AB Active ETFs, Inc. (EYEG)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000082568 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $26.5M
- Bestände
- 316
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 5,03%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 238,5
- Positionen über 1%
- 0
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
EYEG Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,52% | — |
| 3M | ▼ -2,52% | — |
| 6M | ▼ -3,95% | — |
| YTD | ▼ -3,12% | — |
| 1Y | ▼ -2,89% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▼ -1,61% | — |
- Volatilität 1J
- 5,41%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,94
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$6K
- Letzte 12 Monate
- -$25K
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 316 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAS0 | $16K | 0,06 | 16.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAK8 | $16K | 0,06 | 16.000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DN5 | $15K | 0,06 | 15.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967MS7 | $14K | 0,05 | 15.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA87 | $13K | 0,05 | 13.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEF8 | $13K | 0,05 | 15.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAN2 | $11K | 0,04 | 11.000 | DBT | US |
| Chicago Board of Trade | — | $11K | 0,04 | 28 | DIR | US |
| SIXTH STREET LENDING PAR | 829932AB8 | $10K | 0,04 | 10.000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAL5 | $8K | 0,03 | 8.000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAP8 | $7K | 0,03 | 7.000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBL8 | $6K | 0,02 | 7.000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CC7 | $6K | 0,02 | 6.000 | DBT | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$11K | -0,04 | -18 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$25K | -0,10 | -83 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$204K | -0,77 | -246 | DIR | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $16.711.264 | 75,61% | 473.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3.574.568 | 16,17% | 102.481 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.296.801 | 5,87% | 36.698 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $493.412 | 2,23% | 13.963 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $19.435 | 0,09% | 550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $7.067 | 0,03% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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