EYEG Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,11%▼ -2,72%
3M▼ -6,41%▼ -3,80%
6M▼ -6,41%▼ -3,80%
YTD▼ -6,99%▼ -3,64%
1Y▼ -8,12%▼ -3,59%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▼ -5,54%▲ +8,65%
Volatilität 1J5,51%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-2,72

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 +$6K
Letzte 12 Monate -$25K Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 316 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
FRANKLIN BSP CAPITAL CO 35250VAC8 $26K 0,10 27.000 DBT US
PACIFICORP 695114DM7 $26K 0,10 26.000 DBT US
BLACKSTONE SECURED LEND 09261XAL6 $26K 0,10 27.000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDK8 $26K 0,10 27.000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GF25 $26K 0,10 26.000 DBT US
HPS CORPORATE LENDING FU 40440VAX3 $26K 0,10 26.000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GE83 $26K 0,10 26.000 DBT US
ITC HOLDINGS CORP 465685AU9 $26K 0,10 26.000 DBT US
EMERA US FINANCE LLC 29103HAC1 $26K 0,10 26.000 DBT US
ELI LILLY & CO 532457DG0 $26K 0,10 26.000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAR8 $26K 0,10 27.000 DBT US
EMERA US FINANCE LLC 29103HAD9 $26K 0,10 26.000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC 49271VBA7 $26K 0,10 26.000 DBT US
JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 47837RAA8 $26K 0,10 29.000 DBT IE
OAKTREE SPECIALTY LEND 67401PAE8 $26K 0,10 26.000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBK8 $26K 0,10 26.000 DBT US
CITIGROUP INC 172967QF1 $26K 0,10 26.000 DBT US
HPS CORPORATE LENDING FU 40440VAZ8 $26K 0,10 26.000 DBT US
CITIZENS FINANCIAL GROUP 174610BH7 $26K 0,10 25.000 DBT US
AT&T INC 00206RMZ2 $26K 0,10 26.000 DBT US
BAT CAPITAL CORP 05526DCD5 $26K 0,10 25.000 DBT US
HPS CORPORATE LENDING FU 40440VBB0 $26K 0,10 26.000 DBT US
AT&T INC 00206RNE8 $25K 0,10 27.000 DBT US
CARDINAL HEALTH INC 14149YBS6 $25K 0,10 25.000 DBT US
HPS CORPORATE LENDING FU 40440VBD6 $25K 0,10 26.000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GB29 $25K 0,10 25.000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GB37 $25K 0,09 25.000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAG2 $25K 0,09 25.000 DBT US
AMERICAN HONDA FINANCE 02665WFT3 $25K 0,09 25.000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VBF6 $25K 0,09 25.000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PU9 $25K 0,09 24.000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GZM9 $24K 0,09 27.000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GC44 $24K 0,09 24.000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAE2 $24K 0,09 24.000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 78017DAC2 $24K 0,09 24.000 DBT CA
CNO GLOBAL FUNDING 18977W2D1 $24K 0,09 24.000 DBT US
SYSCO CORPORATION 871829BU0 $24K 0,09 24.000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDP7 $24K 0,09 27.000 DBT US
ORACLE CORP 68389XCY9 $24K 0,09 24.000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDR3 $24K 0,09 27.000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDT9 $23K 0,09 27.000 DBT US
PARKER-HANNIFIN CORP 701094AN4 $23K 0,09 24.000 DBT US
GOLUB CAPITAL CAP FND 38179RAD7 $23K 0,09 23.000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDB8 $21K 0,08 24.000 DBT US
WOODSIDE FINANCE LTD 980236AV5 $21K 0,08 20.000 DBT AU
ORACLE CORP 68389XDC6 $21K 0,08 24.000 DBT US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AM9 $20K 0,08 20.000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GA95 $19K 0,07 18.000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDM4 $18K 0,07 19.000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SAV5 $17K 0,06 23.000 DBT US

Dividenden 34 Zahlungen

08
5,15%Rendite (TTM)
$1,71Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,1370
1. September 2026$0,1280
3. August 2026$0,1430
1. Juli 2026$0,1360
1. Juni 2026$0,1420
1. Mai 2026$0,1400
1. April 2026$0,1430
2. März 2026$0,1390
2. Februar 2026$0,1410
31. Dezember 2025$0,1850
1. Dezember 2025$0,1390
3. November 2025$0,1390
1. Oktober 2025$0,1360
2. September 2025$0,1420
1. August 2025$0,1500
1. Juli 2025$0,1420
2. Juni 2025$0,1510
1. Mai 2025$0,1500
1. April 2025$0,1530
3. März 2025$0,1390
3. Februar 2025$0,1410
30. Dezember 2024$0,4710
2. Dezember 2024$0,1460
1. November 2024$0,1520
1. Oktober 2024$0,1480
3. September 2024$0,1490
1. August 2024$0,1550
1. Juli 2024$0,1500
3. Juni 2024$0,1540
1. Mai 2024$0,1480
1. April 2024$0,1570
1. März 2024$0,1490
1. Februar 2024$0,1480
28. Dezember 2023$0,0910

Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $16.711.264 75,61% 473.100 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3.574.568 16,17% 102.481 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.296.801 5,87% 36.698 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $493.412 2,23% 13.963 Aktien 30. Juni 2026
IMA Advisory Services, Inc. $19.435 0,09% 550 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $7.067 0,03% 200 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
AIYY YieldMax(R) AI Option Income St… $26.5M
JXX Janus Henderson Transformationa… $26.7M
MAYP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May $26.7M
CCSB Carbon Collective Short Duratio… $26.9M
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Dai… Hebel/Inverse $27.1M
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS La… $26.4M
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… $26.4M
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF $26.2M
IIGD Invesco Investment Grade Defens… $26.2M
PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Sha… Hebel/Inverse $26.2M