ETF Series Solutions (TIIV)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000093585 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $28.0M
- Bestände
- 66
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 40,75%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 18,5
- Positionen über 1%
- 60
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$276K
- Quartalsende Apr 2026
- +$3.0M
- Letzte 10 Monate
- +$6.4M
Jul 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 66 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $5.4M | 19,28 | 5.405.904 | STIV | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $863K | 3,08 | 863.234 | STIV | US |
| TSMC | 874039100 | $699K | 2,49 | 1.764 | EC | TW |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | 606822104 | $677K | 2,42 | 37.728 | EC | JP |
| Marubeni Corp | 573810207 | $664K | 2,37 | 1.701 | EC | JP |
| Banco Santander SA | 05964H105 | $658K | 2,35 | 53.945 | EC | ES |
| AerCap Holdings NV | — | $649K | 2,31 | 4.563 | EC | IE |
| ING Groep NV | 456837103 | $641K | 2,29 | 22.173 | EC | NL |
| Teva Pharmaceutical Industries | 881624209 | $602K | 2,15 | 17.171 | EC | IL |
| Barclays PLC | 06738E204 | $567K | 2,02 | 24.201 | EC | GB |
| Novartis AG | 66987V109 | $563K | 2,01 | 3.811 | EC | CH |
| Prysmian SpA | 74440L106 | $559K | 1,99 | 7.364 | EC | IT |
| TechnipFMC PLC | — | $551K | 1,96 | 7.289 | EC | GB |
| NatWest Group PLC | 639057207 | $535K | 1,91 | 33.653 | EC | GB |
| KB Financial Group Inc | 48241A105 | $532K | 1,90 | 4.783 | EC | KR |
| ORIX Corp | 686330101 | $526K | 1,88 | 15.644 | EC | JP |
| Repsol SA | 76026T205 | $520K | 1,85 | 19.221 | EC | ES |
| DBS Group Holdings Ltd | 23304Y100 | $496K | 1,77 | 2.677 | EC | SG |
| ITOCHU Corp | 465717106 | $495K | 1,77 | 39.927 | EC | JP |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $495K | 1,76 | 8.412 | EC | GB |
| Itau Unibanco Holding SA | 465562106 | $489K | 1,75 | 56.253 | EC | BR |
| Japan Tobacco Inc | 471105205 | $483K | 1,72 | 25.869 | EC | JP |
| AXA SA | 054536107 | $482K | 1,72 | 10.033 | EC | FR |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $464K | 1,65 | 3.516 | EC | HK |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 500467501 | $459K | 1,64 | 9.733 | EC | NL |
| Techtronic Industries Co Ltd | 87873R101 | $448K | 1,60 | 6.186 | EC | HK |
| Manulife Financial Corp | 56501R106 | $443K | 1,58 | 11.283 | EC | CA |
| Veolia Environnement SA | 92334N103 | $443K | 1,58 | 20.953 | EC | FR |
| Yum China Holdings Inc | 98850P109 | $437K | 1,56 | 9.013 | EC | CN |
| PETROBRAS | 71654V408 | $435K | 1,55 | 19.746 | EC | BR |
| CRH PLC | — | $433K | 1,54 | 3.654 | EC | IE |
| Vale SA | 91912E105 | $427K | 1,52 | 26.118 | EC | BR |
| BAE Systems PLC | 05523R107 | $413K | 1,47 | 3.698 | EC | GB |
| Chubb Ltd | — | $411K | 1,47 | 1.256 | EC | CH |
| Standard Bank Group Ltd | 853118206 | $403K | 1,44 | 20.943 | EC | ZA |
| BNP Paribas SA | 05565A202 | $400K | 1,43 | 7.628 | EC | FR |
| Vinci SA | 927320101 | $400K | 1,43 | 10.594 | EC | FR |
| CIBC | 136069101 | $394K | 1,41 | 3.537 | EC | CA |
| ZTO Express Cayman Inc | 98980A105 | $391K | 1,40 | 15.288 | EC | CN |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $382K | 1,36 | 3.805 | EC | GB |
| Intesa Sanpaolo SpA | 46115H107 | $378K | 1,35 | 9.264 | EC | IT |
| Shionogi & Co Ltd | 824667109 | $372K | 1,33 | 36.918 | EC | JP |
| Vipshop Holdings Ltd | 92763W103 | $363K | 1,29 | 25.204 | EC | CN |
| Heidelberg Materials AG | 42281P304 | $361K | 1,29 | 8.152 | EC | DE |
| Tokyo Electron Ltd | 889110102 | $358K | 1,28 | 2.379 | EC | JP |
| Smith & Nephew PLC | 83175M205 | $357K | 1,27 | 11.535 | EC | GB |
| Shell PLC | 780259305 | $356K | 1,27 | 3.927 | EC | GB |
| Hitachi Ltd | 433578507 | $354K | 1,26 | 11.185 | EC | JP |
| Naspers Ltd | 631512209 | $354K | 1,26 | 32.399 | EC | ZA |
| NetEase Inc | 64110W102 | $347K | 1,24 | 2.954 | EC | CN |
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Sektoraufschlüsselung
Financials
14,8%
Healthcare
6,3%
Retail
3,6%
Energy
2,4%
Materials
2,4%
Technology
2,1%
Financial Services
1,6%
Consumer Staples
1,5%
Consumer Discretionary
1,3%
Logistics & Transportation
1,2%
Communication Services
1,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
61,9%
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Midwest Trust Co | $23.582.547 | 86,32% | 808.538 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $3.730.505 | 13,65% | 127.902 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $7.671 | 0,03% | 263 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| OVS Listed Funds Trust | $28.2M |
| EGUS iShares Trust | $28.3M |
| DIVY Tidal Trust I | $28.4M |
| UXI ProShares Trust | $28.5M |
| IEDI iShares U.S. ETF Trust | $28.5M |
| INVG GMO ETF Trust | $28.0M |
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |