ALPS Strategic Income Fund (RIGS)
$21,90
▼ -0,08 (-0,38%)
1-Tages-Veränderung
$21,84 – $22,75
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,94% | ▼ -2,52% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,03% | ▼ -2,22% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
-$2.3M
Quartalsende Mai 2026
-$2.3M
Letzte 12 Monate
-$25.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 81 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Us Treasury N/b | 912810TL2 | $4.2M | 6,68 | 4.998.000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 912810TZ1 | $3.1M | 4,91 | 3.290.000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 91282CKQ3 | $3.0M | 4,80 | 3.042.000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 912810TW8 | $2.7M | 4,19 | 2.722.000 | DBT | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $2.2M | 3,52 | 2.239.145 | STIV | US |
| Us Treasury N/b | 912810PT9 | $1.7M | 2,60 | 1.608.000 | DBT | US |
| Murphy Oil Corp | 626717AP7 | $1.2M | 1,84 | 1.159.000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 912810UB2 | $978K | 1,54 | 1.017.000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 91282CMR9 | $960K | 1,51 | 964.000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 91282CJZ5 | $943K | 1,48 | 964.000 | DBT | US |
| Textron Inc | 883203CE9 | $918K | 1,44 | 900.000 | DBT | US |
| Concentrix Corp | 20602DAB7 | $849K | 1,34 | 852.000 | DBT | US |
| Hilton Domestic Operatin | 432833AT8 | $813K | 1,28 | 816.000 | DBT | US |
| Citigroup Inc | 172967KA8 | $800K | 1,26 | 800.000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 91282CHZ7 | $799K | 1,26 | 783.000 | DBT | US |
| L3harris Tech Inc | 502431AQ2 | $780K | 1,23 | 760.000 | DBT | US |
| United Rentals North Am | 911365BQ6 | $772K | 1,21 | 758.000 | DBT | US |
| Venture Global Plaque | 922966AD8 | $740K | 1,16 | 697.000 | DBT | US |
| Seagate Data Stor | 81180LAA3 | $713K | 1,12 | 699.000 | DBT | SG |
| Onemain Finance Corp | 682691AH3 | $711K | 1,12 | 699.000 | DBT | US |
| Wesco Distribution Inc | 95081QAQ7 | $710K | 1,12 | 694.000 | DBT | US |
| Group 1 Automotive Inc | 398905AQ2 | $706K | 1,11 | 694.000 | DBT | US |
| Hilcorp Energy I/hilcorp | 431318BG8 | $706K | 1,11 | 695.000 | DBT | US |
| Newell Brands Inc | 651229BC9 | $706K | 1,11 | 697.000 | DBT | US |
| Avient Corp | 05368VAB2 | $705K | 1,11 | 695.000 | DBT | US |
| Service Corp Intl | 817565CH5 | $702K | 1,10 | 695.000 | DBT | US |
| Starwood Property Trust | 85571BBC8 | $700K | 1,10 | 694.000 | DBT | US |
| Qnity Electronics Inc | 74743LAA8 | $699K | 1,10 | 694.000 | DBT | US |
| Macquarie Airfinance Hld | 55609NAC2 | $686K | 1,08 | 664.000 | DBT | GB |
| Brink's Co/the | 109696AC8 | $681K | 1,07 | 664.000 | DBT | US |
| Charter Comm Opt Llc/cap | 161175CS1 | $676K | 1,06 | 694.000 | DBT | US |
| Coty/hfc Prestige/int Us | 22207AAC6 | $671K | 1,06 | 690.000 | DBT | US |
| Fmc Corp | 302491BA2 | $667K | 1,05 | 638.000 | DBT | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834AK3 | $659K | 1,04 | 640.000 | DBT | US |
| Hess Midstream Operation | 428102AG2 | $657K | 1,03 | 640.000 | DBT | US |
| Trinity Industries Inc | 896522AJ8 | $656K | 1,03 | 640.000 | DBT | US |
| Onemain Finance Corp | 85172FAQ2 | $651K | 1,02 | 640.000 | DBT | US |
| Royal Bank Of Canada | 78016FZU1 | $644K | 1,01 | 628.000 | DBT | CA |
| American Express Co | 025816DB2 | $642K | 1,01 | 628.000 | DBT | US |
| American Electric Power | 025537AV3 | $639K | 1,01 | 628.000 | DBT | US |
| Howard Hughes Corp | 44267DAG2 | $635K | 1,00 | 646.000 | DBT | US |
| Block Inc | 852234AS2 | $628K | 0,99 | 616.000 | DBT | US |
| United Mexican States | 91087BBB5 | $626K | 0,98 | 606.000 | DBT | MX |
| Celanese Us Holdings Llc | 15089QAX2 | $625K | 0,98 | 587.000 | DBT | US |
| Alcoa Nederland Holding | 013822AH4 | $618K | 0,97 | 592.000 | DBT | NL |
| Transdigm Inc | 893647BU0 | $617K | 0,97 | 604.000 | DBT | US |
| Vistra Operations Co Llc | 92840VAP7 | $616K | 0,97 | 587.000 | DBT | US |
| Avolon Holdings Fndg Ltd | 05401AAS0 | $615K | 0,97 | 598.000 | DBT | KY |
| Post Holdings Inc | 737446AU8 | $614K | 0,97 | 604.000 | DBT | US |
| Volkswagen Group America | 928668CC4 | $613K | 0,97 | 581.000 | DBT | US |
Dividenden 153 Zahlungen
5,05%Rendite (TTM)
$1,11Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 17. September 2026 | $0,0960 |
| 20. August 2026 | $0,0910 |
| 16. Juli 2026 | $0,0920 |
| 18. Juni 2026 | $0,0880 |
| 21. Mai 2026 | $0,0900 |
| 16. April 2026 | $0,0990 |
| 19. März 2026 | $0,0900 |
| 19. Februar 2026 | $0,0830 |
| 22. Januar 2026 | $0,0880 |
| 18. Dezember 2025 | $0,0950 |
| 20. November 2025 | $0,0990 |
| 23. Oktober 2025 | $0,0940 |
| 18. September 2025 | $0,0900 |
| 21. August 2025 | $0,0940 |
| 24. Juli 2025 | $0,0930 |
| 20. Juni 2025 | $0,0970 |
| 22. Mai 2025 | $0,0930 |
| 24. April 2025 | $0,0920 |
| 20. März 2025 | $0,0940 |
| 20. Februar 2025 | $0,0850 |
| 23. Januar 2025 | $0,0920 |
| 17. Dezember 2024 | $0,0890 |
| 21. November 2024 | $0,0890 |
| 24. Oktober 2024 | $0,0910 |
| 19. September 2024 | $0,0870 |
| 22. August 2024 | $0,0870 |
| 25. Juli 2024 | $0,0900 |
| 20. Juni 2024 | $0,1000 |
| 23. Mai 2024 | $0,0830 |
| 25. April 2024 | $0,0830 |
| 21. März 2024 | $0,0900 |
| 22. Februar 2024 | $0,0720 |
| 25. Januar 2024 | $0,0770 |
| 19. Dezember 2023 | $0,0830 |
| 21. November 2023 | $0,0710 |
| 26. Oktober 2023 | $0,0750 |
| 21. September 2023 | $0,0710 |
| 24. August 2023 | $0,0640 |
| 20. Juli 2023 | $0,0680 |
| 22. Juni 2023 | $0,0650 |
| 25. Mai 2023 | $0,0660 |
| 20. April 2023 | $0,0650 |
| 23. März 2023 | $0,0630 |
| 23. Februar 2023 | $0,0580 |
| 26. Januar 2023 | $0,0590 |
| 15. Dezember 2022 | $0,0600 |
| 9. November 2022 | $0,0570 |
| 20. Oktober 2022 | $0,0590 |
| 22. September 2022 | $0,0540 |
| 18. August 2022 | $0,0540 |
| 21. Juli 2022 | $0,0530 |
| 23. Juni 2022 | $0,0470 |
| 19. Mai 2022 | $0,0450 |
| 21. April 2022 | $0,0460 |
| 24. März 2022 | $0,0520 |
| 17. Februar 2022 | $0,0430 |
| 20. Januar 2022 | $0,0450 |
| 16. Dezember 2021 | $0,0570 |
| 10. November 2021 | $0,0440 |
| 21. Oktober 2021 | $0,0430 |
| 23. September 2021 | $0,0420 |
| 19. August 2021 | $0,0600 |
| 22. Juli 2021 | $0,0420 |
| 17. Juni 2021 | $0,0470 |
| 20. Mai 2021 | $0,0480 |
| 22. April 2021 | $0,0540 |
| 18. März 2021 | $0,0640 |
| 18. Februar 2021 | $0,0500 |
| 21. Januar 2021 | $0,0580 |
| 17. Dezember 2020 | $0,0820 |
| 12. November 2020 | $0,0500 |
| 22. Oktober 2020 | $0,0530 |
| 17. September 2020 | $0,0530 |
| 20. August 2020 | $0,0620 |
| 23. Juli 2020 | $0,0850 |
| 18. Juni 2020 | $0,0660 |
| 21. Mai 2020 | $0,0720 |
| 16. April 2020 | $0,0960 |
| 19. März 2020 | $0,0920 |
| 20. Februar 2020 | $0,0730 |
| 16. Januar 2020 | $0,0690 |
| 18. Dezember 2019 | $0,0730 |
| 14. November 2019 | $0,0710 |
| 17. Oktober 2019 | $0,0750 |
| 19. September 2019 | $0,0790 |
| 22. August 2019 | $0,0760 |
| 18. Juli 2019 | $0,0880 |
| 20. Juni 2019 | $0,0870 |
| 23. Mai 2019 | $0,0820 |
| 17. April 2019 | $0,0780 |
| 21. März 2019 | $0,0870 |
| 21. Februar 2019 | $0,0870 |
| 17. Januar 2019 | $0,0790 |
| 20. Dezember 2018 | $0,1120 |
| 15. November 2018 | $0,0610 |
| 18. Oktober 2018 | $0,1130 |
| 20. September 2018 | $0,0870 |
| 23. August 2018 | $0,0900 |
| 19. Juli 2018 | $0,0920 |
| 21. Juni 2018 | $0,0750 |
| 17. Mai 2018 | $0,0850 |
| 19. April 2018 | $0,0860 |
| 22. März 2018 | $0,1260 |
| 15. Februar 2018 | $0,0800 |
| 18. Januar 2018 | $0,0840 |
| 21. Dezember 2017 | $0,0990 |
| 16. November 2017 | $0,0870 |
| 19. Oktober 2017 | $0,0960 |
| 21. September 2017 | $0,0950 |
| 23. August 2017 | $0,0880 |
| 19. Juli 2017 | $0,0900 |
| 21. Juni 2017 | $0,0890 |
| 17. Mai 2017 | $0,1040 |
| 19. April 2017 | $0,0870 |
| 22. März 2017 | $0,1040 |
| 15. Februar 2017 | $0,0860 |
| 18. Januar 2017 | $0,0950 |
| 21. Dezember 2016 | $0,0930 |
| 16. November 2016 | $0,0900 |
| 19. Oktober 2016 | $0,0930 |
| 21. September 2016 | $0,0980 |
| 24. August 2016 | $0,0980 |
| 20. Juli 2016 | $0,1010 |
| 22. Juni 2016 | $0,1320 |
| 18. Mai 2016 | $0,0830 |
| 17. Februar 2016 | $0,0690 |
| 20. Januar 2016 | $0,0680 |
| 23. Dezember 2015 | $0,0750 |
| 18. November 2015 | $0,0720 |
| 21. Oktober 2015 | $0,0740 |
