ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST (AFIX)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000088476 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $213.2M
- Bestände
- 588
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 22,91%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 85,6
- Positionen über 1%
- 6
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$2.5M
- Quartalsende Mai 2026
- +$37.6M
- Letzte 12 Monate
- +$57.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 588 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT&T INC | 00206RJY9 | $100K | 0,05 | 110.000 | DBT | US |
| MUTUAL OF OMAHA GLOBAL | 62829D2E9 | $100K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY PROGRESS LLC | 144141DD7 | $100K | 0,05 | 120.000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CS7 | $100K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAM0 | $100K | 0,05 | 100.000 | DBT | CA |
| SCHLUMBERGER INVESTMENT | 806854AP0 | $100K | 0,05 | 100.000 | DBT | LU |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846UAM3 | $100K | 0,05 | 110.000 | DBT | US |
| HEALTH CARE SERVICE CORP | 42218SAF5 | $100K | 0,05 | 110.000 | DBT | US |
| Los Angeles Community College District/CA | 54438CYL0 | $100K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| PROV ST JOSEPH HLTH OBL | 743756AB4 | $99K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| DISCOVERY HOLDINGS INC | 55903VBY8 | $99K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HBG2 | $99K | 0,05 | 100.000 | DBT | XX |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696AG1 | $99K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| EVERGY KANSAS CENTRAL | 30036FAB7 | $99K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| INTERSTATE POWER & LIGHT | 461070AV6 | $99K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| WISCONSIN PUBLIC SERVICE | 976843BR2 | $99K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| MOSAIC CO | 61945CAK9 | $99K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| PROLOGIS LP | 74340XBZ3 | $99K | 0,05 | 110.000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 05724BAM1 | $98K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345YAP1 | $98K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| ENTERGY ARKANSAS LLC | 29366MAH1 | $98K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| Oklahoma Development Finance Authority | 6789084A9 | $97K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BR0 | $97K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3P6 | $97K | 0,05 | 95.000 | DBT | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813BY4 | $97K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | 54627RAP5 | $96K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY TRANSMISSION | 33767BAD1 | $96K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RG34 | $96K | 0,04 | 125.000 | DBT | US |
| WISCONSIN POWER & LIGHT | 976826BQ9 | $96K | 0,04 | 100.000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAZ8 | $95K | 0,04 | 100.000 | DBT | CA |
| BLP Commercial Mortgage Trust | 05556WAA4 | $95K | 0,04 | 95.000 | ABS-MBS | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ACS2 | $95K | 0,04 | 100.000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115KAR1 | $94K | 0,04 | 95.000 | DBT | CA |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WEB3 | $94K | 0,04 | 100.000 | DBT | US |
| NLG GLOBAL FUNDING | 62915W2B8 | $93K | 0,04 | 95.000 | DBT | US |
| ENTERGY ARKANSAS LLC | 29366MAF5 | $93K | 0,04 | 90.000 | DBT | US |
| PUB SVC NEW HAMP | 744538AF6 | $93K | 0,04 | 90.000 | DBT | US |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 526107AG2 | $92K | 0,04 | 90.000 | DBT | US |
| PUGET SOUND ENERGY INC | 745332CM6 | $92K | 0,04 | 90.000 | DBT | US |
| AON NORTH AMERICA INC | 03740MAB6 | $91K | 0,04 | 90.000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJS0 | $91K | 0,04 | 90.000 | DBT | US |
| Los Angeles Community College District/CA | 54438CYN6 | $91K | 0,04 | 100.000 | DBT | US |
| MASS INSTITUTE OF TECH | 575718AE1 | $91K | 0,04 | 100.000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816EF2 | $91K | 0,04 | 90.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEB8 | $91K | 0,04 | 90.000 | DBT | US |
| BECTON DICKINSON & CO | 075887CR8 | $91K | 0,04 | 90.000 | DBT | US |
| DIGITAL REALTY TRUST LP | 25389JAT3 | $90K | 0,04 | 90.000 | DBT | US |
| COTERRA ENERGY INC | 127097AG8 | $90K | 0,04 | 90.000 | DBT | US |
| NNN REIT INC | 637417AL0 | $90K | 0,04 | 90.000 | DBT | US |
| SHERWIN-WILLIAMS CO | 824348BV7 | $90K | 0,04 | 90.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $141.400.777 | 63,38% | 5.702.863 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| James J. Burns & Company, LLC | $52.260.226 | 23,43% | 2.107.718 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8.410.662 | 3,77% | 337.642 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MN Wealth Advisors, LLC | $8.342.301 | 3,74% | 336.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $3.379.245 | 1,51% | 136.289 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $3.379.245 | 1,51% | 136.289 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $2.270.472 | 1,02% | 91.571 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stiles Financial Services Inc | $1.248.317 | 0,56% | 50.346 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $853.682 | 0,38% | 34.430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $421.188 | 0,19% | 16.987 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $413.749 | 0,19% | 16.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $361.507 | 0,16% | 14.580 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $343.407 | 0,15% | 13.850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
| CPLS AB Active ETFs, Inc. | $214.7M |
| XJR iShares Trust | $216.5M |
| FNK First Trust Exchange-Traded Alp… | $216.5M |
| TCAI Tortoise Capital Series Trust | $216.9M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| SVAL iShares Trust | $209.4M |