LMG Wealth Partners, LLC
CIK 1965772 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $625.8M
- Positionen
- 166
- Stand
- 30. Juni 2026
#3.282 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 34.8%
Portfolio-Wert QoQ: +14.0% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 29,89%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 52,73%
- Positionen über 1%
- 33
- Effektive Anzahl von Positionen
- 56,2
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 2,44% Geschätzte Käufe $36.807.915 · Verkäufe $14.312.968
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 86,9% noch gehalten
- Neue Positionen
- 16
- Erhöht
- 88
- Abgenommen
- 31
- Geschlossen
- 4
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Industrials
9,6%
Technology
9,4%
Retail
7,4%
Financials
7,2%
Healthcare
5,7%
Energy
4,3%
Consumer Discretionary
3,8%
Consumer Staples
2,0%
Communication Services
1,9%
Financial Services
1,4%
Utilities
1,3%
Logistics & Transportation
0,9%
Real Estate
0,9%
Materials
0,8%
Communications
0,7%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,4%
Consumer products
0,3%
Paper & Forest
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
41,2%
Gesamtportfolio 166 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVW | $45.771.934 | 7,31% | 332.814 | $8.239.101 | Auf ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18.792.389 | 3,00% | 64.945 | $2.085.595 | Ab ×1 | ||
| IWO | $18.713.494 | 2,99% | 47.501 | $3.881.892 | Auf ×4 | ||
| VBR | $18.493.483 | 2,96% | 76.108 | $2.069.600 | Auf ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $17.977.029 | 2,87% | 158.724 | $-1.825.368 | Ab ×6 | ||
| IWP | $14.964.859 | 2,39% | 102.212 | $2.607.941 | Auf ×1 | ||
| AGG | $13.494.636 | 2,16% | 136.337 | $980.163 | Auf ×3 | ||
| SPY SPY | $13.385.467 | 2,14% | 17.924 | $1.734.992 | Auf ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13.264.321 | 2,12% | 35.559 | $-44.912 | Ab ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $12.199.578 | 1,95% | 73.598 | $-2.874.697 | Auf ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $11.899.893 | 1,90% | 62.720 | $-111.751 | Auf ×1 | ||
| DIVI | $11.610.869 | 1,86% | 271.790 | $814.715 | Auf ×6 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $11.561.751 | 1,85% | 48.669 | $1.358.539 | Auf ×1 | ||
| IVE | $11.387.415 | 1,82% | 50.152 | $1.257.675 | Auf ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $10.401.149 | 1,66% | 9.767 | $3.554.988 | Auf ×1 | ||
| XMMO | $10.372.245 | 1,66% | 60.963 | $1.724.557 | Auf ×2 | ||
| NOBL | $9.260.279 | 1,48% | 164.891 | $916.868 | Auf ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9.104.111 | 1,45% | 38.198 | $1.183.395 | Auf ×2 | ||
| IJJ | $9.044.769 | 1,45% | 61.225 | $726.551 | Ab ×1 | ||
| VIOG | $8.938.990 | 1,43% | 58.265 | $1.569.925 | Ab ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $8.280.988 | 1,32% | 60.569 | $-2.110.921 | Ab ×3 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $8.190.025 | 1,31% | 135.596 | $1.337.329 | Auf ×2 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $8.027.196 | 1,28% | 74.374 | $866.233 | Auf ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $7.482.857 | 1,20% | 52.273 | $758.513 | Auf ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $7.373.605 | 1,18% | 6.388 | $4.450.613 | Ab ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $7.295.615 | 1,17% | 46.677 | $988.934 | Auf ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7.284.959 | 1,16% | 28.684 | $279.304 | Auf ×2 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $7.078.214 | 1,13% | 19.403 | $-86.880 | Ab ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $6.989.531 | 1,12% | 16.618 | $1.756.035 | Auf ×6 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $6.968.367 | 1,11% | 8.302 | $2.441.561 | Ab ×4 | ||
