ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST (AFIX)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000088476 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $213.2M
- Bestände
- 588
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 22,91%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 85,6
- Positionen über 1%
- 6
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$2.5M
- Quartalsende Mai 2026
- +$37.6M
- Letzte 12 Monate
- +$57.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 588 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKD0 | $223K | 0,10 | 250.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418DJQ6 | $223K | 0,10 | 262.955 | ABS-MBS | US |
| COMCAST CORP | 20030NCL3 | $220K | 0,10 | 240.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DV3U7 | $218K | 0,10 | 237.689 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418CYN8 | $218K | 0,10 | 224.446 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DES7 | $217K | 0,10 | 244.248 | ABS-MBS | US |
| LOUISVILLE GAS & ELEC | 546676AZ0 | $216K | 0,10 | 210.000 | DBT | US |
| State of Texas | 882722KF7 | $214K | 0,10 | 210.895 | DBT | US |
| BX Trust | 05612GAA1 | $214K | 0,10 | 213.555 | ABS-MBS | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CJ1 | $213K | 0,10 | 230.000 | DBT | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875PAY7 | $213K | 0,10 | 210.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DV4X0 | $212K | 0,10 | 230.182 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YED3 | $211K | 0,10 | 240.000 | DBT | US |
| County of Cuyahoga OH | 23223PCX3 | $211K | 0,10 | 200.000 | DBT | US |
| MTN Commercial Mortgage Trust | 624944AA2 | $210K | 0,10 | 210.000 | ABS-MBS | US |
| University of Nebraska Facilities Corp/The | 914639KX6 | $210K | 0,10 | 250.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GHM4 | $209K | 0,10 | 210.000 | DBT | US |
| Dallas Area Rapid Transit | 235241LS3 | $208K | 0,10 | 200.000 | DBT | US |
| BX Trust | 12433LAA3 | $206K | 0,10 | 205.000 | ABS-MBS | US |
| Massachusetts Water Resources Authority | 576051WJ1 | $205K | 0,10 | 250.000 | DBT | US |
| BAE SYSTEMS PLC | 05523RAK3 | $205K | 0,10 | 200.000 | DBT | GB |
| Fannie Mae | 31418DUH3 | $204K | 0,10 | 241.409 | ABS-MBS | US |
| CRH SMW FINANCE DAC | 12704PAA6 | $204K | 0,10 | 200.000 | DBT | IE |
| NUTRIEN LTD | 67077MBF4 | $204K | 0,10 | 200.000 | DBT | CA |
| San Diego Community College District | 797272RV5 | $204K | 0,10 | 235.000 | DBT | US |
| MCCORMICK & CO | 579780AQ0 | $203K | 0,10 | 220.000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68608KNF1 | $203K | 0,10 | 190.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GXR0 | $202K | 0,09 | 230.000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280ER6 | $202K | 0,09 | 200.000 | DBT | GB |
| COMCAST CORP | 20030NER8 | $201K | 0,09 | 200.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418DQA3 | $201K | 0,09 | 227.195 | ABS-MBS | US |
| PROLOGIS LP | 74340XCA7 | $201K | 0,09 | 228.000 | DBT | US |
| SHOPS Trust | 82510YAA4 | $199K | 0,09 | 200.000 | ABS-MBS | US |
| FISERV INC | 337738BM9 | $199K | 0,09 | 200.000 | DBT | US |
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | 928668BT8 | $199K | 0,09 | 200.000 | DBT | US |
| NNN REIT INC | 637417AU0 | $198K | 0,09 | 200.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAE2 | $198K | 0,09 | 195.000 | DBT | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AY5 | $198K | 0,09 | 200.000 | DBT | US |
| EATON CORP | 278058DX7 | $197K | 0,09 | 200.000 | DBT | US |
| ORANGE SA | 685218AD1 | $196K | 0,09 | 200.000 | DBT | FR |
| Small Business Administration Participation Certs | 83162CZ71 | $196K | 0,09 | 193.708 | ABS-O | US |
| MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN | 57629W3S7 | $196K | 0,09 | 200.000 | DBT | US |
| Foothill-De Anza Community College District | 345102LT2 | $195K | 0,09 | 225.000 | DBT | US |
| ASCENSION HEALTH | 04351LAE0 | $193K | 0,09 | 195.000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADM6 | $193K | 0,09 | 190.000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BU3 | $192K | 0,09 | 220.000 | DBT | US |
| BAE SYSTEMS PLC | 05523RAD9 | $192K | 0,09 | 200.000 | DBT | GB |
| BLACK HILLS CORP | 092113AQ2 | $191K | 0,09 | 200.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418CZH0 | $191K | 0,09 | 200.880 | ABS-MBS | US |
| CUBESMART LP | 22966RAH9 | $189K | 0,09 | 200.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $141.400.777 | 63,38% | 5.702.863 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| James J. Burns & Company, LLC | $52.260.226 | 23,43% | 2.107.718 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8.410.662 | 3,77% | 337.642 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MN Wealth Advisors, LLC | $8.342.301 | 3,74% | 336.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $3.379.245 | 1,51% | 136.289 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $3.379.245 | 1,51% | 136.289 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $2.270.472 | 1,02% | 91.571 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stiles Financial Services Inc | $1.248.317 | 0,56% | 50.346 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $853.682 | 0,38% | 34.430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $421.188 | 0,19% | 16.987 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $413.749 | 0,19% | 16.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $361.507 | 0,16% | 14.580 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $343.407 | 0,15% | 13.850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
| CPLS AB Active ETFs, Inc. | $214.7M |
| XJR iShares Trust | $216.5M |
| FNK First Trust Exchange-Traded Alp… | $216.5M |
| TCAI Tortoise Capital Series Trust | $216.9M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| SVAL iShares Trust | $209.4M |