USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,02% | ▼ -6,55% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,49% | ▼ -6,01% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 2 Beteiligungen · Kategorie: DCO
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMODITIES EXCHANGE CENTER | · | -$30K | -0,34 | -22 | US |
| CME Group Inc. | · | -$1.1M | -12,43 | 22 | US |
Dividenden 18 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 21. September 2026 | $0,1710 |
| 18. Juni 2026 | $0,2500 |
| 20. März 2026 | $0,1860 |
| 22. Dezember 2025 | $8,9170 |
| 22. September 2025 | $0,2100 |
| 20. Juni 2025 | $0,2060 |
| 19. März 2025 | $0,1640 |
| 23. Dezember 2024 | $0,3310 |
| 20. September 2024 | $1,5850 |
| 20. Juni 2024 | $0,0930 |
| 19. März 2024 | $0,1690 |
| 19. Dezember 2023 | $0,7950 |
| 19. September 2023 | $0,8380 |
| 20. Juni 2023 | $0,2600 |
| 21. März 2023 | $0,1760 |
| 27. Dezember 2022 | $0,1180 |
| 27. September 2022 | $0,4390 |
| 27. Juni 2022 | $0,1660 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Legacy Investment Solutions, LLC | $3.781.408 | 56,43% | 108.724 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Alpine Bank Wealth Management | $868.562 | 12,96% | 27.249 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $526.506 | 7,86% | 15.328 | Aktien | 31. März 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $459.255 | 6,85% | 14.408 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $456.554 | 6,81% | 14.323 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $337.142 | 5,03% | 10.577 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $245.183 | 3,66% | 7.692 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $9.786 | 0,15% | 307 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $9.366 | 0,14% | 254 | Aktien | 31. März 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3.192 | 0,05% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2.996 | 0,04% | 94 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $612 | 0,01% | 19.213 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $96 | 0,00% | 3 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $37 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |