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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,17%▼ -3,17%
3M▼ -6,22%▼ -4,12%
6M▼ -6,22%▼ -4,12%
YTD▼ -6,29%▼ -3,50%
1Y▼ -7,22%▼ -3,22%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▼ -5,00%▲ +6,95%
Volatilität 1J5,17%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-2,56

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$1.8M
Quartalsende Mai 2026 +$3.5M
Letzte 12 Monate +$67.6M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 833 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
LSF12 HELIX PARENT LLC 548916AA3 $488K 0,23 498.000 DBT US
CLOUD SOFTWARE GRP INC 18912UAC6 $488K 0,23 497.000 DBT US
SHELL INTERNATIONAL FIN 822582AD4 $487K 0,23 442.000 DBT NL
SBL HOLDINGS INC 78397DAB4 $486K 0,23 542.000 DBT US
SBL HOLDINGS INC 78397DAD0 $485K 0,23 525.000 DBT US
ORGANON & CO/ORGANON FOR 68622FAB7 $484K 0,23 451.000 DBT US
CAESARS ENTERTAIN INC 12769GAD2 $478K 0,22 534.000 DBT US
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 05377RGU2 $478K 0,22 475.000 ABS-O US
VMED O2 UK FINAN 92858RAB6 $477K 0,22 565.000 DBT GB
CLOUD SOFTWARE GRP INC 18912UAG7 $475K 0,22 522.000 DBT US
VMED O2 UK FINANCING I 92858RAD2 $474K 0,22 508.000 DBT GB
CAESARS ENTERTAIN INC 12769GAC4 $471K 0,22 483.000 DBT US
Fannie Mae 3138WPG65 $464K 0,22 496.366 ABS-MBS US
SALESFORCE INC 79466LAW4 $462K 0,22 453.000 DBT US
Flatiron CLO Ltd 33883XAA8 $461K 0,21 460.000 ABS-CBDO KY
DISCOVERY HOLDINGS INC 55903VBW2 $459K 0,21 627.000 DBT US
OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 67124CAB9 $451K 0,21 427.000 DBT US
SYSCO CORPORATION 871829BN6 $451K 0,21 423.000 DBT US
ION PLATFORM FINANCE US 46205QAB4 $450K 0,21 583.000 DBT US
MERCK & CO INC 58933YBN4 $449K 0,21 495.000 DBT US
SAMMONS FINANCIAL GROUP 79588TAF7 $448K 0,21 420.000 DBT US
NORDSTROM INC 655664AR1 $446K 0,21 632.000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SBN2 $445K 0,21 641.000 DBT US
NORTHERN OIL & GAS INC 665531AL3 $445K 0,21 437.000 DBT US
ONEOK INC 682680BZ5 $445K 0,21 530.000 DBT US
BNP PARIBAS 09659T2D2 $437K 0,20 428.000 DBT FR
NATIONWIDE MUTUAL INSURA 638671AN7 $436K 0,20 571.000 DBT US
SHELL INTERNATIONAL FIN 822582BF8 $436K 0,20 512.000 DBT NL
ALPHABET INC 02079KBB2 $436K 0,20 447.000 DBT US
PARAMOUNT GLOBAL 124857AJ2 $435K 0,20 646.000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05964HAV7 $435K 0,20 400.000 DBT ES
SALESFORCE INC 79466LAX2 $432K 0,20 417.000 DBT US
ELI LILLY & CO 532457CT3 $428K 0,20 463.000 DBT US
CONOCOPHILLIPS COMPANY 20826FBH8 $425K 0,20 437.000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HBW6 $425K 0,20 442.000 DBT US
MOSS CREEK RESOURCES HLD 61965RAC9 $424K 0,20 417.000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05964HBD6 $424K 0,20 400.000 DBT ES
BAKER HUGHES HLDGS LLC 057224AZ0 $423K 0,20 439.000 DBT US
CONOCOPHILLIPS COMPANY 20826FBN5 $423K 0,20 438.000 DBT US
NABORS INDUSTRIES INC 62957HAR6 $423K 0,20 406.000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135CY0 $420K 0,20 443.000 DBT US
SUNCOR ENERGY INC 86722TAB8 $419K 0,20 377.000 DBT CA
BANK OF AMERICA CORP 06051GMB2 $418K 0,19 416.000 DBT US
GSF 2021 1 ISSUER LLC 36261CAC5 $418K 0,19 421.133 ABS-O US
NABORS INDUSTRIES INC 62957HAQ8 $416K 0,19 397.000 DBT US
FERRELLGAS LP/FERRELLGAS 315292AU6 $416K 0,19 395.000 DBT US
UMBS, TBA 01F052664 $416K 0,19 414.000 ABS-MBS US
ENEL FINANCE INTL NV 29278GBB3 $416K 0,19 348.000 DBT NL
United States Treasury 91282CKQ3 $414K 0,19 413.000 DBT US
MERCK & CO INC 58933YCC7 $413K 0,19 419.000 DBT US

Dividenden 33 Zahlungen

08
4,90%Rendite (TTM)
$1,63Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,1290
1. September 2026$0,1330
3. August 2026$0,1310
1. Juli 2026$0,1280
1. Juni 2026$0,1310
1. Mai 2026$0,1290
1. April 2026$0,1320
2. März 2026$0,1270
2. Februar 2026$0,1290
31. Dezember 2025$0,2020
1. Dezember 2025$0,1310
3. November 2025$0,1300
1. Oktober 2025$0,1250
2. September 2025$0,1310
1. August 2025$0,1150
1. Juli 2025$0,1350
2. Juni 2025$0,1430
1. Mai 2025$0,1390
1. April 2025$0,1440
3. März 2025$0,1000
3. Februar 2025$0,1600
30. Dezember 2024$0,1940
2. Dezember 2024$0,1300
1. November 2024$0,1340
1. Oktober 2024$0,1370
3. September 2024$0,1330
1. August 2024$0,1320
1. Juli 2024$0,1340
3. Juni 2024$0,1350
1. Mai 2024$0,1180
1. April 2024$0,1380
1. März 2024$0,1310
1. Februar 2024$0,1230

Institutionelle Eigentümer (13F) 23 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $66.057.741 45,56% 1.872.799 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $57.880.286 39,92% 1.646.549 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5.517.000 3,81% 156.925 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5.353.795 3,69% 152.302 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3.011.756 2,08% 85.677 Aktien 30. Juni 2026
VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. $2.107.814 1,45% 59.962 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1.428.830 0,99% 40.647 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $817.146 0,56% 23.246 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $816.944 0,56% 23.240 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $734.265 0,51% 20.888 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $357.044 0,25% 10.157 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $281.607 0,19% 8.011 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $257.577 0,18% 7.327 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $200.193 0,14% 5.695 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $67.422 0,05% 1.918 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $27.173 0,02% 773 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $27.130 0,02% 769 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $16.331 0,01% 463 Aktien 31. März 2026
IFG Advisory, LLC $6.117 0,00% 174 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $5.589 0,00% 159 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $5.203 0,00% 148 Aktien 30. Juni 2026
LGT Financial Advisors LLC $3.174 0,00% 90 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

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