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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,13%▼ -4,68%
3M▲ +3,10%▲ +4,84%
6M▲ +3,10%▲ +4,84%
YTD▲ +3,15%▲ +4,88%
1Y▲ +3,42%▲ +5,77%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +16,51%▲ +23,39%
Volatilität 1J16,80%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*0,43

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$8.4M
Quartalsende Jul 2026 -$149.4M
Letzte 12 Monate -$143.1M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 361 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Royal Bank of Canada 780087102 $451.5M 4,78 2.156.998 EC CA
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc · $433.6M 4,59 19.414.100 EC JP
Nestle SA H57312649 $346.0M 3,66 3.461.232 EC CH
Novartis AG H5820Q150 $329.1M 3,48 2.104.315 EC CH
Toronto-Dominion Bank/The 891160509 $327.7M 3,47 2.733.924 EC CA
Roche Holding AG · $325.9M 3,45 745.703 EC CH
SAP SE D66992104 $305.8M 3,24 1.668.232 EC DE
Schneider Electric SE · $298.2M 3,16 887.443 EC FR
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc · $269.0M 2,85 6.260.600 EC JP
Novo Nordisk A/S · $246.6M 2,61 5.213.519 EC DK
Hitachi Ltd · $243.1M 2,57 7.419.400 EC JP
Iberdrola SA · $242.7M 2,57 10.218.665 EC ES
Sony Group Corp · $235.1M 2,49 10.060.800 EC JP
Mitsubishi Corp · $181.4M 1,92 6.069.300 EC JP
Canadian Imperial Bank of Commerce 136069101 $178.3M 1,89 1.505.501 EC CA
AIA Group Ltd Y002A1105 $172.3M 1,82 17.095.360 EC HK
Tokio Marine Holdings Inc J86298106 $161.2M 1,71 3.163.500 EC JP
Reliance Industries Ltd Y72596102 $151.3M 1,60 11.049.964 EC IN
Brookfield Corp 11271J107 $148.6M 1,57 3.495.696 EC CA
BAE Systems PLC · $139.4M 1,48 4.923.776 EC GB
Murata Manufacturing Co Ltd · $137.5M 1,46 3.018.700 EC JP
Canadian National Railway Co 136375102 $112.5M 1,19 884.832 EC CA
National Bank of Canada 633067103 $102.0M 1,08 630.335 EC CA
RELX PLC G7493L105 $101.9M 1,08 2.897.450 EC GB
Deutsche Boerse AG · $91.8M 0,97 304.837 EC DE
London Stock Exchange Group PLC · $81.2M 0,86 722.207 EC GB
Alimentation Couche-Tard Inc 01626P148 $79.0M 0,84 1.217.008 EC CA
E.ON SE · $78.2M 0,83 3.630.863 EC DE
Waste Connections Inc 94106B101 $69.9M 0,74 417.509 EC CA
Sompo Holdings Inc · $67.8M 0,72 1.527.800 EC JP
Franco-Nevada Corp 351858105 $67.1M 0,71 315.592 EC CA
Infosys Ltd Y4082C133 $66.9M 0,71 5.627.859 EC IN
NEC Corp · $66.3M 0,70 2.231.800 EC JP
Fujitsu Ltd · $65.6M 0,69 2.845.800 EC JP
TDK Corp · $61.1M 0,65 3.179.300 EC JP
MS&AD Insurance Group Holdings Inc · $60.8M 0,64 1.976.400 EC JP
Dollarama Inc 25675T107 $60.4M 0,64 443.430 EC CA
Assa Abloy AB W0817X204 $60.2M 0,64 1.623.350 EC SE
Sika AG · $59.0M 0,63 262.403 EC CH
Sandoz Group AG · $58.7M 0,62 719.706 EC CH
Intact Financial Corp 45823T106 $56.8M 0,60 289.221 EC CA
Nutrien Ltd 67077M108 $54.3M 0,57 786.480 EC CA
Givaudan SA H3238Q102 $53.1M 0,56 13.289 EC CH
Seven & i Holdings Co Ltd J7165H108 $52.0M 0,55 3.918.302 EC JP
UCB SA B93562120 $50.6M 0,54 197.286 EC BE
FUJIFILM Holdings Corp · $47.9M 0,51 2.034.300 EC JP
Fortis Inc/Canada 349553107 $47.4M 0,50 832.709 EC CA
NTT Inc J59396101 $46.8M 0,50 48.843.943 EC JP
Chugai Pharmaceutical Co Ltd · $45.3M 0,48 1.043.500 EC JP
Loblaw Cos Ltd 539481101 $42.9M 0,45 913.134 EC CA

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 12,1%
Industrials 2,3%
Materials 1,3%
Consumer Discretionary 0,8%
Utilities 0,5%
Real Estate 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 82,9%

