Evanson Asset Management, LLC

CIK 1626379 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +0.5% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen50,38%

Gewichtung der Top-25-Positionen76,22%

Positionen über 1%24

Effektive Anzahl von Positionen29,1

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q1 2026: 1,77% Geschätzte Käufe $42.530.321 · Verkäufe $32.822.873

Median-Haltezeit: 5,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q1 2026 · 86,1% noch gehalten

Neue Positionen9

Erhöht121

Abgenommen114

Geschlossen14

Portfolio-Wert $1.9B #1.664 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 17.8%

Positionen 321

Stand 31. März 2026 Daten per Q1 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 6,1%

Communication Services 5,4%

Financials 1,0%

Energy 0,9%

Retail 0,6%

Healthcare 0,5%

Consumer Discretionary 0,2%

Industrials 0,2%

Consumer products 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Materials 0,1%

Utilities 0,1%

Real Estate 0,0%

Sonstige/Nicht zugeordnet 84,7%

Gesamtportfolio 321 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
DFAC Dimensional ETF Trust	$155.119.140	8,33%	3.991.743	$-3.328.540	Ab ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$142.197.834	7,63%	1.879.681	$-1.429.771	Ab ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$136.065.027	7,30%	3.839.307	$1.343.089	Ab ×5
DFAS Dimensional ETF Trust	$86.148.103	4,62%	1.211.136	$5.163.572	Auf ×5
DFAX Dimensional ETF Trust	$78.274.559	4,20%	2.304.226	$2.880.225	Auf ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$74.015.279	3,97%	1.402.336	$4.815.073	Auf ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$67.726.805	3,64%	266.862	$-4.391.663	Auf ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$67.497.025	3,62%	1.080.817	$2.973.089	Ab ×3
DFUS Dimensional ETF Trust	$66.644.455	3,58%	939.846	$-3.852.789	Ab ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$64.852.821	3,48%	1.338.275	$2.742.582	Auf ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$52.553.283	2,82%	163.814	$-2.072.048	Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$48.592.530	2,61%	169.395	$-4.427.499	Auf ×1
DFIS Dimensional ETF Trust	$47.193.650	2,53%	1.401.653	$3.180.834	Auf ×4
DISV Dimensional ETF Trust	$46.794.661	2,51%	1.186.477	$3.364.297	Auf ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$42.002.551	2,25%	146.422	$-4.427.001	Ab ×2
DFSV Dimensional ETF Trust	$39.055.956	2,10%	1.114.611	$5.272.370	Auf ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$32.237.365	1,73%	53.949	$1.991.838	Auf ×3
DFIC Dimensional ETF Trust	$28.383.232	1,52%	798.853	$829.402	Ab ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$25.432.259	1,37%	652.779	$2.438.121	Auf ×4
DFLV Dimensional ETF Trust	$21.463.768	1,15%	601.058	$3.402.732	Auf ×5
METV Listed Funds Trust	$21.039.622	1,13%	36.774	$-4.091.778	Ab ×3
DFEV Dimensional ETF Trust	$20.947.478	1,12%	585.452	$2.350.829	Auf ×4
DFEM Dimensional ETF Trust	$20.265.398	1,09%	586.553	$1.107.013	Auf ×5
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$18.998.784	1,02%	137.354	$-330.866	Auf ×5
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$16.409.608	0,88%	328.916	$1.345.924	Auf ×2
DFGR Dimensional ETF Trust	$14.950.004	0,80%	562.453	$3.038.442	Auf ×5
SPY SPY	$13.510.950	0,73%	20.775	$-1.164.977	Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$10.091.355	0,54%	27.261	$-3.514.038	Ab ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$9.903.975	0,53%	56.789	$-904.072	Ab ×2
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$9.227.072	0,50%	77.898	$371.590	Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$8.962.398	0,48%	18.703	$-1.233.271	Ab ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$8.565.090	0,46%	57.833	$301.343	Auf ×5
DHS WisdomTree Trust	$8.351.661	0,45%	76.466	$240.891	Ab ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF	$7.317.675	0,39%	20.523	$-348.153	Ab ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$7.166.631	0,38%	92.365	$45.449	Ab ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7.075.080	0,38%	33.971	$-685.095	Auf ×1
DFAW Dimensional ETF Trust	$7.035.857	0,38%	95.363	$768.321	Auf ×5
ALRM Alarm.com Holdings, Inc. - Common Stock	$7.020.016	0,38%	162.538	$-1.597.976	Ab ×5
DLS WisdomTree Trust	$6.673.786	0,36%	81.887	$-98.969	Ab ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$6.269.728	0,34%	81.309	$55.729	Ab ×1
SLV iShares Silver Trust	$6.187.385	0,33%	90.804	$-51.305	Ab ×1
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$5.893.045	0,32%	118.370	$1.925.979	Auf ×3
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF	$5.891.726	0,32%	232.232	$480.720
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4.868.131	0,26%	36.630	$-398.832	Auf ×5
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$4.687.335	0,25%	73.148	$691.987	Auf ×5
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$4.366.292	0,23%	16.670	$196.490	Auf ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$4.291.110	0,23%	48.378	$-7.735	Ab ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$4.171.137	0,22%	9.782	$-456.624	Auf ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$3.913.823	0,21%	13.096	$-50.214	Auf ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$3.812.938	0,20%	19.434	$75.592	Ab ×1
DTH WisdomTree Trust	$3.799.916	0,20%	70.252	$-52.703	Ab ×5
DFAR Dimensional ETF Trust	$3.795.820	0,20%	160.500	$124.207	Auf ×4
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$3.788.154	0,20%	50.441	$382.834	Auf ×1
DIHP Dimensional ETF Trust	$3.768.866	0,20%	116.973	$177.933	Auf ×5
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$3.646.425	0,20%	18.389	$-1.294.415	Ab ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3.625.020	0,19%	32.815	$1.097.173	Auf ×5
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$3.594.766	0,19%	24.657	$60.800	Auf ×4
DUHP Dimensional ETF Trust	$3.553.617	0,19%	96.671	$176.050	Auf ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$3.533.730	0,19%	39.034	$41.766
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3.458.312	0,19%	20.384	$968.661	Ab ×2
EFA iShares Trust	$3.364.322	0,18%	34.637	$38.101
CVX Chevron Corporation Common Stock	$3.362.795	0,18%	16.253	$740.104	Ab ×1
IVV iShares Trust	$3.287.728	0,18%	5.033	$-160.268	Ab ×1
DES WisdomTree Trust	$3.254.497	0,17%	90.554	$-25.157	Ab ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3.238.165	0,17%	8.711	$-462.925	Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3.156.717	0,17%	12.914	$468.328	Ab ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$3.050.625	0,16%	14.042	$-299.403	Ab ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$2.989.477	0,16%	31.722	$132.781	Ab ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$2.982.511	0,16%	13.958	$-11.227	Ab ×2
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF	$2.900.784	0,16%	29.682	$170.106	Ab ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$2.890.404	0,16%	31.977	$439.342	Ab ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$2.887.001	0,15%	85.263	$-100.648	Ab ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2.813.876	0,15%	52.061	$33.215	Auf ×5
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.810.969	0,15%	31.936	$39.467	Ab ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$2.800.183	0,15%	74.001	$1.121.774	Auf ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.763.675	0,15%	27.675	$923.300	Auf ×1
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF	$2.751.966	0,15%	27.209	$165.096	Auf ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2.726.294	0,15%	34.770	$96.459	Auf ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$2.577.923	0,14%	32.521	$1.298.220	Auf ×2
IJR iShares Trust	$2.575.424	0,14%	20.718	$69.638	Ab ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2.546.537	0,14%	12.518	$-158.304	Ab ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF	$2.501.996	0,13%	30.353	$-30.840	Auf ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$2.415.173	0,13%	21.352	$-225.376	Ab ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$2.403.354	0,13%	11.175	$-1.998.703	Ab ×3
DEHP Dimensional ETF Trust	$2.310.971	0,12%	68.392	$993.918	Auf ×5
IWC iShares Microcap ETF	$2.276.089	0,12%	14.260	$28.312	Auf ×5
DFCF Dimensional ETF Trust	$2.208.496	0,12%	52.309	$572.962	Auf ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.157.341	0,12%	70.317	$331.755	Auf ×5
VGT Vanguard Information Tech ETF	$2.154.427	0,12%	3.088	$-168.867	Auf ×2
DVY iShares Select Dividend ETF	$2.132.279	0,11%	14.083	$145.870	Auf ×3
AVGV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.124.553	0,11%	27.399	$129.532	Auf ×5
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$2.104.067	0,11%	4.817	$-253.569	Ab ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$2.093.555	0,11%	27.352	$25.427	Auf ×5
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1.992.109	0,11%	23.481	$128.264	Auf ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$1.947.555	0,10%	8.196	$-140.819	Ab ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1.917.290	0,10%	17.245	$-7.825	Auf ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1.890.324	0,10%	25.670	$-17.763	Ab ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.769.364	0,09%	69.008	$-78.270	Auf ×2
DXIV Dimensional ETF Trust	$1.716.990	0,09%	25.422	$137.214	Auf ×5
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.689.705	0,09%	68.271	$-136.792	Ab ×1
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
DFAS	$86.148.103	4,62%	um ×5
DFIV	$74.015.279	3,97%	um ×4
DFIS	$47.193.650	2,53%	um ×4
DISV	$46.794.661	2,51%	um ×4
DFSV	$39.055.956	2,10%	um ×5
VOO	$32.237.365	1,73%	um ×3
DFAI	$25.432.259	1,37%	um ×4
DFLV	$21.463.768	1,15%	um ×5
DFEV	$20.947.478	1,12%	um ×4
DFEM	$20.265.398	1,09%	um ×5
VT	$18.998.784	1,02%	um ×5
DFGR	$14.950.004	0,80%	um ×5
VYM	$8.565.090	0,46%	um ×5
DFAW	$7.035.857	0,38%	um ×5
VUSB	$5.893.045	0,32%	um ×3

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
WES	$744.446	18.082	0,04%
ISHG	$707.510	9.537	0,04%
ICOP	$475.774	10.000	0,03%
WMB	$224.817	3.089	0,01%
ALGN	$205.716	1.200	0,01%
GEV	$204.306	234	0,01%
NRK	$203.935	19.974	0,01%
ADM	$203.532	2.800	0,01%
BWXT	$202.650	991	0,01%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
DFSV	Mehr gekauft	+87K	+$5.3M
DFAS	Mehr gekauft	+49K	+$5.2M
DFIV	Mehr gekauft	+16K	+$4.8M
GOOGL	Mehr gekauft	+2	-$4.4M
GOOG	Reduziert	-2K	-$4.4M
AAPL	Mehr gekauft	+2K	-$4.4M
METV	Reduziert	-1K	-$4.1M
DFUS	Reduziert	-11K	-$3.9M
MSFT	Reduziert	-871	-$3.5M
DFLV	Mehr gekauft	+73K	+$3.4M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
ABCS	31. Dezember 2025	99.972	$3.011.427
IYR	31. März 2026	18.419	$1.729.400	-0,2%
IGV	30. September 2025	11.226	$1.229.288	-4,6%
JPST	31. Dezember 2025	23.051	$1.169.377
PFF	30. September 2025	35.695	$1.095.128
PFXF	30. September 2025	55.679	$953.216
GNMA	31. März 2026	21.360	$951.384
FMDE	30. September 2025	21.384	$735.930
ARCC	30. September 2025	30.657	$673.235	-7,8%
VGSH	30. September 2025	9.535	$560.449
DHR	30. Juni 2025	2.660	$545.375	12,0%
SMR	30. September 2025	13.150	$520.214	-78,7%
DJP	30. Juni 2025	14.538	$513.337
MGNI	30. September 2025	21.171	$510.645	14,6%
SBUX	30. September 2025	5.124	$469.525	11,6%
SHOP	30. Juni 2025	4.761	$454.575	38,8%
ADP	31. März 2026	1.511	$388.675	28,1%
WELL	31. März 2026	2.010	$373.057	13,4%
BSCS	31. März 2026	17.677	$364.143
KO	30. September 2025	4.875	$344.906	30,4%
PYPL	31. März 2026	5.857	$341.905	20,3%
FTNT	30. Juni 2025	3.363	$323.703	74,2%
DFCA	30. Juni 2025	5.977	$296.438
AVSF	31. März 2026	6.215	$292.648
PAYX	30. September 2025	1.937	$281.745	-21,3%
SYY	30. September 2025	3.716	$281.450	-7,2%
VRTX	30. Juni 2025	566	$274.603	13,1%
BSJS	31. März 2026	12.452	$273.937
IBHH	31. März 2026	11.556	$273.600
IBDT	31. März 2026	10.729	$273.098
VOT	31. März 2026	934	$260.586
NOBL	30. Juni 2025	2.467	$252.033	9,2%
QBTS	31. März 2026	9.484	$248.007	Nicht mehr verfolgt
HIO	30. September 2025	61.000	$242.780	-15,6%
PDI	30. September 2025	12.767	$242.189	-28,3%
GHY	30. September 2025	18.000	$241.380	-16,5%
BKNG	31. März 2026	45	$241.274	-6,0%
IUSV	30. September 2025	2.513	$237.811
JEPI	30. September 2025	4.102	$233.190
BINC	30. Juni 2025	4.447	$232.934
SCHP	31. Dezember 2025	8.613	$232.120	-4,6%
BIP	30. Juni 2025	7.715	$229.830	8,0%
PEP	31. Dezember 2025	1.629	$228.829	-12,5%
ALGN	30. September 2025	1.200	$227.196	12,3%
CMG	31. Dezember 2025	5.763	$225.852	-16,6%
MDB	31. März 2026	537	$225.374	46,8%
TMO	30. Juni 2025	435	$216.456	66,9%
FDX	30. Juni 2025	879	$214.283	27,2%
SHW	31. Dezember 2025	605	$209.487	-1,7%
FLR	30. September 2025	4.000	$205.080	20,3%
AVES	31. Dezember 2025	3.557	$204.070
WMB	30. September 2025	3.239	$203.442	11,8%
CARR	31. Dezember 2025	3.392	$202.502	5,5%
IDV	30. Juni 2025	6.459	$200.358
TLRY	30. Juni 2025	262.798	$172.790	807,3%
NGD	31. Dezember 2025	18.584	$133.433	Nicht mehr verfolgt
LTBR	30. Juni 2025	10.000	$74.600	-52,4%
ATOS	30. September 2025	10.000	$8.300	-81,2%