| BRKB | $6.788.791 | 1,08% | 13.567 | $337.321 | Auf ×4 | ||
| VNQ | $6.738.028 | 1,08% | 69.875 | $849.296 | Auf ×5 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $6.419.626 | 1,03% | 54.752 | $649.537 | Auf ×2 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $6.219.243 | 0,99% | 40.908 | $299.359 | Auf ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6.059.396 | 0,97% | 24.080 | $1.088.254 | Auf ×5 | ||
| VFH | $5.742.029 | 0,92% | 43.632 | $807.009 | Auf ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5.490.807 | 0,88% | 20.313 | $-322.831 | Auf ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $5.406.503 | 0,86% | 17.266 | $-761.822 | Ab ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $5.383.576 | 0,86% | 111.162 | $672.081 | Auf ×3 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $5.348.077 | 0,85% | 15.695 | $456.436 | Auf ×6 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $5.276.638 | 0,84% | 85.162 | $396.982 | Auf ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $5.229.789 | 0,84% | 23.719 | $80.937 | Auf ×2 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $5.024.077 | 0,80% | 60.111 | $1.006.343 | Auf ×2 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $4.971.569 | 0,79% | 20.894 | $454.415 | Ab ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4.970.369 | 0,79% | 36.709 | $-530.212 | Auf ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4.933.054 | 0,79% | 13.962 | $1.075.200 | Auf ×2 | ||
| EEMV | $4.643.421 | 0,74% | 61.682 | $494.940 | Ab ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4.490.026 | 0,72% | 38.226 | $1.488.146 | Ab ×1 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $4.472.456 | 0,71% | 58.540 | $277.153 | Auf ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $4.428.387 | 0,71% | 19.774 | $797.967 | Auf ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4.301.627 | 0,69% | 13.142 | $380.228 | Ab ×1 | ||
| REGL | $4.246.009 | 0,68% | 46.369 | $554.487 | Auf ×4 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $4.238.247 | 0,68% | 51.286 | $298.080 | Auf ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3.903.195 | 0,62% | 10.922 | $471.742 | Ab ×1 | ||
| OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock | $3.523.003 | 0,56% | 25.819 | $1.367.530 | Ab ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3.517.481 | 0,56% | 9.974 | $336.003 | Auf ×6 | ||
| MXL MaxLinear, Inc - Common Stock | $3.425.955 | 0,55% | 26.759 | Auf ×1 | |||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $3.357.754 | 0,54% | 6.517 | $510.064 | Ab ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3.306.176 | 0,53% | 25.729 | $288.406 | Auf ×2 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $3.213.597 | 0,51% | 22.457 | $202.956 | Ab ×1 | ||
| W Wayfair Inc. Class A Common Stock | $3.208.730 | 0,51% | 34.719 | Auf ×1 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $3.111.538 | 0,50% | 54.001 | $-101.214 | Auf ×2 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $3.086.647 | 0,49% | 13.857 | $1.135.740 | Auf ×1 | ||
| VWO | $3.010.704 | 0,48% | 50.439 | $279.125 | Ab ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2.927.302 | 0,47% | 6.870 | $484.651 | Auf ×1 | ||
| IWN | $2.912.319 | 0,47% | 13.166 | $416.177 | |||
| IWS | $2.821.573 | 0,45% | 17.142 | $323.298 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2.817.166 | 0,45% | 66.537 | $-455.531 | Auf ×6 | ||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $2.730.577 | 0,44% | 67.405 | $439.284 | Auf ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2.655.056 | 0,42% | 27.585 | $12.124 | Auf ×2 | ||
| IJS | $2.628.903 | 0,42% | 19.234 | $340.923 | Ab ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2.611.286 | 0,42% | 32.131 | $203.011 | Auf ×6 | ||
| CAAP Corporacion America Airports SA Common Shares | $2.585.105 | 0,41% | 102.665 | $-25.809 | Ab ×1 | ||
| INCY Incyte Corporation - Common Stock | $2.581.547 | 0,41% | 22.773 | $843.715 | Auf ×2 | ||
| VTI | $2.579.179 | 0,41% | 6.970 | $343.133 | |||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $2.546.975 | 0,41% | 10.689 | $298.080 | Auf ×2 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $2.442.357 | 0,39% | 31.686 | $556.613 | Auf ×2 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $2.314.410 | 0,37% | 30.337 | $162.041 | Auf ×2 | ||
| DY Dycom Industries, Inc. Common Stock | $2.274.144 | 0,36% | 4.498 | $1.125.205 | Auf ×1 | ||
| PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | $2.209.440 | 0,35% | 39.398 | $526.554 | Auf ×2 | ||
| VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock | $2.131.730 | 0,34% | 166.802 | $405.915 | Auf ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1.987.705 | 0,32% | 20.768 | $-5.433 | Auf ×2 | ||
| KGC Kinross Gold Corporation Common Stock | $1.899.402 | 0,30% | 80.415 | $-77.134 | Auf ×3 | ||
| IVV | $1.692.491 | 0,27% | 2.260 | $837.439 | Auf ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.691.961 | 0,27% | 8.456 | $354.487 | Auf ×3 | ||
| T AT&T Inc. | $1.671.534 | 0,27% | 80.750 | $-726.784 | Ab ×1 | ||
| BRKA | $1.497.700 | 0,24% | 2 | Auf ×1 | |||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $1.491.031 | 0,24% | 12.638 | $284.847 | Auf ×5 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $1.485.599 | 0,24% | 12.934 | $32.335 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $1.477.591 | 0,24% | 11.313 | $136.634 | Auf ×2 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1.434.724 | 0,23% | 631 | $1.033.824 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1.429.468 | 0,23% | 11.293 | $-49.237 | |||
| BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests | $1.422.481 | 0,23% | 101.824 | $-117.098 | |||
| VOO | $1.410.021 | 0,23% | 2.053 | $210.738 | Auf ×4 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $1.405.235 | 0,22% | 64.049 | $200.883 | Auf ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1.394.860 | 0,22% | 11.854 | $111.342 | Auf ×2 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $1.365.410 | 0,22% | 13.886 | $141.319 | Auf ×2 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $1.320.730 | 0,21% | 6.411 | $127.827 | Auf ×2 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1.308.737 | 0,21% | 2.049 | $755.585 | Auf ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1.300.555 | 0,21% | 11.848 | $237.649 | Auf ×2 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| IWO | $18.713.494 | 2,99% | um ×4 |
