ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST (AFIX)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000088476 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $213.2M
- Bestände
- 588
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 22,91%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 85,6
- Positionen über 1%
- 6
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$2.5M
- Quartalsende Mai 2026
- +$37.6M
- Letzte 12 Monate
- +$57.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 588 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of California | 13063A5G5 | $280K | 0,13 | 235.000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BX2 | $277K | 0,13 | 270.000 | DBT | US |
| UNIV SOUTHERN CALIFORNIA | 914886AB2 | $273K | 0,13 | 340.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GZM9 | $272K | 0,13 | 300.000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABV6 | $272K | 0,13 | 280.000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280CY3 | $270K | 0,13 | 300.000 | DBT | GB |
| MARTIN MARIETTA MATERIAL | 573284AW6 | $270K | 0,13 | 300.000 | DBT | US |
| Hudson Yards | 44855PAA6 | $265K | 0,12 | 260.000 | ABS-MBS | US |
| DUKE ENERGY CAROLINAS | 26442CAB0 | $265K | 0,12 | 250.000 | DBT | US |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | 606822BX1 | $265K | 0,12 | 300.000 | DBT | JP |
| UBS GROUP AG | 902613AE8 | $265K | 0,12 | 300.000 | DBT | CH |
| BHP BILLITON FIN USA LTD | 055451BJ6 | $264K | 0,12 | 260.000 | DBT | AU |
| BX Trust | 05593VAA1 | $260K | 0,12 | 260.268 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PCR5 | $259K | 0,12 | 290.000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109DB7 | $257K | 0,12 | 260.000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC CO | 906548CY6 | $254K | 0,12 | 250.000 | DBT | US |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 526107AF4 | $254K | 0,12 | 262.000 | DBT | US |
| ECOLAB INC | 278865BW9 | $254K | 0,12 | 250.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582PUE8 | $254K | 0,12 | 250.000 | DBT | US |
| Waco Educational Finance Corp | 929833DQ1 | $254K | 0,12 | 250.000 | DBT | US |
| SWCH Commercial Mortgage Trust | 78489CAA7 | $253K | 0,12 | 255.000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EHK9 | $253K | 0,12 | 262.334 | ABS-MBS | US |
| Denver City & County School District No 1 | 249174MQ3 | $253K | 0,12 | 245.000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NDM0 | $252K | 0,12 | 284.000 | DBT | US |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | 74977RDV3 | $252K | 0,12 | 250.000 | DBT | NL |
| DEPOSITORY TRUST COMPANY | 249672AA4 | $249K | 0,12 | 250.000 | DBT | US |
| TRUIST BANK | 07330MAC1 | $249K | 0,12 | 250.000 | DBT | US |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | 606822DN1 | $247K | 0,12 | 250.000 | DBT | JP |
| Fannie Mae | 3140XBJE1 | $247K | 0,12 | 260.685 | ABS-MBS | US |
| REXFORD INDUSTRIAL REALT | 76169XAC8 | $242K | 0,11 | 240.000 | DBT | US |
| ALA Trust | 009920AA7 | $241K | 0,11 | 240.000 | ABS-MBS | US |
| OSHKOSH CORP | 688225AH4 | $240K | 0,11 | 255.000 | DBT | US |
| WRKCO INC | 92940PAF1 | $239K | 0,11 | 249.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418DKV3 | $238K | 0,11 | 250.943 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140Q1GJ3 | $236K | 0,11 | 245.000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DB92 | $236K | 0,11 | 257.067 | ABS-MBS | US |
| US BANCORP | 91159HJQ4 | $235K | 0,11 | 230.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAT7 | $234K | 0,11 | 220.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYB4 | $234K | 0,11 | 260.000 | DBT | US |
| CHUBB INA HOLDINGS LLC | 171239AN6 | $233K | 0,11 | 230.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418DLT7 | $230K | 0,11 | 260.321 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EJ68 | $229K | 0,11 | 237.303 | ABS-MBS | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XDP8 | $228K | 0,11 | 240.000 | DBT | US |
| TRUIST BANK | 89788KAA4 | $228K | 0,11 | 250.000 | DBT | US |
| WHARF Commercial Mortgage Trust | 92987LAA5 | $228K | 0,11 | 225.000 | ABS-MBS | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EH6 | $228K | 0,11 | 240.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418DRS3 | $227K | 0,11 | 268.454 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DNG3 | $227K | 0,11 | 268.552 | ABS-MBS | US |
| AGREE LP | 008513AA1 | $223K | 0,10 | 240.000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBH9 | $223K | 0,10 | 230.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $141.400.777 | 63,38% | 5.702.863 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| James J. Burns & Company, LLC | $52.260.226 | 23,43% | 2.107.718 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8.410.662 | 3,77% | 337.642 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MN Wealth Advisors, LLC | $8.342.301 | 3,74% | 336.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $3.379.245 | 1,51% | 136.289 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $3.379.245 | 1,51% | 136.289 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $2.270.472 | 1,02% | 91.571 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stiles Financial Services Inc | $1.248.317 | 0,56% | 50.346 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $853.682 | 0,38% | 34.430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $421.188 | 0,19% | 16.987 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $413.749 | 0,19% | 16.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $361.507 | 0,16% | 14.580 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $343.407 | 0,15% | 13.850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
| CPLS AB Active ETFs, Inc. | $214.7M |
| XJR iShares Trust | $216.5M |
| FNK First Trust Exchange-Traded Alp… | $216.5M |
| TCAI Tortoise Capital Series Trust | $216.9M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| SVAL iShares Trust | $209.4M |