Sektoraufschlüsselung

04
Technology 7,3%
Industrials 6,7%
Financials 4,8%
Retail 3,6%
Energy 3,1%
Healthcare 2,4%
Utilities 1,9%
Materials 1,7%
Consumer Discretionary 1,3%
Consumer products 1,1%
Consumer Staples 0,7%
Communication Services 0,6%
Sonstige/Nicht zugeordnet 64,8%

Gesamtportfolio 153 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $72.824.176 5,26% 1.022.094 $8.930.149 Auf ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $57.792.920 4,18% 303.343 $18.148.578 Auf ×4
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $45.481.942 3,29% 148.488 $8.804.896 Auf ×6
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $42.431.720 3,07% 214.735 $4.278.077 Auf ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $42.118.342 3,04% 511.517 $6.930.555 Auf ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $41.853.015 3,02% 43.371 $22.945.110 Ab ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $36.838.178 2,66% 50.025 $8.199.842 Auf ×2
IVW iShares Trust $36.236.091 2,62% 263.478 $7.869.041 Auf ×2
TIP iShares Trust $33.898.879 2,45% 309.777 $1.024.446 Auf ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $33.695.275 2,44% 459.001 $2.011.733 Auf ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $31.029.982 2,24% 519.852 $3.899.909 Auf ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $30.178.951 2,18% 69.644 $14.756.060 Ab ×4
IVE iShares Trust $30.031.324 2,17% 132.262 $3.896.561 Auf ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $28.477.309 2,06% 111.488 $12.566.282 Ab ×4
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $26.668.420 1,93% 168.085 $6.309.522 Auf ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $25.586.590 1,85% 328.412 $2.751.319 Auf ×5
HYG iShares Trust $25.151.224 1,82% 314.508 $1.259.585 Auf ×6
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $24.295.811 1,76% 251.953 $1.759.373 Ab ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $22.996.246 1,66% 290.981 $1.213.951 Auf ×5
VGT VANGUARD WORLD FUND $22.566.164 1,63% 188.807 $6.366.794 Auf ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $21.756.810 1,57% 221.556 $1.526.134 Auf ×6
MINT PIMCO ETF Trust $21.119.979 1,53% 209.503 $1.113.415 Auf ×5
STIP iShares Trust $18.403.159 1,33% 180.141 $410.538 Auf ×6
SMH SMH $18.278.389 1,32% 27.868 $7.408.972 Ab ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $17.966.484 1,30% 114.949 $1.436.992 Auf ×6
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $17.892.821 1,29% 75.319 $1.492.197 Ab ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $17.653.091 1,28% 67.782 $374.383 Ab ×4
NEAR iShares U.S. ETF Trust $16.970.557 1,23% 334.989 $849.293 Auf ×5
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $16.801.997 1,21% 332.252 $1.172.509 Auf ×5
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $16.659.622 1,20% 130.072 $2.641.505 Auf ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $16.436.262 1,19% 313.609 $980.304 Auf ×5
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $14.560.373 1,05% 131.947 $682.086 Auf ×2
BOND PIMCO ETF Trust $14.483.119 1,05% 157.067 $692.741 Auf ×6
USMV iShares Trust $13.932.144 1,01% 144.434 $1.210.417 Auf ×6
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $13.892.053 1,00% 336.207 $5.287.055 Auf ×6
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $11.757.704 0,85% 125.536 $3.454.950 Auf ×5
XLU XLU $11.206.631 0,81% 247.169 $369.579 Auf ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $10.940.333 0,79% 22.098 $3.038.841 Auf ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $10.640.957 0,77% 41.620 $450.144 Ab ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $10.554.380 0,76% 49.586 $-206.499 Ab ×3
XLP XLP $10.017.577 0,72% 120.592 $621.298 Auf ×6
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $9.964.313 0,72% 68.221 $87.354 Auf ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $9.781.481 0,71% 64.564 $-477.834 Auf ×2
SIXG Defiance Connective Technologies ETF $9.587.670 0,69% 100.883 $2.716.819 Auf ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $9.413.423 0,68% 28.515 $1.214.264 Auf ×5
MO Altria Group, Inc. $9.236.763 0,67% 128.378 $857.950 Auf ×4
AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock $9.080.283 0,66% 502.506 $3.855.960 Auf ×5
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $8.969.452 0,65% 76.499 $678.844 Auf ×5
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $8.937.109 0,65% 83.423 $474.166 Auf ×5
SYF Synchrony Financial Common Stock $8.770.407 0,63% 115.324 $1.043.740 Auf ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8.650.640 0,63% 30.762 $1.331.156 Auf ×2
TXT Textron Inc. Common Stock $8.504.670 0,61% 92.714 $511.304 Auf ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $8.192.398 0,59% 22.623 $394.564 Auf ×6
EIX Edison International Common Stock $8.042.195 0,58% 108.021 $278.727 Auf ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8.031.388 0,58% 21.531 $252.844 Auf ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $7.942.576 0,57% 66.610 $1.225.426 Auf ×6
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $7.840.486 0,57% 21.614 $811.113 Auf ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $7.716.059 0,56% 38.461 $865.265 Auf ×2
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $7.621.032 0,55% 98.705 $-1.514.883 Auf ×2
HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock $7.615.600 0,55% 266.746 $615.788 Auf ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $7.504.798 0,54% 34.669 $711.108 Auf ×6
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $7.392.424 0,53% 101.224 $753.344 Auf ×6
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $7.139.306 0,52% 154.330 $1.206.199 Auf ×6
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6.993.352 0,51% 21.084 $402.184 Auf ×5
DG Dollar General Corporation Common Stock $6.979.512 0,50% 60.633 $-14.791 Auf ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6.928.351 0,50% 19.645 $717.008 Auf ×6
IGV iShares Trust $6.720.799 0,49% 74.181 $993.462 Auf ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6.596.258 0,48% 22.796 $826.256 Auf ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $6.497.677 0,47% 117.012 $-1.777.687 Auf ×4
IVV iShares Trust $6.342.146 0,46% 8.469 $791.242 Ab ×6
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $6.263.476 0,45% 57.060 $1.046.764 Auf ×6
IP International Paper Company Common Stock $5.995.280 0,43% 157.356 $673.062 Auf ×5
T AT&T Inc. $5.882.685 0,43% 284.188 $-2.159.098 Auf ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5.817.557 0,42% 241.593 $-743.452 Auf ×6
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $5.383.811 0,39% 80.379 $-486.897 Auf ×6
BBWI Bath & Body Works, Inc. $5.343.014 0,39% 230.999 $1.354.243 Auf ×6
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $5.210.528 0,38% 98.965 $-2.507.382 Auf ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $5.070.898 0,37% 58.868 $517.331 Auf ×2
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $4.846.828 0,35% 53.562 $521.501 Auf ×6
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4.767.716 0,34% 9.528 $190.398 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 26614N201) $4.762.049 0,34% 35.108 Auf ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4.235.883 0,31% 11.447 $539.657 Ab ×1
