ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST (AFIX)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000088476 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $213.2M
- Bestände
- 588
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 22,91%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 85,6
- Positionen über 1%
- 6
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$2.5M
- Quartalsende Mai 2026
- +$37.6M
- Letzte 12 Monate
- +$57.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 588 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPIRE MISSOURI INC | 84859DAD9 | $50K | 0,02 | 50.000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AX3 | $50K | 0,02 | 50.000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BM6 | $50K | 0,02 | 50.000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891AEL7 | $50K | 0,02 | 50.000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68607LXQ5 | $50K | 0,02 | 49.671 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VCC2 | $50K | 0,02 | 50.000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368L8L3 | $50K | 0,02 | 50.000 | DBT | CA |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565ECR4 | $50K | 0,02 | 50.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEU5 | $50K | 0,02 | 50.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GHG7 | $50K | 0,02 | 50.000 | DBT | US |
| BECTON DICKINSON & CO | 075887CP2 | $49K | 0,02 | 50.000 | DBT | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846UAL5 | $47K | 0,02 | 50.000 | DBT | US |
| REVVITY INC | 714046AM1 | $47K | 0,02 | 50.000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VDR2 | $47K | 0,02 | 50.000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565ECY9 | $45K | 0,02 | 45.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAQ6 | $45K | 0,02 | 50.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKK4 | $45K | 0,02 | 50.000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477BT9 | $45K | 0,02 | 50.000 | DBT | US |
| RTX CORP | 75513ECN9 | $44K | 0,02 | 50.000 | DBT | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL | 026874DW4 | $40K | 0,02 | 40.000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAV9 | $40K | 0,02 | 40.000 | DBT | US |
| State of New York | 649791PS3 | $40K | 0,02 | 40.000 | DBT | US |
| VOYA GLOBAL FUNDING | 92921LAA4 | $39K | 0,02 | 40.000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738BP2 | $39K | 0,02 | 40.000 | DBT | US |
| UDR INC | 90265EAQ3 | $38K | 0,02 | 40.000 | DBT | US |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | 341081GM3 | $38K | 0,02 | 40.000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RJK9 | $34K | 0,02 | 40.000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 015271AK5 | $30K | 0,01 | 30.000 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95040QAM6 | $28K | 0,01 | 30.000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAW7 | $27K | 0,01 | 30.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 576004HG3 | $27K | 0,01 | 26.828 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | 64952WDS9 | $26K | 0,01 | 30.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3W1 | $20K | 0,01 | 20.000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680CC5 | $20K | 0,01 | 20.000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | 68233JCF9 | $19K | 0,01 | 20.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC | 74456QCQ7 | $10K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| HEXCEL CORP | 428291AQ1 | $10K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 649902T29 | $3K | 0,00 | 2.992 | DBT | US |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $141.400.777 | 63,38% | 5.702.863 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| James J. Burns & Company, LLC | $52.260.226 | 23,43% | 2.107.718 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8.410.662 | 3,77% | 337.642 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MN Wealth Advisors, LLC | $8.342.301 | 3,74% | 336.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $3.379.245 | 1,51% | 136.289 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $3.379.245 | 1,51% | 136.289 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $2.270.472 | 1,02% | 91.571 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stiles Financial Services Inc | $1.248.317 | 0,56% | 50.346 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $853.682 | 0,38% | 34.430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $421.188 | 0,19% | 16.987 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $413.749 | 0,19% | 16.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $361.507 | 0,16% | 14.580 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $343.407 | 0,15% | 13.850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
| CPLS AB Active ETFs, Inc. | $214.7M |
| XJR iShares Trust | $216.5M |
| FNK First Trust Exchange-Traded Alp… | $216.5M |
| TCAI Tortoise Capital Series Trust | $216.9M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| SVAL iShares Trust | $209.4M |