AdvisorShares Trust (HDGE)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000030090 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $65.9M
- Bestände
- 56
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 55,72%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 2,6
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$3.0M
- Quartalsende Jun 2026
- -$9.8M
- Letzte 12 Monate
- +$22.5M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 56 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVITATION HOMES INC | 46187W107 | -$1.7M | -2,52 | -55.000 | EC | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02665T306 | -$1.7M | -2,54 | -50.000 | EC | US |
| ONEMAIN HOLDINGS INC | 68268W103 | -$1.8M | -2,78 | -30.000 | EC | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 015271109 | -$1.8M | -2,81 | -35.000 | EC | US |
| ALARM.COM HOLDINGS INC | 011642105 | -$1.9M | -2,84 | -40.000 | EC | US |
| BANK OZK | 06417N103 | -$2.1M | -3,16 | -40.000 | EC | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 21 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $12.249.201 | 50,01% | 742.804 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4.354.646 | 17,78% | 264.070 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.733.152 | 7,08% | 105.100 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.544.455 | 6,31% | 93.676 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1.131.851 | 4,62% | 68.637 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.058.000 | 4,32% | 64.184 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $614.453 | 2,51% | 37.261 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vanguard Capital Wealth Advisors | $549.777 | 2,24% | 33.339 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $308.372 | 1,26% | 18.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $291.726 | 1,19% | 17.690 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $204.548 | 0,84% | 12.404 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VIMA LLC | $175.607 | 0,72% | 10.649 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $159.958 | 0,65% | 9.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $81.700 | 0,33% | 5.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $20.613 | 0,08% | 1.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $6.536 | 0,03% | 400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $5.327 | 0,02% | 323 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $2.127 | 0,01% | 129 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $1.602 | 0,01% | 100 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| HRT FINANCIAL LP | $373 | 0,00% | 22.643 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| PBTP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $66.0M |
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