| 23. September 2015 | $0,0680 |
| 19. August 2015 | $0,0790 |
| 22. Juli 2015 | $0,0750 |
| 24. Juni 2015 | $0,0850 |
| 20. Mai 2015 | $0,0640 |
| 22. April 2015 | $0,0740 |
| 25. März 2015 | $0,0820 |
| 18. Februar 2015 | $0,0520 |
| 21. Januar 2015 | $0,0720 |
| 24. Dezember 2014 | $0,0920 |
| 19. November 2014 | $0,0730 |
| 22. Oktober 2014 | $0,0660 |
| 24. September 2014 | $0,0650 |
| 20. August 2014 | $0,0620 |
| 23. Juli 2014 | $0,0660 |
| 25. Juni 2014 | $0,0650 |
| 21. Mai 2014 | $0,0700 |
| 23. April 2014 | $0,0850 |
| 26. März 2014 | $0,0960 |
| 19. Februar 2014 | $0,0500 |
| 22. Januar 2014 | $0,0340 |
| 26. Dezember 2013 | $0,0860 |
| 20. November 2013 | $0,0290 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 40 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPS ADVISORS INC | $9.722.996 | 26,14% | 426.610 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3.099.327 | 8,33% | 135.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $2.928.118 | 7,87% | 128.485 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.761.089 | 7,42% | 121.147 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RiverFront Investment Group, LLC | $2.297.500 | 6,18% | 100.806 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Meridian Financial Advisors, LLC | $2.064.696 | 5,55% | 90.591 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1.863.800 | 5,01% | 81.776 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.754.878 | 4,72% | 76.998 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1.147.884 | 3,09% | 50.365 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.105.000 | 2,97% | 48.486 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.009.402 | 2,71% | 44.289 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $881.887 | 2,37% | 38.694 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $834.498 | 2,24% | 36.615 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $788.419 | 2,12% | 34.593 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $745.363 | 2,00% | 32.704 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $728.136 | 1,96% | 31.948 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $704.479 | 1,89% | 30.910 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Claris Financial LLC | $456.672 | 1,23% | 19.979 | Aktien | 31. März 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $361.797 | 0,97% | 15.874 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Laraway Financial Advisors Inc | $319.591 | 0,86% | 14.023 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $291.615 | 0,78% | 12.795 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $267.661 | 0,72% | 11.744 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $251.203 | 0,68% | 11.022 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $238.260 | 0,64% | 10.454 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $233.656 | 0,63% | 10.252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Advisors | $230.527 | 0,62% | 10.115 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $36.464 | 0,10% | 1.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MGB Wealth Management, LLC | $31.522 | 0,08% | 1.368 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $13.561 | 0,04% | 595 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $5.014 | 0,01% | 220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $4.229 | 0,01% | 185 | Aktien | 31. März 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $3.783 | 0,01% | 166 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.343 | 0,01% | 147 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2.120 | 0,01% | 93 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.948 | 0,01% | 86 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1.459 | 0,00% | 64 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.164 | 0,00% | 51.053 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $1.094 | 0,00% | 48 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $1.003 | 0,00% | 44 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $13 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |