AB Corporate Bond ETF (EYEG)
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
EYEG Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,11% | ▼ -2,72% |
| 3M | ▼ -6,41% | ▼ -3,80% |
| 6M | ▼ -6,41% | ▼ -3,80% |
| YTD | ▼ -6,99% | ▼ -3,64% |
| 1Y | ▼ -8,12% | ▼ -3,59% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,54% | ▲ +8,65% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 316 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAS0 | $16K | 0,06 | 16.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAK8 | $16K | 0,06 | 16.000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DN5 | $15K | 0,06 | 15.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967MS7 | $14K | 0,05 | 15.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA87 | $13K | 0,05 | 13.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEF8 | $13K | 0,05 | 15.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAN2 | $11K | 0,04 | 11.000 | DBT | US |
| Chicago Board of Trade | · | $11K | 0,04 | 28 | DIR | US |
| SIXTH STREET LENDING PAR | 829932AB8 | $10K | 0,04 | 10.000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAL5 | $8K | 0,03 | 8.000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAP8 | $7K | 0,03 | 7.000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBL8 | $6K | 0,02 | 7.000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CC7 | $6K | 0,02 | 6.000 | DBT | US |
| Chicago Board of Trade | · | -$11K | -0,04 | -18 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | · | -$25K | -0,10 | -83 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | · | -$204K | -0,77 | -246 | DIR | US |
Dividenden 34 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,1370 |
| 1. September 2026 | $0,1280 |
| 3. August 2026 | $0,1430 |
| 1. Juli 2026 | $0,1360 |
| 1. Juni 2026 | $0,1420 |
| 1. Mai 2026 | $0,1400 |
| 1. April 2026 | $0,1430 |
| 2. März 2026 | $0,1390 |
| 2. Februar 2026 | $0,1410 |
| 31. Dezember 2025 | $0,1850 |
| 1. Dezember 2025 | $0,1390 |
| 3. November 2025 | $0,1390 |
| 1. Oktober 2025 | $0,1360 |
| 2. September 2025 | $0,1420 |
| 1. August 2025 | $0,1500 |
| 1. Juli 2025 | $0,1420 |
| 2. Juni 2025 | $0,1510 |
| 1. Mai 2025 | $0,1500 |
| 1. April 2025 | $0,1530 |
| 3. März 2025 | $0,1390 |
| 3. Februar 2025 | $0,1410 |
| 30. Dezember 2024 | $0,4710 |
| 2. Dezember 2024 | $0,1460 |
| 1. November 2024 | $0,1520 |
| 1. Oktober 2024 | $0,1480 |
| 3. September 2024 | $0,1490 |
| 1. August 2024 | $0,1550 |
| 1. Juli 2024 | $0,1500 |
| 3. Juni 2024 | $0,1540 |
| 1. Mai 2024 | $0,1480 |
| 1. April 2024 | $0,1570 |
| 1. März 2024 | $0,1490 |
| 1. Februar 2024 | $0,1480 |
| 28. Dezember 2023 | $0,0910 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $16.711.264 | 75,61% | 473.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3.574.568 | 16,17% | 102.481 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.296.801 | 5,87% | 36.698 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $493.412 | 2,23% | 13.963 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $19.435 | 0,09% | 550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $7.067 | 0,03% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |