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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,95%▼ -3,95%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -4,11%▼ -4,11%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$0
Quartalsende Jul 2026 +$113K
Letzte 12 Monate -$4.2M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 53 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
Bloom Energy Corp BE 2,81 ≈$3.2M 11.599 093712107 0.008095 EQUITY USD
Illumina Inc ILMN 2,71 ≈$3.1M 11.691 452327109 0.00816 EQUITY USD
Intel Corp INTC 2,70 ≈$3.1M 25.827 458140100 0.01803 EQUITY USD
F5 Inc FFIV 2,42 ≈$2.8M 6.263 315616102 0.004371 EQUITY USD
NetApp Inc NTAP 2,31 ≈$2.6M 12.324 64110D104 0.008601 EQUITY USD
Texas Instruments Inc TXN 2,20 ≈$2.5M 8.961 882508104 0.006254 EQUITY USD
Mettler-Toledo International Inc MTD 2,17 ≈$2.5M 1.682 592688105 0.001174 EQUITY USD
eBay Inc EBAY 2,15 ≈$2.5M 23.351 278642103 0.0163 EQUITY USD
Symbotic Inc SYM 2,15 ≈$2.5M 57.037 87151X101 0.03981 EQUITY USD
Tesla Inc TSLA 2,11 ≈$2.4M 6.826 88160R101 0.004764 EQUITY USD
Expeditors International of Washington Inc EXPD 2,10 ≈$2.4M 12.855 302130109 0.008972 EQUITY USD
GLOBALFOUNDRIES Inc GFS 2,10 ≈$2.4M 49.336 G39387108 0.03443 EQUITY USD
Cognizant Technology Solutions Corp CTSH 2,09 ≈$2.4M 39.335 192446102 0.02745 EQUITY USD
Marriott International Inc/MD MAR 2,06 ≈$2.4M 6.659 571903202 0.004647 EQUITY USD
Target Corp TGT 2,06 ≈$2.4M 15.074 87612E106 0.01052 EQUITY USD
Archer-Daniels-Midland Co ADM 2,06 ≈$2.4M 29.677 039483102 0.02071 EQUITY USD
Fastenal Co FAST 2,04 ≈$2.3M 46.592 311900104 0.03252 EQUITY USD
Occidental Petroleum Corp OXY 2,02 ≈$2.3M 39.886 674599105 0.02784 EQUITY USD
Cintas Corp CTAS 2,01 ≈$2.3M 11.802 172908105 0.008237 EQUITY USD
Williams-Sonoma Inc WSM 2,01 ≈$2.3M 9.891 969904101 0.006903 EQUITY USD
Automatic Data Processing Inc ADP 1,99 ≈$2.3M 8.646 053015103 0.006034 EQUITY USD
Church & Dwight Co Inc CHD 1,99 ≈$2.3M 24.207 171340102 0.01689 EQUITY USD
Becton Dickinson & Co BDX 1,98 ≈$2.3M 12.776 075887109 0.008917 EQUITY USD
Allegion plc ALLE 1,98 ≈$2.3M 14.725 G0176J109 0.01028 EQUITY USD
Centene Corp CNC 1,97 ≈$2.3M 37.043 15135B101 0.02585 EQUITY USD
Rivian Automotive Inc RIVN 1,96 ≈$2.2M 152.366 76954A103 0.1063 EQUITY USD
Yum! Brands Inc YUM 1,96 ≈$2.2M 16.423 988498101 0.01146 EQUITY USD
Snap-on Inc SNA 1,95 ≈$2.2M 6.085 833034101 0.004247 EQUITY USD
WEC Energy Group Inc WEC 1,94 ≈$2.2M 21.920 92939U106 0.0153 EQUITY USD
Genuine Parts Co GPC 1,94 ≈$2.2M 17.814 372460105 0.01243 EQUITY USD
Illinois Tool Works Inc ITW 1,93 ≈$2.2M 8.432 452308109 0.005885 EQUITY USD
Estee Lauder Cos Inc/The EL 1,92 ≈$2.2M 24.453 518439104 0.01707 EQUITY USD
Incyte Corp INCY 1,90 ≈$2.2M 18.656 45337C102 0.01302 EQUITY USD
DR Horton Inc DHI 1,88 ≈$2.2M 15.782 23331A109 0.01101 EQUITY USD
Public Service Enterprise Group Inc PEG 1,88 ≈$2.2M 31.816 744573106 0.02221 EQUITY USD
Otis Worldwide Corp OTIS 1,87 ≈$2.1M 33.311 68902V107 0.02325 EQUITY USD
Dominion Energy Inc D 1,86 ≈$2.1M 35.096 25746U109 0.02449 EQUITY USD
PepsiCo Inc PEP 1,84 ≈$2.1M 16.810 713448108 0.01173 EQUITY USD
LyondellBasell Industries NV LYB 1,83 ≈$2.1M 36.281 N53745100 0.02532 EQUITY USD
Dow Inc DOW 1,81 ≈$2.1M 75.487 260557103 0.05268 EQUITY USD
Old Dominion Freight Line Inc ODFL 1,81 ≈$2.1M 11.686 679580100 0.008156 EQUITY USD
Lennox International Inc LII 1,80 ≈$2.1M 5.715 526107107 0.003989 EQUITY USD
PACCAR Inc PCAR 1,80 ≈$2.1M 18.802 693718108 0.01312 EQUITY USD
Airbnb Inc ABNB 1,80 ≈$2.1M 12.858 009066101 0.008974 EQUITY USD
Lockheed Martin Corp LMT 1,79 ≈$2.1M 4.068 539830109 0.002839 EQUITY USD
Ford Motor Co F 1,77 ≈$2.0M 165.290 345370860 0.1154 EQUITY USD
Hershey Co/The HSY 1,76 ≈$2.0M 12.695 427866108 0.00886 EQUITY USD
Expedia Group Inc EXPE 1,68 ≈$1.9M 7.346 30212P303 0.005127 EQUITY USD
McCormick & Co Inc/MD MKC 1,63 ≈$1.9M 42.435 579780206 0.02962 EQUITY USD
Dick's Sporting Goods Inc DKS 1,45 ≈$1.7M 12.530 253393102 0.008745 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Industrials 28,0%
Consumer Discretionary 15,3%
Technology 11,4%
Healthcare 10,7%
Retail 7,7%
Consumer Staples 7,3%
Consumer products 5,8%
Utilities 5,7%
Materials 3,6%
Communication Services 2,4%
Energy 2,0%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
1. Oktober 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.02608 → 0.03641 (39,6%)
30. September 2026 Neu AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Neue Position — 0.02608 Einheiten/Aktie
30. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.01179 → 0.002928 (-124,8%)
30. September 2026 Erhöht — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000006931 → 0.0000006979 (0,7%)
25. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.02272 → -0.01179 (-48,1%)
24. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.02314 → -0.02272 (-1,8%)
21. September 2026 Neu ALLE — Allegion plc G0176J109 Neue Position — 0.01028 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.03865 → -0.02314 (-40,1%)
18. September 2026 Ausgestiegen ALLE — Allegion plc G0176J109 Position ausgestiegen — war 0.01028 Einheiten/Aktie
18. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.04804 → -0.03865 (-19,5%)
17. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.05152 → -0.04804 (-6,7%)
16. September 2026 Neu GFS — GLOBALFOUNDRIES Inc G39387108 Neue Position — 0.03443 Einheiten/Aktie
16. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.05369 → -0.05152 (-4,1%)
15. September 2026 Ausgestiegen GFS — GLOBALFOUNDRIES Inc G39387108 Position ausgestiegen — war 0.03443 Einheiten/Aktie
15. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.08463 → -0.05369 (-36,6%)
14. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.08525 → -0.08463 (-0,7%)
11. September 2026 Reduziert ABNB — Airbnb Inc 009066101 Einheiten/Aktie: 0.009032 → 0.008974 (-0,6%)
11. September 2026 Reduziert ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039483102 Einheiten/Aktie: 0.02082 → 0.02071 (-0,5%)
11. September 2026 Reduziert ADP — Automatic Data Processing Inc 053015103 Einheiten/Aktie: 0.006066 → 0.006034 (-0,5%)
11. September 2026 Reduziert ALLE — Allegion plc G0176J109 Einheiten/Aktie: 0.01033 → 0.01028 (-0,5%)
11. September 2026 Reduziert BDX — Becton Dickinson & Co 075887109 Einheiten/Aktie: 0.008964 → 0.008917 (-0,5%)
11. September 2026 Reduziert BE — Bloom Energy Corp 093712107 Einheiten/Aktie: 0.008138 → 0.008095 (-0,5%)
11. September 2026 Ausgestiegen BMY 110122108 Position ausgestiegen — war 0.00001455 Einheiten/Aktie
11. September 2026 Reduziert CHD — Church & Dwight Co Inc 171340102 Einheiten/Aktie: 0.01698 → 0.01689 (-0,5%)
11. September 2026 Reduziert CNC — Centene Corp 15135B101 Einheiten/Aktie: 0.02599 → 0.02585 (-0,5%)
11. September 2026 Reduziert CTAS — Cintas Corp 172908105 Einheiten/Aktie: 0.008282 → 0.008237 (-0,6%)
11. September 2026 Reduziert CTSH — Cognizant Technology Solutions Corp 192446102 Einheiten/Aktie: 0.0276 → 0.02745 (-0,5%)
11. September 2026 Reduziert D — Dominion Energy Inc 25746U109 Einheiten/Aktie: 0.02463 → 0.02449 (-0,5%)
11. September 2026 Ausgestiegen DG 256677105 Position ausgestiegen — war 0.00000901 Einheiten/Aktie
11. September 2026 Reduziert DHI — DR Horton Inc 23331A109 Einheiten/Aktie: 0.01107 → 0.01101 (-0,5%)
11. September 2026 Reduziert DKS — Dick's Sporting Goods Inc 253393102 Einheiten/Aktie: 0.008791 → 0.008745 (-0,5%)
11. September 2026 Reduziert DOW — Dow Inc 260557103 Einheiten/Aktie: 0.05297 → 0.05268 (-0,5%)
11. September 2026 Reduziert EBAY — eBay Inc 278642103 Einheiten/Aktie: 0.01638 → 0.0163 (-0,5%)
11. September 2026 Reduziert EL — Estee Lauder Cos Inc/The 518439104 Einheiten/Aktie: 0.01716 → 0.01707 (-0,5%)
11. September 2026 Reduziert EXPD — Expeditors International of Washington Inc 302130109 Einheiten/Aktie: 0.00903 → 0.008972 (-0,6%)
11. September 2026 Reduziert EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 Einheiten/Aktie: 0.005158 → 0.005127 (-0,6%)
11. September 2026 Reduziert F — Ford Motor Co 345370860 Einheiten/Aktie: 0.116 → 0.1154 (-0,5%)
11. September 2026 Reduziert FAST — Fastenal Co 311900104 Einheiten/Aktie: 0.03269 → 0.03252 (-0,5%)
11. September 2026 Reduziert FFIV — F5 Inc 315616102 Einheiten/Aktie: 0.004395 → 0.004371 (-0,5%)
11. September 2026 Ausgestiegen GD 369550108 Position ausgestiegen — war 0.00001455 Einheiten/Aktie
11. September 2026 Reduziert GFS — GLOBALFOUNDRIES Inc G39387108 Einheiten/Aktie: 0.03462 → 0.03443 (-0,5%)
11. September 2026 Reduziert GPC — Genuine Parts Co 372460105 Einheiten/Aktie: 0.0125 → 0.01243 (-0,5%)
11. September 2026 Reduziert HSY — Hershey Co/The 427866108 Einheiten/Aktie: 0.008908 → 0.00886 (-0,5%)
11. September 2026 Reduziert ILMN — Illumina Inc 452327109 Einheiten/Aktie: 0.008203 → 0.00816 (-0,5%)
11. September 2026 Reduziert INCY — Incyte Corp 45337C102 Einheiten/Aktie: 0.0131 → 0.01302 (-0,6%)
11. September 2026 Reduziert INTC — Intel Corp 458140100 Einheiten/Aktie: 0.01812 → 0.01803 (-0,5%)
11. September 2026 Ausgestiegen IP 460146103 Position ausgestiegen — war 0.000001386 Einheiten/Aktie
11. September 2026 Reduziert ITW — Illinois Tool Works Inc 452308109 Einheiten/Aktie: 0.005916 → 0.005885 (-0,5%)
11. September 2026 Ausgestiegen KMB 494368103 Position ausgestiegen — war 0.00001871 Einheiten/Aktie
11. September 2026 Reduziert LII — Lennox International Inc 526107107 Einheiten/Aktie: 0.00401 → 0.003989 (-0,5%)
11. September 2026 Reduziert LMT — Lockheed Martin Corp 539830109 Einheiten/Aktie: 0.002854 → 0.002839 (-0,5%)
11. September 2026 Reduziert LYB — LyondellBasell Industries NV N53745100 Einheiten/Aktie: 0.02546 → 0.02532 (-0,5%)
11. September 2026 Reduziert MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 Einheiten/Aktie: 0.004672 → 0.004647 (-0,5%)
11. September 2026 Reduziert MKC — McCormick & Co Inc/MD 579780206 Einheiten/Aktie: 0.02977 → 0.02962 (-0,5%)
11. September 2026 Reduziert MTD — Mettler-Toledo International Inc 592688105 Einheiten/Aktie: 0.001193 → 0.001174 (-1,6%)
11. September 2026 Reduziert NTAP — NetApp Inc 64110D104 Einheiten/Aktie: 0.008653 → 0.008601 (-0,6%)
11. September 2026 Reduziert ODFL — Old Dominion Freight Line Inc 679580100 Einheiten/Aktie: 0.0082 → 0.008156 (-0,5%)
11. September 2026 Reduziert OTIS — Otis Worldwide Corp 68902V107 Einheiten/Aktie: 0.02337 → 0.02325 (-0,5%)
11. September 2026 Reduziert OXY — Occidental Petroleum Corp 674599105 Einheiten/Aktie: 0.02799 → 0.02784 (-0,5%)
11. September 2026 Reduziert PCAR — PACCAR Inc 693718108 Einheiten/Aktie: 0.01321 → 0.01312 (-0,7%)
11. September 2026 Reduziert PEG — Public Service Enterprise Group Inc 744573106 Einheiten/Aktie: 0.02232 → 0.02221 (-0,5%)
11. September 2026 Reduziert PEP — PepsiCo Inc 713448108 Einheiten/Aktie: 0.01179 → 0.01173 (-0,5%)
11. September 2026 Reduziert RIVN — Rivian Automotive Inc 76954A103 Einheiten/Aktie: 0.1069 → 0.1063 (-0,5%)
11. September 2026 Reduziert SNA — Snap-on Inc 833034101 Einheiten/Aktie: 0.004269 → 0.004247 (-0,5%)
11. September 2026 Reduziert SYM — Symbotic Inc 87151X101 Einheiten/Aktie: 0.04002 → 0.03981 (-0,5%)
11. September 2026 Reduziert TGT — Target Corp 87612E106 Einheiten/Aktie: 0.01058 → 0.01052 (-0,5%)
11. September 2026 Reduziert TSLA — Tesla Inc 88160R101 Einheiten/Aktie: 0.004789 → 0.004764 (-0,5%)
11. September 2026 Reduziert TXN — Texas Instruments Inc 882508104 Einheiten/Aktie: 0.006288 → 0.006254 (-0,5%)
11. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.6144 → -0.08525 (-86,1%)
11. September 2026 Ausgestiegen VRSK 92345Y106 Position ausgestiegen — war 0.000004159 Einheiten/Aktie
11. September 2026 Reduziert WEC — WEC Energy Group Inc 92939U106 Einheiten/Aktie: 0.01538 → 0.0153 (-0,5%)
11. September 2026 Reduziert WSM — Williams-Sonoma Inc 969904101 Einheiten/Aktie: 0.006951 → 0.006903 (-0,7%)
11. September 2026 Reduziert YUM — Yum! Brands Inc 988498101 Einheiten/Aktie: 0.01152 → 0.01146 (-0,5%)
11. September 2026 Ausgestiegen ZM 98980L101 Position ausgestiegen — war 0.00001733 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert ABNB — Airbnb Inc 009066101 Einheiten/Aktie: 0.01161 → 0.009032 (-22,2%)
10. September 2026 Erhöht ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039483102 Einheiten/Aktie: 0.02029 → 0.02082 (2,6%)
10. September 2026 Neu ADP — Automatic Data Processing Inc 053015103 Neue Position — 0.006066 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Ausgestiegen AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Position ausgestiegen — war 0.04332 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert ALLE — Allegion plc G0176J109 Einheiten/Aktie: 0.01218 → 0.01033 (-15,2%)
10. September 2026 Neu BDX — Becton Dickinson & Co 075887109 Neue Position — 0.008964 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht BE — Bloom Energy Corp 093712107 Einheiten/Aktie: 0.005577 → 0.008138 (45,9%)
10. September 2026 Reduziert BMY 110122108 Einheiten/Aktie: 0.02688 → 0.00001455 (-99,9%)
10. September 2026 Erhöht CHD — Church & Dwight Co Inc 171340102 Einheiten/Aktie: 0.01637 → 0.01698 (3,7%)
10. September 2026 Neu CNC — Centene Corp 15135B101 Neue Position — 0.02599 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert CTAS — Cintas Corp 172908105 Einheiten/Aktie: 0.009185 → 0.008282 (-9,8%)
10. September 2026 Reduziert CTSH — Cognizant Technology Solutions Corp 192446102 Einheiten/Aktie: 0.03068 → 0.0276 (-10,0%)
10. September 2026 Erhöht D — Dominion Energy Inc 25746U109 Einheiten/Aktie: 0.02324 → 0.02463 (6,0%)
10. September 2026 Reduziert DG 256677105 Einheiten/Aktie: 0.01504 → 0.00000901 (-99,9%)
10. September 2026 Neu DHI — DR Horton Inc 23331A109 Neue Position — 0.01107 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht DKS — Dick's Sporting Goods Inc 253393102 Einheiten/Aktie: 0.007185 → 0.008791 (22,4%)
10. September 2026 Erhöht DOW — Dow Inc 260557103 Einheiten/Aktie: 0.0434 → 0.05297 (22,0%)
10. September 2026 Erhöht EBAY — eBay Inc 278642103 Einheiten/Aktie: 0.01323 → 0.01638 (23,8%)
10. September 2026 Reduziert EL — Estee Lauder Cos Inc/The 518439104 Einheiten/Aktie: 0.02013 → 0.01716 (-14,8%)
10. September 2026 Reduziert EXPD — Expeditors International of Washington Inc 302130109 Einheiten/Aktie: 0.009935 → 0.00903 (-9,1%)
10. September 2026 Reduziert EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 Einheiten/Aktie: 0.007234 → 0.005158 (-28,7%)
10. September 2026 Reduziert F — Ford Motor Co 345370860 Einheiten/Aktie: 0.119 → 0.116 (-2,6%)
10. September 2026 Neu FAST — Fastenal Co 311900104 Neue Position — 0.03269 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht FFIV — F5 Inc 315616102 Einheiten/Aktie: 0.004116 → 0.004395 (6,8%)
10. September 2026 Reduziert GD 369550108 Einheiten/Aktie: 0.004632 → 0.00001455 (-99,7%)
10. September 2026 Neu GFS — GLOBALFOUNDRIES Inc G39387108 Neue Position — 0.03462 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu GPC — Genuine Parts Co 372460105 Neue Position — 0.0125 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Ausgestiegen GWW 384802104 Position ausgestiegen — war 0.001272 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht HSY — Hershey Co/The 427866108 Einheiten/Aktie: 0.008246 → 0.008908 (8,0%)
10. September 2026 Neu ILMN — Illumina Inc 452327109 Neue Position — 0.008203 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert INCY — Incyte Corp 45337C102 Einheiten/Aktie: 0.01621 → 0.0131 (-19,2%)
10. September 2026 Erhöht INTC — Intel Corp 458140100 Einheiten/Aktie: 0.01323 → 0.01812 (36,9%)
10. September 2026 Reduziert IP 460146103 Einheiten/Aktie: 0.05097 → 0.000001386 (-100,0%)
10. September 2026 Neu ITW — Illinois Tool Works Inc 452308109 Neue Position — 0.005916 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert KMB 494368103 Einheiten/Aktie: 0.01613 → 0.00001871 (-99,9%)
10. September 2026 Erhöht LII — Lennox International Inc 526107107 Einheiten/Aktie: 0.003191 → 0.00401 (25,7%)
10. September 2026 Neu LMT — Lockheed Martin Corp 539830109 Neue Position — 0.002854 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu LYB — LyondellBasell Industries NV N53745100 Neue Position — 0.02546 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 Einheiten/Aktie: 0.004264 → 0.004672 (9,6%)
10. September 2026 Reduziert MKC — McCormick & Co Inc/MD 579780206 Einheiten/Aktie: 0.0337 → 0.02977 (-11,6%)
10. September 2026 Ausgestiegen MO 02209S103 Position ausgestiegen — war 0.02146 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert MTD — Mettler-Toledo International Inc 592688105 Einheiten/Aktie: 0.001462 → 0.001193 (-18,4%)
10. September 2026 Reduziert NTAP — NetApp Inc 64110D104 Einheiten/Aktie: 0.01323 → 0.008653 (-34,6%)
10. September 2026 Erhöht ODFL — Old Dominion Freight Line Inc 679580100 Einheiten/Aktie: 0.007501 → 0.0082 (9,3%)
10. September 2026 Erhöht OTIS — Otis Worldwide Corp 68902V107 Einheiten/Aktie: 0.02208 → 0.02337 (5,8%)
10. September 2026 Neu OXY — Occidental Petroleum Corp 674599105 Neue Position — 0.02799 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert PCAR — PACCAR Inc 693718108 Einheiten/Aktie: 0.0141 → 0.01321 (-6,3%)
10. September 2026 Erhöht PEG — Public Service Enterprise Group Inc 744573106 Einheiten/Aktie: 0.02016 → 0.02232 (10,7%)
10. September 2026 Erhöht PEP — PepsiCo Inc 713448108 Einheiten/Aktie: 0.01054 → 0.01179 (11,9%)
10. September 2026 Ausgestiegen PPG 693506107 Position ausgestiegen — war 0.01508 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert RIVN — Rivian Automotive Inc 76954A103 Einheiten/Aktie: 0.1146 → 0.1069 (-6,7%)
10. September 2026 Neu SNA — Snap-on Inc 833034101 Neue Position — 0.004269 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Ausgestiegen SNAP 83304A106 Position ausgestiegen — war 0.28 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Ausgestiegen SO 842587107 Position ausgestiegen — war 0.01681 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu SYM — Symbotic Inc 87151X101 Neue Position — 0.04002 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu TGT — Target Corp 87612E106 Neue Position — 0.01058 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Ausgestiegen TSCO 892356106 Position ausgestiegen — war 0.04966 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht TSLA — Tesla Inc 88160R101 Einheiten/Aktie: 0.003777 → 0.004789 (26,8%)
10. September 2026 Ausgestiegen TSN 902494103 Position ausgestiegen — war 0.02366 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht TXN — Texas Instruments Inc 882508104 Einheiten/Aktie: 0.00517 → 0.006288 (21,6%)
10. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.0142 → -0.6144 (4225,9%)
10. September 2026 Reduziert VRSK 92345Y106 Einheiten/Aktie: 0.009222 → 0.000004159 (-100,0%)
10. September 2026 Erhöht WEC — WEC Energy Group Inc 92939U106 Einheiten/Aktie: 0.01422 → 0.01538 (8,1%)
10. September 2026 Reduziert WSM — Williams-Sonoma Inc 969904101 Einheiten/Aktie: 0.008731 → 0.006951 (-20,4%)
10. September 2026 Ausgestiegen WSO 942622200 Position ausgestiegen — war 0.004077 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht YUM — Yum! Brands Inc 988498101 Einheiten/Aktie: 0.01031 → 0.01152 (11,8%)
10. September 2026 Reduziert ZM 98980L101 Einheiten/Aktie: 0.01583 → 0.00001733 (-99,9%)
10. September 2026 Erhöht — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000005705 → 0.0000006931 (21,5%)
9. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.02044 → 0.04332 (111,9%)
9. September 2026 Neu USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Neue Position — -0.0142 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.0001623 → 0.02044 (12494,3%)
8. September 2026 Erhöht GWW 384802104 Einheiten/Aktie: 0.001265 → 0.001272 (0,5%)
8. September 2026 Erhöht MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 Einheiten/Aktie: 0.004252 → 0.004264 (0,3%)
8. September 2026 Erhöht MTD — Mettler-Toledo International Inc 592688105 Einheiten/Aktie: 0.001454 → 0.001462 (0,6%)
8. September 2026 Erhöht TSLA — Tesla Inc 88160R101 Einheiten/Aktie: 0.003772 → 0.003777 (0,1%)
8. September 2026 Erhöht TXN — Texas Instruments Inc 882508104 Einheiten/Aktie: 0.005163 → 0.00517 (0,1%)
8. September 2026 Erhöht WSO 942622200 Einheiten/Aktie: 0.004073 → 0.004077 (0,1%)
8. September 2026 Reduziert — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000006931 → 0.0000005705 (-17,7%)
3. September 2026 Ausgestiegen USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.00000001386 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Neu AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Neue Position — 0.0001623 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.01021 → -0.00000001386 (-100,0%)
1. September 2026 Erhöht BE — Bloom Energy Corp 093712107 Einheiten/Aktie: 0.005569 → 0.005577 (0,1%)
1. September 2026 Erhöht MTD — Mettler-Toledo International Inc 592688105 Einheiten/Aktie: 0.001452 → 0.001454 (0,1%)
1. September 2026 Erhöht PCAR — PACCAR Inc 693718108 Einheiten/Aktie: 0.01408 → 0.0141 (0,1%)
1. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.04295 → -0.01021 (-76,2%)
31. August 2026 Neu USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Neue Position — -0.04295 Einheiten/Aktie

Dividenden 17 Zahlungen

08
1,62%Rendite (TTM)
$1,29Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. Dezember 2025$1,2930
23. Dezember 2024$0,8820
18. Dezember 2023$0,8580
19. Dezember 2022$0,3910
20. Dezember 2021$0,3280
21. Dezember 2020$0,1430
23. Dezember 2019$0,0960
24. Dezember 2018$0,5220
23. Dezember 2016$0,5950
24. Dezember 2015$0,3010
24. Dezember 2014$0,0910
24. Dezember 2013$0,1130
24. Dezember 2012$0,0810
23. Dezember 2011$0,0290
24. Dezember 2008$0,0330
21. Dezember 2007$1,8400
22. Dezember 2006$0,1100

Institutionelle Eigentümer (13F) 35 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $12.976.946 39,70% 158.385 Aktien 30. Juni 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $9.241.175 28,27% 112.789 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.839.432 5,63% 22.450 Aktien 30. Juni 2026
Aspire Growth Partners LLC $852.227 2,61% 10.401 Aktien 30. Juni 2026
OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC $819.333 2,51% 10.000 Aktien 30. Juni 2026
HBK Sorce Advisory LLC $721.029 2,21% 8.602 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $628.569 1,92% 8.626 Aktien 31. März 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $510.199 1,56% 6.227 Aktien 30. Juni 2026
Total Wealth Planning & Management, Inc. $477.753 1,46% 5.831 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $470.625 1,44% 5.744 Aktien 30. Juni 2026
MGB Wealth Management, LLC $422.628 1,29% 5.712 Aktien 31. Dezember 2025
Beacon Pointe Advisors, LLC $409.667 1,25% 5.000 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $409.667 1,25% 5.000 Aktien 30. Juni 2026
Millstone Evans Group, LLC $333.059 1,02% 4.065 Aktien 30. Juni 2026
Morey & Quinn Wealth Partners, LLC $326.013 1,00% 3.979 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $322.817 0,99% 3.940 Aktien 30. Juni 2026
YARGER WEALTH STRATEGIES, LLC $295.298 0,90% 3.577 Aktien 30. Juni 2026
GLENMEDE TRUST CO NA $290.863 0,89% 3.550 Aktien 30. Juni 2026
Quantinno Capital Management LP $267.348 0,82% 3.263 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $241.796 0,74% 2.951 Aktien 30. Juni 2026
Formidable Asset Management, LLC $218.889 0,67% 3.004 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $118.803 0,36% 1.450 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $103.610 0,32% 1.265 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $94.301 0,29% 1.151 Aktien 30. Juni 2026
ARCADIA INVESTMENT ADVISORS LLC $80.196 0,25% 245 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $63.990 0,20% 781 Aktien 30. Juni 2026
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $49.160 0,15% 600 Aktien 30. Juni 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $34.166 0,10% 417 Aktien 30. Juni 2026
VIMA LLC $30.473 0,09% 372 Aktien 30. Juni 2026
Keating Financial Advisory Services, Inc. $13.847 0,04% 169 Aktien 30. Juni 2026
Park Place Capital Corp $13.191 0,04% 161 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $11.801 0,04% 144 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2.048 0,01% 25 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $441 0,00% 5.377 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $37 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

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