Themes ETF Trust (TSMG)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000086636 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $23.0M
- Bestände
- 4
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 16,10%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 56,2
- Positionen über 1%
- 3
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
TSMG Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,80% | — |
| 3M | ▲ +6,10% | — |
| 6M | ▲ +42,91% | — |
| YTD | ▲ +24,54% | — |
| 1Y | ▲ +194,81% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 14. Januar 2025 | ▲ +96,56% | — |
- Volatilität 1J
- 75,88%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,81
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$301K
- Quartalsende Apr 2026
- -$272K
- Letzte 12 Monate
- +$11.1M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $2.7M | 11,58 | 2.660.547 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1.3M | 5,70 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $396K | 1,73 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$668K | -2,91 | 1 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.475.587 | 26,92% | 48.600 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.849.049 | 20,10% | 36.300 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.454.636 | 15,82% | 28.557 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $529.755 | 5,76% | 10.400 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $489.616 | 5,32% | 9.612 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hamilton Wealth, LLC | $446.523 | 4,86% | 8.766 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $445.809 | 4,85% | 8.752 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $368.384 | 4,01% | 7.232 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $302.725 | 3,29% | 5.943 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $275.065 | 2,99% | 5.400 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $271.143 | 2,95% | 5.323 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $254.690 | 2,77% | 5.000 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $28.901 | 0,31% | 567 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $5.094 | 0,06% | 100 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| LCOW Pacer Funds Trust | $23.0M |
| PBAU PGIM Rock ETF Trust | $23.1M |
| USSH WisdomTree Trust | $23.2M |
| HFMF Tidal Trust I | $23.2M |
| QQQD Direxion Shares ETF Trust | $23.2M |
| WTIP WisdomTree Trust | $22.8M |
| FUSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $22.7M |
| YFFI Spinnaker ETF Series | $22.7M |
| XNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $22.7M |
| APRP PGIM Rock ETF Trust | $22.7M |