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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +0,01%▲ +0,30%
3M▲ +0,08%▲ +2,12%
6M▲ +0,08%▲ +2,12%
YTD▲ +0,16%▲ +2,78%
1Y▲ +0,18%▲ +3,75%
3Y··
5Y··
Maxseit 12. Februar 2025▲ +0,71%▲ +6,61%
Volatilität 1J1,05%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*0,31

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$976.5M
Quartalsende Jun 2026 +$2.7B
Letzte 12 Monate +$7.5B Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 27 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
United States Treasury Bill · · · 912797RF6 0.06758 BOND ·
United States Treasury Bill · · · 912797RG4 0.06099 BOND ·
United States Treasury Bill · · · 912797RS8 0.04723 BOND ·
United States Treasury Bill · · · 912797TF4 0.05585 BOND ·
United States Treasury Bill · · · 912797TN7 0.05393 BOND ·
United States Treasury Bill · · · 912797TP2 0.05171 BOND ·
United States Treasury Bill · · · 912797TQ0 0.05119 BOND ·
United States Treasury Bill · · · 912797TW7 0.03666 BOND ·
United States Treasury Bill · · · 912797TX5 0.03548 BOND ·
United States Treasury Bill · · · 912797TY3 0.03642 BOND ·
United States Treasury Bill · · · 912797UF2 0.03641 BOND ·
United States Treasury Bill · · · 912797UG0 0.03673 BOND ·
United States Treasury Bill · · · 912797UH8 0.03663 BOND ·
United States Treasury Bill · · · 912797UN5 0.05009 BOND ·
United States Treasury Bill · · · 912797UP0 0.05158 BOND ·
United States Treasury Bill · · · 912797UQ8 0.05137 BOND ·
United States Treasury Bill · · · 912797UR6 0.04715 BOND ·
United States Treasury Bill · · · 912797US4 0.02998 BOND ·
United States Treasury Bill · · · 912797UT2 0.03157 BOND ·
United States Treasury Bill · · · 912797UU9 0.02983 BOND ·
United States Treasury Bill · · · 912797UV7 0.03092 BOND ·
United States Treasury Bill · · · 912797UW5 0.01272 BOND ·
United States Treasury Bill · · · 912797VB0 0.01448 BOND ·
United States Treasury Bill · · · 912797VC8 0.01469 BOND ·
United States Treasury Bill · · · 912797VD6 0.01402 BOND ·
United States Treasury Bill · · · 912797VE4 0.01431 BOND ·
Vanguard Market Liquidity Fund · · · CMT001142 0.0004733 CASH ·

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung Nach Anzahl der Positionen (Gewichtungsdaten sind für die Datenquelle dieses Fonds nicht verfügbar).

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
30. Juni 2026 Ausgestiegen 912797QD2 Position ausgestiegen — war 0.06368 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Ausgestiegen 912797QN0 Position ausgestiegen — war 0.04477 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Ausgestiegen 912797QX8 Position ausgestiegen — war 0.04468 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu — United States Treasury Bill 912797RF6 Neue Position — 0.06758 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu — United States Treasury Bill 912797RG4 Neue Position — 0.06099 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu — United States Treasury Bill 912797RS8 Neue Position — 0.04723 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Ausgestiegen 912797SD0 Position ausgestiegen — war 0.05216 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Ausgestiegen 912797SL2 Position ausgestiegen — war 0.05142 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Ausgestiegen 912797SM0 Position ausgestiegen — war 0.05314 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Ausgestiegen 912797SN8 Position ausgestiegen — war 0.05297 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Ausgestiegen 912797SP3 Position ausgestiegen — war 0.05142 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Ausgestiegen 912797SV0 Position ausgestiegen — war 0.03472 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Ausgestiegen 912797SW8 Position ausgestiegen — war 0.03519 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Ausgestiegen 912797SX6 Position ausgestiegen — war 0.0341 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Ausgestiegen 912797TD9 Position ausgestiegen — war 0.03452 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Ausgestiegen 912797TE7 Position ausgestiegen — war 0.0352 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu — United States Treasury Bill 912797TF4 Neue Position — 0.05585 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Ausgestiegen 912797TG2 Position ausgestiegen — war 0.05695 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Ausgestiegen 912797TH0 Position ausgestiegen — war 0.05534 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Ausgestiegen 912797TJ6 Position ausgestiegen — war 0.05464 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Ausgestiegen 912797TK3 Position ausgestiegen — war 0.05478 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Ausgestiegen 912797TL1 Position ausgestiegen — war 0.03361 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu — United States Treasury Bill 912797TN7 Neue Position — 0.05393 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu — United States Treasury Bill 912797TP2 Neue Position — 0.05171 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu — United States Treasury Bill 912797TQ0 Neue Position — 0.05119 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Ausgestiegen 912797TR8 Position ausgestiegen — war 0.03297 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Ausgestiegen 912797TS6 Position ausgestiegen — war 0.03059 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Ausgestiegen 912797TT4 Position ausgestiegen — war 0.0298 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Ausgestiegen 912797TU1 Position ausgestiegen — war 0.0133 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu — United States Treasury Bill 912797TW7 Neue Position — 0.03666 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu — United States Treasury Bill 912797TX5 Neue Position — 0.03548 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu — United States Treasury Bill 912797TY3 Neue Position — 0.03642 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Ausgestiegen 912797TZ0 Position ausgestiegen — war 0.01253 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Ausgestiegen 912797UA3 Position ausgestiegen — war 0.01264 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Ausgestiegen 912797UB1 Position ausgestiegen — war 0.0129 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Ausgestiegen 912797UC9 Position ausgestiegen — war 0.012 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu — United States Treasury Bill 912797UF2 Neue Position — 0.03641 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu — United States Treasury Bill 912797UG0 Neue Position — 0.03673 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu — United States Treasury Bill 912797UH8 Neue Position — 0.03663 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu — United States Treasury Bill 912797UN5 Neue Position — 0.05009 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu — United States Treasury Bill 912797UP0 Neue Position — 0.05158 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu — United States Treasury Bill 912797UQ8 Neue Position — 0.05137 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu — United States Treasury Bill 912797UR6 Neue Position — 0.04715 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu — United States Treasury Bill 912797US4 Neue Position — 0.02998 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu — United States Treasury Bill 912797UT2 Neue Position — 0.03157 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu — United States Treasury Bill 912797UU9 Neue Position — 0.02983 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu — United States Treasury Bill 912797UV7 Neue Position — 0.03092 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu — United States Treasury Bill 912797UW5 Neue Position — 0.01272 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu — United States Treasury Bill 912797VB0 Neue Position — 0.01448 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu — United States Treasury Bill 912797VC8 Neue Position — 0.01469 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu — United States Treasury Bill 912797VD6 Neue Position — 0.01402 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu — United States Treasury Bill 912797VE4 Neue Position — 0.01431 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Erhöht — Vanguard Market Liquidity Fund CMT001142 Einheiten/Aktie: 0.00001463 → 0.0004733 (3135,6%)

Dividenden 19 Zahlungen

08
3,51%Rendite (TTM)
$2,65Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,2180
1. September 2026$0,2220
3. August 2026$0,2260
1. Juli 2026$0,2130
1. Juni 2026$0,2180
1. Mai 2026$0,2160
1. April 2026$0,2110
2. März 2026$0,1990
2. Februar 2026$0,2290
18. Dezember 2025$0,2320
1. Dezember 2025$0,2290
3. November 2025$0,2380
1. Oktober 2025$0,2440
2. September 2025$0,2540
1. August 2025$0,2480
1. Juli 2025$0,2410
2. Juni 2025$0,2230
1. Mai 2025$0,2150
1. April 2025$0,2270

Institutionelle Eigentümer (13F) 408 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
WIT, LLC $414.970.090 10,51% 5.483.220 Aktien 30. Juni 2026
Elm Partners Management LLC $289.236.551 7,32% 3.821.836 Aktien 30. Juni 2026
Oxbow Advisors, LLC $187.191.378 4,74% 2.473.459 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $173.735.262 4,40% 2.295.655 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $154.267.148 3,91% 2.038.414 Aktien 30. Juni 2026
Evanson Asset Management, LLC $142.197.834 3,60% 1.879.681 Aktien 31. März 2026
Nicholas Hoffman & Company, LLC. $107.267.328 2,72% 1.417.380 Aktien 30. Juni 2026
SCS Capital Management LLC $104.117.907 2,64% 1.375.765 Aktien 30. Juni 2026
Randolph Co Inc $75.303.568 1,91% 995.026 Aktien 30. Juni 2026
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC $73.184.388 1,85% 967.024 Aktien 30. Juni 2026
FSA Investment Group, LLC $67.209.844 1,70% 888.079 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $62.829.233 1,59% 830.196 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $59.916.000 1,52% 791.710 Aktien 30. Juni 2026
AWM CAPITAL, LLC $52.855.996 1,34% 698.414 Aktien 30. Juni 2026
Bridgewealth Advisory Group, LLC $51.942.590 1,31% 686.345 Aktien 30. Juni 2026
BetterWealth, LLC $51.675.288 1,31% 682.813 Aktien 30. Juni 2026
GREENHAVEN ASSOCIATES INC $50.100.160 1,27% 662.000 Aktien 30. Juni 2026
Family Manage LLC $48.361.639 1,22% 639.028 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $47.605.369 1,21% 629.035 Aktien 30. Juni 2026
Bragg Financial Advisors, Inc $45.875.854 1,16% 606.182 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $45.408.000 1,15% 600.000 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $43.178.714 1,09% 570.543 Aktien 30. Juni 2026
Altiora Financial Group, LLC $36.157.392 0,92% 477.767 Aktien 30. Juni 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $36.099.360 0,91% 477.000 Aktien 30. Juni 2026
Cypress Capital, LLC $34.402.044 0,87% 454.572 Aktien 30. Juni 2026
Pathway Financial Advisors LLC $31.125.275 0,79% 412.146 Aktien 30. Juni 2026
Apella Capital, LLC $31.111.930 0,79% 411.969 Aktien 30. Juni 2026
Fortitude Family Office, LLC $29.763.548 0,75% 393.282 Aktien 30. Juni 2026
ANDERSON HOAGLAND & CO $28.449.701 0,72% 375.921 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $27.205.212 0,69% 359.477 Aktien 30. Juni 2026
Twin Lakes Capital Management, LLC $26.150.572 0,66% 345.541 Aktien 30. Juni 2026
Blume Capital Management, Inc. $25.568.716 0,65% 337.853 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $25.517.353 0,65% 337.174 Aktien 30. Juni 2026
Kohmann Bosshard Financial Services, LLC $25.224.752 0,64% 333.308 Aktien 30. Juni 2026
Cardinal Point Capital Management ULC $24.273.805 0,61% 320.743 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $23.974.449 0,61% 316.787 Aktien 30. Juni 2026
Red Wave Investments LLC $23.683.375 0,60% 312.941 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $23.279.114 0,59% 307.599 Aktien 30. Juni 2026
CreativeOne Wealth, LLC $23.080.604 0,58% 304.976 Aktien 30. Juni 2026
JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC $22.391.762 0,57% 295.874 Aktien 30. Juni 2026
Fort Point Capital Partners LLC $22.283.005 0,56% 294.437 Aktien 30. Juni 2026
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. $22.024.566 0,56% 291.022 Aktien 30. Juni 2026
Goodman Financial Corp $21.064.770 0,53% 278.340 Aktien 30. Juni 2026
First Pacific Advisors, LP $19.697.990 0,50% 260.280 Aktien 30. Juni 2026
Garde Capital, Inc. $19.089.633 0,48% 252.241 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $17.802.969 0,45% 235.241 Aktien 30. Juni 2026
Gross & Hartman Investments LLC $17.612.126 0,45% 232.718 Aktien 30. Juni 2026
SYKON CAPITAL LLC $17.304.603 0,44% 228.655 Aktien 30. Juni 2026
Delta Investment Management, LLC $16.650.735 0,42% 220.015 Aktien 30. Juni 2026
Advisors Capital Management, LLC $16.556.816 0,42% 218.774 Aktien 30. Juni 2026