| AGG | $13.494.636 | 2,16% | um ×3 |
| DIVI | $11.610.869 | 1,86% | um ×6 |
| IVE | $11.387.415 | 1,82% | um ×4 |
| DVY | $7.295.615 | 1,17% | um ×4 |
| TSLA | $6.989.531 | 1,12% | um ×6 |
| BRKB | $6.788.791 | 1,08% | um ×4 |
| VNQ | $6.738.028 | 1,08% | um ×5 |
| ABBV | $6.059.396 | 0,97% | um ×5 |
| BNDX | $5.383.576 | 0,86% | um ×3 |
| CB | $5.348.077 | 0,85% | um ×6 |
| REGL | $4.246.009 | 0,68% | um ×4 |
| WFC | $4.238.247 | 0,68% | um ×3 |
| HD | $3.517.481 | 0,56% | um ×6 |
| VZ | $2.817.166 | 0,45% | um ×6 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| MXL | $3.425.955 | 26.759 | 0,55% |
| W | $3.208.730 | 34.719 | 0,51% |
| BRKA | $1.497.700 | 2 | 0,24% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 314352105) | $1.251.639 | 8.289 | 0,20% |
| SCHW | $831.630 | 9.013 | 0,13% |
| IWR | $482.209 | 4.371 | 0,08% |
| SDY | $459.279 | 3.018 | 0,07% |
| INTC | $290.012 | 2.077 | 0,05% |
| AMD | $262.571 | 452 | 0,04% |
| WRBY | $242.932 | 8.007 | 0,04% |
| SGOV | $238.487 | 2.369 | 0,04% |
| COF | $220.080 | 1.097 | 0,04% |
| META | $213.487 | 379 | 0,03% |
| LRCX | $207.998 | 480 | 0,03% |
| TPR | $202.444 | 1.383 | 0,03% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| IVW | Mehr gekauft | +988 | +$8.2M |
| MU | Reduziert | -2K | +$4.5M |
| IWO | Mehr gekauft | +238 | +$3.9M |
| CAT | Mehr gekauft | +104 | +$3.6M |
| CVX | Mehr gekauft | +740 | -$2.9M |
| IWP | Mehr gekauft | +6K | +$2.6M |
| STRL | Reduziert | -3K | +$2.4M |
| XOM | Reduziert | -682 | -$2.1M |
| AAPL | Reduziert | -884 | +$2.1M |
| VBR | Mehr gekauft | +509 | +$2.1M |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| DAL | 31. März 2025 | 78.319 | $4.738.300 | 87,7% |
| SKYW | 30. Juni 2026 | 23.700 | $2.176.371 | 1,4% |
| CRM | 31. März 2026 | 7.485 | $1.982.851 | 10,2% |
| GRBK | 31. Dezember 2025 | 25.562 | $1.888.009 | 13,3% |
| WLDN | 30. Juni 2026 | 22.376 | $1.713.107 | 6,8% |
| RGA | 31. Dezember 2025 | 8.883 | $1.706.691 | 18,4% |
| ROP | 31. März 2026 | 3.728 | $1.659.445 | 15,6% |
| CMCSA | 31. März 2025 | 41.488 | $1.557.045 | -27,8% |
| MOD | 31. März 2025 | 12.819 | $1.486.107 | 150,3% |
| QTWO | 31. Dezember 2025 | 20.317 | $1.470.748 | -11,3% |
| LRN | 31. Dezember 2025 | 9.810 | $1.461.101 | 29,6% |
| ITRN | 30. September 2025 | 34.962 | $1.354.078 | 43,6% |
| PYPL | 31. März 2026 | 23.088 | $1.347.877 | 36,4% |
| DOW | 31. März 2025 | 28.628 | $1.148.831 | -6,4% |
| KHC | 31. März 2025 | 37.040 | $1.137.498 | -15,5% |
| LYB | 31. März 2025 | 14.760 | $1.096.218 | -3,1% |
| ANF | 30. Juni 2025 | 13.082 | $999.072 | 26,1% |
| GIS | 30. Juni 2025 | 10.426 | $623.371 | -23,1% |
| PGR | 30. Juni 2025 | 1.174 | $332.254 | -17,7% |
| PDCO | 30. Juni 2025 | 9.190 | $287.096 | Nicht mehr verfolgt |
| COF | 31. März 2026 | 1.090 | $264.172 | 17,1% |
| META | 31. Dezember 2025 | 349 | $256.299 | -17,2% |
| ORCL | 31. März 2026 | 1.269 | $247.433 | -3,1% |
| GBTC | 30. Juni 2026 | 4.385 | $231.353 | Nicht mehr verfolgt |
| WRBY | 31. Dezember 2025 | 8.007 | $220.833 | 29,4% |
| CMI | 31. März 2025 | 628 | $218.921 | 92,1% |
| ABT | 30. Juni 2026 | 2.074 | $212.938 | 26,6% |
| ORCL | 31. März 2025 | 1.263 | $210.512 | 2,0% |
| BA | 31. März 2025 | 1.183 | $209.391 | 28,6% |
| PSX | 31. Dezember 2025 | 1.505 | $204.710 | 89,1% |
| GM | 31. März 2025 | 3.757 | $200.135 | 79,1% |
| CLF | 30. September 2025 | 10.000 | $76.000 | -12,7% |