ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST (AFIX)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000088476 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $213.2M
- Bestände
- 588
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 22,91%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 85,6
- Positionen über 1%
- 6
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$2.5M
- Quartalsende Mai 2026
- +$37.6M
- Letzte 12 Monate
- +$57.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 588 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 31418D2N1 | $188K | 0,09 | 214.009 | ABS-MBS | US |
| AMEREN MISSOURI SEC FU I | 023940AA7 | $187K | 0,09 | 187.840 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477BU6 | $186K | 0,09 | 190.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3F8 | $185K | 0,09 | 180.000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDI | 345397B69 | $184K | 0,09 | 200.000 | DBT | US |
| Extended Stay America Trust | 30227TAA8 | $183K | 0,09 | 182.995 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418C4F8 | $182K | 0,09 | 191.791 | ABS-MBS | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017BL7 | $182K | 0,09 | 180.000 | DBT | US |
| BX Trust | 05619TAA6 | $181K | 0,08 | 180.000 | ABS-MBS | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XDL7 | $180K | 0,08 | 200.000 | DBT | US |
| Wheels Fleet Lease Funding LLC | 96329JAD2 | $179K | 0,08 | 180.000 | ABS-O | US |
| AMERICAN TRANSMISSION SY | 030288AC8 | $179K | 0,08 | 200.000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCE4 | $179K | 0,08 | 180.000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 902613AK4 | $177K | 0,08 | 200.000 | DBT | CH |
| ALLIANT ENERGY FINANCE | 01882YAD8 | $177K | 0,08 | 190.000 | DBT | US |
| BECTON DICKINSON & CO | 075887CL1 | $177K | 0,08 | 200.000 | DBT | US |
| FLORIDA GAS TRANSMISSION | 340711BA7 | $176K | 0,08 | 200.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDP7 | $174K | 0,08 | 195.000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DT4 | $172K | 0,08 | 170.000 | DBT | US |
| SHERWIN-WILLIAMS CO | 824348BJ4 | $172K | 0,08 | 180.000 | DBT | US |
| CONSUMERS ENERGY CO | 210518EA0 | $170K | 0,08 | 170.000 | DBT | US |
| SMRT | 78457JAA0 | $170K | 0,08 | 170.000 | ABS-MBS | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 015271AW9 | $168K | 0,08 | 200.000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO GAS CAPITAL | 8426EPAH1 | $168K | 0,08 | 170.000 | DBT | US |
| TOTALENERGI CAP USA LLC | 89158TAA7 | $168K | 0,08 | 170.000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VFR0 | $168K | 0,08 | 190.000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368MXV1 | $168K | 0,08 | 170.000 | DBT | CA |
| NEW YORK LIFE INSURANCE | 64952GAE8 | $167K | 0,08 | 160.000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAH0 | $167K | 0,08 | 170.000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABF1 | $165K | 0,08 | 170.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418DPE6 | $165K | 0,08 | 187.203 | ABS-MBS | US |
| HEALTHPEAK OP LLC | 40414LAR0 | $164K | 0,08 | 170.000 | DBT | US |
| Extended Stay America Trust | 30227WAA1 | $164K | 0,08 | 163.961 | ABS-MBS | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RYN0 | $163K | 0,08 | 193.151 | DBT | US |
| WEYERHAEUSER CO | 962166CA0 | $163K | 0,08 | 180.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418CZ98 | $162K | 0,08 | 171.540 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PCJ3 | $162K | 0,08 | 170.000 | DBT | US |
| NORTHWESTERN CORP | 66807TAA0 | $162K | 0,08 | 160.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140Y6XP0 | $162K | 0,08 | 162.379 | ABS-MBS | US |
| GE HEALTHCARE TECH INC | 36266GAA5 | $161K | 0,08 | 160.000 | DBT | US |
| National Commercial Mortgage Trust 2026-IND | 62881KAA7 | $160K | 0,08 | 160.000 | ABS-MBS | US |
| State of California | 13063D7E2 | $160K | 0,07 | 150.000 | DBT | US |
| NYC Commercial Mortgage Trust | 62957YAA6 | $159K | 0,07 | 160.000 | ABS-MBS | US |
| COTERRA ENERGY INC | 127097AK9 | $159K | 0,07 | 160.000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFE GF II | 6944PL2J7 | $159K | 0,07 | 180.000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | 68233JCH5 | $157K | 0,07 | 190.000 | DBT | US |
| UDR INC | 90265EAR1 | $156K | 0,07 | 170.000 | DBT | US |
| MET TOWER GLOBAL FUNDING | 58989V2H6 | $153K | 0,07 | 150.000 | DBT | US |
| ENTERGY ARKANSAS LLC | 29366MAD0 | $153K | 0,07 | 150.000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBZ9 | $153K | 0,07 | 150.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $141.400.777 | 63,38% | 5.702.863 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| James J. Burns & Company, LLC | $52.260.226 | 23,43% | 2.107.718 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8.410.662 | 3,77% | 337.642 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MN Wealth Advisors, LLC | $8.342.301 | 3,74% | 336.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $3.379.245 | 1,51% | 136.289 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $3.379.245 | 1,51% | 136.289 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $2.270.472 | 1,02% | 91.571 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stiles Financial Services Inc | $1.248.317 | 0,56% | 50.346 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $853.682 | 0,38% | 34.430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $421.188 | 0,19% | 16.987 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $413.749 | 0,19% | 16.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $361.507 | 0,16% | 14.580 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $343.407 | 0,15% | 13.850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
| CPLS AB Active ETFs, Inc. | $214.7M |
| XJR iShares Trust | $216.5M |
| FNK First Trust Exchange-Traded Alp… | $216.5M |
| TCAI Tortoise Capital Series Trust | $216.9M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| SVAL iShares Trust | $209.4M |