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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -8,39%▼ -8,08%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -8,10%▼ -7,80%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$91.5M
Quartalsende Mai 2026 -$584.0M
Letzte 12 Monate +$15.4M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 429 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
JPMorgan Chase & Co. JPM 9,52 ≈$1.2B 4.051.837 46625H100 0.006352 EQUITY ·
Berkshire Hathaway Inc. Class B BRK.B 8,14 ≈$1.0B 2.265.249 084670702 0.003551 EQUITY ·
Mastercard Inc. Class A MA 4,92 ≈$624.8M 1.333.762 57636Q104 0.002091 EQUITY ·
Bank of America Corp. BAC 4,52 ≈$574.0M 11.057.260 060505104 0.01733 EQUITY ·
Visa Inc. Class A V 4,26 ≈$541.0M 1.728.272 92826C839 0.002709 EQUITY ·
Goldman Sachs Group Inc. GS 3,31 ≈$420.4M 455.761 38141G104 0.0007144 EQUITY ·
Wells Fargo & Co. WFC 2,96 ≈$375.9M 4.991.325 949746101 0.007824 EQUITY ·
Morgan Stanley MS 2,90 ≈$368.3M 1.930.193 617446448 0.003026 EQUITY ·
Citigroup Inc. C 2,64 ≈$335.3M 2.622.011 172967424 0.00411 EQUITY ·
American Express Co. AXP 2,10 ≈$266.7M 865.732 025816109 0.001357 EQUITY ·
Charles Schwab Corp. SCHW 1,78 ≈$226.1M 2.689.627 808513105 0.004216 EQUITY ·
Blackrock Inc. BLK 1,66 ≈$210.8M 240.426 09290D101 0.0003769 EQUITY ·
Progressive Corp. PGR 1,49 ≈$189.2M 952.851 743315103 0.001494 EQUITY ·
S&P Global Inc. SPGI 1,44 ≈$182.9M 493.780 78409V104 0.000774 EQUITY ·
Capital One Financial Corp. COF 1,40 ≈$177.8M 974.499 14040H105 0.001528 EQUITY ·
Chubb Ltd. CB 1,39 ≈$176.5M 569.474 H1467J104 0.0008927 EQUITY ·
Bank of New York Mellon Corp. BNY 1,16 ≈$147.3M 1.118.858 064058100 0.001754 EQUITY ·
PNC Financial Services Group Inc. PNC 1,16 ≈$147.3M 654.806 693475105 0.001026 EQUITY ·
US Bancorp USB 1,10 ≈$139.7M 2.528.501 902973304 0.003964 EQUITY ·
Blackstone Group LP BX 1,02 ≈$129.5M 1.209.010 09260D107 0.001895 EQUITY ·
CME Group Inc. CME 0,94 ≈$119.4M 590.965 12572Q105 0.0009264 EQUITY ·
Marsh & McLennan Cos. Inc. MRSH 0,94 ≈$119.4M 784.851 571748102 0.00123 EQUITY ·
Robinhood Markets Inc. Class A HOOD 0,88 ≈$111.8M 1.222.595 770700102 0.001917 EQUITY ·
Intercontinental Exchange Inc. ICE 0,82 ≈$104.1M 922.696 45866F104 0.001446 EQUITY ·
Travelers Cos. Inc. TRV 0,82 ≈$104.1M 346.347 89417E109 0.0005429 EQUITY ·
Moody's Corp. MCO 0,80 ≈$101.6M 245.139 615369105 0.0003843 EQUITY ·
Aon plc Class A AON 0,79 ≈$100.3M 331.576 G0403H108 0.0005198 EQUITY ·
Allstate Corp. ALL 0,72 ≈$91.4M 420.628 020002101 0.0006594 EQUITY ·
Truist Financial Corp. TFC 0,72 ≈$91.4M 2.018.644 89832Q109 0.003164 EQUITY ·
Arthur J Gallagher & Co. AJG 0,69 ≈$87.6M 418.822 363576109 0.0006565 EQUITY ·
KKR & Co. Inc. Class A KKR 0,67 ≈$85.1M 1.016.697 48251W104 0.001594 EQUITY ·
Aflac Inc. AFL 0,64 ≈$81.3M 755.149 001055102 0.001184 EQUITY ·
Fifth Third Bancorp FITB 0,60 ≈$76.2M 1.475.226 316773100 0.002313 EQUITY ·
Apollo Global Management Inc. APO 0,58 ≈$73.7M 681.927 03769M106 0.001069 EQUITY ·
MetLife Inc. MET 0,55 ≈$69.8M 902.873 59156R108 0.001415 EQUITY ·
State Street Corp. STT 0,55 ≈$69.8M 454.034 857477103 0.0007117 EQUITY ·
Ameriprise Financial Inc. AMP 0,49 ≈$62.2M 147.737 03076C106 0.0002316 EQUITY ·
American International Group Inc. AIG 0,47 ≈$59.7M 871.275 026874784 0.001366 EQUITY ·
MSCI Inc. Class A MSCI 0,47 ≈$59.7M 116.122 55354G100 0.000182 EQUITY ·
Square Inc. XYZ 0,45 ≈$57.1M 833.082 852234103 0.001306 EQUITY ·
Prudential Financial Inc. PRU 0,44 ≈$55.9M 566.586 744320102 0.0008882 EQUITY ·
Hartford Financial Services Group Inc. HIG 0,43 ≈$54.6M 447.974 416515104 0.0007022 EQUITY ·
Interactive Brokers Group Inc. IBKR 0,43 ≈$54.6M 689.358 45841N107 0.001081 EQUITY ·
Huntington Bancshares Inc./OH HBAN 0,42 ≈$53.3M 3.319.074 446150104 0.005203 EQUITY ·
Nasdaq Inc. NDAQ 0,42 ≈$53.3M 740.783 631103108 0.001161 EQUITY ·
M&T Bank Corp. MTB 0,41 ≈$52.1M 242.698 55261F104 0.0003805 EQUITY ·
Arch Capital Group Ltd. ACGL 0,39 ≈$49.5M 565.031 G0450A105 0.0008857 EQUITY ·
Coinbase Global Inc. Class A COIN 0,36 ≈$45.7M 344.645 19260Q107 0.0005403 EQUITY ·
Northern Trust Corp. NTRS 0,36 ≈$45.7M 286.354 665859104 0.0004489 EQUITY ·
Citizens Financial Group Inc. CFG 0,35 ≈$44.5M 692.392 174610105 0.001085 EQUITY ·

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 89,2%
Real Estate 0,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet 10,1%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
30. Juni 2026 Neu AAMI — Brightsphere Investment Group Inc. 10948W103 Neue Position — 0.00007067 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ABCB — Ameris Bancorp 03076K108 Neue Position — 0.0001646 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ABR — Arbor Realty Trust Inc. 038923108 Neue Position — 0.0004438 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ABX — Abacus Global Management Inc. 00258Y104 Neue Position — 0.00008709 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ACGL — Arch Capital Group Ltd. G0450A105 Neue Position — 0.0008857 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ACIC — United Insurance Holdings Corp. 910710102 Neue Position — 0.0000616 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ACRE — Ares Commercial Real Estate Corp. 04013V108 Neue Position — 0.0001331 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ACTG — Acacia Research Corp. 003881307 Neue Position — 0.00008801 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ADAM — Adamas Trust Inc. 649604840 Neue Position — 0.0002186 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AFG — American Financial Group Inc./OH 025932104 Neue Position — 0.0001701 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AFL — Aflac Inc. 001055102 Neue Position — 0.001184 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AFRM — Affirm Holdings Inc. 00827B106 Neue Position — 0.0007095 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AGM — Federal Agricultural Mortgage Corp. 313148306 Neue Position — 0.00002383 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AGNC — AGNC Investment Corp. 00123Q104 Neue Position — 0.002869 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AGO — Assured Guaranty Ltd. G0585R106 Neue Position — 0.0001088 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AIG — American International Group Inc. 026874784 Neue Position — 0.001366 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AIZ — Assurant Inc. 04621X108 Neue Position — 0.0001269 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AJG — Arthur J Gallagher & Co. 363576109 Neue Position — 0.0006565 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ALL — Allstate Corp. 020002101 Neue Position — 0.0006594 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ALLY — Ally Financial Inc. 02005N100 Neue Position — 0.0007078 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ALRS — Alerus Financial Corp. 01446U103 Neue Position — 0.0000589 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AMAL — Amalgamated Bank Class A 022671101 Neue Position — 0.00004564 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AMG — Affiliated Managers Group Inc. 008252108 Neue Position — 0.00006474 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AMP — Ameriprise Financial Inc. 03076C106 Neue Position — 0.0002316 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AMSF — AMERISAFE Inc. 03071H100 Neue Position — 0.00004805 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AMTB — Amerant Bancorp Inc. Class A 023576101 Neue Position — 0.00008346 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AON — Aon plc Class A G0403H108 Neue Position — 0.0005198 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu APAM — Artisan Partners Asset Management Inc. Class A 04316A108 Neue Position — 0.0001758 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu APO — Apollo Global Management Inc. 03769M106 Neue Position — 0.001069 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ARES — Ares Management Corp. Class A 03990B101 Neue Position — 0.0005351 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ARI — Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. 03762U105 Neue Position — 0.0003289 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AROW — Arrow Financial Corp. 042744102 Neue Position — 0.0000416 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ARR — ARMOUR Residential REIT Inc. 042315705 Neue Position — 0.0003133 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ARX — Accelerant Holdings Class A G00894108 Neue Position — 0.0001496 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ASB — Associated Banc-Corp 045487105 Neue Position — 0.0004209 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ASIC — Ategrity Specialty Holdings LLC 04681Y103 Neue Position — 0.00001927 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ATLC — Atlanticus Holdings Corp. 04914Y102 Neue Position — 0.00001332 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AUB — Atlantic Union Bankshares Corp. 04911A107 Neue Position — 0.0003654 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AX — Axos Financial Inc. 05465C100 Neue Position — 0.0001302 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AXP — American Express Co. 025816109 Neue Position — 0.001357 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AXS — Axis Capital Holdings Ltd. G0692U109 Neue Position — 0.0001892 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BAC — Bank of America Corp. 060505104 Neue