Dividenden 42 Zahlungen

08
2,21%Rendite (TTM)
$2,09Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,4580
18. Juni 2026$0,5340
20. März 2026$0,5650
19. Dezember 2025$0,5320
19. September 2025$0,3630
20. Juni 2025$0,5420
21. März 2025$0,5230
20. Dezember 2024$0,2620
20. September 2024$0,3120
21. Juni 2024$0,5360
15. März 2024$0,4340
18. Dezember 2023$0,3740
18. September 2023$0,1820
20. Juni 2023$0,6510
20. März 2023$0,3190
19. Dezember 2022$0,4430
19. September 2022$0,1720
21. Juni 2022$0,5850
21. März 2022$0,2340
20. Dezember 2021$5,3970
20. September 2021$0,1380
21. Juni 2021$0,4270
22. März 2021$0,0320
21. Dezember 2020$0,3840
25. September 2020$0,2280
22. Juni 2020$0,2990
23. März 2020$0,1380
18. Dezember 2019$0,5950
24. September 2019$0,1920
17. Juni 2019$0,4800
25. März 2019$0,0530
24. Dezember 2018$0,2350
26. September 2018$0,1630
28. Juni 2018$0,5540
26. März 2018$0,1970
19. Dezember 2017$0,2590
22. September 2017$0,1430
28. Juni 2017$0,5110
22. März 2017$0,2500
20. Dezember 2016$0,1700
13. September 2016$0,1420
14. Juni 2016$0,1990

