Advisors' Inner Circle Fund II (FOPC)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000089436 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $33.2M
- Bestände
- 8
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 99,35%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 6,3
- Positionen über 1%
- 8
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- -$1.5M
- Letzte 12 Monate
- -$2.0M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 8 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| TCW Flexible Income ETF | 29287L700 | $8.4M | 25,26 | 212.837 | US |
| Vanguard Intermediate Term Treasury ETF | 92206C706 | $5.5M | 16,69 | 93.391 | US |
| iShares Investment Grade Systematic Bond ETF | 46435G219 | $5.3M | 16,07 | 118.112 | US |
| JPMorgan Core Plus Bond ETF | 46641Q670 | $5.0M | 15,16 | 107.010 | US |
| Schwab Us Tips Etf | 808524870 | $2.6M | 7,97 | 98.342 | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $2.3M | 7,01 | 24.521 | US |
| Vanguard Sht-Term Inflation-Protected Sec Idx | 922020805 | $2.1M | 6,43 | 42.322 | US |
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 72201R585 | $1.6M | 4,77 | 59.860 | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $13.817.979 | 41,68% | 543.480 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9.945.540 | 30,00% | 392.097 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $7.056.037 | 21,29% | 278.180 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $751.870 | 2,27% | 29.642 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $542.481 | 1,64% | 21.387 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $478.553 | 1,44% | 18.855 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $401.579 | 1,21% | 15.832 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $126.368 | 0,38% | 4.982 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $13.621 | 0,04% | 537 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10.171 | 0,03% | 401 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $3.627 | 0,01% | 143 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1.958 | 0,01% | 77 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| HFND Tidal Trust I | $33.2M |
| BRCE MFS Active Exchange Traded Fund… | $33.3M |
| VPC ETFis Series Trust I | $33.3M |
| QBSF AIM ETF Products Trust | $33.3M |
| PFI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.7M |
| PSCC Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.1M |
| TYLD Cambria ETF Trust | $32.8M |
| SIFI Harbor ETF Trust | $32.7M |
| ZIG ETF Series Solutions | $32.7M |
| QDIV Global X Funds | $32.7M |