ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST (AFIX)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000088476 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $213.2M
- Bestände
- 588
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 22,91%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 85,6
- Positionen über 1%
- 6
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$2.5M
- Quartalsende Mai 2026
- +$37.6M
- Letzte 12 Monate
- +$57.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 588 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCC Trust | 74970WAA8 | $152K | 0,07 | 150.000 | ABS-MBS | US |
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL | 74368CBY9 | $152K | 0,07 | 150.000 | DBT | US |
| DOC DR LLC | 71951QAC6 | $152K | 0,07 | 170.000 | DBT | US |
| MERCEDES-BENZ FIN NA | 58769JBG1 | $151K | 0,07 | 150.000 | DBT | US |
| AEP TRANSMISSION CO LLC | 00115AAR0 | $151K | 0,07 | 150.000 | DBT | US |
| MERCEDES-BENZ FIN NA | 58769JAR8 | $151K | 0,07 | 150.000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DN7 | $151K | 0,07 | 170.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UV8 | $150K | 0,07 | 150.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYJ7 | $150K | 0,07 | 170.000 | DBT | US |
| BX Trust | 05612AAA4 | $150K | 0,07 | 150.000 | ABS-MBS | US |
| MPLX LP | 55336VBV1 | $150K | 0,07 | 150.000 | DBT | US |
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL | 74368CCE2 | $149K | 0,07 | 150.000 | DBT | US |
| CUBESMART LP | 22966RAE6 | $149K | 0,07 | 150.000 | DBT | US |
| SUTTER HEALTH | 86944BAK9 | $147K | 0,07 | 145.000 | DBT | US |
| WEYERHAEUSER CO | 962166BY9 | $146K | 0,07 | 150.000 | DBT | US |
| PACKAGING CORP OF AMERIC | 695156AX7 | $145K | 0,07 | 140.000 | DBT | US |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 277432AX8 | $145K | 0,07 | 140.000 | DBT | US |
| UDR INC | 90265EAT7 | $145K | 0,07 | 170.000 | DBT | US |
| FEDERAL REALTY OP LP | 313747AZ0 | $144K | 0,07 | 150.000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMER PIPELINE | 72650RBP6 | $144K | 0,07 | 140.000 | DBT | US |
| Small Business Administration Participation Certs | 83162CV83 | $143K | 0,07 | 141.992 | ABS-O | US |
| Small Business Administration Participation Certs | 83162CY49 | $143K | 0,07 | 145.527 | ABS-O | US |
| GULFSTREAM NATURAL GAS | 402740AG9 | $143K | 0,07 | 140.000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023CY9 | $142K | 0,07 | 140.000 | DBT | US |
| DAIMLER TRUCK FINAN NA | 233853AG5 | $142K | 0,07 | 150.000 | DBT | US |
| CNH INDUSTRIAL CAP LLC | 12592BAS3 | $142K | 0,07 | 140.000 | DBT | US |
| HEALTH CARE SERVICE CORP | 42218SAK4 | $142K | 0,07 | 140.000 | DBT | US |
| MET LIFE GLOB FUNDING I | 59217GEG0 | $141K | 0,07 | 150.000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WFE6 | $141K | 0,07 | 140.000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HCT0 | $141K | 0,07 | 140.000 | DBT | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBV1 | $140K | 0,07 | 140.000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VCK7 | $140K | 0,07 | 140.000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY SOUTH | 25731VAB0 | $140K | 0,07 | 130.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967NU1 | $139K | 0,07 | 140.000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BA1 | $139K | 0,07 | 140.000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAR5 | $139K | 0,07 | 140.000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON CO | 202795JW1 | $139K | 0,06 | 150.000 | DBT | US |
| LABORATORY CORP OF AMER | 50540RAZ5 | $138K | 0,06 | 140.000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DN7 | $138K | 0,06 | 140.000 | DBT | US |
| CANADIAN NATL RAILWAY | 136375DV1 | $137K | 0,06 | 140.000 | DBT | CA |
| SLG Trust | 78451FAA4 | $135K | 0,06 | 135.000 | ABS-MBS | US |
| BX Trust | 05595AAA5 | $135K | 0,06 | 135.000 | ABS-MBS | US |
| CITIGROUP INC | 172967MY4 | $135K | 0,06 | 150.000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738AU2 | $135K | 0,06 | 140.000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON CO | 202795JV3 | $134K | 0,06 | 180.000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748BP6 | $133K | 0,06 | 150.000 | DBT | US |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506BY2 | $133K | 0,06 | 135.000 | DBT | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CCA5 | $133K | 0,06 | 135.000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776743AG1 | $133K | 0,06 | 140.000 | DBT | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOF | 874054AM1 | $133K | 0,06 | 130.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $141.400.777 | 63,38% | 5.702.863 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| James J. Burns & Company, LLC | $52.260.226 | 23,43% | 2.107.718 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8.410.662 | 3,77% | 337.642 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MN Wealth Advisors, LLC | $8.342.301 | 3,74% | 336.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $3.379.245 | 1,51% | 136.289 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $3.379.245 | 1,51% | 136.289 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $2.270.472 | 1,02% | 91.571 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stiles Financial Services Inc | $1.248.317 | 0,56% | 50.346 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $853.682 | 0,38% | 34.430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $421.188 | 0,19% | 16.987 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $413.749 | 0,19% | 16.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $361.507 | 0,16% | 14.580 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $343.407 | 0,15% | 13.850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
| CPLS AB Active ETFs, Inc. | $214.7M |
| XJR iShares Trust | $216.5M |
| FNK First Trust Exchange-Traded Alp… | $216.5M |
| TCAI Tortoise Capital Series Trust | $216.9M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| SVAL iShares Trust | $209.4M |