Position — 0.01733 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BANC — Banc of California Inc. 05990K106 Neue Position — 0.0003733 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BANF — BancFirst Corp. 05945F103 Neue Position — 0.00005351 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BANR — Banner Corp. 06652V208 Neue Position — 0.00008631 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BBT — Berkshire Hills Bancorp Inc. 084680107 Neue Position — 0.0002141 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BEN — Franklin Resources Inc. 354613101 Neue Position — 0.0007316 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BETR — Better Home & Finance Holding Co. Class A 08774B508 Neue Position — 0.00002252 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BFC — Bank First Corp. 06211J100 Neue Position — 0.00002508 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BFH — Alliance Data Systems Corp. 018581108 Neue Position — 0.0001059 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BFST — Business First Bancshares Inc. 12326C105 Neue Position — 0.00008006 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BGC — BGC Group Inc. Class A 088929104 Neue Position — 0.0009321 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BHB — Bar Harbor Bankshares 066849100 Neue Position — 0.00003809 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BHF — Brighthouse Financial Inc. 10922N103 Neue Position — 0.0001459 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BHRB — Burke & Herbert Financial Services Corp. 12135Y108 Neue Position — 0.00004212 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BKU — BankUnited Inc. 06652K103 Neue Position — 0.000188 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BLK — Blackrock Inc. 09290D101 Neue Position — 0.0003769 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BMRC — Bank of Marin Bancorp 063425102 Neue Position — 0.00003863 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BNY — Bank of New York Mellon Corp. 064058100 Neue Position — 0.001754 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BOH — Bank of Hawaii Corp. 062540109 Neue Position — 0.0001014 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BOKF — BOK Financial Corp. 05561Q201 Neue Position — 0.00005045 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BOW — Bowhead Specialty Holdings Inc. 10240L102 Neue Position — 0.0000442 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BPOP — Popular Inc. 733174700 Neue Position — 0.0001659 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BRK.B — Berkshire Hathaway Inc. Class B 084670702 Neue Position — 0.003551 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BRO — Brown & Brown Inc. 115236101 Neue Position — 0.0007372 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BRSP — BrightSpire Capital Inc. Class A 10949T109 Neue Position — 0.0002916 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BSRR — Sierra Bancorp 82620P102 Neue Position — 0.00002989 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BUR — Burford Capital Ltd. G17977110 Neue Position — 0.0004937 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BUSE — First Busey Corp. 319383204 Neue Position — 0.0002041 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BWB — Bridgewater Bancshares Inc. 108621103 Neue Position — 0.00005218 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BWIN — BRP Group Inc. Class A 05589G102 Neue Position — 0.0001982 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BX — Blackstone Group LP 09260D107 Neue Position — 0.001895 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BXMT — Blackstone Mortgage Trust Inc. Class A 09257W100 Neue Position — 0.0004097 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BY — Byline Bancorp Inc. 124411109 Neue Position — 0.00008518 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu C — Citigroup Inc. 172967424 Neue Position — 0.00411 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CAC — Camden National Corp. 133034108 Neue Position — 0.00004241 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CACC — Credit Acceptance Corp. 225310101 Neue Position — 0.00001374 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CARE — Carter Bankshares Inc. 146103106 Neue Position — 0.00005394 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CASH — Meta Financial Group Inc. 59100U108 Neue Position — 0.00005561 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CASS — Cass Information Systems Inc. 14808P109 Neue Position — 0.00002999 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CATY — Cathay General Bancorp 149150104 Neue Position — 0.0001626 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CB — Chubb Ltd. H1467J104 Neue Position — 0.0008927 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CBAN — Colony Bankcorp Inc. 19623P101 Neue Position — 0.000052 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CBOE — Cboe Global Markets Inc. 12503M108 Neue Position — 0.0002675 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CBSH — Commerce Bancshares Inc./MO 200525103 Neue Position — 0.0003465 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CBU — Community Bank System Inc. 203607106 Neue Position — 0.0001339 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CCB — Coastal Financial Corp./WA 19046P209 Neue Position — 0.00003311 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CCBG — Capital City Bank Group Inc. 139674105 Neue Position — 0.00003541 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CCNE — CNB Financial Corp./PA 126128107 Neue Position — 0.00007118 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CFFN — Capitol Federal Financial Inc. 14057J101 Neue Position — 0.0003089 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CFG — Citizens Financial Group Inc. 174610105 Neue Position — 0.001085 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CFR — Cullen/Frost Bankers Inc. 229899109 Neue Position — 0.0001526 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CG — Carlyle Group Inc. 14316J108 Neue Position — 0.000669 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CHCO — City Holding Co. 177835105 Neue Position — 0.00003645 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CHYM — Chime Financial Inc. Class A 16935C109 Neue Position — 0.0003132 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CIM — Chimera Investment Corp. 16934Q802 Neue Position — 0.0002085 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CINF — Cincinnati Financial Corp. 172062101 Neue Position — 0.0003975 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CIVB — Civista Bancshares Inc. 178867107 Neue Position — 0.00005182 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CME — CME Group Inc. 12572Q105 Neue Position — 0.0009264 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CMTG — Claros Mortgage Trust Inc. 18270D106 Neue Position — 0.0002702 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CNNE — Cannae Holdings Inc. 13765N107 Neue Position — 0.00009209 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CNO — CNO Financial Group Inc. 12621E103 Neue Position — 0.0002333 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CNOB — ConnectOne Bancorp Inc. 20786W107 Neue Position — 0.0001152 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CNS — Cohen & Steers Inc. 19247A100 Neue Position — 0.0000722 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CODI — Compass Diversified Holdings 20451Q104 Neue Position — 0.0001535 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu COF — Capital One Financial Corp. 14040H105 Neue Position — 0.001528 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu COIN — Coinbase Global Inc. Class A 19260Q107 Neue Position — 0.0005403 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu COLB — Columbia Banking System Inc. 197236102 Neue Position — 0.0007394 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CPAY — Corpay Inc. 219948106 Neue Position — 0.0001605 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CPF — Central Pacific Financial Corp. 154760409 Neue Position — 0.00005822 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CRBG — Corebridge Financial Inc. 21871X109 Neue Position — 0.0006115 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CTBI — Community Trust Bancorp Inc. 204149108 Neue Position — 0.0000455 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CUBI — Customers Bancorp Inc. 23204G100 Neue Position — 0.00008303 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CVBF — CVB Financial Corp. 126600105 Neue Position — 0.0004266 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CWBC — Community West Bancshares 203937107 Neue Position — 0.0000631 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CZNC — Citizens & Northern Corp. 172922106 Neue Position — 0.00004405 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DAVE — Dave Inc. 23834J201 Neue Position — 0.00002644 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DBRG — DigitalBridge Group Inc. 25401T603 Neue Position — 0.0004527 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DCOM — Dime Commercial Bancshares Inc. 25432X102 Neue Position — 0.0001006 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DFIN — Donnelley Financial Solutions Inc. 25787G100 Neue Position — 0.00005832 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DGICA — Donegal Group Inc. Class A 