3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000087686 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$4.7M
- Quartalsende Mär 2026
- -$137.2M
- Letzte 12 Monate
- -$3.6M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 14 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEI Select International Equity ETF | 81589A700 | $7.1M | 22,61 | 218.202 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | 990VR1110 | $4.7M | 14,88 | 4.681.188 | STIV | US |
| SEI Select Emerging Markets Equity ETF | 81589A601 | $4.5M | 14,33 | 137.720 | EC | US |
| Innovator Intl Developed 10 Buffer ETF - Quarterly | 45783Y178 | $3.7M | 11,72 | 124.864 | EC | US |
| State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 78463X848 | $3.2M | 10,03 | 86.230 | EC | US |
| JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 46641Q217 | $2.9M | 9,24 | 42.167 | EC | US |
| Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - Jul | 45782C714 | $2.8M | 8,80 | 92.677 | EC | US |
| SPDR Index Shares Funds - SPDR Euro STOXX 50 ETF | 78463X202 | $2.5M | 8,07 | 40.916 | EC | US |
| iShares Inc - iShares MSCI Germany ETF | 464286806 | $1.9M | 5,97 | 47.331 | EC | US |
| iShares MSCI Japan Small-Cap ETF | 464286582 | $866K | 2,75 | 8.919 | EC | US |
| iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 464288497 | $665K | 2,11 | 10.030 | EC | US |
| iShares, Inc. - iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 46434G855 | $582K | 1,85 | 7.365 | EC | US |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 97717W869 | $517K | 1,64 | 7.210 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | 31846V336 | $308K | 0,98 | 307.860 | STIV | US |
Dividenden 4 Zahlungen
$0,43
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,0760 |
| 30. Dezember 2025 | $0,3500 |
| 27. Juni 2025 | $0,2100 |
| 30. Dezember 2024 | $0,1400 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 22 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $53.674.906 | 53,63% | 1.735.020 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $20.646.782 | 20,63% | 667.399 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $10.378.532 | 10,37% | 436.095 | Aktien | 31. März 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3.191.810 | 3,19% | 103.174 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $2.831.095 | 2,83% | 91.514 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMG Asset Management Group, Inc. | $1.418.849 | 1,42% | 45.864 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1.062.891 | 1,06% | 34.849 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $1.062.891 | 1,06% | 34.849 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.049.813 | 1,05% | 33.935 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1.016.500 | 1,02% | 32.858 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| POTOMAC FUND MANAGEMENT INC /ADV | $942.964 | 0,94% | 33.285 | Aktien | 31. März 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $764.062 | 0,76% | 24.698 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $747.264 | 0,75% | 24.155 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $671.881 | 0,67% | 21.718 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $203.034 | 0,20% | 6.563 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $167.210 | 0,17% | 5.405 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | $135.644 | 0,14% | 4.385 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC | $74.031 | 0,07% | 2.393 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $39.882 | 0,04% | 1.289 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3.155 | 0,00% | 102 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $286 | 0,00% | 9.234 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TSFG, LLC | $10 | 0,00% | 316 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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