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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,10%▼ -4,80%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -5,41%▼ -5,11%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$8.6M
Quartalsende Mai 2026 +$8.6M
Letzte 12 Monate +$26.2M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 132 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
California Community Choice Financing Authority 13013JEB8 $417K 0,72 400.000 DBT US
Metropolitan Nashville Airport Authority/The 592190SN3 $407K 0,71 375.000 DBT US
Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority 118217CZ9 $399K 0,69 500.000 DBT US
State of Illinois 452153FL8 $367K 0,64 350.000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JFS0 $360K 0,62 350.000 DBT US
Golden State Tobacco Securitization Corp 38122ND90 $359K 0,62 360.000 DBT US
County of Jefferson AL Sewer Revenue 472682ZS5 $339K 0,59 325.000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532RZ9 $322K 0,56 300.000 DBT US
Metropolitan Pier & Exposition Authority 592250DM3 $312K 0,54 310.000 DBT US
Chicago Board of Education 167505ZG4 $308K 0,53 300.000 DBT US
University of California 91412HXZ1 $288K 0,50 250.000 DBT US
Bristol Industrial Development Board 11023PAA2 $275K 0,48 280.000 DBT US
Metropolitan Pier & Exposition Authority 592250CX0 $275K 0,48 350.000 DBT US
Territory of Guam 40065NCN5 $264K 0,46 250.000 DBT US
Philadelphia Authority for Industrial Development 717901CB6 $220K 0,38 205.000 DBT US
City of Los Angeles CA Wastewater System Revenue 53945CMD9 $212K 0,37 200.000 DBT US
Public Finance Authority 74442PF59 $207K 0,36 200.000 DBT US
Finance Authority of Maine 56042CAY1 $207K 0,36 200.000 DBT US
Arizona Industrial Development Authority 04052FEM3 $204K 0,35 200.000 DBT US
Fayette County Development Authority 31222PAX9 $203K 0,35 200.000 DBT US
Maryland Stadium Authority 574296CR8 $160K 0,28 150.000 DBT US
PEFA Inc 70556CAL8 $160K 0,28 150.000 DBT US
Virginia College Building Authority 92778FLZ4 $157K 0,27 150.000 DBT US
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 45528U6X4 $156K 0,27 150.000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63610CAA1 $154K 0,27 150.000 DBT US
Chicago Board of Education 167505ZA7 $154K 0,27 150.000 DBT US
Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 97712JHF3 $150K 0,26 150.000 DBT US
Maricopa County Industrial Development Authority 56678RAQ6 $147K 0,25 150.000 DBT US
Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority 70917TTV3 $124K 0,22 120.000 DBT US
Arizona Industrial Development Authority 04052BLR3 $118K 0,20 125.000 DBT US
Hidalgo County Regional Mobility Authority 42934ABZ2 $111K 0,19 335.000 DBT US
Tulsa Municipal Airport Trust Trustees/OK 899661EN8 $110K 0,19 100.000 DBT US
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 45528U7L9 $109K 0,19 100.000 DBT US
James City County Economic Development Authority 47029WEG8 $109K 0,19 100.000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 57582RN93 $109K 0,19 180.000 DBT US
Onondaga Civic Development Corp 682832LL2 $108K 0,19 100.000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JHK5 $108K 0,19 100.000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349HY5 $107K 0,19 100.000 DBT US
Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue 5755792J5 $106K 0,18 100.000 DBT US
City of Los Angeles Department of Airports 5444453D9 $106K 0,18 100.000 DBT US
Utah Infrastructure Agency 917467DB5 $106K 0,18 100.000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63607YCZ1 $105K 0,18 100.000 DBT US
District of Columbia 254840EC1 $104K 0,18 100.000 DBT US
Stamford Housing Authority 852640AK7 $104K 0,18 100.000 DBT US
Henrico County Economic Development Authority 42605XAB4 $103K 0,18 100.000 DBT US
Indiana Finance Authority 45471CCR7 $102K 0,18 100.000 DBT US
Suffolk Regional Off-Track Betting Corp 86480TAC8 $102K 0,18 100.000 DBT US
City of Valparaiso IN 92028RAE5 $102K 0,18 100.000 DBT US
Capital Projects Finance Authority/FL 14043FAK2 $101K 0,18 100.000 DBT US
Public Finance Authority 74442PH32 $101K 0,17 100.000 DBT US

Dividenden 33 Zahlungen

08
4,02%Rendite (TTM)
$0,94Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,0780
3. August 2026$0,0870
1. Juli 2026$0,0850
1. Juni 2026$0,0780
1. Mai 2026$0,0880
1. April 2026$0,0870
2. März 2026$0,0860
2. Februar 2026$0,0840
31. Dezember 2025$0,1040
1. Dezember 2025$0,0800
3. November 2025$0,0840
1. Oktober 2025$0,0810
2. September 2025$0,0820
1. August 2025$0,0890
1. Juli 2025$0,0840
2. Juni 2025$0,0870
1. Mai 2025$0,0810
1. April 2025$0,0880
3. März 2025$0,0860
3. Februar 2025$0,0820
30. Dezember 2024$0,0930
2. Dezember 2024$0,0820
1. November 2024$0,0870
1. Oktober 2024$0,0840
3. September 2024$0,0810
1. August 2024$0,0810
1. Juli 2024$0,0820
3. Juni 2024$0,0780
1. Mai 2024$0,0760
1. April 2024$0,0820
1. März 2024$0,0720
1. Februar 2024$0,0770
28. Dezember 2023$0,0480

Institutionelle Eigentümer (13F) 20 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $17.786.295 34,65% 714.889 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $11.302.324 22,02% 446.115 Aktien 30. Juni 2026
Heck Capital Advisors, LLC $3.414.260 6,65% 137.230 Aktien 31. März 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $2.541.161 4,95% 100.302 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2.378.247 4,63% 93.872 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2.135.970 4,16% 84.309 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Resource Group $2.127.228 4,14% 83.964 Aktien 30. Juni 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $1.907.024 3,71% 75.272 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.600.943 3,12% 63.179 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1.430.599 2,79% 56.445 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1.064.627 2,07% 42.323 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Counsel, Inc $1.051.403 2,05% 41.500 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $828.835 1,61% 32.715 Aktien 30. Juni 2026
HB Wealth Management, LLC $654.875 1,28% 25.848 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $499.714 0,97% 19.724 Aktien 30. Juni 2026
Spire Wealth Management $334.219 0,65% 13.192 Aktien 30. Juni 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $206.718 0,40% 8.159 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $36.736 0,07% 1.450 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $30.402 0,06% 1.200 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $2.432 0,00% 96 Aktien 30. Juni 2026

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10

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