Victory Portfolios II (USVM)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000065161 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$110,43
Stand 19. August 2026
▼ -0,22 (-0,20%)
1-Tages-Veränderung
$85,69 – $112,07
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,26% | — |
| 3M | ▲ +1,95% | — |
| 6M | ▲ +6,30% | — |
| YTD | ▲ +3,91% | — |
| 1Y | ▲ +21,48% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +24,19% | — |
- Volatilität 1J
- 20,20%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,07
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$52.1M
- Quartalsende Mär 2026
- +$192.3M
- Letzte 12 Monate
- +$412.7M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 296 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONE GAS, INC. | 68235P108 | $10.7M | 0,75 | 123.865 | EC | US |
| Spire Inc. | 84857L101 | $10.0M | 0,71 | 110.980 | EC | US |
| AVISTA CORPORATION | 05379B107 | $10.0M | 0,71 | 249.148 | EC | US |
| DYNEX CAPITAL, INC. | 26817Q886 | $10.0M | 0,71 | 783.497 | EC | US |
| ELLINGTON FINANCIAL INC. | 28852N109 | $9.7M | 0,69 | 819.603 | EC | US |
| PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY | 736508847 | $9.7M | 0,69 | 183.771 | EC | US |
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY | 66765N105 | $9.5M | 0,67 | 179.244 | EC | US |
| BROADSTONE NET LEASE, INC. | 11135E203 | $9.0M | 0,64 | 494.416 | EC | US |
| BLACK HILLS CORPORATION | 092113109 | $9.0M | 0,64 | 129.669 | EC | US |
| AGNC INVESTMENT CORP. | 00123Q104 | $8.9M | 0,63 | 891.394 | EC | US |
| ASSURED GUARANTY LTD. | G0585R106 | $8.7M | 0,61 | 106.485 | EC | BM |
| FEDERATED HERMES, INC. | 314211103 | $8.7M | 0,61 | 152.719 | EC | US |
| BLACKSTONE MORTGAGE TRUST, INC. | 09257W100 | $8.6M | 0,61 | 450.311 | EC | US |
| Otter Tail Corporation | 689648103 | $8.6M | 0,61 | 97.709 | EC | US |
| UGI CORPORATION | 902681105 | $8.4M | 0,59 | 230.683 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 38141W273 | $8.4M | 0,59 | 8.371.495 | STIV | US |
| HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 40428X107 | $8.4M | 0,59 | 8.371.495 | STIV | US |
| INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | 825252885 | $8.4M | 0,59 | 8.371.495 | STIV | US |
| MSILF Government Portfolio | 61747C707 | $8.4M | 0,59 | 8.371.495 | STIV | US |
| NETSTREIT CORP. | 64119V303 | $8.2M | 0,58 | 436.792 | EC | US |
| MDU RESOURCES GROUP, INC. | 552690109 | $8.1M | 0,57 | 389.881 | EC | US |
| RITHM CAPITAL CORP. | 64828T201 | $7.9M | 0,56 | 836.762 | EC | US |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT, INC. | 398182303 | $7.6M | 0,54 | 162.003 | EC | US |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LIMITED | G0692U109 | $7.6M | 0,54 | 75.195 | EC | BM |
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES, INC. | 27616P301 | $7.5M | 0,53 | 350.715 | EC | US |
| Essent Group Ltd. | G3198U102 | $7.5M | 0,53 | 128.291 | EC | BM |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | 03784Y200 | $7.4M | 0,52 | 640.709 | EC | US |
| MGIC INVESTMENT CORPORATION | 552848103 | $7.3M | 0,52 | 279.095 | EC | US |
| ENACT HOLDINGS, INC. | 29249E109 | $7.3M | 0,52 | 179.229 | EC | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. | G7496G103 | $7.3M | 0,52 | 24.553 | EC | BM |
| GLOBAL NET LEASE, INC. | 379378201 | $7.3M | 0,51 | 777.455 | EC | US |
| WaFd, Inc | 938824109 | $7.2M | 0,51 | 230.767 | EC | US |
| BOK FINANCIAL CORPORATION | 05561Q201 | $7.2M | 0,51 | 56.143 | EC | US |
| UNIVERSAL CORPORATION | 913456109 | $7.1M | 0,50 | 135.581 | EC | US |
| HILLTOP HOLDINGS INC. | 432748101 | $7.1M | 0,50 | 197.312 | EC | US |
| LXP INDUSTRIAL TRUST | 529043408 | $7.1M | 0,50 | 152.724 | EC | US |
| UNITED BANKSHARES, INC. | 909907107 | $7.0M | 0,50 | 169.870 | EC | US |
| WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP, LTD. | G9618E107 | $7.0M | 0,50 | 3.191 | EC | BM |
| TD SYNNEX CORPORATION | 87162W100 | $7.0M | 0,49 | 41.476 | EC | US |
| RADIAN GROUP INC. | 750236101 | $6.9M | 0,49 | 209.108 | EC | US |
| UNUM GROUP | 91529Y106 | $6.9M | 0,49 | 94.527 | EC | US |
| WSFS FINANCIAL CORPORATION | 929328102 | $6.9M | 0,49 | 105.332 | EC | US |
| DOLBY LABORATORIES, INC. | 25659T107 | $6.9M | 0,49 | 114.461 | EC | US |
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORATION | 680223104 | $6.9M | 0,49 | 172.198 | EC | US |
| BOYD GAMING CORPORATION | 103304101 | $6.9M | 0,48 | 83.417 | EC | US |
| AMERIS BANCORP | 03076K108 | $6.8M | 0,48 | 87.103 | EC | US |
| Popular, Inc. | 733174700 | $6.8M | 0,48 | 50.321 | EC | PR |
| GREIF, INC. | 397624107 | $6.7M | 0,48 | 100.609 | EC | US |
| EPR PROPERTIES | 26884U109 | $6.7M | 0,48 | 135.030 | EC | US |
| ORMAT TECHNOLOGIES, INC. | 686688102 | $6.7M | 0,47 | 59.673 | EC | US |
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Institutionelle Eigentümer (13F) 65 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $854.797.749 | 73,94% | 7.950.998 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $163.176.518 | 14,11% | 1.485.719 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blue Water Asset Management | $21.241.953 | 1,84% | 193.408 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Systelligence, LLC | $18.921.732 | 1,64% | 172.282 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $12.484.437 | 1,08% | 113.671 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NorthCrest Asset Manangement, LLC | $9.832.684 | 0,85% | 90.648 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Anderson Financial Strategies, LLC | $8.646.961 | 0,75% | 83.430 | Aktien | 31. März 2026 |
| Family Capital Trust Co | $8.197.116 | 0,71% | 74.635 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $6.095.656 | 0,53% | 55.501 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $5.876.403 | 0,51% | 53.505 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $5.369.349 | 0,46% | 48.888 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $4.986.282 | 0,43% | 45.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $3.603.363 | 0,31% | 32.349 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $3.577.712 | 0,31% | 32.575 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3.116.426 | 0,27% | 28.375 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $2.913.067 | 0,25% | 26.523 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.488.858 | 0,22% | 22.661 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $2.068.337 | 0,18% | 18.832 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $1.950.857 | 0,17% | 17.761 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $1.867.769 | 0,16% | 17.006 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1.759.916 | 0,15% | 16.024 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1.537.372 | 0,13% | 16.837 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1.456.109 | 0,13% | 13.258 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1.134.103 | 0,10% | 10.326 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $810.216 | 0,07% | 7.377 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $764.233 | 0,07% | 6.958 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $655.943 | 0,06% | 5.972 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $636.129 | 0,06% | 5.792 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $549.260 | 0,05% | 5.001 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $520.092 | 0,04% | 4.736 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $418.892 | 0,04% | 3.814 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $397.804 | 0,03% | 3.622 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $387.654 | 0,03% | 3.530 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $366.677 | 0,03% | 4.286 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| BlackRock, Inc. | $365.472 | 0,03% | 3.328 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $364.086 | 0,03% | 3.315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $339.704 | 0,03% | 3.093 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $321.190 | 0,03% | 2.924 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $303.282 | 0,03% | 2.761 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC | $284.874 | 0,02% | 2.594 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Square, LLC | $266.098 | 0,02% | 2.447 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sigma Planning Corp | $265.675 | 0,02% | 2.419 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $235.066 | 0,02% | 2.574 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| MORGAN STANLEY | $162.768 | 0,01% | 1.482 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $153.982 | 0,01% | 1.402 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $103.680 | 0,01% | 944 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $85.667 | 0,01% | 780 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strive Financial Group ,LLC | $45.140 | 0,00% | 411 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $42.944 | 0,00% | 391 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $30.643 | 0,00% | 279 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $28.995 | 0,00% | 264 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $15.377 | 0,00% | 140 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $12.411 | 0,00% | 113 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9.115 | 0,00% | 83 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $9.006 | 0,00% | 82 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $6.430 | 0,00% | 59 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $6.370 | 0,00% | 58 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $5.491 | 0,00% | 58 | Aktien | 31. März 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4.723 | 0,00% | 43 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4.000 | 0,00% | 38 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.954 | 0,00% | 36 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $2.746 | 0,00% | 25 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $1.988 | 0,00% | 21 | Aktien | 31. März 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $304 | 0,00% | 2.767 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $94 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| MUU Direxion Shares ETF Trust | $1.4B |
| SUSC iShares Trust | $1.4B |
| IVOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.4B |
| RSSL Global X Funds | $1.4B |
| CHAT Tidal Trust II | $1.4B |
| RAVI FlexShares Trust | $1.4B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| FDLO FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.4B |
| FJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.4B |
| IYK iShares Trust | $1.4B |