Rialto Wealth Management, LLC $16.405.658 0,42% 216.777 Aktien 30. Juni 2026
HSBC HOLDINGS PLC $16.293.904 0,41% 215.300 Aktien 30. Juni 2026
Miller Investment Management, LP $16.091.838 0,41% 212.630 Aktien 30. Juni 2026
Tortoise Investment Management, LLC $15.581.150 0,39% 205.882 Aktien 30. Juni 2026
Quantinno Capital Management LP $15.411.248 0,39% 203.637 Aktien 30. Juni 2026
Rossmore Private Capital $15.328.530 0,39% 202.544 Aktien 30. Juni 2026
JBR Co Financial Management Inc $14.897.799 0,38% 196.853 Aktien 30. Juni 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $14.722.241 0,37% 194.532 Aktien 30. Juni 2026
Clear Creek Financial Management, LLC $14.597.158 0,37% 192.880 Aktien 30. Juni 2026
eCIO, Inc. $12.945.772 0,33% 171.059 Aktien 30. Juni 2026
HUB Investment Partners, LLC $12.925.387 0,33% 170.790 Aktien 30. Juni 2026
Roehl & Yi Investment Advisors, LLC $12.677.356 0,32% 167.513 Aktien 30. Juni 2026
CHATHAM CAPITAL GROUP, INC. $12.427.413 0,31% 164.210 Aktien 30. Juni 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $12.321.452 0,31% 162.810 Aktien 30. Juni 2026
Roundview Capital LLC $11.916.119 0,30% 157.454 Aktien 30. Juni 2026
Englebert Financial Advisers, LLC $11.312.268 0,29% 149.475 Aktien 30. Juni 2026
RFP Financial Group LLC $11.061.572 0,28% 146.162 Aktien 30. Juni 2026
Balentine LLC $10.515.055 0,27% 138.941 Aktien 30. Juni 2026
Greenline Partners, LLC $10.505.595 0,27% 138.816 Aktien 30. Juni 2026
ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $10.421.136 0,26% 137.700 Aktien 30. Juni 2026
GenTrust, LLC $10.342.083 0,26% 136.655 Aktien 30. Juni 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $10.166.695 0,26% 134.338 Aktien 30. Juni 2026
SAGE RHINO CAPITAL LLC $10.165.268 0,26% 134.319 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $10.143.911 0,26% 134.034 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $9.931.320 0,25% 131.228 Aktien 30. Juni 2026
Tradition Wealth Management, LLC $9.358.719 0,24% 123.662 Aktien 30. Juni 2026
Lakewood Asset Management LLC $9.234.295 0,23% 122.017 Aktien 30. Juni 2026
Savant Capital, LLC $9.204.814 0,23% 121.657 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENT MANAGEMENT LLC $8.691.924 0,22% 114.851 Aktien 30. Juni 2026
LRI Investments, LLC $8.627.456 0,22% 113.999 Aktien 30. Juni 2026
Cassilly Financial Group LLC $8.613.969 0,22% 113.821 Aktien 30. Juni 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $8.547.526 0,22% 112.943 Aktien 30. Juni 2026
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $8.425.833 0,21% 111.335 Aktien 30. Juni 2026
Stonebridge Financial Group, LLC $8.200.949 0,21% 108.306 Aktien 30. September 2026
HighTower Advisors, LLC $7.918.489 0,20% 104.631 Aktien 30. Juni 2026
Safe Harbor Family Capital, LLC $7.724.808 0,20% 102.072 Aktien 30. Juni 2026
Cambria Investment Management, L.P. $7.701.081 0,19% 102.045 Aktien 30. Juni 2026
ABOUND FINANCIAL, LLC $7.670.311 0,19% 101.352 Aktien 30. Juni 2026
SJS Investment Consulting Inc. $7.625.378 0,19% 100.758 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7.015.006 0,18% 92.693 Aktien 30. Juni 2026
Ethos Financial Group, LLC $7.004.865 0,18% 92.559 Aktien 30. Juni 2026
Cherry Tree Wealth Management, LLC $6.907.099 0,17% 91.267 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $6.647.222 0,17% 87.833 Aktien 30. Juni 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $6.566.973 0,17% 86.773 Aktien 30. Juni 2026
Foundry Financial LLC $6.310.021 0,16% 83.378 Aktien 30. Juni 2026
Greenspring Advisors, LLC $6.277.393 0,16% 82.947 Aktien 30. Juni 2026
SMITH, MOORE & CO. $6.269.050 0,16% 82.836 Aktien 30. Juni 2026
PFW Advisors LLC $6.182.448 0,16% 81.692 Aktien 30. Juni 2026
Arbor Investment Advisors, LLC $6.088.002 0,15% 80.444 Aktien 30. Juni 2026
Ledgewood Wealth Advisors, LLC $5.964.020 0,15% 78.806 Aktien 30. Juni 2026

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