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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,12%▼ -4,82%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -5,46%▼ -5,17%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$46.3M
Quartalsende Jul 2026 +$72.1M
Letzte 12 Monate +$268.1M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 4.392 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Vanguard Cmt Funds-Vanguard Municipal Cash Management Fund · $2.1M 0,65 21.241.334 STIV US
State of California 13063ENC6 $517K 0,16 490.000 DBT US
Grand Parkway Transportation Corp 38611TBQ9 $488K 0,15 480.000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JN61 $476K 0,15 450.000 DBT US
New York State Dormitory Authority 65000BW38 $417K 0,13 390.000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JDG0 $408K 0,13 380.000 DBT US
State of California 13063EMY9 $398K 0,12 365.000 DBT US
Hudson Yards Infrastructure Corp 44420RBE9 $387K 0,12 385.000 DBT US
New Jersey Turnpike Authority 646140KW2 $384K 0,12 370.000 DBT US
Empire State Development Corp 650036CE4 $370K 0,11 355.000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990FPV0 $366K 0,11 405.000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261AFR3 $365K 0,11 370.000 DBT US
Tampa-Hillsborough County Expressway Authority 875301FP3 $357K 0,11 355.000 DBT US
California Educational Facilities Authority 130179YE8 $340K 0,10 325.000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544495Z64 $336K 0,10 335.000 DBT US
Municipal Electric Authority of Georgia 6262072R4 $335K 0,10 335.000 DBT US
Sales Tax Securitization Corp 79467BCH6 $330K 0,10 325.000 DBT US
Aquarion Water Authority 03843TBX8 $328K 0,10 300.000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990KKH5 $322K 0,10 305.000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990AYB5 $316K 0,10 310.000 DBT US
New York State Thruway Authority 650028H22 $316K 0,10 300.000 DBT US
State of Illinois 452153PD5 $311K 0,10 300.000 DBT US
Battery Park City Authority 07133AJM5 $310K 0,10 300.000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990FGF5 $310K 0,10 305.000 DBT US
Oklahoma Water Resources Board 67920Q8C5 $308K 0,09 300.000 DBT US
New York State Thruway Authority 650028C43 $307K 0,09 300.000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261AG43 $307K 0,09 305.000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261ATJ6 $306K 0,09 335.000 DBT US
New York State Thruway Authority 650028H97 $306K 0,09 300.000 DBT US
Washington Metropolitan Area Transit Authority 938782FT1 $303K 0,09 300.000 DBT US
Conroe Independent School District 2084183Q4 $302K 0,09 275.000 DBT US
Metropolitan Pier & Exposition Authority 592250DM3 $297K 0,09 300.000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JD21 $297K 0,09 285.000 DBT US
Oklahoma Turnpike Authority 679111E91 $295K 0,09 275.000 DBT US
Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 591746BZ4 $292K 0,09 275.000 DBT US
City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue 79771FLK1 $292K 0,09 280.000 DBT US
California State Public Works Board 13068XSY6 $290K 0,09 265.000 DBT US
Permanent University Fund - University of Texas System 915130CU0 $287K 0,09 250.000 DBT US
Salem-Keizer School District No 24J 569203NL2 $287K 0,09 280.000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CFB9 $286K 0,09 300.000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JP28 $284K 0,09 265.000 DBT US
University of California 91412HYU1 $284K 0,09 245.000 DBT US
University of California 91412HUU5 $283K 0,09 260.000 DBT US
State of Washington 93974EDS2 $281K 0,09 270.000 DBT US
University of Michigan 914455SB7 $280K 0,09 275.000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue 709221VK8 $279K 0,09 275.000 DBT US
Energy Northwest 29270C4K8 $278K 0,09 265.000 DBT US
Corsicana Independent School District 220435UF6 $276K 0,08 270.000 DBT US
Plano Independent School District 727199D24 $272K 0,08 260.000 DBT US
Oregon City School District No 62 179162HE5 $272K 0,08 270.000 DBT US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 15 Zahlungen

08
3,74%Rendite (TTM)
$3,59Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,3140
3. August 2026$0,3090
1. Juli 2026$0,3400
1. Juni 2026$0,3280
1. Mai 2026$0,3360
1. April 2026$0,3370
2. März 2026$0,3120
2. Februar 2026$0,3320
18. Dezember 2025$0,3390
1. Dezember 2025$0,3330
3. November 2025$0,3120
1. Oktober 2025$0,2960
2. September 2025$0,3200
1. August 2025$0,2460
1. Juli 2025$0,4660

Institutionelle Eigentümer (13F) 37 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
HighTower Advisors, LLC $23.552.835 32,25% 224.805 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $16.177.432 22,15% 154.409 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6.083.994 8,33% 58.070 Aktien 30. Juni 2026
ABLE Financial Group, LLC $3.972.564 5,44% 37.917 Aktien 30. Juni 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $3.011.090 4,12% 28.740 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.981.096 2,71% 18.909 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.858.410 2,54% 17.738 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $1.443.626 1,98% 13.779 Aktien 30. Juni 2026
ASPIRIANT, LLC $1.432.730 1,96% 13.675 Aktien 30. Juni 2026
MMA ASSET MANAGEMENT LLC $1.336.760 1,83% 12.759 Aktien 30. Juni 2026
Diversified Portfolios, Inc. $1.076.512 1,47% 10.275 Aktien 30. Juni 2026
Savvy Advisors, Inc. $1.037.328 1,42% 9.901 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $945.549 1,29% 9.025 Aktien 30. Juni 2026
Blume Capital Management, Inc. $942.930 1,29% 9.000 Aktien 30. Juni 2026
STONE LOFT WEALTH MANAGEMENT LLC $845.585 1,16% 8.148 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $720.818 0,99% 6.880 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $666.970 0,91% 6.363 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $647.309 0,89% 6.178 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $636.204 0,87% 6.072 Aktien 30. Juni 2026
Sowell Financial Services LLC $492.419 0,67% 4.700 Aktien 30. Juni 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $463.398 0,63% 4.423 Aktien 30. Juni 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $451.556 0,62% 4.310 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $450.511 0,62% 4.300 Aktien 30. Juni 2026
Hirtle & Co., LLC $440.348 0,60% 4.203 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $392.992 0,54% 3.751 Aktien 30. Juni 2026
Sage Investment Counsel LLC $330.026 0,45% 3.150 Aktien 30. Juni 2026
Essex Financial Services, Inc. $282.879 0,39% 2.700 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $222.870 0,31% 2.127 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $220.017 0,30% 2.100 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $218.760 0,30% 2.088 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $210.692 0,29% 2.011 Aktien 30. Juni 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $204.820 0,28% 1.955 Aktien 30. Juni 2026
Colonial Trust Co / SC $121.696 0,17% 1.161 Aktien 30. Juni 2026
Burk Holdings LLC $110.742 0,15% 1.057 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $41.279 0,06% 394 Aktien 30. Juni 2026
Janney Montgomery Scott LLC $11.503 0,02% 109.788 Aktien 30. Juni 2026
PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP $752 0,00% 7.181 Aktien 30. Juni 2026

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