LMG Wealth Partners, LLC

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Portfolio-Wert QoQ: +14.0% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen29,89%

Gewichtung der Top-25-Positionen52,73%

Positionen über 1%33

Effektive Anzahl von Positionen56,2

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 2,44% Geschätzte Käufe $36.807.915 · Verkäufe $14.312.968

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 89,7% noch gehalten

Neue Positionen16

Erhöht88

Abgenommen31

Geschlossen4

Portfolio-Wert $625.8M #3.347 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 35.8%

Positionen 166

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Industrials 10,6%

Financials 9,9%

Technology 9,4%

Retail 7,4%

Healthcare 5,7%

Energy 4,3%

Consumer Discretionary 3,8%

Communication Services 3,3%

Consumer Staples 2,0%

Materials 1,3%

Utilities 1,3%

Real Estate 0,9%

Consumer products 0,3%

Sonstige/Nicht zugeordnet 39,9%

Gesamtportfolio 166 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
IVW iShares Trust	$45.771.934	7,31%	332.814	$8.239.101	Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$18.792.389	3,00%	64.945	$2.085.595	Ab ×1
IWO iShares Trust	$18.713.494	2,99%	47.501	$3.881.892	Auf ×4
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$18.493.483	2,96%	76.108	$2.069.600	Auf ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$17.977.029	2,87%	158.724	$-1.825.368	Ab ×6
IWP iShares Trust	$14.964.859	2,39%	102.212	$2.607.941	Auf ×1
AGG iShares Trust	$13.494.636	2,16%	136.337	$980.163	Auf ×3
SPY SPY	$13.385.467	2,14%	17.924	$1.734.992	Auf ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$13.264.321	2,12%	35.559	$-44.912	Ab ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$12.199.578	1,95%	73.598	$-2.874.697	Auf ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$11.899.893	1,90%	62.720	$-111.751	Auf ×1
DIVI Franklin Templeton ETF Trust	$11.610.869	1,86%	271.790	$814.715	Auf ×6
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$11.561.751	1,85%	48.669	$1.358.539	Auf ×1
IVE iShares Trust	$11.387.415	1,82%	50.152	$1.257.675	Auf ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$10.401.149	1,66%	9.767	$3.554.988	Auf ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$10.372.245	1,66%	60.963	$1.724.557	Auf ×2
NOBL ProShares Trust	$9.260.279	1,48%	164.891	$916.868	Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$9.104.111	1,45%	38.198	$1.183.395	Auf ×2
IJJ iShares Trust	$9.044.769	1,45%	61.225	$726.551	Ab ×1
VIOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$8.938.990	1,43%	58.265	$1.569.925	Ab ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$8.280.988	1,32%	60.569	$-2.110.921	Ab ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock	$8.190.025	1,31%	135.596	$1.337.329	Auf ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock	$8.027.196	1,28%	74.374	$866.233	Auf ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$7.482.857	1,20%	52.273	$758.513	Auf ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$7.373.605	1,18%	6.388	$4.450.613	Ab ×2
DVY iShares Select Dividend ETF	$7.295.615	1,17%	46.677	$988.934	Auf ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$7.284.959	1,16%	28.684	$279.304	Auf ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock	$7.078.214	1,13%	19.403	$-86.880	Ab ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$6.989.531	1,12%	16.618	$1.756.035	Auf ×6
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock	$6.968.367	1,11%	8.302	$2.441.561	Ab ×4
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$6.788.791	1,08%	13.567	$337.321	Auf ×4
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$6.738.028	1,08%	69.875	$849.296	Auf ×5
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$6.419.626	1,03%	54.752	$649.537	Auf ×2
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock	$6.219.243	0,99%	40.908	$299.359	Auf ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$6.059.396	0,97%	24.080	$1.088.254	Auf ×5
VFH VANGUARD WORLD FUND	$5.742.029	0,92%	43.632	$807.009	Auf ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$5.490.807	0,88%	20.313	$-322.831	Auf ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock	$5.406.503	0,86%	17.266	$-761.822	Ab ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$5.383.576	0,86%	111.162	$672.081	Auf ×3
CB Chubb Limited Common Stock	$5.348.077	0,85%	15.695	$456.436	Auf ×6
O Realty Income Corporation Common Stock	$5.276.638	0,84%	85.162	$396.982	Auf ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$5.229.789	0,84%	23.719	$80.937	Auf ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock	$5.024.077	0,80%	60.111	$1.006.343	Auf ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$4.971.569	0,79%	20.894	$454.415	Ab ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$4.970.369	0,79%	36.709	$-530.212	Auf ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4.933.054	0,79%	13.962	$1.075.200	Auf ×2
EEMV iShares, Inc.	$4.643.421	0,74%	61.682	$494.940	Ab ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$4.490.026	0,72%	38.226	$1.488.146	Ab ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock	$4.472.456	0,71%	58.540	$277.153	Auf ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$4.428.387	0,71%	19.774	$797.967	Auf ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4.301.627	0,69%	13.142	$380.228	Ab ×1
REGL ProShares Trust	$4.246.009	0,68%	46.369	$554.487	Auf ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$4.238.247	0,68%	51.286	$298.080	Auf ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3.903.195	0,62%	10.922	$471.742	Ab ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock	$3.523.003	0,56%	25.819	$1.367.530	Ab ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$3.517.481	0,56%	9.974	$336.003	Auf ×6
MXL MaxLinear, Inc - Common Stock	$3.425.955	0,55%	26.759		Auf ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$3.357.754	0,54%	6.517	$510.064	Ab ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$3.306.176	0,53%	25.729	$288.406	Auf ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock	$3.213.597	0,51%	22.457	$202.956	Ab ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock	$3.208.730	0,51%	34.719		Auf ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$3.111.538	0,50%	54.001	$-101.214	Auf ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock	$3.086.647	0,49%	13.857	$1.135.740	Auf ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$3.010.704	0,48%	50.439	$279.125	Ab ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$2.927.302	0,47%	6.870	$484.651	Auf ×1
IWN iShares Trust	$2.912.319	0,47%	13.166	$416.177
IWS iShares Trust	$2.821.573	0,45%	17.142	$323.298
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$2.817.166	0,45%	66.537	$-455.531	Auf ×6
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock	$2.730.577	0,44%	67.405	$439.284	Auf ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$2.655.056	0,42%	27.585	$12.124	Auf ×2
IJS iShares Trust	$2.628.903	0,42%	19.234	$340.923	Ab ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2.611.286	0,42%	32.131	$203.011	Auf ×6
CAAP Corporacion America Airports SA Common Shares	$2.585.105	0,41%	102.665	$-25.809	Ab ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock	$2.581.547	0,41%	22.773	$843.715	Auf ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2.579.179	0,41%	6.970	$343.133
PKG Packaging Corporation of America Common Stock	$2.546.975	0,41%	10.689	$298.080	Auf ×2
GM General Motors Company Common Stock	$2.442.357	0,39%	31.686	$556.613	Auf ×2
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock	$2.314.410	0,37%	30.337	$162.041	Auf ×2
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock	$2.274.144	0,36%	4.498	$1.125.205	Auf ×1
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock	$2.209.440	0,35%	39.398	$526.554	Auf ×2
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock	$2.131.730	0,34%	166.802	$405.915	Auf ×2
SO Southern Company (The) Common Stock	$1.987.705	0,32%	20.768	$-5.433	Auf ×2
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock	$1.899.402	0,30%	80.415	$-77.134	Auf ×3
IVV iShares Trust	$1.692.491	0,27%	2.260	$837.439	Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.691.961	0,27%	8.456	$354.487	Auf ×3
T AT&T Inc.	$1.671.534	0,27%	80.750	$-726.784	Ab ×1
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1.497.700	0,24%	2		Auf ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock	$1.491.031	0,24%	12.638	$284.847	Auf ×5
ETR Entergy Corporation Common Stock	$1.485.599	0,24%	12.934	$32.335
TGT Target Corporation Common Stock	$1.477.591	0,24%	11.313	$136.634	Auf ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$1.434.724	0,23%	631	$1.033.824
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1.429.468	0,23%	11.293	$-49.237
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests	$1.422.481	0,23%	101.824	$-117.098
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1.410.021	0,23%	2.053	$210.738	Auf ×4
HPQ HP Inc. Common Stock	$1.405.235	0,22%	64.049	$200.883	Auf ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock	$1.394.860	0,22%	11.854	$111.342	Auf ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$1.365.410	0,22%	13.886	$141.319	Auf ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock	$1.320.730	0,21%	6.411	$127.827	Auf ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$1.308.737	0,21%	2.049	$755.585	Auf ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$1.300.555	0,21%	11.848	$237.649	Auf ×2
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
IWO	$18.713.494	2,99%	um ×4
AGG	$13.494.636	2,16%	um ×3
DIVI	$11.610.869	1,86%	um ×6
IVE	$11.387.415	1,82%	um ×4
DVY	$7.295.615	1,17%	um ×4
TSLA	$6.989.531	1,12%	um ×6
BRK-B (eingereicht als BRKB)	$6.788.791	1,08%	um ×4
VNQ	$6.738.028	1,08%	um ×5
ABBV	$6.059.396	0,97%	um ×5
BNDX	$5.383.576	0,86%	um ×3
CB	$5.348.077	0,85%	um ×6
REGL	$4.246.009	0,68%	um ×4
WFC	$4.238.247	0,68%	um ×3
HD	$3.517.481	0,56%	um ×6
VZ	$2.817.166	0,45%	um ×6

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
MXL	$3.425.955	26.759	0,55%
W	$3.208.730	34.719	0,51%
BRK-A (eingereicht als BRKA)	$1.497.700	2	0,24%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 314352105)	$1.251.639	8.289	0,20%
SCHW	$831.630	9.013	0,13%
IWR	$482.209	4.371	0,08%
SDY	$459.279	3.018	0,07%
INTC	$290.012	2.077	0,05%
AMD	$262.571	452	0,04%
WRBY	$242.932	8.007	0,04%
SGOV	$238.487	2.369	0,04%
COF	$220.080	1.097	0,04%
META	$213.487	379	0,03%
LRCX	$207.998	480	0,03%
TPR	$202.444	1.383	0,03%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
IVW	Mehr gekauft	+988	+$8.2M
MU	Reduziert	-2K	+$4.5M
IWO	Mehr gekauft	+238	+$3.9M
CAT	Mehr gekauft	+104	+$3.6M
CVX	Mehr gekauft	+740	-$2.9M
IWP	Mehr gekauft	+6K	+$2.6M
STRL	Reduziert	-3K	+$2.4M
XOM	Reduziert	-682	-$2.1M
AAPL	Reduziert	-884	+$2.1M
VBR	Mehr gekauft	+509	+$2.1M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
SKYW	30. Juni 2026	23.700	$2.176.371	-2,9%
CRM	31. März 2026	7.485	$1.982.851	25,7%
GRBK	31. Dezember 2025	25.562	$1.888.009	6,4%
WLDN	30. Juni 2026	22.376	$1.713.107	-7,0%
RGA	31. Dezember 2025	8.883	$1.706.691	22,6%
ROP	31. März 2026	3.728	$1.659.445	0,1%
QTWO	31. Dezember 2025	20.317	$1.470.748	-21,9%
LRN	31. Dezember 2025	9.810	$1.461.101	21,5%
ITRN	30. September 2025	34.962	$1.354.078	47,1%
PYPL	31. März 2026	23.088	$1.347.877	16,7%
ANF	30. Juni 2025	13.082	$999.072	64,0%
GIS	30. Juni 2025	10.426	$623.371	-38,2%
PGR	30. Juni 2025	1.174	$332.254	-21,2%
PDCO	30. Juni 2025	9.190	$287.096	Nicht mehr verfolgt
COF	31. März 2026	1.090	$264.172	6,7%
META	31. Dezember 2025	349	$256.299	10,3%
ORCL	31. März 2026	1.269	$247.433	-3,3%
GBTC	30. Juni 2026	4.385	$231.353	43,0%
WRBY	31. Dezember 2025	8.007	$220.833	24,0%
ABT	30. Juni 2026	2.074	$212.938	7,4%
PSX	31. Dezember 2025	1.505	$204.710	105,0%
CLF	30. September 2025	10.000	$76.000	-7,2%