WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL)
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Performance Stand 29. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,13% | ▼ -4,13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,89% | ▼ -4,89% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 63 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paychex Inc | 704326107 | $299K | 0,98 | 3.044 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $295K | 0,97 | 833 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $213K | 0,70 | 2.548 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $212K | 0,70 | 217 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBFS 2 | · | $206K | 0,68 | 206.480 | STIV | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $206K | 0,68 | 568 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $197K | 0,65 | 909 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $187K | 0,62 | 841 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $187K | 0,61 | 1.235 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $186K | 0,61 | 683 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $185K | 0,61 | 351 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $168K | 0,55 | 1.241 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $144K | 0,47 | 3.006 | EC | US |
Dividenden 31 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. Dezember 2025 | $0,0170 |
| 27. Juni 2024 | $0,0260 |
| 27. Dezember 2023 | $0,0110 |
| 29. März 2023 | $0,0790 |
| 28. Dezember 2022 | $0,2330 |
| 28. September 2022 | $0,0530 |
| 29. Dezember 2021 | $0,5120 |
| 27. September 2021 | $0,0840 |
| 16. März 2021 | $0,0300 |
| 29. Dezember 2020 | $0,0080 |
| 15. September 2020 | $0,0210 |
| 17. März 2020 | $0,0220 |
| 30. Dezember 2019 | $0,0650 |
| 17. September 2019 | $0,0270 |
| 25. Juni 2019 | $0,0510 |
| 12. März 2019 | $0,0560 |
| 28. Dezember 2018 | $0,0430 |
| 18. September 2018 | $0,0470 |
| 26. Juni 2018 | $0,0940 |
| 13. März 2018 | $0,0420 |
| 28. Dezember 2017 | $0,0420 |
| 19. September 2017 | $0,0390 |
| 27. Juni 2017 | $0,1030 |
| 14. März 2017 | $0,0440 |
| 28. Dezember 2016 | $0,0540 |
| 13. September 2016 | $0,0620 |
| 28. Juni 2016 | $0,0150 |
| 18. August 2015 | $0,0050 |
| 16. Juni 2015 | $0,0310 |
| 19. Mai 2015 | $0,0080 |
| 25. September 2014 | $0,0130 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| WBI INVESTMENTS, LLC | $21.366.711 | 44,83% | 531.052 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $17.675.325 | 37,08% | 439.306 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3.136.331 | 6,58% | 77.951 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1.265.261 | 2,65% | 31.447 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $1.265.261 | 2,65% | 31.447 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.058.590 | 2,22% | 26.310 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $543.434 | 1,14% | 13.507 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $407.658 | 0,86% | 10.132 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $359.376 | 0,75% | 8.932 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $294.983 | 0,62% | 9.066 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $203.921 | 0,43% | 5.068 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $82.039 | 0,17% | 2.039 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $7.363 | 0,02% | 183 | Aktien | 30. Juni 2026 |