Absolute Shares Trust (WBIG)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000044182 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $27.5M
- Bestände
- 84
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 39,82%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 18,9
- Positionen über 1%
- 41
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- -$1.3M
- Quartalsende Jun 2026
- -$2.5M
- Letzte 12 Monate
- -$11.2M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 84 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $252K | 0,92 | 2.048 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $252K | 0,92 | 804 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $249K | 0,91 | 1.910 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $246K | 0,90 | 1.157 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $245K | 0,89 | 1.546 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $237K | 0,86 | 1.284 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $236K | 0,86 | 1.609 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $231K | 0,84 | 1.030 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $230K | 0,84 | 2.134 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $228K | 0,83 | 7.014 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $228K | 0,83 | 1.106 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $228K | 0,83 | 2.692 | EC | US |
| First Trust Senior Loan ETF | 33738D309 | $228K | 0,83 | 5.089 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $226K | 0,82 | 2.495 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $225K | 0,82 | 2.174 | EC | US |
| iShares Short Duration Bond Ac | 46431W507 | $223K | 0,81 | 4.396 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $223K | 0,81 | 658 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $222K | 0,81 | 535 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $222K | 0,81 | 443 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $222K | 0,81 | 2.255 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $221K | 0,80 | 641 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $220K | 0,80 | 1.453 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $215K | 0,78 | 1.264 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $211K | 0,77 | 1.251 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $208K | 0,76 | 1.570 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $205K | 0,75 | 1.583 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $197K | 0,72 | 351 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $196K | 0,72 | 12.370 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $195K | 0,71 | 1.482 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $194K | 0,71 | 961 | EC | IE |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $178K | 0,65 | 1.561 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $161K | 0,59 | 967 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $133K | 0,48 | 2.504 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $87K | 0,32 | 888 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Financial Services
11,4%
Technology
9,7%
Industrials
8,2%
Consumer Staples
7,3%
Financials
6,7%
Health Care
4,6%
Energy
3,7%
Consumer Discretionary
2,7%
Retail
2,4%
Utilities
2,1%
Consumer products
1,7%
Packaging
1,6%
Telecommunication
1,3%
Logistics & Transportation
0,8%
Diversified Consumer Services
0,8%
Communications
0,7%
Materials
0,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet
33,6%
Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| WBI INVESTMENTS, LLC | $17.662.681 | 40,81% | 683.276 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $16.237.002 | 37,52% | 628.124 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3.757.727 | 8,68% | 145.367 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.103.405 | 2,55% | 42.685 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1.081.642 | 2,50% | 41.843 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $1.081.642 | 2,50% | 41.843 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $571.337 | 1,32% | 22.102 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $503.343 | 1,16% | 22.516 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $498.338 | 1,15% | 19.278 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $265.531 | 0,61% | 10.272 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $254.493 | 0,59% | 9.845 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $245.265 | 0,57% | 9.488 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $14.631 | 0,03% | 566 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $51 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| CCOR Listed Funds Trust | $27.6M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| TRBF Angel Oak Funds Trust | $27.6M |
| NBIG Themes ETF Trust | $27.1M |
| AIBU Direxion Shares ETF Trust | $27.1M |
| SAA ProShares Trust | $27.0M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| PYPG Themes ETF Trust | $26.6M |