State Street(R) SPDR(R) FactSet Innovative Technology ETF (XITK)
$199,13
▲ +2,13 (+1,08%)
1-Tages-Veränderung
$189,67 – $207,12
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,65% | ▼ -0,65% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,08% | ▼ -2,08% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$0
Quartalsende Jun 2026
-$1.9M
Letzte 12 Monate
-$23.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 101 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXT Inc | 00246W103 | $3.2M | 4,64 | 44.078 | EC | US |
| Applied Optoelectronics Inc | 03823U102 | $3.0M | 4,41 | 20.362 | EC | US |
| Silicon Motion Technology Corp | 82706C108 | $2.5M | 3,62 | 7.443 | EC | KY |
| DigitalOcean Holdings Inc | 25402D102 | $2.2M | 3,14 | 13.697 | EC | US |
| ACM Research Inc | 00108J109 | $2.1M | 3,12 | 16.812 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $1.8M | 2,63 | 3.097 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $1.8M | 2,58 | 4.987 | EC | GB |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $1.6M | 2,32 | 1.586.504 | STIV | US |
| Onto Innovation Inc | 683344105 | $1.6M | 2,31 | 4.175 | EC | US |
| SiTime Corp | 82982T106 | $1.3M | 1,96 | 1.803 | EC | US |
| SkyWater Technology Inc | 83089J108 | $1.3M | 1,89 | 37.175 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding Ltd | · | $1.2M | 1,80 | 4.536 | EC | KY |
| Aeva Technologies Inc | 00835Q202 | $1.2M | 1,71 | 40.774 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $1.2M | 1,70 | 4.471 | EC | US |
| Nova Ltd | · | $1.1M | 1,64 | 2.067 | EC | IL |
| Innodata Inc | 457642205 | $942K | 1,37 | 12.458 | EC | US |
| Clear Secure Inc | 18467V109 | $889K | 1,30 | 15.960 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $889K | 1,30 | 5.232 | EC | US |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $874K | 1,28 | 23.431 | EC | US |
| JFrog Ltd | · | $860K | 1,26 | 9.464 | EC | IL |
| LiveRamp Holdings Inc | 53815P108 | $813K | 1,19 | 21.609 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $762K | 1,11 | 2.995 | EC | US |
| Commvault Systems Inc | 204166102 | $761K | 1,11 | 5.369 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $754K | 1,10 | 2.111 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $746K | 1,09 | 3.730 | EC | US |
| Ambarella Inc | · | $744K | 1,09 | 8.672 | EC | KY |
| Nutanix Inc | 67059N108 | $699K | 1,02 | 13.720 | EC | US |
| Zeta Global Holdings Corp | 98956A105 | $692K | 1,01 | 35.172 | EC | US |
| IonQ Inc | 46222L108 | $691K | 1,01 | 12.965 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $685K | 1,00 | 1.814 | EC | US |
| Five9 Inc | 338307101 | $658K | 0,96 | 30.880 | EC | US |
| Impinj Inc | 453204109 | $643K | 0,94 | 4.492 | EC | US |
| Rubrik Inc | 781154109 | $643K | 0,94 | 8.007 | EC | US |
| MediaAlpha Inc | 58450V104 | $631K | 0,92 | 50.215 | EC | US |
| Nextdoor Holdings Inc | 65345M108 | $625K | 0,91 | 275.443 | EC | US |
| Dynatrace Inc | 268150109 | $623K | 0,91 | 14.179 | EC | US |
| Ubiquiti Inc | 90353W103 | $621K | 0,91 | 1.163 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $592K | 0,86 | 20.192 | EC | US |
| ACV Auctions Inc | 00091G104 | $587K | 0,86 | 81.702 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $571K | 0,83 | 1.013 | EC | US |
| EverQuote Inc | 30041R108 | $560K | 0,82 | 23.533 | EC | US |
| Weave Communications Inc | 94724R108 | $558K | 0,81 | 93.124 | EC | US |
| Evolv Technologies Holdings Inc | 30049H102 | $540K | 0,79 | 93.124 | EC | US |
| Life360 Inc | 532206109 | $535K | 0,78 | 9.661 | EC | US |
| LendingTree Inc | 52603B107 | $535K | 0,78 | 12.075 | EC | US |
| Alkami Technology Inc | 01644J108 | $531K | 0,77 | 29.287 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $528K | 0,77 | 25.117 | EC | US |
| CACI International Inc | 127190304 | $528K | 0,77 | 1.140 | EC | US |
| AvePoint Inc | 053604104 | $527K | 0,77 | 46.998 | EC | US |
| Pagaya Technologies Ltd | · | $525K | 0,77 | 28.758 | EC | IL |
Dividenden 11 Zahlungen
0,00%Rendite (TTM)
$0,00Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. Dezember 2023 | $0,0950 |
| 18. September 2023 | $0,0090 |
| 20. Juni 2023 | $0,0070 |
| 19. September 2022 | $0,0490 |
| 21. Juni 2022 | $0,0630 |
| 21. Dezember 2020 | $0,1270 |
| 23. Dezember 2019 | $0,1600 |
| 24. Dezember 2018 | $1,2380 |
| 15. Dezember 2017 | $1,3570 |
| 16. Dezember 2016 | $1,0650 |
| 16. September 2016 | $0,0310 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 45 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $6.626.385 | 26,85% | 33.833 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sage Capital Management, LLC | $3.874.539 | 15,70% | 19.776 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.785.000 | 7,23% | 9.114 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $1.541.769 | 6,25% | 7.872 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smart Portfolios, LLC | $1.335.701 | 5,41% | 9.112 | Aktien | 31. März 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.124.202 | 4,56% | 5.740 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITIGROUP INC | $1.069.559 | 4,33% | 5.461 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KWMG, LLC | $954.201 | 3,87% | 4.872 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $877.426 | 3,56% | 4.480 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kaizen Financial Strategies | $646.863 | 2,62% | 3.314 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $641.421 | 2,60% | 3.275 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $541.810 | 2,20% | 2.766 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $485.326 | 1,97% | 2.478 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $468.581 | 1,90% | 2.393 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Opulen Financial Group LLC | $354.104 | 1,43% | 1.808 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $340.214 | 1,38% | 1.737 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $312.779 | 1,27% | 1.597 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $303.573 | 1,23% | 1.550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $212.192 | 0,86% | 1.121 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $203.155 | 0,82% | 1.037 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $183.124 | 0,74% | 935 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $136.314 | 0,55% | 696 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $117.513 | 0,48% | 600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $106.936 | 0,43% | 546 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $65.807 | 0,27% | 336 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $57.385 | 0,23% | 293 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Key Financial Inc | $45.046 | 0,18% | 230 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $36.821 | 0,15% | 188 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $36.625 | 0,15% | 187 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NFSG Corp | $33.687 | 0,14% | 172 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $26.440 | 0,11% | 135 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $22.132 | 0,09% | 113 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $21.989 | 0,09% | 150 | Aktien | 31. März 2026 |
| Tidemark, LLC | $21.152 | 0,09% | 108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $17.235 | 0,07% | 88 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12.926 | 0,05% | 66 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $12.143 | 0,05% | 62 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $10.968 | 0,04% | 56 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aventus Investment Advisors, Inc. | $8.226 | 0,03% | 42 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3.330 | 0,01% | 17 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Investors Research Corp | $1.466 | 0,01% | 10 | Aktien | 31. März 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $783 | 0,00% | 4 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $323 | 0,00% | 1.647 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $137 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TSFG, LLC | $2 | 0,00% | 11 | Aktien | 30. Juni 2026 |