257701201 Neue Position — 0.00004375 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DX — Dynex Capital Inc. 26817Q886 Neue Position — 0.0005284 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu EBC — Eastern Bankshares Inc. 27627N105 Neue Position — 0.0005369 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ECPG — Encore Capital Group Inc. 292554102 Neue Position — 0.00005197 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu EEFT — Euronet Worldwide Inc. 298736109 Neue Position — 0.00009206 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu EFC — Ellington Financial Inc. 28852N109 Neue Position — 0.0003113 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu EFSC — Enterprise Financial Services Corp. 293712105 Neue Position — 0.00009383 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu EG — Everest Re Group Ltd. G3223R108 Neue Position — 0.0001021 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu EGBN — Eagle Bancorp Inc. 268948106 Neue Position — 0.00007616 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu EIG — Employers Holdings Inc. 292218104 Neue Position — 0.00004871 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ENVA — Enova International Inc. 29357K103 Neue Position — 0.00006054 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu EQBK — Equity Bancshares Inc. Class A 29460X109 Neue Position — 0.00004334 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu EQH — Equitable Holdings Inc. 29452E101 Neue Position — 0.000719 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ERIE — Erie Indemnity Co. Class A 29530P102 Neue Position — 0.0000649 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ESNT — Essent Group Ltd. G3198U102 Neue Position — 0.0002281 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ESQ — Esquire Financial Holdings Inc. 29667J101 Neue Position — 0.00001934 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu EVR — Evercore Inc. Class A 29977A105 Neue Position — 0.00009611 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu EVTC — EVERTEC Inc. 30040P103 Neue Position — 0.0001574 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu EWBC — East West Bancorp Inc. 27579R104 Neue Position — 0.0003514 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu EZPW — EZCORP Inc. Class A 302301106 Neue Position — 0.0001424 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FAF — First American Financial Corp. 31847R102 Neue Position — 0.0002482 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FBK — FB Financial Corp. 30257X104 Neue Position — 0.0001127 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FBNC — First Bancorp/Southern Pines NC 318910106 Neue Position — 0.0001056 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FBP — First BanCorp/Puerto Rico 318672706 Neue Position — 0.0003976 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FBRT — Franklin BSP Realty Trust Inc. 35243J101 Neue Position — 0.0002029 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FCBC — First Community Bankshares Inc. 31983A103 Neue Position — 0.00004322 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FCF — First Commonwealth Financial Corp. 319829107 Neue Position — 0.0002626 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FCFS — FirstCash Holdings Inc. 33768G107 Neue Position — 0.0001011 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FCNCA — First Citizens BancShares Inc./NC Class A 31946M103 Neue Position — 0.00001936 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FDS — FactSet Research Systems Inc. 303075105 Neue Position — 0.00009306 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FFBC — First Financial Bancorp 320209109 Neue Position — 0.0002672 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FFIN — First Financial Bankshares Inc. 32020R109 Neue Position — 0.0003293 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FG — F&G Annuities & Life Inc. 30190A104 Neue Position — 0.0000948 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FHB — First Hawaiian Inc. 32051X108 Neue Position — 0.0003136 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FHI — Federated Investors Inc. Class B 314211103 Neue Position — 0.0001838 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FHN — First Horizon National Corp. 320517105 Neue Position — 0.001219 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FIBK — First Interstate BancSystem Inc. Class A 32055Y201 Neue Position — 0.0002114 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FIGR — Figure Technology Solutions Inc. Class A 349381103 Neue Position — 0.0000841 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FIS — Fidelity National Information Services Inc. 31620M106 Neue Position — 0.001314 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FISI — Financial Institutions Inc. 317585404 Neue Position — 0.00004309 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FISV — Fiserv Inc. 337738108 Neue Position — 0.001366 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FITB — Fifth Third Bancorp 316773100 Neue Position — 0.002313 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FLG — Flagstar Bank NA 649445400 Neue Position — 0.0007968 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FLYW — Flywire Corp. 302492103 Neue Position — 0.0002673 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FMBH — First Mid Bancshares Inc. 320866106 Neue Position — 0.00005872 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FMNB — Farmers National Banc Corp. 309627107 Neue Position — 0.0001463 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FNB — FNB Corp./PA 302520101 Neue Position — 0.0009072 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FNF — Fidelity National Financial Inc. 31620R303 Neue Position — 0.0006579 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FOUR — Shift4 Payments Inc. Class A 82452J109 Neue Position — 0.0001295 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FRME — First Merchants Corp. 320817109 Neue Position — 0.0001622 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FSBC — Five Star Bancorp 33830T103 Neue Position — 0.00003867 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FSUN — Firstsun Capital Bancorp 33767U107 Neue Position — 0.00006753 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FULT — Fulton Financial Corp. 360271100 Neue Position — 0.0004786 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GABC — German American Bancorp Inc. 373865104 Neue Position — 0.00009412 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GBCI — Glacier Bancorp Inc. 37637Q105 Neue Position — 0.0003322 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GCMG — GCM Grosvenor Inc. Class A 36831E108 Neue Position — 0.0001328 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GDOT — Green Dot Corp. Class A 39304D102 Neue Position — 0.0001285 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GL — Globe Life Inc. 37959E102 Neue Position — 0.0002002 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GLRE — Greenlight Capital Re Ltd. Class A G4095J109 Neue Position — 0.00006563 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GLXY — Galaxy Digital Inc. Class A 36317J209 Neue Position — 0.0004901 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GNW — Genworth Financial Inc. Class A 37247D106 Neue Position — 0.0009893 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GPN — Global Payments Inc. 37940X102 Neue Position — 0.0004672 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GS — Goldman Sachs Group Inc. 38141G104 Neue Position — 0.0007144 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GSBC — Great Southern Bancorp Inc. 390905107 Neue Position — 0.00001859 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GSHD — Goosehead Insurance Inc. Class A 38267D109 Neue Position — 0.00005751 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HAFC — Hanmi Financial Corp. 410495204 Neue Position — 0.00007577 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HAPN — LendingClub Corp. 52603A208 Neue Position — 0.0002875 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HASI — Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc. 41068X100 Neue Position — 0.0003264 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HBAN — Huntington Bancshares Inc./OH 446150104 Neue Position — 0.005203 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HBCP — Home Bancorp Inc. 43689E107 Neue Position — 0.00001763 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HBNC — Horizon Bancorp Inc./IN 440407104 Neue Position — 0.0001303 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HCI — HCI Group Inc. 40416E103 Neue Position — 0.00002992 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HFWA — Heritage Financial Corp./WA 42722X106 Neue Position — 0.0001056 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HG — Hamilton Insurance Group Ltd. Class B G42706104 Neue Position — 0.0001193 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HIFS — Hingham Institution for Savings 433323102 Neue Position — 0.000004104 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HIG — Hartford Financial Services Group Inc. 416515104 Neue Position — 0.0007022 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HIPO — Hippo Holdings Inc. 433539202 Neue Position — 0.00004501 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HLI — Houlihan Lokey Inc. Class A 441593100 Neue Position — 0.0001391 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HLNE — Hamilton Lane Inc. Class A 407497106 Neue Position — 0.0001067 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HMN — Horace Mann Educators Corp. 440327104 Neue Position — 0.000103 Einheiten/Aktie

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Dividenden 88 Zahlungen

08
1,81%Rendite (TTM)
$2,35Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
23. September 2026$0,4460
24. Juni 2026$0,8520
24. März 2026$0,3790
17. Dezember 2025$0,6750
24. September 2025$0,4190
26. Juni 2025$0,4720
25. März 2025$0,5110
18. Dezember 2024$0,6570
27. September 2024$0,5530
28. Juni 2024$0,4610
22. März 2024$0,4000
19. Dezember 2023$0,5400
28. September 2023$0,5050
29. Juni 2023$0,4400
24. März 2023$0,4350
15. Dezember 2022$0,6170
28. September 2022$0,4710
23. Juni 2022$0,4130
24. März 2022$0,4070
16. Dezember 2021$0,5100
29. September 2021$0,5450
21. Juni 2021$0,3680
26. März 2021$0,3830
17. Dezember 2020$0,4780
11. September 2020$0,3560
22. Juni 2020$0,4100
10. März 2020$0,3690
16. Dezember 2019$0,4640
26. September 2019$0,4590
21. Juni 2019$0,3750
21. März 2019$0,3590
13. Dezember 2018$0,4030
24. September 2018$0,3540
28. Juni 2018$0,3600
16. März 2018$0,2480
14. Dezember 2017$0,3520
27. September 2017$0,3050
28. Juni 2017$0,2700
24. März 2017$0,1470
14. Dezember 2016$0,2640
20. September 2016$0,2910
21. Juni 2016$0,2830
21. März 2016$0,1310
23. Dezember 2015$0,3670
25. September 2015$0,2870
26. Juni 2015$0,2380
25. März 2015$0,0760
22. Dezember 2014$0,3310
24. September 2014$0,2410
24. Juni 2014$0,2370

Institutionelle Eigentümer (13F) 816 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2.789.435.280 41,88% 21.196.317 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $490.794.144 7,37% 3.729.437 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $255.108.355 3,83% 1.938.513 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $238.448.240 3,58% 1.811.916 Aktien 30. Juni 2026
PGIM Custom Harvest LLC $221.908.501 3,33% 1.686.235 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $160.768.268 2,41% 1.221.644 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $126.983.407 1,91% 964.920 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $122.451.857 1,84% 930.485 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $97.764.694 1,47% 742.857 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $84.118.000 1,26% 639.191 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $79.618.000 1,20% 605.000 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $63.846.265 0,96% 485.154 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Capital Management, Inc. $62.909.387 0,94% 478.035 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $59.402.812 0,89% 451.392 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $57.347.335 0,86% 435.273 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $56.592.180 0,85% 430.033 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $45.335.303 0,68% 344.493 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $39.904.064 0,60% 303.034 Aktien 30. Juni 2026
Allianz SE $35.231.031 0,53% 267.713 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $32.100.165 0,48% 243.922 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $31.953.210 0,48% 242.805 Aktien 30. Juni 2026
M&T Bank Corp $31.175.781 0,47% 236.897 Aktien 30. Juni 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $29.692.371 0,45% 221.005 Aktien 30. Juni 2026
SYNOVUS FINANCIAL CORP $28.472.602 0,43% 216.804 Aktien 30. September 2025
Pinnacle Financial Partners, Inc. $27.907.946 0,42% 212.066 Aktien 30. Juni 2026
KCM INVESTMENT ADVISORS LLC $26.386.971 0,40% 200.509 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $25.995.715 0,39% 197.536 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $25.393.487 0,38% 192.960 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $24.825.525 0,37% 188.644 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $22.690.754 0,34% 172.422 Aktien 30. Juni 2026
CMH Wealth Management LLC $19.846.333 0,30% 150.808 Aktien 30. Juni 2026
Cedar Mountain Advisors, LLC $19.287.061 0,29% 146.558 Aktien 30. Juni 2026
TRUST CO OF OKLAHOMA $18.799.718 0,28% 142.855 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $18.753.520 0,28% 142.504 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $18.271.642 0,27% 138.842 Aktien 30. Juni 2026
EDMOND DE ROTHSCHILD HOLDING S.A. $18.250.156 0,27% 138.679 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $17.945.448 0,27% 136.363 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $17.609.849 0,26% 133.814 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $16.986.243 0,26% 129.075 Aktien 30. Juni 2026
Full Sail Capital, LLC $16.754.230 0,25% 127.661 Aktien 30. September 2025
ASSETMARK, INC $15.891.098 0,24% 120.753 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $15.221.682 0,23% 115.665 Aktien 30. Juni 2026
Cresset Asset Management, LLC $15.142.644 0,23% 115.066 Aktien 30. Juni 2026
SEARCY FINANCIAL SERVICES INC /ADV $15.017.089 0,23% 114.112 Aktien 30. Juni 2026
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB $14.294.918 0,21% 108.624 Aktien 30. Juni 2026
Retirement Planning Group, LLC $14.279.292 0,21% 108.505 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $13.570.353 0,20% 103.222 Aktien 30. Juni 2026
Bordeaux Wealth Advisors LLC $13.325.331 0,20% 104.677 Aktien 30. Juni 2025
Quantinno Capital Management LP $13.207.782 0,20% 100.363 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $13.108.831 0,20% 102.976 Aktien 30. Juni 2025
WBH ADVISORY INC $13.050.772 0,20% 99.170 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $12.831.427 0,19% 97.503 Aktien 30. Juni 2026
Exchange Capital Management, Inc. $12.732.893 0,19% 100.023 Aktien 30. Juni 2025
Allen Investment Management, LLC $12.615.308 0,19% 95.861 Aktien 30. Juni 2026
Marmo Financial Group, LLC $12.403.576 0,19% 102.669 Aktien 31. März 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $11.810.480 0,18% 89.745 Aktien 30. Juni 2026
Wheelhouse Advisory Group LLC $11.583.780 0,17% 88.023 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $10.709.104 0,16% 81.376 Aktien 30. Juni 2026
Mosley Wealth Management $10.621.358 0,16% 80.709 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $10.482.808 0,16% 79.657 Aktien 30. Juni 2026
CHAI TRUST CO LLC $10.331.009 0,16% 78.503 Aktien 30. Juni 2026
Northeast Financial Consultants Inc $10.280.833 0,15% 80.761 Aktien 30. Juni 2025
Cerity Partners LLC $9.478.813 0,14% 72.024 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $9.050.382 0,14% 70.760 Aktien 30. Juni 2025
HANCOCK WHITNEY CORP $8.837.466 0,13% 67.154 Aktien 30. Juni 2026
Madison Asset Management, LLC $8.457.423 0,13% 64.266 Aktien 30. Juni 2026
Callan Capital, LLC $8.382.387 0,13% 70.163 Aktien 31. März 2025
Summit Financial, LLC $8.314.621 0,12% 63.181 Aktien 30. Juni 2026
LCM Capital Management Inc $8.291.991 0,12% 63.009 Aktien 30. Juni 2026
FOUNDERS GROVE WEALTH PARTNERS, LLC $8.199.482 0,12% 62.306 Aktien 30. Juni 2026
CALTON & ASSOCIATES, INC. $8.078.552 0,12% 61.387 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $7.921.196 0,12% 60.191 Aktien 30. Juni 2026
Sabal Trust CO $7.788.846 0,12% 65.195 Aktien 31. März 2025
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $7.737.397 0,12% 64.046 Aktien 31. März 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $7.696.362 0,12% 58.483 Aktien 30. Juni 2026
Bellwether Advisors, LLC $7.639.117 0,11% 58.048 Aktien 30. Juni 2026
BTG Pactual Asset Management US LLC $7.026.256 0,11% 53.391 Aktien 30. Juni 2026
Keeley-Teton Advisors, LLC $7.007.997 0,11% 58.659 Aktien 31. März 2025
Gibraltar Capital Management, Inc. $6.861.887 0,10% 52.142 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $6.783.059 0,10% 51.543 Aktien 30. Juni 2026
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $6.484.661 0,10% 49.276 Aktien 30. Juni 2026
PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT $6.354.956 0,10% 48.290 Aktien 30. Juni 2026
Curran Financial Partners, LLC $6.342.594 0,10% 48.196 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $6.338.616 0,10% 48.166 Aktien 30. Juni 2026
Annex Advisory Services, LLC $6.239.332 0,09% 51.646 Aktien 31. März 2026
THEORY FINANCIAL LLC $6.160.064 0,09% 46.809 Aktien 30. Juni 2026
AlphaCore Capital LLC $6.157.592 0,09% 46.790 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $6.125.911 0,09% 46.549 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $6.075.646 0,09% 46.168 Aktien 30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC $6.055.713 0,09% 46.016 Aktien 30. Juni 2026
WFA Asset Management Corp $6.014.620 0,09% 54.723 Aktien 30. September 2025
COMERICA BANK $6.003.289 0,09% 44.972 Aktien 31. Dezember 2025
Wall Street Financial Group, Inc. $5.915.258 0,09% 44.949 Aktien 30. Juni 2026
Altura Wealth Advisors Inc. $5.883.346 0,09% 44.706 Aktien 30. Juni 2026
LMG Wealth Partners, LLC $5.742.029 0,09% 43.632 Aktien 30. Juni 2026
Cascade Financial Partners, LLC $5.569.648 0,08% 42.323 Aktien 30. Juni 2026
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $5.565.627 0,08% 42.292 Aktien 30. Juni 2026
Frank, Rimerman Advisors LLC $5.471.821 0,08% 41.579 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $5.305.082 0,08% 40.312 Aktien 30. Juni 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $5.232.506 0,08% 41.103 Aktien 30. Juni 2025

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