Institutionelle Eigentümer (13F) 634 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
EP Wealth Advisors, LLC $770.669.616 17,17% 8.253.048 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $528.943.841 11,78% 5.664.422 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $310.722.993 6,92% 3.327.511 Aktien 30. Juni 2026
VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC $210.580.958 4,69% 2.255.097 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $171.190.344 3,81% 1.840.928 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $130.370.445 2,90% 1.396.128 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $96.606.080 2,15% 1.034.548 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $93.629.453 2,09% 1.002.671 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $77.190.822 1,72% 826.631 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $72.149.228 1,61% 772.641 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $67.169.000 1,50% 719.307 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $61.846.040 1,38% 662.305 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $45.447.049 1,01% 486.689 Aktien 30. Juni 2026
American Financial Advisors, LLC $43.642.893 0,97% 467.369 Aktien 30. Juni 2026
SCS Capital Management LLC $42.357.759 0,94% 453.606 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $41.338.021 0,92% 442.685 Aktien 30. Juni 2026
Capital Advantage, Inc. $40.290.853 0,90% 431.472 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $38.806.304 0,86% 415.574 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $34.195.408 0,76% 366.196 Aktien 30. Juni 2026
B & T Capital Management DBA Alpha Capital Management $29.096.830 0,65% 311.596 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $28.923.119 0,64% 309.736 Aktien 30. Juni 2026
CHOREO, LLC $28.844.342 0,64% 308.892 Aktien 30. Juni 2026
WEATHERLY ASSET MANAGEMENT L. P. $27.186.622 0,61% 291.140 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $26.215.055 0,58% 280.744 Aktien 30. Juni 2026
Ackerman Capital Advisors, LLC $26.201.027 0,58% 280.585 Aktien 30. Juni 2026
Resonant Capital Advisors, LLC $25.001.669 0,56% 267.741 Aktien 30. Juni 2026
VeraBank, N.A. $23.952.344 0,53% 256.504 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $23.280.891 0,52% 247.488 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $21.891.450 0,49% 234.434 Aktien 30. Juni 2026
Focused Wealth Management, Inc $21.835.702 0,49% 233.837 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $19.965.578 0,44% 213.810 Aktien 30. Juni 2026
Compass Financial Group, INC/SD $19.473.466 0,43% 208.540 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $19.269.694 0,43% 206.356 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $19.186.127 0,43% 205.462 Aktien 30. Juni 2026
GEN Financial Management, INC. $19.038.550 0,42% 203.882 Aktien 30. Juni 2026
HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. $18.431.651 0,41% 197.383 Aktien 30. Juni 2026
Avantax Planning Partners, Inc. $18.076.330 0,40% 193.578 Aktien 30. Juni 2026
EASTERN BANK $17.705.035 0,39% 189.602 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $17.589.974 0,39% 188.295 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $17.099.607 0,38% 183.119 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $14.242.042 0,32% 152.517 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $12.950.499 0,29% 138.686 Aktien 30. Juni 2026
Buttonwood Financial Advisors Inc. $12.754.140 0,28% 136.583 Aktien 30. Juni 2026
Human Investing LLC $12.501.975 0,28% 133.882 Aktien 30. Juni 2026
DAGCO, INC. $12.360.321 0,28% 139.728 Aktien 31. März 2026
BAXTER BROS INC $12.108.032 0,27% 129.664 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $12.097.235 0,27% 129.548 Aktien 30. Juni 2026
Landmark Wealth Management, LLC $12.065.234 0,27% 129.206 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $11.967.249 0,27% 128.156 Aktien 30. Juni 2026
Silver Lake Advisory, LLC $11.748.063 0,26% 125.809 Aktien 30. Juni 2026
Rothschild Wealth LLC $11.678.926 0,26% 125.071 Aktien 30. Juni 2026
Revisor Wealth Management LLC $11.178.226 0,25% 119.706 Aktien 30. Juni 2026
TILIA FIDUCIARY PARTNERS, INC. $11.133.896 0,25% 119.232 Aktien 30. Juni 2026
Kohmann Bosshard Financial Services, LLC $11.053.671 0,25% 118.373 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $11.006.968 0,25% 117.873 Aktien 30. Juni 2026
Wedmont Private Capital $10.815.491 0,24% 113.919 Aktien 30. Juni 2026
SWAN Capital LLC $10.718.192 0,24% 121.164 Aktien 31. März 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $10.438.801 0,23% 111.788 Aktien 30. Juni 2026
Financial Perspectives, Inc $10.245.602 0,23% 109.719 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $10.190.534 0,23% 109.130 Aktien 30. Juni 2026
Elios Financial Group Inc. $10.126.320 0,23% 112.365 Aktien 30. Juni 2025
Cresset Asset Management, LLC $10.122.579 0,23% 108.402 Aktien 30. Juni 2026
RTD Financial Advisors, Inc. $9.990.198 0,22% 106.984 Aktien 30. Juni 2026
Goldstone Financial Group, LLC $9.941.203 0,22% 106.460 Aktien 30. Juni 2026
Keystone Financial Group, Inc. $9.810.187 0,22% 105.057 Aktien 30. Juni 2026
COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC $9.688.145 0,22% 103.750 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $9.539.807 0,21% 102.162 Aktien 30. Juni 2026
Madson Wealth Advisors Inc $8.990.923 0,20% 96.283 Aktien 30. Juni 2026
Verum Partners LLC $8.967.038 0,20% 96.027 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $8.717.105 0,19% 93.350 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $8.570.133 0,19% 91.777 Aktien 30. Juni 2026
BCGM Wealth Management, LLC $8.531.872 0,19% 91.367 Aktien 30. Juni 2026
Clarion Wealth Managment Partners, LLC $8.324.207 0,19% 89.143 Aktien 30. Juni 2026
Montecito Bank & Trust $8.217.845 0,18% 87.035 Aktien 30. September 2026
JPMORGAN CHASE & CO $8.137.638 0,18% 86.949 Aktien 30. Juni 2026
KEELER & NADLER FINANCIAL PLANNING & WEALTH MANAGEMENT $8.072.822 0,18% 86.451 Aktien 30. Juni 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $8.055.084 0,18% 86.261 Aktien 30. Juni 2026
Ariston Services Group $7.976.800 0,18% 85.423 Aktien 30. Juni 2026
JNBA Financial Advisors $7.962.074 0,18% 85.265 Aktien 30. Juni 2026
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $7.772.391 0,17% 83.234 Aktien 30. Juni 2026
New England Private Wealth Advisors LLC $7.732.155 0,17% 81.254 Aktien 30. Juni 2026
Concord Wealth Partners $7.597.836 0,17% 81.365 Aktien 30. Juni 2026
Genesis Wealth Advisors, LLC $7.514.256 0,17% 80.470 Aktien 30. Juni 2026
Concord Asset Management, LLC/VA $7.462.525 0,17% 79.916 Aktien 30. Juni 2026
Addison Advisors LLC $7.420.094 0,17% 79.461 Aktien 30. Juni 2026
180 WEALTH ADVISORS, LLC $7.419.308 0,17% 79.453 Aktien 30. Juni 2026
OAK HILL WEALTH ADVISORS, LLC $7.379.054 0,16% 82.383 Aktien 30. September 2025
Werba Rubin Papier Wealth Management $7.267.082 0,16% 77.823 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $7.219.213 0,16% 77.310 Aktien 30. Juni 2026
CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC $7.205.294 0,16% 77.161 Aktien 30. Juni 2026
Kathleen S. Wright Associates Inc. $7.152.217 0,16% 79.851 Aktien 30. September 2025
SMITH, MOORE & CO. $7.050.222 0,16% 75.500 Aktien 30. Juni 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $7.022.857 0,16% 75.207 Aktien 30. Juni 2026
Apella Capital, LLC $6.964.713 0,16% 73.105 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $6.620.904 0,15% 70.903 Aktien 30. Juni 2026
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $6.474.770 0,14% 69.338 Aktien 30. Juni 2026
Tanglewood Wealth Management, Inc. $6.429.960 0,14% 68.858 Aktien 30. Juni 2026
PFG Advisors $6.347.509 0,14% 67.975 Aktien 30. Juni 2026
VANCE WEALTH, LLC $6.312.094 0,14% 67.596 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Wealth Management, LLC $6.131.197 0,14% 65.659 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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