AB Tax-Aware Long Municipal ETF (TAFL)
$23,38
▲ +0,25 (+1,07%)
1-Tages-Veränderung
$23,11 – $24,81
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,10% | ▼ -4,80% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,41% | ▼ -5,11% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$8.6M
Quartalsende Mai 2026
+$8.6M
Letzte 12 Monate
+$26.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 132 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Venice FL | 922687AE8 | $100K | 0,17 | 100.000 | DBT | US |
| Golden State Tobacco Securitization Corp | 38122NB84 | $100K | 0,17 | 1.000.000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp | 340618DV6 | $99K | 0,17 | 100.000 | DBT | US |
| Colorado Educational & Cultural Facilities Authority | 19645URG1 | $98K | 0,17 | 100.000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp | 34062AAE1 | $97K | 0,17 | 100.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45470ECC7 | $94K | 0,16 | 100.000 | DBT | US |
| Port of Beaumont Navigation District | 73360CAR5 | $91K | 0,16 | 100.000 | DBT | US |
| City of Chicago IL | 167486E39 | $90K | 0,16 | 90.000 | DBT | US |
| California Community Housing Agency | 13013FAL8 | $81K | 0,14 | 100.000 | DBT | US |
| Bristol Industrial Development Board | 11023PAM6 | $75K | 0,13 | 100.000 | DBT | US |
| North Carolina Turnpike Authority | 65830RDD8 | $71K | 0,12 | 250.000 | DBT | US |
| CMFA Special Finance Agency VII | 12574UAA2 | $69K | 0,12 | 100.000 | DBT | US |
| City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue | 4387012C7 | $67K | 0,12 | 100.000 | DBT | US |
| California Infrastructure & Economic Development Bank | 13034A7E4 | $56K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue | 74529JQH1 | $27K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| LCH Ltd. | · | $21K | 0,04 | 400.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $18K | 0,03 | 1.200.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $16K | 0,03 | 866.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $15K | 0,03 | 200.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $15K | 0,03 | 300.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $12K | 0,02 | 600.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $11K | 0,02 | 500.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $10K | 0,02 | 634.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $10K | 0,02 | 400.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $8K | 0,01 | 480.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $1K | 0,00 | 60.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | -$2K | 0,00 | 200.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | -$3K | 0,00 | 200.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | -$3K | 0,00 | 1.000.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | -$5K | -0,01 | 380.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | -$6K | -0,01 | 400.000 | DIR | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | · | -$45K | -0,08 | 485.100 | DCR | US |
Dividenden 33 Zahlungen
4,02%Rendite (TTM)
$0,94Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. September 2026 | $0,0780 |
| 3. August 2026 | $0,0870 |
| 1. Juli 2026 | $0,0850 |
| 1. Juni 2026 | $0,0780 |
| 1. Mai 2026 | $0,0880 |
| 1. April 2026 | $0,0870 |
| 2. März 2026 | $0,0860 |
| 2. Februar 2026 | $0,0840 |
| 31. Dezember 2025 | $0,1040 |
| 1. Dezember 2025 | $0,0800 |
| 3. November 2025 | $0,0840 |
| 1. Oktober 2025 | $0,0810 |
| 2. September 2025 | $0,0820 |
| 1. August 2025 | $0,0890 |
| 1. Juli 2025 | $0,0840 |
| 2. Juni 2025 | $0,0870 |
| 1. Mai 2025 | $0,0810 |
| 1. April 2025 | $0,0880 |
| 3. März 2025 | $0,0860 |
| 3. Februar 2025 | $0,0820 |
| 30. Dezember 2024 | $0,0930 |
| 2. Dezember 2024 | $0,0820 |
| 1. November 2024 | $0,0870 |
| 1. Oktober 2024 | $0,0840 |
| 3. September 2024 | $0,0810 |
| 1. August 2024 | $0,0810 |
| 1. Juli 2024 | $0,0820 |
| 3. Juni 2024 | $0,0780 |
| 1. Mai 2024 | $0,0760 |
| 1. April 2024 | $0,0820 |
| 1. März 2024 | $0,0720 |
| 1. Februar 2024 | $0,0770 |
| 28. Dezember 2023 | $0,0480 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 20 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $17.786.295 | 34,65% | 714.889 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $11.302.324 | 22,02% | 446.115 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $3.414.260 | 6,65% | 137.230 | Aktien | 31. März 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2.541.161 | 4,95% | 100.302 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.378.247 | 4,63% | 93.872 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.135.970 | 4,16% | 84.309 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Resource Group | $2.127.228 | 4,14% | 83.964 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $1.907.024 | 3,71% | 75.272 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.600.943 | 3,12% | 63.179 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.430.599 | 2,79% | 56.445 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1.064.627 | 2,07% | 42.323 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $1.051.403 | 2,05% | 41.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $828.835 | 1,61% | 32.715 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $654.875 | 1,28% | 25.848 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $499.714 | 0,97% | 19.724 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spire Wealth Management | $334.219 | 0,65% | 13.192 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $206.718 | 0,40% | 8.159 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $36.736 | 0,07% | 1.450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $30.402 | 0,06% | 1.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.432 | 0,00% | 96 | Aktien | 30. Juni 2026 |