WHR Whirlpool Corporation Common Stock $3.036.100 0,22% 77.019 $-565.231 Auf ×6
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2.995.400 0,22% 4 $122.840
PEJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2.708.934 0,20% 40.693 $424.173 Auf ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.665.216 0,19% 13.320 $323.895 Ab ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2.663.527 0,19% 11.257 $-79.815 Ab ×6
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $2.056.726 0,15% 12.594 $151.687 Ab ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.877.546 0,14% 7.878 $228.965 Ab ×2
MUB iShares Trust $1.824.435 0,13% 16.953 $-47.842 Ab ×3
SUB iShares Trust $1.718.213 0,12% 16.138 $-135.313 Ab ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.477.088 0,11% 4.180 $280.360 Auf ×1
MEAR iShares U.S. ETF Trust $1.397.995 0,10% 27.749 $-146.235 Ab ×6
SHM SPDR SERIES TRUST $1.389.738 0,10% 28.974 $-55.158 Ab ×3
VCR VANGUARD WORLD FUND $1.255.271 0,09% 3.165 $-108.325 Ab ×5
HYMB SPDR SERIES TRUST $1.188.480 0,09% 46.717 $-15.510 Ab ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1.094.652 0,08% 13.586 $101.219 Auf ×1
IEFA iShares Trust $1.019.788 0,07% 10.559 $19.160 Ab ×6
IJH iShares Trust $971.586 0,07% 12.600 $115.508 Ab ×2
UPRO ProShares Trust $970.236 0,07% 6.843 $306.853 Auf ×3

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
XLK $57.792.920 4,18% um ×4
VOT $45.481.942 3,29% um ×6
VOE $42.431.720 3,07% um ×6
DFAS $42.118.342 3,04% um ×6
TIP $33.898.879 2,45% um ×4
BND $33.695.275 2,44% um ×6
VWO $31.029.982 2,24% um ×6
IVE $30.031.324 2,17% um ×6
XLV $26.668.420 1,93% um ×6
BSV $25.586.590 1,85% um ×5
HYG $25.151.224 1,82% um ×6
VCSH $22.996.246 1,66% um ×5
VYMI $21.756.810 1,57% um ×6
MINT $21.119.979 1,53% um ×5
STIP $18.403.159 1,33% um ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 26614N201) $4.762.049 35.108 0,34%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $442.762 1.978 0,03%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $437.075 1.977 0,03%
SCHP $408.445 15.413 0,03%
USHY $316.040 8.537 0,02%
TXN $283.167 950 0,02%
INTC $276.886 1.983 0,02%
VTIP $258.936 5.155 0,02%
IJK $220.900 1.880 0,02%
VCIT $214.642 2.597 0,02%
SCHJ $214.369 8.693 0,02%
MGK $213.182 2.425 0,02%
V $209.316 610 0,02%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
STX Reduziert -5K +$22.9M
XLK Mehr gekauft +5K +$18.1M
LRCX Reduziert -3K +$14.8M
GLW Reduziert -6K +$12.6M
VEA Mehr gekauft +25K +$8.9M
VOT Mehr gekauft +6K +$8.8M
QQQ Mehr gekauft +407 +$8.2M
IVW Mehr gekauft +13K +$7.9M
SMH Reduziert -482 +$7.4M
DFAS Mehr gekauft +17K +$6.9M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
CTRA 30. Juni 2026 249.678 $8.773.692 Nicht mehr verfolgt
SEE 30. Juni 2026 172.866 $7.269.003 Nicht mehr verfolgt
JNPR 30. September 2025 167.434 $6.685.649 Nicht mehr verfolgt
DD 30. Juni 2026 99.842 $4.572.783 -4,2%
SCHB 30. Juni 2025 67.122 $1.445.137 24,5%
VV 31. März 2026 3.477 $1.094.560
ITOT 31. März 2026 7.047 $1.047.818 18,1%
HON 30. Juni 2026 3.955 $893.949 -4,4%
VEU 31. März 2026 9.257 $680.945
SPYG 30. Juni 2026 5.520 $540.430
DFNM 30. September 2025 7.710 $365.685
XLRE 31. Dezember 2025 7.965 $335.565 Nicht mehr verfolgt
MDY 31. März 2026 508 $306.466
V 31. März 2026 794 $278.395 19,3%
MA 31. März 2026 429 $245.028 10,5%
TMUS 30. Juni 2026 1.163 $244.265 -2,4%
ORLY 31. Dezember 2025 2.100 $226.401 -6,9%
NFLX 31. Dezember 2025 183 $219.402 -28,5%
AGG 30. Juni 2025 2.185 $216.140
TXN 30. September 2025 1.012 $210.111 59,9%
HYD 30. Juni 2026 4.174 $209.284 -6,7%
UNH 30. Juni 2025 383 $200.596 19,2%
ORLY 30. Juni 2025 140 $200.561 -5,8%