ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST (AFIX)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000088476 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $213.2M
- Bestände
- 588
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 22,91%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 85,6
- Positionen über 1%
- 6
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$2.5M
- Quartalsende Mai 2026
- +$37.6M
- Letzte 12 Monate
- +$57.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 588 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTAS REALTY LP | 92277GAN7 | $90K | 0,04 | 90.000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAF2 | $89K | 0,04 | 90.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GHD4 | $89K | 0,04 | 90.000 | DBT | US |
| TUCSON ELECTRIC POWER CO | 898813AS9 | $88K | 0,04 | 100.000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844CB2 | $86K | 0,04 | 100.000 | DBT | US |
| KIMCO REALTY OP LLC | 49446RAY5 | $84K | 0,04 | 95.000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 969457BZ2 | $84K | 0,04 | 85.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBH7 | $84K | 0,04 | 100.000 | DBT | US |
| Small Business Administration Participation Certs | 83162C2G7 | $83K | 0,04 | 82.477 | ABS-O | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC | 74456QAZ9 | $83K | 0,04 | 100.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2U6 | $83K | 0,04 | 90.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418DQ96 | $83K | 0,04 | 93.764 | ABS-MBS | US |
| Small Business Administration Participation Certs | 83162C2V4 | $83K | 0,04 | 83.391 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFQ3 | $82K | 0,04 | 80.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFF7 | $81K | 0,04 | 80.000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENER HOUSTON | 15189XBE7 | $81K | 0,04 | 80.000 | DBT | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076BY4 | $81K | 0,04 | 80.000 | DBT | US |
| PRINCIPAL LFE GLB FND II | 74256LEY1 | $81K | 0,04 | 80.000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CN8 | $81K | 0,04 | 80.000 | DBT | US |
| REGENCY CENTERS LP | 75884RBD4 | $81K | 0,04 | 80.000 | DBT | US |
| MUTUAL OF OMAHA GLOBAL | 62829D2F6 | $81K | 0,04 | 80.000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFE GF II | 6944PL2Z1 | $81K | 0,04 | 80.000 | DBT | US |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HBB3 | $80K | 0,04 | 80.000 | DBT | XX |
| AVALONBAY COMMUNITIES | 053484AH4 | $79K | 0,04 | 80.000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XDV5 | $79K | 0,04 | 80.000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696AL0 | $79K | 0,04 | 80.000 | DBT | US |
| TRANSCONT GAS PIPE LINE | 893574AP8 | $76K | 0,04 | 80.000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MAW8 | $75K | 0,04 | 80.000 | DBT | CA |
| ALABAMA POWER CO | 010392GB8 | $74K | 0,03 | 70.000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAW7 | $74K | 0,03 | 75.000 | DBT | CA |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDM4 | $74K | 0,03 | 75.000 | DBT | US |
| KENTUCKY UTILITIES CO | 491674BN6 | $72K | 0,03 | 70.000 | DBT | US |
| WISCONSIN POWER & LIGHT | 976826BS5 | $71K | 0,03 | 70.000 | DBT | US |
| AIRBNB INC | 009066AD3 | $70K | 0,03 | 70.000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EDH5 | $70K | 0,03 | 70.000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EDC6 | $69K | 0,03 | 70.000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DV9 | $69K | 0,03 | 70.000 | DBT | US |
| DISCOVERY HOLDINGS INC | 55903VBQ5 | $69K | 0,03 | 76.000 | DBT | US |
| TUCSON ELECTRIC POWER CO | 898813AU4 | $64K | 0,03 | 70.000 | DBT | US |
| MAYO CLINIC | 578454AF7 | $63K | 0,03 | 100.000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENERGY RES | 15189YAF3 | $62K | 0,03 | 70.000 | DBT | US |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HAJ7 | $62K | 0,03 | 70.000 | DBT | XX |
| CITIGROUP INC | 172967MP3 | $59K | 0,03 | 60.000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGS4 | $59K | 0,03 | 60.000 | DBT | US |
| Small Business Administration Participation Certs | 83162CQ22 | $55K | 0,03 | 57.710 | ABS-O | US |
| Texas Transportation Commission | 882830BH4 | $53K | 0,02 | 75.000 | DBT | US |
| State of Texas | 882722VN8 | $52K | 0,02 | 55.000 | DBT | US |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | 54627RAS9 | $51K | 0,02 | 50.000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAC2 | $51K | 0,02 | 50.000 | DBT | CA |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017BE3 | $51K | 0,02 | 50.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $141.400.777 | 63,38% | 5.702.863 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| James J. Burns & Company, LLC | $52.260.226 | 23,43% | 2.107.718 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8.410.662 | 3,77% | 337.642 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MN Wealth Advisors, LLC | $8.342.301 | 3,74% | 336.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $3.379.245 | 1,51% | 136.289 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $3.379.245 | 1,51% | 136.289 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $2.270.472 | 1,02% | 91.571 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stiles Financial Services Inc | $1.248.317 | 0,56% | 50.346 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $853.682 | 0,38% | 34.430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $421.188 | 0,19% | 16.987 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $413.749 | 0,19% | 16.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $361.507 | 0,16% | 14.580 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $343.407 | 0,15% | 13.850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
| CPLS AB Active ETFs, Inc. | $214.7M |
| XJR iShares Trust | $216.5M |
| FNK First Trust Exchange-Traded Alp… | $216.5M |
| TCAI Tortoise Capital Series Trust | $216.9M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| SVAL iShares Trust | $209.4M |