WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG)
$25,43
▼ -0,06 (-0,22%)
1-Tages-Veränderung
$25,41 – $27,21
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,92% | ▼ -5,67% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,28% | ▼ -4,91% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
-$1.3M
Quartalsende Jun 2026
-$2.5M
Letzte 12 Monate
-$11.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 84 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $252K | 0,92 | 2.048 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $252K | 0,92 | 804 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $249K | 0,91 | 1.910 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $246K | 0,90 | 1.157 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $245K | 0,89 | 1.546 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $237K | 0,86 | 1.284 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $236K | 0,86 | 1.609 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $231K | 0,84 | 1.030 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $230K | 0,84 | 2.134 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $228K | 0,83 | 7.014 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $228K | 0,83 | 1.106 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $228K | 0,83 | 2.692 | EC | US |
| First Trust Senior Loan ETF | 33738D309 | $228K | 0,83 | 5.089 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $226K | 0,82 | 2.495 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $225K | 0,82 | 2.174 | EC | US |
| iShares Short Duration Bond Ac | 46431W507 | $223K | 0,81 | 4.396 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $223K | 0,81 | 658 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $222K | 0,81 | 535 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $222K | 0,81 | 443 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $222K | 0,81 | 2.255 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $221K | 0,80 | 641 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $220K | 0,80 | 1.453 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $215K | 0,78 | 1.264 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $211K | 0,77 | 1.251 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $208K | 0,76 | 1.570 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $205K | 0,75 | 1.583 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $197K | 0,72 | 351 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $196K | 0,72 | 12.370 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $195K | 0,71 | 1.482 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | · | $194K | 0,71 | 961 | EC | IE |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $178K | 0,65 | 1.561 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $161K | 0,59 | 967 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $133K | 0,48 | 2.504 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $87K | 0,32 | 888 | EC | US |
Dividenden 105 Zahlungen
1,16%Rendite (TTM)
$0,30Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. September 2026 | $0,0680 |
| 28. August 2026 | $0,0340 |
| 30. Juli 2026 | $0,0010 |
| 29. Juni 2026 | $0,0320 |
| 28. Mai 2026 | $0,0230 |
| 29. April 2026 | $0,0050 |
| 30. März 2026 | $0,0390 |
| 26. Februar 2026 | $0,0160 |
| 29. Januar 2026 | $0,0230 |
| 25. November 2025 | $0,0430 |
| 30. Oktober 2025 | $0,0110 |
| 25. September 2025 | $0,0240 |
| 28. August 2025 | $0,0410 |
| 30. Juli 2025 | $0,0520 |
| 26. Juni 2025 | $0,0320 |
| 29. Mai 2025 | $0,0460 |
| 29. April 2025 | $0,0100 |
| 27. März 2025 | $0,0220 |
| 30. Januar 2025 | $0,1290 |
| 24. Dezember 2024 | $0,0880 |
| 27. November 2024 | $0,0520 |
| 30. Oktober 2024 | $0,0380 |
| 27. September 2024 | $0,0410 |
| 29. August 2024 | $0,0210 |
| 30. Juli 2024 | $0,0250 |
| 27. Juni 2024 | $0,0470 |
| 30. Mai 2024 | $0,0430 |
| 26. April 2024 | $0,0430 |
| 26. März 2024 | $0,0680 |
| 27. Februar 2024 | $0,0270 |
| 27. Dezember 2023 | $0,0710 |
| 28. November 2023 | $0,0500 |
| 27. Oktober 2023 | $0,0040 |
| 27. September 2023 | $0,0550 |
| 29. August 2023 | $0,0180 |
| 27. Juli 2023 | $0,0060 |
| 28. Juni 2023 | $0,0370 |
| 26. Mai 2023 | $0,0320 |
| 26. April 2023 | $0,0090 |
| 29. März 2023 | $0,0250 |
| 24. Februar 2023 | $0,0950 |
| 28. Dezember 2022 | $0,2060 |
| 28. November 2022 | $0,0430 |
| 27. Oktober 2022 | $0,0010 |
| 29. August 2022 | $0,0640 |
| 29. Dezember 2021 | $0,4090 |
| 26. November 2021 | $0,0300 |
| 27. Oktober 2021 | $0,0360 |
| 27. September 2021 | $0,0640 |
| 25. Juni 2021 | $0,0610 |
| 18. Mai 2021 | $0,0180 |
| 13. April 2021 | $0,0540 |
| 16. März 2021 | $0,0420 |
| 12. Januar 2021 | $0,0640 |
| 29. Dezember 2020 | $0,1150 |
| 15. September 2020 | $0,0510 |
| 11. Februar 2020 | $0,0150 |
| 14. Januar 2020 | $0,0290 |
| 30. Dezember 2019 | $0,0520 |
| 12. November 2019 | $0,0080 |
| 22. Oktober 2019 | $0,0470 |
| 17. September 2019 | $0,0430 |
| 13. August 2019 | $0,0280 |
| 16. Juli 2019 | $0,0170 |
| 25. Juni 2019 | $0,1170 |
| 14. Mai 2019 | $0,0010 |
| 16. April 2019 | $0,0610 |
| 12. März 2019 | $0,0630 |
| 12. Februar 2019 | $0,0580 |
| 15. Januar 2019 | $0,0240 |
| 28. Dezember 2018 | $0,0550 |
| 13. November 2018 | $0,0220 |
| 16. Oktober 2018 | $0,0240 |
| 18. September 2018 | $0,0720 |
| 14. August 2018 | $0,0050 |
| 17. Juli 2018 | $0,0180 |
| 26. Juni 2018 | $0,0450 |
| 15. Mai 2018 | $0,0070 |
| 17. April 2018 | $0,0420 |
| 13. März 2018 | $0,0270 |
| 13. Februar 2018 | $0,0110 |
| 17. Januar 2018 | $0,0090 |
| 28. Dezember 2017 | $0,0350 |
| 19. September 2017 | $0,0600 |
| 15. August 2017 | $0,0150 |
| 27. Juni 2017 | $0,0660 |
| 16. Mai 2017 | $0,0150 |
| 18. April 2017 | $0,0260 |
| 14. März 2017 | $0,0560 |
| 14. Februar 2017 | $0,0170 |
| 17. Januar 2017 | $0,0030 |
| 28. Dezember 2016 | $0,0730 |
| 18. Oktober 2016 | $0,0230 |
| 13. September 2016 | $0,0330 |
| 16. August 2016 | $0,0180 |
| 28. Juni 2016 | $0,0150 |
| 17. Mai 2016 | $0,0100 |
| 16. Februar 2016 | $0,0070 |
| 29. Dezember 2015 | $0,0050 |
| 17. November 2015 | $0,0030 |
| 16. Juni 2015 | $0,1280 |
| 19. Mai 2015 | $0,0600 |
| 17. März 2015 | $0,0290 |
| 16. Dezember 2014 | $0,0160 |
| 25. September 2014 | $0,0100 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| WBI INVESTMENTS, LLC | $17.662.681 | 40,49% | 683.276 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $16.237.002 | 37,22% | 628.124 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3.757.727 | 8,61% | 145.367 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.103.405 | 2,53% | 42.685 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1.081.642 | 2,48% | 41.843 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $1.081.642 | 2,48% | 41.843 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $598.143 | 1,37% | 23.139 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $571.337 | 1,31% | 22.102 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $503.343 | 1,15% | 22.516 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $498.338 | 1,14% | 19.278 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $265.531 | 0,61% | 10.272 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $245.265 | 0,56% | 9.488 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $14.631 | 0,03% | 566 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $51 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |