State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Pharmaceuticals ETF (XPH)
$65,00
▼ -1,09 (-1,65%)
1-Tages-Veränderung
$46,90 – $74,35
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,18% | ▼ -8,12% |
| 3M | ▼ -1,92% | ▼ -1,85% |
| 6M | ▲ +26,56% | ▲ +26,76% |
| YTD | ▲ +16,05% | ▲ +16,37% |
| 1Y | ▲ +35,59% | ▲ +36,23% |
| 3Y | ▲ +63,52% | ▲ +69,00% |
| 5Y | ▲ +37,02% | ▲ +45,75% |
| Max | ▲ +316,53% | ▲ +476,46% |
Volatilität 1J23,09%
Volatilität 3J21,07%
Max. Drawdown 3J
-24,10%
Beta 3J0,51
Sharpe 1J*1,44
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$27.0M
Quartalsende Jun 2026
+$46.9M
Letzte 12 Monate
+$159.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 67 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Global Advisors | 857492706 | $36.8M | 8,58 | 36.754.275 | STIV | US |
| Definium Therapeutics Inc | 24477V105 | $13.2M | 3,09 | 281.317 | EC | CA |
| MBX Biosciences Inc | 55287L101 | $11.6M | 2,72 | 210.962 | EC | US |
| Alumis Inc | 022307102 | $9.2M | 2,14 | 325.914 | EC | US |
| AtaiBeckley Inc | 04650F101 | $9.1M | 2,13 | 1.729.574 | EC | US |
| Trevi Therapeutics Inc | 89532M101 | $9.1M | 2,12 | 487.893 | EC | US |
| Enliven Therapeutics Inc | 29337E102 | $9.0M | 2,09 | 176.696 | EC | US |
| Amylyx Pharmaceuticals Inc | 03237H101 | $8.7M | 2,04 | 485.721 | EC | US |
| VeraDermics Inc | 922967104 | $8.6M | 2,02 | 70.310 | EC | US |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 53220K504 | $8.3M | 1,94 | 26.334 | EC | US |
| Nuvation Bio Inc | 67080N101 | $8.1M | 1,89 | 1.427.463 | EC | US |
| Edgewise Therapeutics Inc | 28036F105 | $8.1M | 1,88 | 198.593 | EC | US |
| Nektar Therapeutics | 640268306 | $8.0M | 1,88 | 115.142 | EC | US |
| Liquidia Corp | 53635D202 | $8.0M | 1,86 | 100.195 | EC | US |
| Maze Therapeutics Inc | 578784100 | $7.9M | 1,85 | 265.830 | EC | US |
| Harrow Inc | 415858109 | $7.7M | 1,81 | 182.110 | EC | US |
| EyePoint Inc | 30233G209 | $7.6M | 1,77 | 530.232 | EC | US |
| Amneal Pharmaceuticals Inc | 03168L105 | $7.4M | 1,72 | 426.750 | EC | US |
| Ocular Therapeutix Inc | 67576A100 | $7.3M | 1,71 | 748.033 | EC | US |
| Corcept Therapeutics Inc | 218352102 | $7.3M | 1,70 | 83.688 | EC | US |
| Crinetics Pharmaceuticals Inc | 22663K107 | $7.1M | 1,66 | 190.494 | EC | US |
| Pacira BioSciences Inc | 695127100 | $7.1M | 1,65 | 279.152 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $7.1M | 1,65 | 54.900 | EC | US |
| Indivior Pharmaceuticals Inc | 45579U109 | $7.0M | 1,64 | 171.638 | EC | US |
| Elanco Animal Health Inc | 28414H103 | $7.0M | 1,64 | 285.865 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $7.0M | 1,63 | 27.417 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $6.9M | 1,61 | 5.757 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | · | $6.9M | 1,60 | 28.473 | EC | IE |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 19459J104 | $6.8M | 1,59 | 187.866 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $6.8M | 1,58 | 117.586 | EC | US |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 868459108 | $6.7M | 1,57 | 144.999 | EC | US |
| Royalty Pharma PLC | · | $6.7M | 1,57 | 119.915 | EC | GB |
| Tarsus Pharmaceuticals Inc | 87650L103 | $6.7M | 1,57 | 106.709 | EC | US |
| WaVe Life Sciences Ltd | · | $6.7M | 1,57 | 1.155.091 | EC | SG |
| Harmony Biosciences Holdings Inc | 413197104 | $6.7M | 1,57 | 184.265 | EC | US |
| Organon & Co | 68622V106 | $6.6M | 1,54 | 488.626 | EC | US |
| ANI Pharmaceuticals Inc | 00182C103 | $6.6M | 1,54 | 79.881 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $6.6M | 1,54 | 414.570 | EC | US |
| Esperion Therapeutics Inc | 29664W105 | $6.6M | 1,54 | 2.082.103 | EC | US |
| Axsome Therapeutics Inc | 05464T104 | $6.5M | 1,52 | 26.541 | EC | US |
| Innoviva Inc | 45781M101 | $6.5M | 1,51 | 284.255 | EC | US |
| BioAge Labs Inc | 09077V100 | $6.4M | 1,50 | 262.153 | EC | US |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 74112D101 | $6.3M | 1,47 | 133.070 | EC | US |
| Rapport Therapeutics Inc | 75383L102 | $6.2M | 1,44 | 147.854 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $6.1M | 1,44 | 255.385 | EC | US |
| Omeros Corp | 682143102 | $6.1M | 1,42 | 640.960 | EC | US |
| Perrigo Co PLC | · | $6.1M | 1,42 | 585.303 | EC | IE |
| Xeris Biopharma Holdings Inc | 98422E103 | $6.0M | 1,39 | 753.307 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $5.8M | 1,35 | 80.428 | EC | US |
| Eton Pharmaceuticals Inc | 29772L108 | $5.6M | 1,30 | 154.434 | EC | US |
Dividenden 81 Zahlungen
0,42%Rendite (TTM)
$0,28Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 21. September 2026 | $0,0420 |
| 22. Juni 2026 | $0,0590 |
| 23. März 2026 | $0,0610 |
| 22. Dezember 2025 | $0,1130 |
| 22. September 2025 | $0,1030 |
| 23. Juni 2025 | $0,0960 |
| 24. März 2025 | $0,1530 |
| 23. Dezember 2024 | $0,1550 |
| 23. September 2024 | $0,1950 |
| 24. Juni 2024 | $0,1560 |
| 18. März 2024 | $0,1730 |
| 18. Dezember 2023 | $0,1740 |
| 18. September 2023 | $0,1200 |
| 20. Juni 2023 | $0,1240 |
| 20. März 2023 | $0,1150 |
| 19. Dezember 2022 | $0,1940 |
| 19. September 2022 | $0,1320 |
| 21. Juni 2022 | $0,1650 |
| 21. März 2022 | $0,1810 |
| 20. Dezember 2021 | $0,1940 |
| 20. September 2021 | $0,0890 |
| 21. Juni 2021 | $0,0840 |
| 22. März 2021 | $0,0730 |
| 21. Dezember 2020 | $0,0540 |
| 21. September 2020 | $0,0520 |
| 22. Juni 2020 | $0,0670 |
| 23. März 2020 | $0,0720 |
| 23. Dezember 2019 | $0,0710 |
| 23. September 2019 | $0,0840 |
| 24. Juni 2019 | $0,0680 |
| 18. März 2019 | $0,0680 |
| 24. Dezember 2018 | $0,1060 |
| 24. September 2018 | $0,0550 |
| 15. Juni 2018 | $0,0590 |
| 16. März 2018 | $0,0190 |
| 15. Dezember 2017 | $0,1080 |
| 15. September 2017 | $0,0720 |
| 16. Juni 2017 | $0,0850 |
| 17. März 2017 | $0,0270 |
| 16. Dezember 2016 | $0,0910 |
| 16. September 2016 | $0,0600 |
| 17. Juni 2016 | $0,0680 |
| 18. März 2016 | $0,0270 |
| 18. Dezember 2015 | $3,3940 |
| 18. September 2015 | $0,0750 |
| 19. Juni 2015 | $0,0890 |
| 20. März 2015 | $0,1040 |
| 19. Dezember 2014 | $2,7435 |
| 19. September 2014 | $0,1195 |
| 20. Juni 2014 | $0,0675 |
| 21. März 2014 | $0,0680 |
| 20. Dezember 2013 | $0,7120 |
| 20. September 2013 | $0,0600 |
| 21. Juni 2013 | $0,1000 |
| 15. März 2013 | $0,0335 |
| 21. Dezember 2012 | $0,1215 |
| 21. September 2012 | $0,3055 |
| 15. Juni 2012 | $0,0550 |
| 16. März 2012 | $0,0505 |
| 16. Dezember 2011 | $0,0975 |
| 16. September 2011 | $0,0750 |
| 17. Juni 2011 | $0,0715 |
| 18. März 2011 | $0,0495 |
| 17. Dezember 2010 | $0,1340 |
| 17. September 2010 | $0,0495 |
| 18. Juni 2010 | $0,0480 |
| 19. März 2010 | $0,0275 |
| 18. Dezember 2009 | $0,0385 |
| 18. September 2009 | $0,0475 |
| 19. Juni 2009 | $0,0460 |
| 20. März 2009 | $0,0565 |
| 19. Dezember 2008 | $0,0895 |
| 19. September 2008 | $0,0535 |
| 20. Juni 2008 | $0,0495 |
| 20. März 2008 | $0,0425 |
| 21. Dezember 2007 | $0,0335 |
| 21. September 2007 | $0,0380 |
| 15. Juni 2007 | $0,0385 |
| 16. März 2007 | $0,0760 |
| 15. Dezember 2006 | $0,0895 |
| 15. September 2006 | $0,0410 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 100 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $67.323.276 | 22,92% | 1.015.894 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $39.299.337 | 13,38% | 726.555 | Aktien | 31. März 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $25.670.923 | 8,74% | 387.368 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $20.868.025 | 7,11% | 314.894 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $20.823.895 | 7,09% | 314.226 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $14.700.142 | 5,01% | 221.822 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO | $12.969.105 | 4,42% | 195.701 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $11.963.127 | 4,07% | 180.521 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $11.161.122 | 3,80% | 168.419 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITIGROUP INC | $6.899.635 | 2,35% | 104.114 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4.683.863 | 1,59% | 70.678 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Measured Wealth Private Client Group, LLC | $4.526.639 | 1,54% | 68.306 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $4.221.174 | 1,44% | 63.697 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.667.779 | 1,25% | 55.346 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3.247.485 | 1,11% | 49.004 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wharton Business Group, LLC | $3.074.597 | 1,05% | 46.395 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2.369.219 | 0,81% | 35.751 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $2.182.205 | 0,74% | 32.929 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.121.435 | 0,72% | 32.012 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MAI Capital Management | $2.062.257 | 0,70% | 31.119 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1.886.574 | 0,64% | 28.468 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.781.669 | 0,61% | 26.885 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Compass Wealth Management LLC | $1.766.229 | 0,60% | 26.652 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.738.328 | 0,59% | 26.231 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.453.000 | 0,49% | 21.917 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.391.670 | 0,47% | 21.000 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1.323.563 | 0,45% | 19.972 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1.250.116 | 0,43% | 18.863 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1.097.181 | 0,37% | 16.556 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J. Goldman & Co LP | $1.073.574 | 0,37% | 16.200 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1.005.925 | 0,34% | 15.179 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $974.169 | 0,33% | 14.700 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $799.893 | 0,27% | 12.070 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SummitTX Capital, L.P. | $778.341 | 0,27% | 11.745 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $764.463 | 0,26% | 14.133 | Aktien | 31. März 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $762.580 | 0,26% | 11.507 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $756.538 | 0,26% | 11.416 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $717.163 | 0,24% | 10.822 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $504.916 | 0,17% | 7.603 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fragasso Financial Advisors Inc | $443.964 | 0,15% | 6.699 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $414.386 | 0,14% | 6.253 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sigma Planning Corp | $403.480 | 0,14% | 6.088 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $391.658 | 0,13% | 5.909 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $379.777 | 0,13% | 5.731 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $372.401 | 0,13% | 5.619 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $364.292 | 0,12% | 5.497 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $327.290 | 0,11% | 4.939 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $311.469 | 0,11% | 4.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $267.267 | 0,09% | 4.033 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VISTA INVESTMENT MANAGEMENT | $264.152 | 0,09% | 3.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $263.116 | 0,09% | 3.970 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $251.698 | 0,09% | 3.798 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $251.415 | 0,09% | 3.794 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $248.983 | 0,08% | 3.757 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $248.680 | 0,08% | 3.753 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Evelyn Partners Investment Management (Europe) Ltd | $229.883 | 0,08% | 4.250 | Aktien | 31. März 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $225.385 | 0,08% | 3.401 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $219.223 | 0,07% | 3.308 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $218.890 | 0,07% | 3.303 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $216.771 | 0,07% | 3.271 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advantage Trust Co | $215.378 | 0,07% | 3.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $160.947 | 0,05% | 2.425 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $152.159 | 0,05% | 2.308 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $151.096 | 0,05% | 2.280 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $134.520 | 0,05% | 2.806 | Aktien | 30. September 2025 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $103.198 | 0,04% | 1.557 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $99.405 | 0,03% | 1.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $92.778 | 0,03% | 1.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $85.953 | 0,03% | 1.297 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $78.861 | 0,03% | 1.190 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $52.354 | 0,02% | 790 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $41.646 | 0,01% | 619 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $33.270 | 0,01% | 594 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Caitlin John, LLC | $33.135 | 0,01% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $29.933 | 0,01% | 452 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $29.822 | 0,01% | 450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $26.508 | 0,01% | 400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BARCLAYS PLC | $22.797 | 0,01% | 344 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| New Republic Capital, LLC | $22.399 | 0,01% | 338 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $21.604 | 0,01% | 326 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $17.301 | 0,01% | 395 | Aktien | 31. März 2025 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $15.242 | 0,01% | 230 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Addison Advisors LLC | $12.459 | 0,00% | 188 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $11.929 | 0,00% | 180 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11.862 | 0,00% | 179 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $9.941 | 0,00% | 150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $8.284 | 0,00% | 125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $8.004 | 0,00% | 121 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $7.091 | 0,00% | 107 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6.815 | 0,00% | 103 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $6.693 | 0,00% | 101 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Bancorp, Inc /ME/ | $6.627 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2.717 | 0,00% | 41 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jackson Hole Capital Partners, LLC | $1.893 | 0,00% | 35 | Aktien | 31. März 2026 |
| Front Row Advisors LLC | $1.261 | 0,00% | 18 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $1.259 | 0,00% | 19 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $591 | 0,00% | 8.917 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $553 | 0,00% | 8.348 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CX Institutional | $478 | 0,00% | 7.352 | Aktien | 30. September 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $281 | 0,00% | 4.245 | Aktien | 30. Juni 2026 |