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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,17%▼ -2,80%
3M▼ -6,22%▼ -3,75%
6M▼ -6,22%▼ -3,75%
YTD▼ -6,29%▼ -3,13%
1Y▼ -7,22%▼ -2,85%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▼ -5,00%▲ +7,37%
Volatilität 1J5,17%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-2,56

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$1.8M
Quartalsende Mai 2026 +$3.5M
Letzte 12 Monate +$67.6M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 833 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
ELEMENT FLEET MANAGEMENT 286181AR3 $77K 0,04 78.000 DBT CA
SALESFORCE INC 79466LAR5 $77K 0,04 77.000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HBL1 $77K 0,04 76.000 DBT US
SALESFORCE INC 79466LAQ7 $77K 0,04 77.000 DBT US
ENBRIDGE INC 29250NCN3 $77K 0,04 78.000 DBT CA
STEEL DYNAMICS INC 858119BU3 $77K 0,04 78.000 DBT US
SALESFORCE INC 79466LAS3 $77K 0,04 77.000 DBT US
NORTHERN TRUST CORP 665859AY0 $77K 0,04 78.000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HBK3 $77K 0,04 76.000 DBT US
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769MAG1 $77K 0,04 76.000 DBT US
BLACKSTONE REG FINANCE 092914AB6 $77K 0,04 78.000 DBT US
AMPHENOL CORP 032095AW1 $77K 0,04 77.000 DBT US
BANK OF MONTREAL 06368MK78 $76K 0,04 77.000 DBT CA
MORGAN STANLEY 61747YGB5 $76K 0,04 77.000 DBT US
GOLDMAN SACHS BDC INC 38147UAG2 $76K 0,04 78.000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38145GAS9 $76K 0,04 78.000 DBT US
UTAH ACQUISITION SUB 62854AAP9 $76K 0,04 91.000 DBT US
AMPHENOL CORP 032095AX9 $76K 0,04 77.000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U4E0 $76K 0,04 78.000 DBT US
HP ENTERPRISE CO 42824CCC1 $76K 0,04 76.000 DBT US
HP ENTERPRISE CO 42824CCD9 $76K 0,04 76.000 DBT US
TEXTRON INC 883203CF6 $76K 0,04 78.000 DBT US
BMW US CAPITAL LLC 05565EDF9 $76K 0,04 76.000 DBT US
BMW US CAPITAL LLC 05565EDG7 $76K 0,04 76.000 DBT US
BMW US CAPITAL LLC 05565EDJ1 $76K 0,04 76.000 DBT US
RYDER SYSTEM INC 78355HLG2 $76K 0,04 77.000 DBT US
AMPHENOL CORP 032095AY7 $76K 0,04 77.000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HBG2 $76K 0,04 76.000 DBT US
CARGILL INC 141781CF9 $76K 0,04 77.000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HBF4 $76K 0,04 76.000 DBT US
BMW US CAPITAL LLC 05565EDH5 $76K 0,04 76.000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HAX6 $75K 0,04 76.000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HBH0 $75K 0,04 76.000 DBT US
FIRSTENERGY PENN ELECTRI 33767QAA4 $75K 0,04 76.000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172DY2 $75K 0,04 77.000 DBT US
EBAY INC 278642BD4 $75K 0,04 76.000 DBT US
HCA INC 404119DE6 $75K 0,03 77.000 DBT US
AMPHENOL CORP 032095AZ4 $75K 0,03 77.000 DBT US
ALPHABET INC 02079KAX5 $75K 0,03 76.000 DBT US
STATE STREET CORP 857477DE0 $75K 0,03 77.000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HAY4 $75K 0,03 76.000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172DZ9 $75K 0,03 77.000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HAZ1 $75K 0,03 76.000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135CW4 $74K 0,03 78.000 DBT US
EPR PROPERTIES 26884UAH2 $74K 0,03 76.000 DBT US
TORONTO-DOMINION BANK 89115KAE0 $74K 0,03 75.000 DBT CA
AMPHENOL CORP 032095BA8 $74K 0,03 77.000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172EA3 $74K 0,03 77.000 DBT US
ALPHABET INC 02079KAZ0 $74K 0,03 76.000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GD27 $74K 0,03 75.000 DBT US

Dividenden 33 Zahlungen

08
4,90%Rendite (TTM)
$1,63Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,1290
1. September 2026$0,1330
3. August 2026$0,1310
1. Juli 2026$0,1280
1. Juni 2026$0,1310
1. Mai 2026$0,1290
1. April 2026$0,1320
2. März 2026$0,1270
2. Februar 2026$0,1290
31. Dezember 2025$0,2020
1. Dezember 2025$0,1310
3. November 2025$0,1300
1. Oktober 2025$0,1250
2. September 2025$0,1310
1. August 2025$0,1150
1. Juli 2025$0,1350
2. Juni 2025$0,1430
1. Mai 2025$0,1390
1. April 2025$0,1440
3. März 2025$0,1000
3. Februar 2025$0,1600
30. Dezember 2024$0,1940
2. Dezember 2024$0,1300
1. November 2024$0,1340
1. Oktober 2024$0,1370
3. September 2024$0,1330
1. August 2024$0,1320
1. Juli 2024$0,1340
3. Juni 2024$0,1350
1. Mai 2024$0,1180
1. April 2024$0,1380
1. März 2024$0,1310
1. Februar 2024$0,1230

Institutionelle Eigentümer (13F) 23 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $66.057.741 45,56% 1.872.799 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $57.880.286 39,92% 1.646.549 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5.517.000 3,81% 156.925 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5.353.795 3,69% 152.302 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3.011.756 2,08% 85.677 Aktien 30. Juni 2026
VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. $2.107.814 1,45% 59.962 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1.428.830 0,99% 40.647 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $817.146 0,56% 23.246 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $816.944 0,56% 23.240 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $734.265 0,51% 20.888 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $357.044 0,25% 10.157 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $281.607 0,19% 8.011 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $257.577 0,18% 7.327 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $200.193 0,14% 5.695 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $67.422 0,05% 1.918 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $27.173 0,02% 773 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $27.130 0,02% 769 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $16.331 0,01% 463 Aktien 31. März 2026
IFG Advisory, LLC $6.117 0,00% 174 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $5.589 0,00% 159 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $5.203 0,00% 148 Aktien 30. Juni 2026
LGT Financial Advisors LLC $3.174 0,00% 90 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

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10

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