Sektoraufschlüsselung

04
Technology 0,8%
Financials 0,5%
Industrials 0,2%
Retail 0,2%
Communication Services 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 98,2%

Gesamtportfolio 38 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
SPY SPY $32.430.634 16,06% 49.866 $-2.074.587 Ab ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $28.914.250 14,32% 66.196 $-3.281.253 Auf ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $21.922.252 10,86% 151.239 $642.480 Auf ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $18.535.517 9,18% 85.317 $499.665 Auf ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $18.073.363 8,95% 76.059 $-1.355.688 Ab ×2
VFH Vanguard Financials ETF $12.403.576 6,14% 102.669 $-1.318.692 Ab ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $7.697.096 3,81% 103.011 $-355.896 Ab ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $7.305.258 3,62% 138.988 $-232.829 Ab ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $5.837.065 2,89% 105.667 $-373.483 Ab ×3
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF $5.260.060 2,61% 109.996 $-158.847 Ab ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $4.907.157 2,43% 210.426 $-156.048 Ab ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $4.847.669 2,40% 161.212 $-83.523 Ab ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $4.622.066 2,29% 100.326 $-82.806 Ab ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4.137.677 2,05% 53.609 $-94.494 Ab ×1
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4.012.522 1,99% 52.782 $8.930 Ab ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3.414.799 1,69% 5.915 $-139.540 Auf ×1
IMCG iShares Trust $3.067.006 1,52% 38.935 $-89.333 Ab ×3
JMUB JPMorgan Municipal ETF $2.769.532 1,37% 55.401 $-103.724 Ab ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2.369.634 1,17% 5.557 $-424.420 Ab ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $1.788.445 0,89% 37.011 $-12.340 Ab ×5
IAU iShares Gold Trust Shares $1.264.567 0,63% 14.344 $100.265
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $697.528 0,35% 3.999 $-13.885 Auf ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $594.415 0,29% 10.706 $-22.156 Auf ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $581.672 0,29% 308 $-79.941
SLVO ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs due April 21, 2033 $579.014 0,29% 6.516 $-91.214 Ab ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $524.112 0,26% 2.065 $-14.802 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $423.862 0,21% 1.144 $-129.159 Auf ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $357.318 0,18% 3.256 $98 Auf ×4
GLD SPDR Gold Shares $325.730 0,16% 757 $25.723
GD General Dynamics Corporation Common Stock $315.432 0,16% 919 $6.032
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $299.144 0,15% 645
IVV iShares Trust $273.305 0,14% 418 $-12.499 Auf ×2
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $244.184 0,12% 4.946 $-15.629
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $240.552 0,12% 1.155 $-26.968 Ab ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $222.331 0,11% 775 $-20.872
WMT Walmart Inc. - Common Stock $215.896 0,11% 1.737 Auf ×1
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $210.075 0,10% 1.828 $-3.849 Ab ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $201.516 0,10% 968 $-15.872 Auf ×2

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
AFL $357.318 0,18% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
DIA $299.144 645 0,15%
WMT $215.896 1.737 0,11%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
VUG Mehr gekauft +203 -$3.3M
SPY Reduziert -734 -$2.1M
QQQM Reduziert -759 -$1.4M
VFH Reduziert -127 -$1.3M
MGV Mehr gekauft +490 +$642K
VBR Mehr gekauft +158 +$500K
IWF Reduziert -346 -$424K
FDVV Reduziert -4K -$373K
VCLT Reduziert -3K -$356K
IGSB Reduziert -4K -$233K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
BND 30. September 2025 63.686 $4.689.237
FLBL 30. September 2025 105.559 $2.557.706
NKE 30. September 2025 4.580 $325.337 -51,3%
DIA 30. September 2025 636 $280.366
GOOG 30. September 2025 1.253 $222.265 41,2%
LLY 31. März 2026 193 $207.434 24,3%
LOW 30. Juni 2025 866 $201.977 -19,1%
LOW 31. März 2026 830 $200.298 -24,0%