investment Partners Asset Management, Inc. $237.466 0,46% 8.522 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $208.661 0,40% 7.488 Aktien 30. Juni 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $203.854 0,39% 7.294 Aktien 30. Juni 2026
Diversify Advisory Services, LLC $203.854 0,39% 7.294 Aktien 30. Juni 2026
Spire Wealth Management $200.544 0,39% 7.196 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $109.098 0,21% 3.915 Aktien 30. Juni 2026
Blue Trust, Inc. $39.791 0,08% 1.428 Aktien 30. Juni 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $4.849 0,01% 174 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $1.421 0,00% 51 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $947 0,00% 34 Aktien 30. Juni 2026
Kingdom Financial Group LLC. $24 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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