AB Corporate Bond ETF (EYEG)
$33,27
▼ -0,06 (-0,18%)
1-Tages-Veränderung
$33,24 – $36,63
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,11% | ▼ -3,11% |
| 3M | ▼ -6,41% | ▼ -4,19% |
| 6M | ▼ -6,41% | ▼ -4,19% |
| YTD | ▼ -6,99% | ▼ -4,04% |
| 1Y | ▼ -8,12% | ▼ -3,98% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,54% | ▲ +8,21% |
Volatilität 1J5,51%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-2,72
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$0
Quartalsende Mai 2026
+$6K
Letzte 12 Monate
-$25K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 316 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC | 02079KAN7 | $135K | 0,51 | 146.000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135CC8 | $135K | 0,51 | 216.000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135CK0 | $134K | 0,51 | 180.000 | DBT | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829BN6 | $134K | 0,51 | 126.000 | DBT | US |
| EASTERN ENERGY GAS | 27636AAA0 | $133K | 0,50 | 140.000 | DBT | US |
| Alliance Bernstein | 018616748 | $133K | 0,50 | 132.946 | STIV | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VGZ1 | $133K | 0,50 | 132.000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VCM4 | $133K | 0,50 | 152.000 | DBT | US |
| AES CORP/THE | 00130HCG8 | $133K | 0,50 | 148.000 | DBT | US |
| ADOBE INC | 00724PAD1 | $132K | 0,50 | 143.000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBT1 | $132K | 0,50 | 132.000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 969457BY5 | $132K | 0,50 | 146.000 | DBT | US |
| TENNESSEE GAS PIPELINE | 880451AZ2 | $132K | 0,50 | 141.000 | DBT | US |
| CRH AMERICA FINANCE INC | 12636YAH5 | $132K | 0,50 | 134.000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBY0 | $132K | 0,50 | 125.000 | DBT | CA |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VDU5 | $132K | 0,50 | 133.000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NAX9 | $132K | 0,50 | 135.000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAR4 | $132K | 0,50 | 150.000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543CG6 | $132K | 0,50 | 163.000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAM6 | $132K | 0,50 | 231.000 | DBT | US |
| SBL HOLDINGS INC | 78397DAD0 | $132K | 0,50 | 143.000 | DBT | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CBS7 | $132K | 0,50 | 132.000 | DBT | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094AR5 | $132K | 0,50 | 132.000 | DBT | US |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND C | 039482AB0 | $132K | 0,50 | 138.000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAJ3 | $132K | 0,50 | 151.000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAN0 | $132K | 0,50 | 148.000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457CH9 | $132K | 0,50 | 148.000 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AR6 | $132K | 0,50 | 131.000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280DM8 | $132K | 0,50 | 124.000 | DBT | GB |
| AMGEN INC | 031162DP2 | $132K | 0,50 | 130.000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HAR9 | $132K | 0,50 | 144.000 | DBT | US |
| ENEL FINANCE INTL NV | 29268BAF8 | $132K | 0,50 | 129.000 | DBT | NL |
| BIOGEN INC | 09062XAH6 | $131K | 0,50 | 144.000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320AW2 | $131K | 0,50 | 134.000 | DBT | US |
| REYNOLDS AMERICAN INC | 761713BB1 | $131K | 0,50 | 134.000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAV5 | $131K | 0,50 | 129.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967LS8 | $131K | 0,50 | 133.000 | DBT | US |
| OAKTREE STRATEGIC CREDIT | 67403AAG4 | $131K | 0,50 | 132.000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477BF9 | $131K | 0,49 | 140.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFD2 | $131K | 0,49 | 130.000 | DBT | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOL | 11133TAD5 | $131K | 0,49 | 140.000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457CZ9 | $131K | 0,49 | 134.000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HCG8 | $131K | 0,49 | 152.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE COLORADO | 744448CV1 | $131K | 0,49 | 150.000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAM5 | $131K | 0,49 | 152.000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543DH3 | $131K | 0,49 | 125.000 | DBT | US |
| NIAGARA MOHAWK POWER | 653522DV1 | $131K | 0,49 | 132.000 | DBT | US |
| SCHLUMBERGER HLDGS CORP | 806851AR2 | $131K | 0,49 | 141.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GWV2 | $131K | 0,49 | 133.000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MBA5 | $131K | 0,49 | 130.000 | DBT | CA |
Dividenden 34 Zahlungen
5,15%Rendite (TTM)
$1,71Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,1370 |
| 1. September 2026 | $0,1280 |
| 3. August 2026 | $0,1430 |
| 1. Juli 2026 | $0,1360 |
| 1. Juni 2026 | $0,1420 |
| 1. Mai 2026 | $0,1400 |
| 1. April 2026 | $0,1430 |
| 2. März 2026 | $0,1390 |
| 2. Februar 2026 | $0,1410 |
| 31. Dezember 2025 | $0,1850 |
| 1. Dezember 2025 | $0,1390 |
| 3. November 2025 | $0,1390 |
| 1. Oktober 2025 | $0,1360 |
| 2. September 2025 | $0,1420 |
| 1. August 2025 | $0,1500 |
| 1. Juli 2025 | $0,1420 |
| 2. Juni 2025 | $0,1510 |
| 1. Mai 2025 | $0,1500 |
| 1. April 2025 | $0,1530 |
| 3. März 2025 | $0,1390 |
| 3. Februar 2025 | $0,1410 |
| 30. Dezember 2024 | $0,4710 |
| 2. Dezember 2024 | $0,1460 |
| 1. November 2024 | $0,1520 |
| 1. Oktober 2024 | $0,1480 |
| 3. September 2024 | $0,1490 |
| 1. August 2024 | $0,1550 |
| 1. Juli 2024 | $0,1500 |
| 3. Juni 2024 | $0,1540 |
| 1. Mai 2024 | $0,1480 |
| 1. April 2024 | $0,1570 |
| 1. März 2024 | $0,1490 |
| 1. Februar 2024 | $0,1480 |
| 28. Dezember 2023 | $0,0910 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $16.711.264 | 75,61% | 473.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3.574.568 | 16,17% | 102.481 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.296.801 | 5,87% | 36.698 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $493.412 | 2,23% | 13.963 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $19.435 | 0,09% | 550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $7.067 | 0,03% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |